Хэштег #usdrub_tom | Тинькофф Инвестиции Пульс

{$USDRUB} Доллар в течении последних двух недель пробил важный уровень сопротивления, на цене 93,5 руб. Несмотря на текущий возврат под данный ориентир считаю что среднесрочное направление вверх и ввысь, было подтверждено и до конца года мы увидим цену 100 руб., и выше. Поддержкой, от которой в течении новой недели ожидаю новые попытки роста выступает восходящая линия тренда, которая в моменте проходит в локальном коридоре цен 92,5 - 93 руб. При желании с текущих цен можно пробовать набирать позиции в лонг со стоп-лоссом под линией тренда, примерно на цене 92,4 руб. Ближайшей ценой для фиксации прибыли лично для себя рассматриваю 94,5 руб.

Обзор рынка 🇷🇺 на 23.01.24 $IMOEX 3.172,15 +0,15% Объем торгов вчера составил 49 млрд. руб., снижаясь 7-ю сессию подряд, идей роста пока нет. Котировки ОФЗ прервали серию из пяти растущих сессий: индекс гособлигаций RGBI после стартового рывка вверх и обновления двухнедельной вершины сдал позиции, закрывшись с небольшими потерями. При укрепляющемся рубле и достаточно слабой нефти (несмотря на ее небольшой рост), наш рынок расти, пока не хочет. Если не появится новых стимулов к росту дело, возможно, дойдет до технического отката. Техническая картина: Индекс остается в рамках локального боковика с границами 3150–3200 п.. В понедельник была предпринята попытка спуска к уровню поддержки, однако при подходе покупатели активизировались. Пока мы не закрепились ниже 3150 п., ориентиром выступает движение к 3200 п. с последующим прорывом сопротивления. Далее - подъем к верхней границе полугодового боковика 3000–3300 п.. {$USDRUB} 87,85 +0,14% на 08:30 Рубль в начале торгов дешевел, но вскоре перешел к активному укреплению, приблизившись к недельному максимуму. Российская валюта завершила понедельник около достигнутых вершин в умеренном плюсе. Фактор налогового периода усиливает позитивное воздействие на курс рубля. С приближением пика фискальных платежей (29 января) все больше экспортеров продает иностранную валюту, в том числе из-за опасений, что ее курс ближе к этой дат,е еще сильнее снизится к рублю. График вновь проколол нижнюю границу тренда растущего от лета 22 года.

