🌏 Дипломатический марафон без результата для $IMOEXF

💿 CHMF - прогноз дивидендов за третий квартал По Северстали ожидается дивиденд в размере 25 рублей на акцию, что даёт доходность около 3,5%. Период - третий квартал 2026 года. Прогноз цены акции - 970 рублей. Выплаты компания проводит четыре раза в год. Для сравнения, прошлый аналогичный период - третий квартал 2024 года - давал 49,06 рубля на акцию с доходностью 4,6%. Тогда цена на закрытии составляла 1054,4 рубля, а дата выплаты пришлась на 31 декабря 2024 года. Разница заметная - и по размеру выплаты, и по доходности. Это отражает изменение конъюнктуры в металлургии и давление на финансовые результаты компании. Пока прогноз скромнее прошлых уровней, и для инвестора это скорее сигнал, что дивидендная история Северстали сейчас не в лучшей форме. Не является инвестиционной рекомендацией. 📌 Напомню, что недавно я опубликовал список лучших акций, которые покупаю под начавшуюся мирную риторику ➕ 👉 Заходи, смотри, подписывайся!

💿 CHMF - целевая от аналитиков По Северстали аналитики ПСБ обновили прогноз в модельном портфеле. Текущая цена - 713,4 рубля, прогнозная - 800 рублей, что предполагает потенциал около 12,14%. Дата прогноза - 12 октября 2026 года. Сам по себе апсайд в 12% без учёта дивидендов выглядит умеренно. Это не агрессивная ставка на переоценку, а скорее спокойный взгляд на бумагу металлурга с понятной дивидендной историей. Для Северстали такой таргет укладывается в логику стабильного, но не взрывного роста. Я бы воспринимал эту цифру как ориентир, а не как сигнал к действию. При текущей конъюнктуре рынка и ставок гораздо важнее следить за операционными результатами и способностью компании удерживать денежный поток, чем за обновлениями таргетов. Не является инвестиционной рекомендацией. 📌 Напомню, что недавно я опубликовал список лучших акций, которые покупаю под начавшуюся мирную риторику ➕ 👉 Заходи, смотри, подписывайся!

🛴 WUSH . Операционные результаты за 9 месяцев 2026 года и обновление финансовых ориентиров Компания скорректировала прогноз на 2026 год, снизив ожидания по выручке на 7% с 14 до 13 млрд рублей, а по EBITDA на 4,4% с 4,5 до 4,3 млрд рублей. Несмотря на это, рентабельность бизнеса остаётся высокой, на уровне 33%, что выше прошлогодних показателей и первоначальных ожиданий. Важно, что даже обновлённый прогноз превосходит фактические результаты 2025 года, так что речь идёт не о падении бизнеса, а о более сдержанном росте. Пересмотр вызван объективными внешними факторами. Спрос в России восстанавливается медленнее ожидаемого, а ввод перемещённого флота в Латинской Америке занимает больше времени, чем планировалось. При этом менеджмент не стал скрывать эти вызовы, а заблаговременно оцифровал ожидания, подтвердив свою предсказуемость. В России и СНГ компания сфокусировалась на эффективности: при сокращении парка на 12% EBITDA региона уже выросла на 73% за счёт оптимизации затрат, а в Латинской Америке количество поездок за 9 месяцев увеличилось на 25% г/г. Главный финансовый приоритет компании остаётся неизменным: повышение эффективности существующего бизнеса, контроль инвестиций, выход на положительный свободный денежный поток и снижение долговой нагрузки с целью Чистый долг к EBITDA ниже 3х. Компания подтверждает, что основной эффект от роста в Латинской Америке и процессов межсезонья в России будет получен в четвёртом квартале. Смотрю на это умеренно позитивно. Снижение прогноза само по себе неприятно, но оно выглядит честным и объяснимым, а не следствием провала в операционке. Ключевым для меня будет четвёртый квартал, потому что именно он покажет, конвертируются ли операционные успехи в прибыль и денежный поток. Не является инвестиционной рекомендацией. 📌 Напомню, что недавно я опубликовал список лучших акций, которые покупаю под начавшуюся мирную риторику ➕ 👉 Заходи, смотри, подписывайся!