Любимчик фондов $YDEX под угрозой от новых налогов

CNYRUBF USDRUBF Сенсационно 😆 Трамп снимает санкции с дизеля, возвращает дизель РФ на международный рынок, НО есть важный нюанс ☝️. Спойлер - для валюты это пыль, налоги более важны. Итак, РФ экспортировала еще весной 2026 около 900 тыс баррелей дизеля в ДЕНЬ или 119 тыс тонн в ДЕНЬ. РФ отправит в США 300 тыс тонн дизеля в октябре (МЕСЯЦ), т.е. всего 3 дня из того, что экспортировала раньше. В ноябре 500 тыс т, в декабре 1 млн т. Поэтому, это капля 💧 в море 🌊 явная предвыборная игра Донни - показать борьбу своему избирателю с подорожавшими энергоресурсами (хотя он заварил ближневосточную кашу). Напомню, по моим расчетам, РФ зарабатывала около 5$ млрд валютной выручки в месяц на экспорте дизеля. Поэтому, укрепление рубля на этих новостях считаю избыточным. Но обратить внимание нужно совсем на другое в рубле ❗️. «В связи с уплатой квартального налога на дополнительный доход в октябре (28 числа) нефтегазовые поступления в бюджет могут увеличиться до ₽0,8–1 трлн после ₽0,5 трлн в сентябре» (ПСБ). Вот это уже сумма побольше 12$ млрд (+6$ млрд м/м). Смогут ли увеличенные покупки валюты Мин Фином помочь или нет узнаем позже. Поэтому, к концу месяца руб может устроить comeback. Насколько сильный непонятно. Без валюты некомфортно, поэтому не рекомендую сильно снижать валютный хедж. P.S. чистые покупки валюты подскочили на 40% в сентябре 1.5 трлн руб против продажи экспортерами +26% 1.9 трлн руб следует из обзора ЦБ. Что это за скачок покупки fx? Импорт бензина, оборудования для НПЗ или что-то ещё 🤔

Удар ВСУ по ЦОД YDEX в Рязани не является неожиданностью тк РФ бьет по дата центрам Украины не первую неделю. Пока рано говорить о степени повреждений. Однако, как и с Озоном заставляет рынок переоценить риски владельцев IT инфраструктуры (банки и IT компании). Сегодня определеную панику вызвал перебой у T . Хотя у того же Циана падал сервис и акция меньше среагировала. Крупным владельцев ЦОД является ещё и Ростелеком к слову. Думаю, всё дело в том, что Яндекс и Т любимчики фондов и розницы, поэтому побежали прикрывать лонг наперегонки. Пока рано говорить, что все пропало, лучше с холодной головой принимать решения. Ставь лайк 👍 и подписывайся.

CNYRUBF USDRUBF Ежемесячное объявление покупок Мин Фином сегодня в 12.00 - Конс ждет роста вдвое/ втрое до 4-6 млрд руб. После сокращения покупок в сентябре с 5.92 до 1.92 млрд руб, рубль особо не почувствовал силу 💪. В чем дело? Как писал ранее более подробно, думаю причина в импорте нефтепродуктов после ударов по НПЗ (валюта уходит из страны) и запрете на экспорт дизеля (валюта не приходит как весной например). Ещё и экспорт сельхозки, да и много чего еще, что шло через Чёрное и Азовское море 🌊 на стопе. Rusfar на CNY не рассчитывается из-за праздников в Китае, невозможно сказать обстановку на ставках. P.S. выборы прошли, держать рубль нет смысла, а казну пополнять нужно… Ставь 👍 подписывайся!