🏗 DOMRF : крупный игрок с интересными мультипликаторами ДомРФ

Войти

ДомРФ — это крупнейший финансовый институт развития в строительной и жилищной сфере с особым статусом. Смотрю на его показатели и вижу довольно любопытную картину. Кредитный портфель растёт уверенно: в 2023 году было 2918 миллиардов рублей, в 2024 — уже 3867, в 2025 — 4895, а по итогам последних двенадцати месяцев — 5089 миллиардов. Темпы роста составляют около 33 процентов, что для такой махины выглядит весьма внушительно. Прибыль тоже не отстаёт. Если в 2023 году компания заработала 47,1 миллиарда рублей, то в 2024 — уже 65,6, в 2025 — 88,7, а за последние двенадцать месяцев — 106,8 миллиарда. Темпы роста прибыли держатся на уровне 30 процентов, что синхронно с ростом портфеля. Капитализация при этом составляет 378,3 миллиарда рублей, а активы выросли на 22 процента год к году, до 6829 миллиардов. Теперь по мультипликаторам, и тут самое интересное. EPS растёт на 29 процентов, P/E находится на уровне 3,54 при среднем значении 3,9, а P/B — 0,79 против среднего 0,9. ROE составляет 23,8 процента, что заметно выше среднего в 19,4 процента. Такие цифры намекают на то, что бумага торгуется ниже своих справедливых уровней, по крайней мере если отталкиваться от исторических значений. Моё мнение тут такое: компания показывает сильный рост по всем ключевым метрикам, а мультипликаторы при этом выглядят скромно. Это не гарантия, что рынок сразу переоценит бумагу, но запас для потенциального движения вверх вроде бы присутствует. Слежу за тем, как будут развиваться события дальше, потому что выглядит это всё довольно занятно. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны

🛢 ROSN , где я вижу ориентиры по целям и поддержкам Смотрю на Роснефть и набрасываю для себя ориентиры. Сверху вижу три цели: первая около 375 рублей, вторая на 400, третья уже на 425. Это те зоны, где бумага может встретить сопротивление и где стоит присматриваться к реакции цены. Снизу опорные уровни тоже выстроились в ряд: 325, затем 300 и дальше 275. Эти отметки важны, потому что от них зависит, сохранится ли текущая конструкция или движение пойдет в другую сторону. Пока цена держится выше ближайшей поддержки, сценарий с движением наверх остается рабочим. Мое мнение такое: тут важно не гнаться за всем сразу, а распределять риски. На одну позицию я бы не задействовал больше 10 процентов от портфеля, потому что волатильность в нефтянке никто не отменял, и резкие движения вполне возможны в обе стороны. Всегда стоит держать в голове, что любой сценарий может не сработать, и это нормально. Главное не концентрировать слишком много в одной идее, тогда даже неудачный расклад не выбьет из колеи. ‼️Забирай ЛУЧШИЕ дивидендные акции на месяц в профиле🧨 ✅Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

🚗 DELI и его 59 процентов падения, или как долги съели бизнес Смотрю на Делимобиль, где падение составило 59 процентов, и тут картина довольно печальная. Бизнес изначально не мог существовать без кредитов, а высокая ставка просто добила эту модель. Когда каждый рубль заемных денег стоит дорого, а маржа и без того тонкая, конструкция начинает трещать. Дошло до того, что падает даже выручка. Это уже тревожный звонок, потому что сервис вроде бы должен расти, а он сдает позиции. Показатель ND/EBITDA добрался до чудовищных 5,8х, а это значит, что долговая нагрузка давит на бизнес всей своей тяжестью. Самое неприятное, что компании приходится продавать парк, а это главный актив. Когда приходится распродавать то, на чем зарабатываешь, чтобы просто остаться на плаву, это уже не оптимизация, а борьба за выживание. Мое мнение такое: тут наглядно видно, как высокая ставка ломает истории, построенные на заемных деньгах. Волатильность в таких бумагах никто не отменял, и предсказать разворот сложно, пока долговая нагрузка не начнет снижаться. Я предпочитаю держаться подальше от активов, где бизнес-модель держится на постоянных заимствованиях. Рисков слишком много, а понятной точки опоры не видно. 📌 забирай ТОП-3 дивидендные акции на ЭТОТ месяц в профиле‼️ ✅Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

🏗 $DOMRF : крупный игрок с интересными мультипликаторами

🏗 : крупный игрок с интересными мультипликаторами