Хэштег #idt | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Голубая фишка. Разбор: AT&T – Входит в ТОП Крупнейших операторов США Тикер: Прогноз 79$ Апсайд 63.2% Капитал $208.9 млрд Долг 85.7% Соотношение долга к собственному капиталу компании снизилось с 104,9% до 85,7% за последние 5 лет. Является положительной стороной в решение вопроса по долгам и погашаются операционными денежными средствами. Компания недооценена и торгуется ниже на 63.2% от своей стоимости. Конкуренция: Verizon , +Ожидается, что прибыль будет расти на 40,45% в год. +PB (1,3x) по сравнению со средним показателем по отрасли телекоммуникаций США (2,1x). +Прогнозируемый годовой рост прибыли 40.4% +Прибыль против рынка: прогнозируется, что T станет прибыльным в течение следующих 3 лет, что считается выше среднего роста рынка. +Высокий рост доходов: ожидается, что станет прибыльным в следующие 3 года. +Высокая див. Доходность 7.13% +Стабильный дивиденд: дивиденды T на акцию были стабильными в течение последних 10 лет. +Растущие дивиденды: дивидендные выплаты T увеличились за последние 10 лет. Высокие дивиденды: дивиденды T (7,13%) входят в число 25% крупнейших плательщиков дивидендов на рынке США (3,75%). Инсайдерские сделки: +За последний год были только покупки. Минусы: -Долгосрочные обязательства: краткосрочные активы T ($ 52,0 млрд) не покрывают его долгосрочные обязательства (283,1 млрд долларов). -Дивидендное покрытие: выплачивает дивиденды, но компания убыточна. +При этом, в ближайшее 3 года, по прогнозу дивиденды будут выплачиваться с прибыли компании 64% (считается нормальным соотношением, но лучше, когда ниже 50%). На данный момент компания является убыточной и потому, такие показали, как: ROE, ROI, ROA не блистают своими цифрами. Долгое время компания находилась в боковике, пришло идти к своим максимумам и исправлять свою фундаментальную часть. ⠀ Новости по компании: Флагманский бизнес AT&T в сфере беспроводной связи продолжает расти, и это главный фактор, приносящий 42% ее дохода. Еще слишком рано списывать со счетов его дорогостоящее приобретение WarnerMedia, и с учетом недавнего взлета медиа-конгломератов, сегмент, который включает CNN, HBO и DC Comics, может получить некоторую неосвоенную оценку. В настоящее время доходность AT&T составляет 7,1%. Это единственная акция в этом списке, которая не сокращает ежемесячные проверки дивидендов, но с самой большой выплатой это ежеквартальное распределение, которого стоит ждать. AT&T увеличивала размер дивидендов 34 года подряд. Ранее сообщалось, что AT&T находится на грани сделки по продаже значительной миноритарной доли своего молодого бизнеса DirecTV. Разгрузка части своего бизнеса спутникового телевидения и U-verse поможет подчеркнуть более сильную беспроводную связь AT&T и услуги WarnerMedia, на которые приходится 60% совокупной выручки. Что еще более важно для целей выплат, выручка от продажи облегчит. ⠀ Заключение: Ежеквартальные дивиденды AT&T в размере 0,52 доллара на акцию обеспечивают дивидендную доходность в 7,3%, что является исторически высоким показателем для акций телекоммуникационных компаний. Компания сталкивается с законными проблемами, и в ближайшие годы рост дивидендов, вероятно, будет очень медленным. Но инвесторам, ищущим высокодоходные дивидендные акции, AT&T может понравиться.