Хэштег #тихая_гавань | Тинькофф Инвестиции Пульс

Ребалансировка портфеля Laffront 🏖️ После фиксации всех сделок (пост) — Решил переложить в консервативные инструменты (облигации) переждав ближайшую «возможную» коррекцию на фондовом рынке. Основная задача создать себе Тихую гавань 🏖️ Ранее у меня был проект под названием который показывал опережающие показатели в сравнение с индексом MOEX Стратегия заключалась в использование консервативных инструментов находящих на Московской бирже. После чего временно перешел на повторения моего портфеля на Тинькофф (Laffront) в преддверии хорошей доходности (с минимальным риском) 🟢Доходность за 9 месяцев составила — 93% (ФОТО №2) 🟢Доходность Laffront составила — 95% (без пополнений) {период с начала года} Решил искать интересные варианты в облигациях. Интересует облигации подходящие под определенные требования: №1 Низкий BETA (данный мультипликатор показывает чувствительность ценной бумаги по сравнению с рынком) №2 Надежность (ВДО не интересуют из-за рисов и малой доходности) №3 Доходность в районе ~12-13,5% (подойдут облигации флоутары) Также иметься вероятность дальнейшего повышения ставок от ЦБ в сентябре Облигации флоутары — это долговые инструменты, которые обладают переменной процентной ставкой, привязанной к заранее определённому финансовому показателю. Приобрел себе определенные облигации: 📍ОФЗ 26227 — 222 штук 📍ОФЗ 26229 — 250 штук 📍ОФЗ 26238 — 300 штук 📍ОФЗ 29008 — 196 штук 📍ОФЗ 29013 — 17 штук 📍ОФЗ 29019 — 131 штук 📍ОФЗ 29024 — 210 штук Доля 📝 ОФЗ составила — 54,18% 📍Норильский никель БО-09 — 550 штук 📍Селектел выпуск 3 — 260 штук 📍РСХБ БО-02-002P — 49 штук 📍Лизинг-Трейд — 23 штук Доля 📝 корпоративных облигаций составляет ~45% {$RU000A106R95}

Новый конкурс от 💼 Задача конкурса, выбрать один из банков на фондовом рынке и рассказать о том, почему вы его покупаете и какую ждёте доходность и на каком горизонте. Рассмотрим третий вариант — ВТБ Тикер Банк 🏦 ВТБ (ПАО) — российский универсальный коммерческий банк c государственным участием. Является головной структурой Группы ВТБ. Финансовые показатели (данные за 2021г) 📊 Капитализация — 735 млрд ₽ Чистая прибыль — 325 млрд ₽ P/E — 2.26 P/BV — 0,34 ROE — 16,55% Рассмотрим 🔍 финансовый сектор Финансовый сектор восстанавливается 📈 В январе российские банки заработали 258 млрд — больше, чем за весь 2022 год. И это в 1,5 раза больше января 2021 года. Основу прибыли составили чистые процентные и комиссионные доходы — выросли на 26% и 16% год к году. Андрей Костин про результаты ВТБ за январь 2023г 🗣️ «Мы только что подвели итоги первого месяца [2023 года] — прибыльным был месяц, и это дает нам основания [считать], что если какие-то катаклизмы, не зависящие от нас, не произойдут, то мы на пути к достаточно успешному и высокодоходному году», — сказал он. По его словам, рекордные показатели прибыли ВТБ были зафиксированы по итогам 2021 г. — 320 млрд руб. Эту цифру он назвал «сопоставимой» с ожидаемыми результатами 2023 г. При этом в прошлом году финансовые результаты банка были отрицательными, в первую очередь, из-за санкций. «Главное, на чем мы получили убытки, это то, что в период с 24 февраля по 10 марта, до тех пор, пока не были приняты решения об ограничении выдачи населению средств в валюте, у нас со счетов было снято $26 млрд», — добавил Костин. Доп эмиссия 📋 акций ВТБ Эмиссия ценных бумаг — это способ привлечь новые деньги для дальнейшего развития бизнеса, к которому прибегают частные компании и государственные структуры. Эмиссия предполагает выпуск акций или облигаций для их дальнейшего обращения на бирже. Впоследствии инвесторы купят эти активы и таким образом принесут эмитенту требуемые средства. Цена размещения согласно ФЗ-381 будет установлена Наблюдательным Советом банка исходя из средневзвешенной биржевой цены за 6 месяцев до даты принятия набсоветом решения о цене размещения. Следовательно, собственный капитал банка увеличится 📈 приблизительно на 520 млрд руб. Эмиссия будет оплачена 100% акций банка РНКБ и средствами ФНБ, ранее размещенными в банке на депозит. На вырученные деньги ВТБ выкупает 100% акций ПАО Банк «ФК Открытие» за 340 млрд руб. Санкции 🚫 ВТБ попал в список банков, на которые наложены самые серьезные санкции. ВТБ попал в санкционный список Белого Дома — SDN. Граждане и компании Соединенных Штатов должны полностью прекратить работу с ВТБ. Это касается и Visa и Mastercard, которые более не будут обслуживать карты ВТБ за границей. Покупка банка Открытие Государство решило продать банк Открытие в пользу ВТБ с дисконтом — за 0,6 капитала. ЦБ продаст «Открытие» банку ВТБ за 340 млрд руб. Почему акции могут вырости? 🤔 Основные триггеры роста 📈 📍Возврат к публикации отчетности 📍Выплата дивидендов 📍Увеличение прибыли за счёт присоединения банка открытия Потенциал бумаги в ближайшие 2 года 0,0225₽ (Апсайд составляет +35% 📈) ______________________________________ Опыт торговли с акциями ВТБ Набирал позицию в портфель 💼 10 ноября и 31 декабря 2022г После новости(слухов) 23 января про допэмиссию принял решение выйти из-за рисков снижения котировок.

