Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Money_Flow_Zen
4:26
$SNGS опять на радаре, и в комментах опять одно и то же: нефтянка, которая не платит, это мёртвая бумага, зачем на неё смотреть.
Толпа так думает не на пустом месте. Дивиденд на привилегированную акцию за 2025 год составил 0, и для тех, кто пришёл за выплатами, это холодный душ.
Но есть и другая сторона. Автор блога оценивает денежную позицию «Сургутнефтегаза» около 6,2 трлн руб. Компания эти деньги держит и пока не раздаёт. 15 октября она провела выплаты Центральному депозитарию, так что движение денег есть, но что дальше пойдёт акционерам, из данных не видно.
Главный спор здесь вот в чём. Кубышка такого размера сама по себе ничего не стоит, пока не понятно, как и когда ею распорядятся. Ждать решения компании можно долго, и это тоже стоит учитывать.
Поэтому пока слежу и не строю сценарии на догадках. Вы бы ждали выплат от такой кубышки или сразу вышли из $SNGS? 🤔
#прояви_себя_в_пульсе
На каких уровнях сами набираете?
SN
SNGS
16,87 ₽
0%
Money_Flow_Zen
4:17
Аэрофлот перестраивает расписание из-за ограничений в московских аэропортах. Такую новость легко прочитать как минус для $AFLT.
Я думаю, рынок здесь перегибает.
Первое. Ограничения касаются московских аэропортов, а не одной компании. Если конкуренты летают оттуда же, на них действуют те же правила, и относительная позиция Аэрофлота почти не меняется.
Второе. Компания сама сообщила, что наземные службы работают в усиленном режиме, а пассажирам в ожидании вылета предоставляют обслуживание. Это работающий процесс, а не паника. Авиакомпания переживёт одну перестройку расписания, если сервис не провалится.
В новости нет ни цифр по отменам, ни оценки влияния на выручку. Тезис держится на логике, а не на данных, и это надо помнить.
Проверяю до 30 ноября 2026. Если к этой дате ограничения снимут, а $AFLT при этом будет падать сильнее московского рынка без понятной причины, тезис опровергнут, и я это напишу.
Вернитесь к этому посту 30 ноября и сверьте прогноз с тем, что произошло. Если я промахнулся, напишите в комментариях, какой аргумент подвёл.
#хочу_в_дайджест
AF
AFLT
36,05 ₽
+0,08%
Money_Flow_Zen
вчера в 15:16
Ключевая 14%, ипотека 16-19%. Кто платит за это - застройщик или ты? 🏠
Представь семью: копили на первый взнос, прикинули платёж по ипотеке и сказали "подождём". Ждут каждый месяц.
Цепочка простая:
• ставка растёт, платёж по кредиту растёт
• покупатели откладывают сделки, спрос на новостройки падает
• застройщик продаёт меньше, а долг и стройка никуда не деваются
Поэтому на $PIKK и $SMLT я смотрю на долговую нагрузку и на сезонность спроса из отчётов. Цифры беру только из первоисточника, свои не рисую.
Два сценария, цены без таргетов:
✓ ставку снижают - ипотека дешевеет, спрос оживает, застройщикам легче
✓ держат 14% - ждут дольше, выживают те, у кого долг под контролем
Схему цепочки "ставка - спрос - застройщик" прикрепил картинкой 📊
Ставка к концу года будет ниже или останется 14%? Пиши свою версию 👇
#макро #ипотека #застройщики #прояви_себя_в_пульсе
А вы держите или ждёте лучшей точки?
Money_Flow_Zen
вчера в 13:24
$RUAL в начале торгов прибавил около 0,6-0,7% вместе с рынком. Рынок поддерживали заявления Трампа по Украине.
Вывод. Внешние новости двигают рынок быстро, но металлургия живёт от курса и внешнего фона. Одна новость на 0,6% - это шум, а не тренд. Я слежу за $RUAL и хочу посмотреть, что скажет рынок после нескольких дней торгов, а не после первого часа.
Если заявления из-за границы окажутся пустыми, откат может прийти быстро. Что думаете, это надолго?
Берёте на радар или проходите мимо?
