Хэштег #опиф_рублевые_перспективы | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

ОПИФ облигаций 2025 год был годом облигаций, по доходности в 2025 году показал от УК Герои На годовом окне по состоянию на декабрь 2025 доходность составила ~36%, на март 2026 года доходность на годовом окне ~32%. Давайте посмотрим в какие облигации вложены средства фонда по состоянию на конец января 2026 года. СЧА фонда 2 111 976 939,53 руб., из них на ОФЗ приходится 744 096 029,22 остальное на корпоративные облигации. СЧА фонда в январе увеличилась на 215 856 876,99 стоимость вложений в ОФЗ увеличилась на 366 459 729,60 В состав фонда входят следующие облигации: ОФЗ 1. ОФЗ 26247 на 27 773 329,50 руб.; 2. ОФЗ 26250 на 389 946 879,98 руб.; 3. ОФЗ 26252 на 326375819,74 руб.; Секьюритзированные облигации 4. АлфФб ПК1 на 29 542 170,65 руб.; 5. СФО ВТБ РКС-1 выпуск 1 на 96 224 255,42 руб.; 6. СФО Совком Секьюр Класс А на 13 031 235,00 руб.; 7. СФО Сплит Финанс ПВ-2 на 106 288 085,00 руб.; 8. Кредитный поток 2.0 на 45 629 103,00 руб.; Корпоративные облигации 9. Яндекс Финтех выпуск 2 на 94 068 418,50 руб.; 10. ТрансКонтейнер П02-02 с плавающим купоном на 168 723 199,71 руб.; 11. ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-03 с плавающим купоном на 139 229 204,40 руб.; 12. ГТЛК БО 002P-03 с плавающим купоном на 44 464 074,26 руб.; 13. Газпром нефть 005P-04R с плавающим купоном на 29 965 800,00 руб.; 14. $RU000A10BZT3 Биннофарм Групп 001Р-06 с фиксированным купоном на 110 255 587,26 руб.; 15. $RU000A0ZYQY7 АФК Система БО-001P-07 с фиксированным купоном на 63 537 914,82 руб.; 16. $RU000A10C6F7 ГТЛК БО 002P-09 с амортизацией долга на 65 429 494,27 руб.; 17. $RU000A10DPS2 АтомнЭнергоПром 001Р-09 с фиксированным купоном на 124 626 541,38 руб.; 18. $RU000A10D9K0 Авто Финанс Банк БО-001Р-16 с фиксированным купоном на 125 862 504,24 руб.; 19. $RU000A106Z46 АФК Система БО 001Р-26 на 23 881 573,66 руб.; 20. $RU000A108GN7 АФК Система 001Р-30 с плавающим купоно на 25 444 572,66 руб.; 21. $RU000A1098F3 АФК Система БО 001Р-31 с плавающим купоном на 24 250 641,48 руб.