за рубли По какой цене брать металл Благородный актив плавно набирает в стоимости. Он уже весьма недешев относительно уровней прошлого года. Разберемся, какие цены сейчас можно считать комфортными для покупки. 📌 Суть вопроса Золото исторически оценивается в долларах. По этой причине искать удобную точку входа в рублях за грамм довольно непросто. Металл может нащупать опору совсем не там, где показывает рублевый график. Инвестору приходится сначала смотреть проторгованные уровни на глобальном графике (в долларах за унцию), потом переводить их в рубли за грамм по текущему курсу, а потом еще заложить прогноз по паре USD/RUB. По итогу график золота в рублях ( ) — это комбинация двух графиков: золото/доллар в Лондоне и Нью-Йорке (причем спот, а не фьючерс) и доллар/рубль с расчетами завтра ( ). 📌 Растущий тренд Если смотреть на металл в долларах, то он оттолкнулся от двухлетнего дна еще прошлой осенью и с того времени прибавил более 20%, а в моменте прирост доходил до 30%, когда унция пробивала исторический максимум. В начале декабря, когда за {$GDZ3} металл давали почти $2150, стало очевидно, что рынок морально готов к новому циклу роста. Ставка ФРС неизбежно будет падать, а с ним и доллар к мировой корзине, что позитивно для драгметаллов. Среднесрочный коридор, в котором растет золото, нацелен на $2200 за унцию. То есть даже при неизменном курсе рубля металл может подорожать на 8% от сегодняшних уровней. А если взять его дешевле, то и потенциал будет выше. 📌 Базовые уровни Если смотреть на график золота в долларах за последние три года, то главный психологический и технический якорь — это отметка $2000 за унцию. Вокруг нее металл пляшет второй месяц подряд. Это всего 1,8% вниз. Ниже располагается еще один проторгованный уровень — $1960 (-3,7%). Он четыре раза становился непреодолимым сопротивлением, но позднее стал пробиваться чаще, в том числе сверху вниз. Еще одна психологическая опора для трейдеров всего мира — $1900 (-6,6%). Вблизи него тоже бывали крупные остановки и развороты, но непреодолимым он уже давно не выглядит, а значит, металл может сходить и еще ниже. Самая далекая из недавно протестированных отметок — это годовой минимум $1790, но в большинстве случаев рынок выкупает металл чуть выше, возле $ 1810 (-11%). Этот уровень можно считать задачей максимум для покупателя. 📌 Сколько это в рублях Теперь переводим уровни в рубли за грамм по текущему курсу российской валюты (чуть выше 90 за доллар расчетами по вторник). В одной тройской унции заключено 30,1 граммов золота. - $2000/oz = 2000*90/30,1 = 5980 руб./грамм - $1960/oz = 1960*90/30,1 = 5860 руб./грамм - $1900/oz = 1900*90/30,1 = 5680 руб./грамм - $ 1810/oz = 1810*90/30,1 = 5410 руб./грамм Но это по ситуации на сегодня. Все уровни — плавающие, поскольку они следуют за рублем. В этом легко убедиться, если взглянуть на график обезличенного (депозитарного) золота на Мосбирже: эти уровни визуально ни к чему не привязаны. Далее стоит делать поправку на перспективы российской валюты. В нашем примере возьмем наиболее вероятный коридор колебаний пары доллар/рубль в ближайшие недели: 88–92 (+/-2 рубля, или +/-2,2%). - $2000/oz = 2000*90/30,1 = 5850–6110 руб./грамм - $1960/oz = 1960*90/30,1 = 5730–5990 руб./грамм - $1900/oz = 1900*90/30,1 = 5560-5800 руб./грамм - $ 1810/oz = 1810*90/30,1 = 5030–5530 руб./грамм В указанных коридорах и стоит ловить золото. Судя по графику, с поправкой на валютный курс золото уже торгуется на комфортных уровнях: ниже 5730 руб. Следующая цель — 5560 руб., самая дальняя — 5030 руб. 💡БКС Мир инвестиций

начали происходить движения по данному активу, этот факт подтверждает, что участники рынка приняли цену актива и начали активно, сново набирать позицию. Тренд восходящий, цена растет безоткатно и очень ждал импульсных движений, в противном случае, пришлось бы уменьшать позицию, а также идем над 20 скользящей, что подтверждает направление тренда Ожидаю поход к линии сопротивления и по RSI, для увеличения позиций институциальными инвесторами (скрин. 1) Из положительных моментом: 1) Курс доллара подошел повторно в своему хай уровню и выглядит уверенно для его пробития (скрин. 2) 2) Золото в долларах, показывает на краткосрочном 4ч, флаг и дивергенцию, что дает высокий шанс на выход из фалага на росте, на данный момент отрисован идеальный флаг в три касания линий сопротивления и поддержки (скрин. 3) 3) Пункты 2 и 3, при положительном исходе, отправят цену золота в рублях на новый хай уровень (скрин. 4) 4) индекс, пробивает 200 скользящую на дневном графике, что открывает новый цикл роста российского фондового рынка, данного события мы не могли добиться на протяжении года (скрин. 5) Из отрицательных моментов: 1) прошел свой незакрытый ГЭП на уровне 3080, о котором писал ранее и ушел в вертикальную линию. Данный рост является слишком импульсивным, что в свою очередь может привести к развороту, надеюсь, что краткосрочному для теста сверху вниз прошлого сопротивления на уровне 3080, но здесь загадывать излишне, нужно ждать и наблюдать (скрин. 6) 2) Образования дивергенции по RSI на микротренде ч.4 (скрин. 7) Следим дальше, на данный момент тренд растущий, позицию продолжаю держать, до появления разворотных паттернов, либо явного слома тренда.