Проект «Тихая гавань» 🏖 Продолжаю добавлять консервативные активы. Для уменьшения рисков выбрал облигации. Опишу кратко выбранные мною облигации 📄 АФК Система выпуск 9 Доходность к дате оферты 11,04%. Дата оферты 02.03.2026 год. Величина купона 56,35₽. Количество выплат в год 2. Газпром нефть выпуск 003P-02R Доходность к погашению 9,84%. Дата погашения облигации 07.12.2029. Величина купона 17,83₽. Количество выплат в год 4. Дом РФ выпуск 002P {$RU000A0ZYJT2} Дата погашения облигации 28.04.2046. Величина купона 3,26₽. Количество выплат в год 4. Номинал облигации 112,49₽. Данная облигацию имеет амортизацию. Казахстан выпуск 11 Доходность к погашению 10,88%. Дата погашения 11.09.2030. Величина размера 34,9₽. Количество выплат в год 2. ОФЗ 26218 Доходность к погашению 9,72%. Дата погашения облигации 17.09.2031. Величина купона 42,38₽. Количество выплат в год 2. Почта России Доходность к дате оферты 9,56% Дата оферты 06.09.2027 Величина купона 46,12₽. Количество выплат в год 2. РЖД выпуск 13 Доходность к погашению 9,31%. Дата погашения 19.03.2029 Величина купона 45,38₽. Количество выплат в год 2. Самолет {$RU000A104YT6} Доходность к погашению 13,76% Дата погашения 11.07.2025 Величина купона 33,03₽. Количество выплат в год 4. Сегежа выпуск 5 Доходность к погашению 10,8% Дата погашения облигации 30.07.2037 Величина купона 53,6₽. Количество выплат в год 2. На данный момент облигации занимают ~50% портфеля 🏖 Почему именно облигации? — Стабильные выплаты — Надежность Продолжение следует… ______________________________________ «Посадившие когда-то дерево сегодня сидят в его тени». — (Warren Buffett)

Тихая гавань 🏖 Тихая гавань - это активы, которые обладают наибольшей стабильностью, ликвидностью и способны принести прибыль в любом состоянии всемирной экономики. Запустил проект Главная задача получать доходность выше инфляции вкладывая в консервативные инструменты. Для этого нам нужно правильно подобрать пропорцию активов подходящих для наших планов. 📍Выделяем главные задачи: 📌 Уменьшить всевозможные риски 🛡 📌Получить доходность выше инфляци📈 Как мы можем уменьшить риски? 🤔 Добавить консервативные активы 👍 К консервативным относятся самые надежные и безопасные из активов. На фондовом рынке считаться самым безопасным инструментом облигации. Для себя я выделил ~50% на облигации. Выбрал облигации ОФЗ,Республика Казахстан,Белорусь, и корпоративные (МТС,АФК,Самолёт,РЖД,СЕГЕЖА,ГАЗПРОМ нефть,Почта России,ГТЛК,МТС банк) ОФЗ — долговые ценные бумаги, выпускаемые правительством РФ. Добавляем электроэнергетику 🔋они тоже относятся к консервативным активам. Так как тарифы растут на уровне инфляции. И стабильные поступления от потребителей электроэнергии. 🛢Рассмотрим нефтегазовые компании На данный момент на них идёт давление со стороны EC. И компании перенаправляют энергоресурсы на Азиатский рынок продавая с дисконтом. Но из-за высоких цен на энергоресурсы компании все равно получают сверхприбыль. И многие из них уже выплатили или запланировали дивиденды. Телекоммуникационные компании 📡 Сектор электросвязи состоит из компаний, которые делают общение возможным в глобальном масштабе, будь то по телефону или через Интернет, по радиоволнам или кабелям, по проводам или по беспроводной связи. Бизнес телекоммуникационных операторов из-за особенностей бизнес-модели обычно очень стабилен с точки зрения динамики финансовых показателей. Покупая их акции, инвесторы, соответственно, могут рассчитывать и на относительно стабильные дивиденды. На Московской биржи мы можем приобрести такие компании: Ростелеком,МТС,Таттелеком Продолжение следует… ________________________________________