О компании Газпром нефть

$SIBN Ура, скоро дивиденды или.. ------------------------------ Почему я покупаю дивидендные акции и зачем мне в портфеле Газпромнефть Всем БигХай. Сегодня хочу поговорить про одну из моих любимых инвестиционных стратегий — покупку дивидендных акций, и разобрать конкретный пример. Недавно я пополнила свой портфель акциями Газпромнефти. Давайте разберем, зачем я это сделала, какие тут есть плюсы, минусы и когда ждать денег. Люблю дивиденды. В чем кайф дивидендных акций? Для меня дивидендные фишки — это основа финансового спокойствия. Вот почему: Во-первых, это пассивный доход здесь и сейчас. Вы не просто сидите и ждете, пока акция вырастет в цене через 5 лет. Вы регулярно получаете реальные деньги на счет, которые можно вывести или пустить в оборот. Во-вторых, это сложный процент в действии. Если полученные дивиденды не тратить, а сразу реинвестировать и покупать на них новые акции, портфель начинает расти как снежный ком. В-третьих, это защита от паники. Когда рынок штормит и всё падает, дивидендные компании все равно генерируют прибыль. Осознание того, что выплата близко, помогает не продавать активы на эмоциях. Почему именно Газпромнефть? Газпромнефть сейчас — один из самых сильных и эффективных игроков в нашем нефтегазовом секторе. Пока ее материнская компания Газпром решает свои долговые проблемы и временно не платит дивиденды, дочерняя нефтяная структура чувствует себя отлично. Разберем бизнес по полочкам. Из плюсов — шикарные финансовые результаты. Чистая прибыль компании за первое полугодие 2026 года взлетела до 286,1 млрд рублей, причем второй квартал показал утроение прибыли к прошлому году. Также радует щедрая дивполитика: компания направила на промежуточные выплаты порядка 70% чистой прибыли, что ощутимо выше минимальной планки в 50%. Ну и в целом компания исправно делится деньгами с акционерами. Из минусов и рисков стоит помнить про растущие долги и капекс. Компания активно инвестирует в новые месторождения, из-за чего растут капитальные затраты. Также есть риск снижения выплат: сейчас компания платит около 70% прибыли, но по закону имеет право вернуться к базовым 50%, если рыночная конъюнктура ухудшится. И, конечно, никуда не деться от зависимости от цен на нефть. Зато ... Ближайшие дивиденды: успеваем до 12 октября! Совет директоров уже рекомендовал отличные промежуточные выплаты за 1-е полугодие 2026 года. Размер дивиденда составляет 42,51 рубля на одну акцию. Дивидендная доходность — около 7,8% – 8,4% к текущей цене бумаги. Чтобы претендовать на выплату, акции нужно купить строго до 12 октября 2026 года включительно. 13 октября реестр закроется, и начнется дивидендный гэп. Прогнозы: что дальше? Поскольку отчетами за первое полугодие компания приятно удивила рынок, аналитики смотрят на бумагу позитивно. Если цены на нефть удержатся на текущих уровнях, то за всё второе полугодие компания может доплатить еще порядка 50–51 рубля на акцию. В таком сценарии суммарная дивдоходность за весь 2026 год может приблизиться к внушительным 18%, что делает Газпромнефть одной из лучших дивидендных историй на сегодняшний день. Я планирую держать эти акции долгосрочно и обязательно буду докупать на просадках. Поделитесь в комментариях, держите ли вы дивидендные фишки? Планируете покупать Газпромнефть под этот чек или присматриваетесь к другим компаниям? Ну, а сама я все ещё на вахте в Москве. Идёт второй месяц моей длинной вахты. Мне здесь нравится. Я много гуляю. Единственное, я не взяла теплую куртку. Кто в Москве, у вас не найдется лишняя осенняя куртка на пару недель? Спасибо за понимание и за то, что заглянули ко мне #дивиденды Фото с прогулки

