⚡️ На связи: ВТБ удвоил прибыль, а акция отдала почти

📌 Бумага дня: FLOT FLOT (Совкомфлот) к 12:45 прибавляет 3,9%, до 87,7 ₽, а индекс Мосбиржи в это время теряет 0,84%. Оборот по бумаге уже 2,2 млрд ₽, в начале октября было 90–160 млн ₽ в день. Повод дал Reuters: администрация США обсуждает, не снять ли санкции с танкеров «теневого флота», которые возили нефть из России, Ирана и Венесуэлы. Зачем это США, источник агентства объясняет прямо: нужно сбить рекордно высокие ставки фрахта. Дорогая перевозка разгоняет цены на нефть и топливо, а 3 ноября в США промежуточные выборы в Конгресс. Только Совкомфлот свой год сделал именно на дорогом фрахте. За первое полугодие выручка выросла на 66%, до 1,03 млрд $, а чистая прибыль составила **$284 млн против убытка $435 млн** годом раньше. Выходит, танкерную компанию покупают на новости о попытке удешевить перевозку нефти. Логика у покупателей всё же есть. Совкомфлот под санкциями США с февраля 2024 года, и любое послабление для подсанкционных судов выглядит шансом вернуть флоту часть клиентов. Но по схеме из сообщения Reuters разрешение придётся получать через заявку в Минфин США, и названия Совкомфлота там нет. Аналитик Freedom Global сегодня так и пишет: подтверждения послаблений именно для компании пока нет. По-моему, покупка сейчас — **ставка на одно событие с двумя исходами**. Дадут разрешения — у компании могут прибавиться грузы, но подешевеет фрахт, который принёс прибыль полугодия. Не дадут — сегодняшнему плюсу не на что опереться. Догонять бумагу я не стану, пока не увижу документ, где Совкомфлот назван по имени. Рубрика выходит и завтра, уже с новой бумагой. Подпишитесь, чтобы не искать её среди сотен постов. Как думаете, удержится Совкомфлот выше 85 ₽ до 3 ноября, если конкретных разрешений так и не появится? #бумага_дня #санкции 💰 Всем профита и крепких нервов. Данная публикация является личным мнением автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

⚡️ На связи: Полюс неделю рос без золота, а сегодня идёт за ним С закрытия 8 октября по вчерашний вечер PLZL (Полюс) подорожал на 10,6%, с 977 до 1080,2 ₽. Золото за те же дни подешевело: лондонский фиксинг опустился с $4124,55 до $4089,25 за унцию. Крупнейший золотодобытчик страны рос, хотя его продукт дешевел. Объяснение в том, что рос весь рынок. В пятницу вечером Минфин США выдал лицензию на поставки российского дизеля, и индекс Мосбиржи с 8 по 14 октября прибавил 4,5%. Полюс обогнал индекс больше чем вдвое, потому что ему было куда отскакивать. 8 июля менеджмент предложил остановить дивиденды до 2030 года, и бумага за день потеряла больше 17%. На 12 октября она стоила вдвое дешевле, чем год назад. Так отскакивает бумага, которую слишком долго продавали. Сам бизнес за эту неделю не поменялся, и вчера акция не удержалась на дневном максимуме. Днём Полюс доходил до 1145 ₽, а закрылся на 1080,2 ₽, отдав почти 65 ₽. Оборот при этом был 8,2 млрд ₽, хотя в начале октября по бумаге проходило меньше миллиарда в день. Для того, кто держит Полюс, вводные прежние. Дивидендов до 2030 года не будет, а также предложение о налоге 20% на дополнительный доход золотодобытчиков от роста мировых цен к уровню 2025 года. В БКС в сентябре оценивали платёж Полюса примерно в 25 млрд ₽. Без дивидендов у акции остаётся одна опора, цена золота, и всю прошлую неделю она не помогала. Сегодня картина другая. Утром золото подорожало на 1%, до $4146,74 за унцию, после того как накануне потеряло почти 2%. Полюс к 10:05 стоит 1090 ₽, +0,9%, а индекс Мосбиржи в это время в минусе на 0,2%. Сегодня бумага идёт за золотом и против рынка. Догонять её я всё равно не стану: один день плюса после двух процентов минуса пока просто отскок. Передумаю, если золото до конца недели удержится выше $4124, где оно было 8 октября. Тогда у роста акции появится причина, которую можно посчитать. Как думаете, что сейчас покупают в Полюсе: золото или отскок всего рынка? 💰 Всем профита и крепких нервов. Данная публикация является личным мнением автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

📌 Бумага дня: SBER Ночью беспилотники атаковали Балаково в Саратовской области, под удар попал и строящийся дата-центр Сбера. Биржа на это почти не ответила. К 14:20 SBER стоит 286,19 ₽, минус 0,34%, а индекс Мосбиржи прибавляет 0,66%. Я прикинул, сколько вообще на кону. Стройку в Балакове оценивают в 122,2 млрд ₽. Только за сентябрь банк заработал 168,5 млрд ₽ чистой прибыли по РСБУ. Если площадку придётся отстраивать почти с нуля, стоимость стройки меньше месячной прибыли и меньше 2% от стоимости всего Сбера на бирже, около 6,5 трлн ₽. У YDEX (Яндекс) после атак на дата-центры счёт шёл на другие деньги: начались сбои в облаке и сервисах. 12 октября бумага сходила до 3255 ₽, почти на 12% ниже закрытия 7 октября. Сбер заявил, что все его системы и сервисы работают штатно. Ущерб и сроки ремонта банк не раскрыл. Получается, рынку важнее, заметили ли удар клиенты, чем сколько миллиардов сгорело. Для того, кто держит Сбер, сегодня ничего не поменялось. Завтра в рубрике другая бумага. С подпиской выпуск сам окажется в ленте. Что должно произойти, чтобы вы задумались о продаже Сбера из-за таких атак? #бумага_дня #аналитика Данная публикация является личным мнением автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.