RU
RUAL
24,58 ₽
+0,81%
Money_Flow_Zen
вчера в 13:16
Дайджест дня, 16 октября
$RUAL: СУАЛ партнерс и Русгидро смогут сами продавать часть алюминия Богучанского завода. Лимит до 150 тыс. т в год, соглашение подписано 15 октября в рамках РЭН-2026. Для инвесторов это новость про собственный сбыт части продукции завода у двух компаний. Как это отразится на выручке, в новости не сказано, поэтому пока просто следим.
Завтра смотрим, появятся ли детали по соглашению о продаже алюминия Богучанского завода и как $RUAL отреагирует на новость. Если хотите видеть в дайджесте больше новостей по металлургии, пишите в комментах, что добавить 🫰
#хочу_в_дайджест
У кого есть в портфеле - как настрой?
RU
RUAL
24,54 ₽
+0,94%
Money_Flow_Zen
вчера в 10:44
🔥 Все ждут $HEAD на возвращении частного капитала, а я считаю иначе
Большинство думает, что новый инвестцикл начнётся с возвращения частного капитала в бизнес. Замглавы HeadHunter Мария Комарова на форуме «Деловой России» предложила концепцию отечественной экосистемы под эту идею.
В новости ни одной цифры: ни объёма капитала, ни сроков. Идея красивая, но инвесторы платят за речь с трибуны.
Не куплю на этих уровнях, жду коррекции. 👀
Кто не согласен - аргументы в комментах
#прояви_себя_в_пульсе #акции #инвестиции
Интересно ваше мнение - что по этой бумаге?
HE
HEAD
2 733 ₽
-0,15%
Money_Flow_Zen
вчера в 9:15
Главная ловушка $MOEX: индекс и сама бумага живут разной жизнью.
15 октября индекс Мосбиржи в основную сессию снизился примерно на 1,43% и закрылся на 2386,81 пункта. Индекс РТС потерял около 1,21%, до 897,68. А бумага $MOEX в тот же день могла двигаться совсем иначе, чем индекс.
Индекс считается по ценам компаний-эмитентов. Биржа же получает комиссию с каждой сделки, поэтому в дни распродаж объём торгов может расти, и выручка биржи не обязана падать вслед за картинкой. Котировка $MOEX отражает бизнес самой биржи, а не то, что происходит с акциями Сбера или Газпрома.
Что это меняет. Если вы видите падение индекса и думаете, что $MOEX тоже надо продавать, вы смотрите не на тот график. Держать можно спокойно, если тезис про оборот вам понятен. Добавлять лучше частями, потому что один дневной минус ничего не говорит о направлении. Выходить лесенкой имеет смысл, если причина сократить позицию есть, но связана она с вашим планом, а не с одним красным днём.
А вы в такие дни смотрите на индекс или на саму бумагу?
#прояви_себя_в_пульсе
На каких уровнях сами набираете?
MO
MOEX
154,56 ₽
+1,1%
Money_Flow_Zen
вчера в 4:59
Толпа в $POSI считает, что ИИ в SOC это красивые слайды, и аналитики всё равно останутся.
Против этого есть цифры самой компании. Positive Technologies передала обработку киберинцидентов каскаду ИИ-моделей MaxPatrol O2. По данным компании, система закрывает 68% инцидентов за 15-20 секунд, а остальные передает специалистам SOC с заключением менее чем за 15 минут.
Скептики правы в одном: оставшиеся инциденты по-прежнему требуют человека, и штат никуда не исчезает. Но спор теперь о скорости и нагрузке на людей. Если рутина уходит за секунды, аналитики тратят время на сложные случаи, а не на разбор тревог.
Я на $POSI пока смотрю со стороны. Главный вопрос для меня: сколько клиентов купят каскад вместо найма и когда это появится в отчетности. Ответа в новости нет, поэтому гадать не буду.
Вы бы доверили ИИ закрывать 68% тревог в своей компании без человека? #прояви_себя_в_пульсе
Что думаете - оправдан риск на текущих?
PO
POSI
1 079,8 ₽
+3,89%
Money_Flow_Zen
вчера в 4:52
🔥 Все ждут отскока по $SMLT, а я считаю иначе
Типичная логика простая: долг большой, но бумага уже всё учла, и дальше ждут стабилизации и покупок на просадке.
Я не согласен. Сначала АКРА, вслед за ней НКР понизил рейтинг Самолёта с A.ru до BBB.ru и перевёл прогноз в негативный. Причина названа прямо: растёт долговая нагрузка, слабеют показатели обслуживания долга. Два агентства смотрят в одну сторону, и на таком фоне отскока я не жду. