Обзор по компаниям у меня в портфеле, часть 1 #ydex #t #lent #vtb #x5_retail_group #plzl #ozon #afks #gems Портфель местами составлен из довольно противоречивых бумаг. Порой беру больше риска, чтобы заработать альфу по рынку, но стараюсь диверсифицировать крепкими, надёжными компаниями. Для более консервативных — у меня, есть подборка «пенсионный» портфель с надежными акциями: А ещё безопаснее следовать классической формуле Бенджамина Грэма: 50% в акциях и 50% в облигациях. У меня сейчас всё в акциях — горизонт долгосрочный, фокус на наращивании капитала. Кэш держу на ликвидных накопительных счетах, доля рублёвого небольшая — на просадках покупал подешевевшие акции. Основная часть кэша в валюте — считаю рубль сейчас переукрепившемся) жду его ослабления. На иностранном счете держу облигации 10% годовых в долларах, но об этом будет в других постах Теперь по структуре портфеля РФ — тезисно: 1. $YDEX Яндекс — технологичный лидер с прибыльными основными направлениями и множеством перспективных проектов. Ожидаю сильного роста ключевых бизнес-показателей, развитие в AI, облачных сервисах и новых технологиях. 2. $T Т-технологии – Быстрорастущий, современный и технологичный финтех даже по мировым меркам. По оценкам он дороже Сбера, но темпы роста и рентабельность тоже выше. 3. $LENT Лента – растущая по всем основным показателям компания в ритейл секторе, развивается за счёт оптимизации и выкупа мелких игроков. Высокая рентабельность и устойчивое финансовое положение. Несмотря на то, что акции выросли почти в 2 раза за год, Лента всё ещё по основным показателям самый недооценённый ритейлер (Магнит дешевле, но там огромный долг, ниже рентабельность и темпы роста). Держу давно – уже хорошо заработал и дальше верю в компанию. 4. $VTB ВТБ ⚠️ - “гадкий утёнок” нашего рынка с историей проблем и плохой репутацией. Но последние улучшения видны: финпоказатели растут, коммуникация с рынком, дивиденды. Акции стоят аномально дешево — около 2 годовых прибылей и половина балансовой стоимости. Покупаю “плохую” компанию по супернизкой цене в расчёте на оздоровление. Идея рискованная, возможны и х3, и х0,5 — аккуратней. 5. $X5 Х5 – лидер ритейла, но сильной недооценки здесь уже нет. Очень стабильная и надёжная компания, можно добавить в пенсионный портфель. Есть рост, но достаточно умеренный, достойные дивиденды и защита от инфляции. 6. $PLZL Полюс – крупнейший золотодобытчик с самой низкой себестоимостью в мире, амбициозными проектами и планом удвоить добычу в ближайшие 5 лет. Держу акции почти 2 года, недавно продавал часть, когда была турбулентность в акциях другого золотодобытчика ЮГК - туда перекладывался. Золото, по моему мнению, должно быть в каком-то виде у любого долгосрочного инвестора (5-10% капитала). В моём случае рисковый вариант – акции золотодобытчиков (не только Российских) 7. {$OZON} Озон – быстрорастущая компания с активной экспансией и ростом. Долго не было прибыли, но сейчас вышли в плюс благодаря общей оптимизации и бурно растущему Озон банка. Потенциал большой, но и конкуренты серьёзные 8. $AFKS АФК Система ⚠️ – инвестхолдинг, владеет многими компаниями и долями, включая Озон, МТС, Эталон и тд. Есть огромный долг и проблемы из-за высоких ставок. Держу скорее спекулятивно. Система один из главных бенефициаров снижения ставок. Сильный драйвер для переоценки это так же выход на биржу дочерних компаний (тут целый список, ждут подходящего момента), это может существенно разогнать котировки Системы. 9. $GEMS ЕМС – медицинский сектор. В секторе намного качественнее и с лучшим корпоративным управлением компания - «Мать и дитя». Но её акции уже сильно выросли, а ЕМС отстала. В акциях ЕМС сейчас есть недооценка и триггеры к взрывному росту. На счетах у ЕМС на конец года будет порядка 24 млрд руб. это около 34% от текущей общей капитализации. Здесь могут быть очень высокие дивиденды – порядка 25-30% разовые и последующие 15-18%

Максимум диверсификации риска и профита : вот он , мой портфель ( скрин ) Одним словом Мои мысли о компаниях #LI Автомобильная частная компания Но , Это Китайцы которые делают автомобиль и продают китайцам . Китайское правительство принуждает китайцев покупать эти автомобили. На панели этого автомобиля есть огромный монитор , короче можно смотреть видосы. Есть два двигателя электрический и бензиновый , жаль что нет дизельного и реактивного . Но возможно в 2022 году в новой модели будет, но это не точно ведь это же китайцы . #SPCE Тут могут помочь только иконы или испанские военные , что тоже очень маловероятно . Но сливать этот шлак уже поздно , так как уже слишком много . Я уже писал насколько перспективная эта папира так что повторятся не буду а буду ждать ракету к первым желтым листьям #TRMK Тут короче трубы бесшовные делают и делают их нереальных количествах , одним словом это самые крутые трубоделы нашей необъятной родины . Потом трубы эти они продают по всему миру . Короче труб они продали столько, что решили купить другой трубный завод по величине такой же объемности и на радостях через месяц решил выплатить нереальные дивиденды. Так что сумку для денег я уже приготовил . #COPN Тут всё дело в дисплеях и японских инвесторах которые решили эти дисплеи покупать но неизвнеизвестны объемы покупок , по сути Взял бумагу на значу для посмотреть что будет. #POLY Тут Питерские дядьки выкапывают из земли золотые и серебрянные ну вобщем вы поняли . Все было четко пока Индия не перестала покупать золотишко . Но на днях Джоны подняли цену на золотые фьючерсы на 1,5 процента а это значит что произойдёт ровно то что должно произойти , одним словом избавлюсь как только цифры измажутся зеленкой #GEMS Тут сугубо европейско - медицинская тема , совершенно не понятно как она оказалась у меня в портфеле , Как в принципе и Копин Еорпарейшен . Организаторы на IPO денежек собрали , дивиденды пообещали . Но до таяния снегов думаю этот поезд не двинется что конечно же не совсем так . Хорошо что у меня асего одно лечение не на всю котлету . И к стати , у меня нет аллергии на подписчиков так что проходим располагаемся получаем позитив