Интересно… почему это не закладывается… 🙄 #санкции Очередное #TACO и падение нефти на 11% - делаю принятие их очень вероятными. Почему? Если нефть дорогая, значит Иран перекрыл проливы. Значит убирать Российскую нефть нерационально с рынка. Это только поднимет цены. Сейчас обратно #логика… $IMOEXF #нефть

#переговоры #NACHO #taco #wsj {$BMU6} $BRV6 Уолл-стрит ставит на долгую блокаду Ормузского пролива На Уолл-стрит набирает популярность стратегия NACHO. Рынок не верит в быстрое снятие блокады с Ормузского пролива. NACHO - инвестиционная концепция Not A Chance Hormuz Opens («Нет шансов, что Ормуз откроется»), противоположность концепции TACO (Trump Always Chickens Out — «Трамп всегда отступает»). Суть NACHO в том, что важнейший мировой маршрут поставок энергоносителей останется фактически закрытым до тех пор, пока экономические издержки — включая заоблачные цены на нефть и ускоряющуюся инфляцию — не станут невыносимыми. Признаки NACHO проявились в понедельник после того, как дипломатия США и Ирана не принесла результатов, и ситуация «зависла». Цены на американскую нефть выросли на 2,8%, закрепившись на уровне около $98 за баррель. Доходность 10-летних казначейских гособлигаций США поднялась до 4,411% (против 4,364% на прошлой сессии). При этом, по данным CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки ФРС до конца года менее чем в 5%, пишет Wall Street Journal. При этом несмотря на макроэкономическое давление, фондовые индексы обновили рекорды, а трейдеры пока игнорируют все риски, воодушевленные устойчивым рынком труда и сезоном отчетности. По данным FactSet, компании из списка S&P 500 превышают прогнозы по прибыли в среднем на 18,2%, что значительно выше среднего пятилетнего показателя (7,3%).

«TACO» - Trump Always Chickens Out? Не хочу играть в геополитического эксперта, но все эти милитаристические крики не более как сохранения лица. Очевидно, что такие высокие цены на нефть никому не нужны, особенно Трампу со своим «Drill, baby, drill». Да и когда все закончится цены на нефть еще продолжительное время будут оставаться на повышенных отметках относительно начала года. Имхо, и здесь под боком Украина, на которую теперь можно надавить ещё сильнее, чтобы отмыться от ошибки Ирана. Но а пока рынок ловит новостные заголовки, можно пособирать позиции на деэскалацию. Что думаете, сдаст ли Трамп назад или он не смотрит цены на нефть? #Trump #TACO {$BRJ6}

Хитом недели стал гнев Трампа на закрытии пятницы. Всем было понятно, что при отказе вручить Трампу Нобелевскую премию мира следует ожидать от Трампа какой негатив. Под горячую руку попал Китай, ибо тема пошлин США и Китая является самой важной для инвесторов, от неё зависит динамика инфляции, поставки РЗМ для компаний БигТеха, работа компаний в Китае… это огромный пласт, значительно влияющий на доходы компаний США. Если Трамп имел намерение отвлечь внимание от неудачи с премией мира – Китай подходил идеально. Угроза повышения пошлин на 100% от текущих на все товары Китая, заявление об отмене встречи с Си на саммите АТЭС в конце октября обрушило рынки в корреляции, близкой к апрельской: крипта, акции и доллар упали, но ГКО США выросли. Глядя на это безобразие Трамп понял, что переборщил и сказал, что встреча с Си пока не отменена (но может быть отменена), а пошлины на товары Китая будут повышены с 1 ноября (что оставляет пространство для переговоров). •Очевидно, что это чистое ТАСО, ибо 9 октября Трамп в ответ на вопрос об усилении экспортного контроля Китая по РЗМ отмахнулся, заявив, что минфин США Бессент и министр торговли Лютник разберутся с этим вопросом. Дата повышения пошлин 1 ноября показательна, ибо приостановка пошлин США и Китая действует до 10 ноября, до этого дедлайна должны пройти переговоры США и Китая, в ходе которых минфин Бессент обещал «крупный прорыв». •Логично ожидать, что в результате переговоров Трамп заявит об очередной большой победе и повышения пошлин с 1 ноября не будет. #trump #pumpdump #taco 🔵 Чуть больше мыслей про рынок углеводородов у меня в профиле - "Кабаре " Голубая фишка".. {$NAZ5}, {$BRX5} , {$SiZ5} , {$IBZ5}