Хэштег #теориизаговоров | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Друзья, доброго всем воскресного дня! 👋 Прошла очередная неделя. Какие итоги? Недельный убыток по портфелю составил 0,59%🔻 Суммарный подитог по портфелю: примерно -4,5%🔻 Углубился в анализ и выяснил: кто же внес ключевой вклад в текущий результат?🏆 Ответ был ожидаемым, но цифры меня несколько удивили.⚠️ (Vipshop) - мой любимый эмитент Вклад в изменение стоимости портфеля за эту неделю: -0,585%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -5,05%🔻😱😰 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -38%😕 Вот он любимчик, вот он красавчик! Побил все козыри и, можно сказать, в соло создал весь отрицательный результат по портфелю.🥇 Для сравнения: второе место по суммарному отрицательному вкладу в изменение стоимости моего портфеля занимает Discovery с показателем -0,8%.🥈 Детский лепет в сравнении с Чемпионом по кличке 🏆🔝 Пришло время расставить все точки над i. (в очередной раз) Примерно с марта стоимость акций Vipshop уверенно валится в ад. ⤵️К концу 2Q21 стоимость акций составляла порядка 20$. Уже бурно шли дискуссии и жаркие споры на темы "когда отскок", "пора ли резать лося", "шорт с целью 10", "делистинг", "как тал до 4$", "закуп на 16, потом ракета" и т.п.💬 Я занял позицию верующего в светлое будущее и старательно откупал все просадки. Текущий результат я описал. 😒А что дальше? Есть ли у верующих шансы на светлое будущее после всего этого?😰 Очень интересные факты: Что происходило в народных массах успешных инвесторов Иванов и Джонов в течение 3Q21 мы отлично наблюдали в "Пульсе".😅 А что происходило на большом рынке? Куда перемещались мультимиллионные котлеты? Кто продавал, и кто покупал?🤔 Текущий расклад по держателям акций Vipshop: 🥇 Основной пакет у 2-х соучредителей: 18,4%🇨🇳 🥈Крупная доля у китайских рыночных акул Tencent и JD: суммарно 16,9%🇨🇳 🥉30,5% акций находятся у 15 американских, 5 европейских и 1 китайского инвестиционных фондов. Доли от 0,65 до 4,2%.🇪🇺🇺🇸 Получаем ТОП-25 держателей.🔝🏆 А что с остальными?🤔 ✅ 21,6% акций распределено более малыми долями по множеству других фондов по всему миру🌎 ✅ 12,6% акций находятся у частных инвесторов: Иванов, Джонов, Гансов, Жанов, Хуанов и т.п.🐻🐼🦅🥐🍁🍺✌️ А теперь самое интересное: За 3Q21 стоимость акций Vipshop упала с 20 до 11$, примерно на 45%. ⤵️ 🇨🇳Китайские владельцы своих позиций не меняли. При этом согласно отчетностям за 3Q21 крупные европейские 🇪🇺и американские🇺🇸 фонды, входящие в 🔝ТОП-25🏅 держателей акций , докупились акциями этого эмитента на сумму порядка 370 млн. $ ⚠️ (около 6% от всех‼️ акций) Итог: 🇪🇺 зарезанные лоси стоимостью 170 млн.💲переехали жить в комфортабельные швейцарские и французские офисы. (Pictet Asset Management S.A., Carmignac Gestion S.A.) 🇺🇸 лоси стоимостью 200 млн. 💲 были перевезены в США. Их счастливыми обладателями стали 10 американских акул инвестиционного бизнеса. 😎 Среди них такие фонды как BlackRock, Inc., The Vanguard Group, Inc., State Street Global Advisors, Inc., UBS Asset Management🔝🤟 Но на этом все не закончилось. Panic sale -20%‼️ на фоне выхода отчетности за 3Q21, периодические просадки на 5-10% на фоне каждого новостного чиха.😬😳🤯 Кто откупал и откупает всех этих лосей, начиная с октября 2021⁉️Это мы узнаем уже только в следующем году, после выхода отчетностей за 4Q21📃 Может, BlackRock, Inc. наконец одумались и слили свою долю в 3,79% глупым Иванам и Джонам по 9,5$ за акцию?👽🤔 Зарезали лося, как настоящие мужики! Делистинг же, все такое., 👻 Потратил немало времени на сведение концов.🙂Надеюсь, вам было интересно и полезно. Благодарный читатель - приятная мотивация. Ждем продолжения истории после выхода отчетов📃