Газпромнефть - ближневосточный подарок Еще в начале года нефтяники выглядели едва ли не главным аутсайдером рынка. Низкие цены на нефть, огромный дисконт Urals и крепкий рубль давили на финансовые результаты. Однако конфликт на Ближнем Востоке перевернул диспозицию, а отчет Газпромнефти $SIBN за первое полугодие уже отражает первые плоды дорогой нефти. Конечно, не только дочка Газпрома выигрывает, есть и другие бенефициары в лице Лукойла $LKOH, Роснефти $ROSN и Таточки $TATN, но нагляднее всего это видно именно на Газпромнефти. ⛽️ Итак, выручка компании выросла на 5,9% до 1,88 трлн рублей, а скорректированная EBITDA сразу на 42,6% до 727,5 млрд. Операционная прибыль практически удвоилась до 395 млрд рублей, а чистая прибыль акционеров выросла примерно на 74% до 286,1 млрд. Главным драйвером стала нефтяная конъюнктура. На фоне ближневосточного конфликта Brent вновь перевалил за $100. Перебои с поставками из Персидского залива поддерживают цены, хотя Саудовская Аравия уже пытается перенаправлять часть потоков через Оман. Еще интереснее ситуация с нашей нефтью. По данным Argus, средняя цена Urals для расчета налогов в августе выросла с $59 до $67,11 за баррель. В сентябре достигнет порядка $80. Премия российского сорта ESPO с поставкой в Шаньдун к Brent выросла до рекордных $12,5 за баррель, а цена достигла $117,11. Получаем практически идеальную комбинацию для нефтяников - дорожающая нефть плюс сокращение дисконта. Правда, есть и слабое место. Операционный денежный поток составил 293 млрд рублей (+17,6%), но CAPEX вырос на 21,7% до 399 млрд. В результате FCF ушел в минус на 105 млрд рублей. Общий долг также подрос, хотя за счет роста EBITDA коэффициент Чистый долг/EBITDA снизился с 1,3x в конце первого квартала до 1,14x. Процентные расходы во 2 квартале тоже снизились, что дополнительно поддержало прибыль. 💰 С дивидендами все интереснее. СД уже рекомендовал 42,51 рубля за первое полугодие против 17,3 рубля годом ранее. Дивполитика предполагает выплату не менее 50% прибыли, а менеджмент ранее говорил о возможности сохранять payout выше 50%. Если во втором полугодии компания заработает 300-350 млрд рублей, то годовая прибыль выйдет в район 586-636 млрд. С учетом уже рекомендованных 42,51 рубля финальная выплата может составить еще примерно 20-58 рублей. В сухом остатке получаем сильный отчет и заметно улучшившуюся конъюнктуру. Дорогая нефть и сужение дисконта Urals способны сделать второе полугодие еще сильнее. Именно поэтому Газпромнефть снова превращается в интересную дивидендную историю. Настораживают лишь отрицательный FCF и растущий абсолютный долг. ♥️ Друзья мои, напоминаю, что мы работаем по бартеру. Я вам каждое утро публикую интересный разбор эмитента, вы ставите ему лайк. Курс 1 к 1. Спасибо!

$SIBN Доброе утро ☕️ Знаете, есть компании, которые умеют удивлять. И сегодня я хочу рассказать вам именно о такой — «Газпром нефть». Казалось бы, начало года было непростым: в первом квартале чистая прибыль даже немного просела — до 95,8 млрд рублей, давление оказали волатильность цен на нефть и укрепление рубля. Но компания не сдалась. И результат второго квартала — это просто космос! 🚀 Что показала отчётность за первое полугодие 2026 года: 🔹 Выручка — 1,88 трлн рублей (+5,9% год к году) 🔹 Скорректированная EBITDA — 727,5 млрд рублей, рентабельность 38,7% 🔹 Операционная прибыль — почти удвоилась: 395 млрд против 205 млрд годом ранее 🔹 Чистая прибыль акционерам — 286,1 млрд рублей, рост на 73,7% 🔹 Операционный денежный поток — 293 млрд рублей (+18%) За этими цифрами стоит огромная работа. Во втором квартале выручка выросла на 16% год к году, EBITDA удвоилась, а чистая прибыль — почти втрое![reference:3] Это одна из лучших динамик среди всех российских нефтяников. А теперь — самое приятное. Дивиденды! 💚 Совет директоров рекомендовал выплатить за первое полугодие 2026 года 42,51 рубля на акцию. Дивидендная доходность — 8,5% по текущим ценам. Последний день для покупки акций под дивиденды — 12 октября, закрытие реестра — 13 октября. Итоговое решение акционеры примут на внеочередном собрании 29 сентября. Что это значит на практике? Если посмотреть на весь 2026 год, аналитики ожидают суммарные дивиденды на уровне 94 рубля на акцию — это 18% доходности при сохранении текущего коэффициента выплат в 70% чистой прибыли. Согласитесь, впечатляет. Да, есть и нюансы. Компания направляет на дивиденды значительную часть свободного денежного потока, что увеличивает долговую нагрузку — соотношение чистого долга к EBITDA сейчас на уровне 1,14х. Но при этом «Газпром нефть» продолжает инвестировать в развитие: растут капитальные затраты, начата добыча на новых месторождениях в Восточной Сибири. Почему это вдохновляет лично меня? Потому что это пример компании, которая умеет работать вдолгую. Да, первый квартал был слабым. Да, рынок штормит. Но системность, дисциплина и вера в свою стратегию — дают результат. И этот результат она делится с теми, кто в неё верит. Так что если сегодня утром вы думаете о своих целях — вспомните этот пример. Терпение и системность побеждают. Всегда. Хорошего вам дня! И пусть ваши инвестиции тоже приносят радость. 💛 А вы следите за дивидендными историями российских компаний? Какой эмитент впечатлил вас в этом году? Делитесь в комментариях! 👇