Дайджест недели Прокатимся по самым значимым событиям этой недели. 1. Сбер опубликовал сокращенные результату по РПБУ за 6 мес. 2023г. Чистая прибыль составила 727,8 млрд руб. Однако, 138,8 млрд из них – это продажа европейского бизнеса. Розничный кредитный портфель вырос на 12.4% превысив 15,5 трлн руб. Ипотека остается ключевым драйвером роста. За год рост портфеля жилищных кредитов ускорился (+14%) превысив 8,5 трлн руб. ROA – 24,7%. 107 млн человек активных пользователей услуг банка. Чистый процентный доход за 6 мес 2023г. вырос на 41.4% г/г до 1.064 трлн руб. Такой рост обусловлен ростом бизнеса в текущем году. От себя скажу, Сбер красавцы, показывают отличные результаты. Такими темпами, в среднесрочной перспективе, должны вернуться на уровень сентября 2021г. – 350р за акцию.🚀 На мой взгляд при текущих котировках Сбер остается инвестиционно привлекательным. 2. 10 июля Полюс выстрелил на 12% на фоне новостей о крупнейшем за 2023г. buyback, однако спекулятивный всплеск быстро закончился и уже 11 июля в 11 утра вернулся к прежним значениям и даже ниже. Мутная история, я в такое не вписываюсь со времен Forex.📉 3. Рубль старается пробить отметку ниже 90 руб. Ожидаю, что после того, как цена закрепится следующий уровень должен быть 85 руб. 💪 4. Белуга отчиталась о результатах за I полугодие. Ключевые показатели: Общие отгрузки BELUGA GROUP за полугодие превысили 7 млн декалитров, что на 7% выше аналогичного показателя 2021-го и на 5,7% ниже 2022-го. Без учета экспортных продаж сокращение объема общих отгрузок к 2022-му году составляет 2,8%. Отгрузки собственной продукции в России составили 5,4 млн декалитров: +0,2% к 2021-му и -9% к показателю 2022-го. Отгрузки импортных партнерских брендов приблизились к 1,6 млн декалитров: +64% к 2021-му и +27% по сравнению с показателем 2022-го. За второй квартал отставание общих отгрузок от 2022-го составило 3,4% против 7,5% в I квартале. «ВинЛаб»: количество торговых точек превысило 1500 в июне, объем продаж +33,5% к показателю 2022-го. Белуженька продолжает радовать хорошими темпами роста. Несмотря на снижение отгрузок высокий показатель обеспечивается ростом как трафика +27%, так и среднего чека +5%. Компания имеет все необходимое для дальнейшего успешного развития — широкий ассортимент и собственную сеть розничных магазинов. При текущих показателей P/E компания выглядит инвестиционно привлекательной.🏆 5. Индекс МосБиржи превысил 2 900пт впервые с февраля 2022 года.💪 6. Нефть марки Urals торгуется выше 63$ за баррель, что выше потолка установленного G7 в размере 60$ за баррель. 12.07 писал пост об этом.🤑 7. Консолидированная выручка по всей группе компаний Ростелеком в части информационной безопасности, в том числе ГК РТК-Солар за 2022 год составила 14,4 миллиарда рублей. Это 18% прироста📈 10. АвтоВАЗ передаст свою долю в капитале крупнейшего производителя автокомпонентов группе КАМАЗ . Группа ОАТ — крупнейшее объединение производителей автокомпонентов, в которое входят десять предприятий в пяти регионах — Самарской, Ульяновской, Рязанской, Владимирской и Пензенской областях. В ОАТ утверждают, что обладают полным технологическим циклом производства компонентов — от сырья и заготовки до крупноузловой сборки — и производят более 4 тыс. наименований продукции для ведущих автоконцернов. Основные заказчики продукции группы — АвтоВАЗ, КАМАЗ, группа ГАЗ и УАЗ (входит в Соллерс). Более 90% всей ее продукции поставляется для автомобилей марки Lada, указывал КАМАЗ в 2020 году. Тогда сводная выручка ОАТ составила 15 млрд руб.

📌. Доллар/Рубль. Если взглянуть на график валютной пары Доллар/Рубль с расчетами завтра (), можно увидеть, что последнее время пара часто двигается от одной области консолидации к другой. При этом ширина области в основном находится в пределах 3–5%. Так, последние две недели пара торгуется в аналогичной области 67,20–69,50 рублей за доллар, с диапазоном в 3,5%, откуда происходили ложные пробои. Также можно выявить более мелкие области, колебания цен внутри которых не превышают 2-х %, а их прорывы редко сразу приводят к сильным движениям, и выйдя из одного боковика инструмент начинает торговаться в другом. Последнюю неделю доллар торгуется именно в такой области – 68,50–69,50 рублей, а выйдя из неё с наибольшей вероятностью останется в пределах диапазона 67,20–69,50 рублей. При этом, время, в течение которого доллар торгуется в консолидации последние недели, примерно в два раза меньше среднего времени нахождения цен в подобных областях. Отсюда технически можно сделать вывод, что в ближайшие одну-две недели сильных движений по паре ожидать не придется, но возможны ложные пробои уровней поддержки 67,20 и сопротивления 69,50 с возвратом обратно в текущий ценовой диапазон. Прорыв области в начале февраля или позже будет иметь больше оснований для дальнейшего движения, ведь чем дольше цены будут оставаться в этой области, тем сильнее будет прорыв из неё. 📍 По нашему мнению, несмотря на то что пара Доллар/Рубль за последний год утратила интерес для спекулянтов из-за ее динамики в связке с ценой на нефть и другими фундаментальными показателями, этот инструмент может преподнести еще немало сюрпризов инвесторам. {$USDRUB} *не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

