78
подписчиков
8
подписок
Вечный студент 👩🎓 ✅ Квалифицированный инвестор ✅ Финансовый консультант https://nok-nark.ru/cert/detail/64196abef0cfc
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
IRINA_7165
28 июня 2024
IPO «Всеинструменты.ру» #VSEH
Моё мнение🤔
Всеинструменты.ру — ведущий игрок российского онлайн DIY-рынка (do it yourself — англ. сделай сам), т.е. продают всё для ремонта.
Из плюсов:
Рынок DIY развивается неплохими темпами. К 2028 году ожидается рост в два раза (с 6,8 трлн руб. до 14,7 трлн руб.). Выручка по итогам 2023 года увеличилась на 54%. ICR в районе 3, Net debt/EBITDA в районе 2. Сомнительно, но окэй.
Интерес к размещению есть, книга заявок уже переподписана по верхней границе ценового диапазона
Из плохого:
Возможно будет допэмиссия (SPO)
Рынок пока не восстановился окончательно, ещё есть вероятность продолжения коррекции. Еще может смутить оценка компании (P/E 28.5-30, P/B 32-33.5). Дорого ли это? Да, есть такое.
В общем, у компании имеются все инструменты, чтобы в перспективе стать компанией, акции которой будут находиться в портфелях многих инвесторов. Стоит рассмотреть компанию в долгосрок, я считаю.
А вы что думаете?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#ipo #spo #VSEH
IRINA_7165
27 мая 2024
IPO Элемент #ELMT
Общая информация:
📌 Ориентир цены 223,6-248,4 ₽ за лот (1000 штук)
📌 Сбор заявок до 29-го мая, до 10:30
📌 Начало торгов 30-го мая
📌 Free-float ~13%
📌 Уровень листинга на СПб Бирже — 1
📌 Lock up периода для частных инвесторов нет
Группа Элемент — единственная в России группа компаний, которые занимаются разработкой и производством микроэлектронной и радиоэлектронной продукции.
Плюсы ✔️
🟢 Размещение пройдет по схеме Cash-In — все средства от IPO пойдут на развитие бизнеса
🟢 Ажиотаж по размещению есть
🟢 Оценка размещения занижена, примерно капитализация 90-100 млрд ₽, ранее была оценена в 150 млрд ₽. Скидка
🟢 Средний темп роста прибыли за период 2020-2023 составляет 202,3%, что отлично
🟢 Средний темп роста выручки за 3 года (2020-2023) составляет 15,3%. Не отлично, но и не ужасно. Рост выручки за последний год 46%. Такой рост обусловлен "значительным увеличением спроса на российскую электронную компонентную базу". Если не брать в расчет это, то роста выручки в период с 2020 по 2022 по сути не было. Это к минусам
🟢 Коэффициент ICR сейчас в районе 4. Значит, что доходы от операционной деятельности компании превышают расходы в 4 раза, неплохо
🟢 Net debt/EBITDA в районе 2, нормально
Минусы ❌
🔴 Размещение на Спб бирже. Смущает, что мы не знаем, какие особенности будут на СПб бирже. Ликвидность может быть ниже
🔴 Рынок РФ находится в коррекции. К четвергу, конечно, может наступить позитив, но тем не менее, риск того, что с открытия вверх не поедем, есть
🔴 P/B в районе 5. Дороговато
Компания отличная, показатели многообещающие, отрасль перспективная. С учётом текущей ситуации в стране, компания имеет все шансы развиваться и расти. Также здорово, что оценка ниже, чем была.😅
Что думаете?🤔
#ipo
IRINA_7165
20 мая 2024
#ВSPB Банк Санкт-Петербург +21,13%
Сделка полностью отработала.
Цель: 🎯 361достигнута
А да, ещё и дивиденды получили
#акции
#дивиденды
IRINA_7165
22 апреля 2024
Обзор IPO МТС Банк #MBNK
Общая информация:
🟠 Ориентир цены 2350₽-2500₽
🟠 Сбор заявок до 25-го апреля, до 13:00
🟠 Начало торгов 26-го апреля
🟠 Free-float 13%
🟠 Уровень листинга 1
🟠 Lock up периода для частных инвесторов нет
МТС Банк входит в экосистему МТС. Это средний по размеру активов коммерческий банк. Входит в топ-30 банков по активам, имеет 3,8 млн. клиентов, 1400 банкоматов и терминалов по всей стране.
Плюсы ➕
✔️ Ажиотаж есть, а этого нам и надо
✔️ Книга заявок переподписана уже несколько раз
✔️ Размещаются акции, выпущенные в рамках допэмиссии.
✔️ МТС не планирует продавать принадлежащие ему бумаги и сохранит мажоритарную долю по итогам IPO
✔️ Из-за высокой ключевой ставки выросли активы банка и процентные доходы, на 46% г/г., увеличились комиссионные доходы на 59% г/г, чистая прибыль 12,5 млрд (+279% г/г)
✔️ Дивидендная политика: банк стремится распределять не реже, чем раз в год от 25% до 50% скорректированной ЧП по МСФО, но за 2023 год их не будет
Минусы ⛔️
❌ Высокая конкуренция
ROE ~16% (а в отчёте написали 20, ну подумаешь..), P/B 1, P/E ~6 — банк не дешёвый и рентабельность ниже, чем у конкурентов, но не критично.
Например:
Сбер P/E 4.6, ROE ~23%
Тинькофф P/E 7.6, ROE 28%
Совкомбанк P/E 4.2, ROE 31%
Если бы я рассматривала на долгосрок его, то не взяла бы, т.к. в этой отрасли есть более крутые банки)
Получается, что банк дороговат, но есть перспективы развития. Смущает, что довольно объёмное размещение. Предполагаю, что старт торгов будет положительным, может +10-20% получится взять. Не так феерично, как было у Астры, Совкомбанка или ЮГК)
Аллокация не будет высокой уж точно, но долю из-за этого увеличивать не буду. Участвовать буду, получается 🙂
А вы что думаете?
#IPO
IRINA_7165
19 марта 2024
IRINA_7165
19 февраля 2024
Черкизово объявляет дивиденды!
Совет директоров #GCHE рекомендовал выплатить дивиденды за 2 полугодие 2023 года
🟢Размер дивиденда —
205,38₽ на акцию
🟢Доходность — 4,4%
🟢Последний день для покупки акций для получения дивидендов — 4 апреля 2024 года
Дивиденды ниже ожиданий инвесторов, акции падают на 0,5%
#дивидедны #акции
IRINA_7165
19 февраля 2024
Нашла очень интересный фонд RU000A1022Z1. Жаль что только для квалов
Кто ещё рассматривал фонды на недвижимость?
#парус #пиф #зпиф #недвижимость