будет 75 и завтра будет полезный разбор Рынки: фьючерсы США, ЕС в плюсе, Азия разнонаправленно. Товарный рынок в плюсе, кроме золота, серебра, платины. Фон нейтральный. Доллар на форексе 61.5. Во вторник индекс РТС закрылся ниже цены открытия, практически на уровне цены открытия, в небольшом минусе. Т.к. это валютный индекс, следует учитывать обратную корреляцию с курсом {$USDRUB} {$SiM2} Вчера на открытии пара нарисовала на графике аномальный шип вплоть до уровня 60. При этом сам инструмент закрылся шортово, не исключено дальнейшее нисходящее движение и проторговка до уровня 60 - укрепление рубля. Технически РТС торгуется в рамках формации «восходящий клин», поэтому в случае продолжения укрепления рубля не исключен рост с целью к верхней грани клина 1250 (выше есть еще сопротивление ema100 на уровне 1270 по дневному тф), по цели 120000-121000, альтернативный сценарий при ослаблении рубля - продолжение снижения к уровням ema9, ema100 по дневному графику 1180-1170, по фьючерсу {$RIM2} соответственно 115000-113000. Не рекомендация. Индекс ММВБ во вторник снижался в соответствии с нашим прогнозом и закрылся шортово на уровне 2355, технически торгуется в боковике сегодня ожидаем снижения к уровням нижней границы боковика 2280-2230, откуда потенциально возможен разворот вверх. По фьючерсу {$MXM2} это уровни 230000-227000. Помните, основной вес индекса Мосбиржи приходится на «тяжеловесов» российского рынка: Газпром, Сбербанк, Лукойл, ГМК Норникель. Соответственно, они двигают индекс. Это следует учитывать. Не рекомендация. Сегодня Мосбиржа открывает возможность коротких продаж (шорт) для фондовой и валютной секции. технически закрытие шортовое, по дневному графику торгуется в формации «нисходящий треугольник» с основанием на уровнях 11900-12000. Выход из формации возможен в обе стороны. Можно рассмотреть шорт от уровней 11900, а при отскоке или задерге цены на открытии импульсом - от уровней сопротивлений 12000-12200-12300. Алг. сопр-я ema200 12050, ema100 11950. Ближайшая поддержка 11800. Не рекомендация. {$VBM2} аналогично Сбербанку, можно рассмотреть шорт от уровней 1825-1820, а при задерге цены вверх - от уровней сопротивлений 1840-1850-1860. Алг. сопр-я ema200 1840, ema100 1833. Не рекомендация. {$GZM2} технически закрытие шортовое, инструмент сильно слили на закрытии, перепроданность по RSI, поэтому на открытии или в течение дня ожидаем отскок на снятие перепроданности. Инструмент технически смотрится на шорт от уровней 29600-29500, а при отскоке от уровней сопротивлений 29900-30100. Алг. сопр-я ema200 29900, ema100 29950. Не рекомендация. Резюме: рыночный и товарный фон нейтральные, технические закрытия наших рабочих инструментов шортовые. Совокупность факторов скорее за шорт. Поэтому вероятнее всего, сегодня было бы интересно присмотреться к шорту фьючерсов на Сбербанк, ВТБ, Газпром. Учитывая рыночный фон, предполагаем следующий сценарий дня. возможен задерг индексов вверх импульсом на открытии, первичное движение по отработке техники в шорт, далее ближе к концу дня отскок - откуп. Стопы обязательны. Особенно, если вы решите шортить акции. Помните, что на текущей низкой ликвидности (т.к. в рынке нет инорезов) возможно проскальзывание ваших стопов на шортовом выносе. Не рекомендация.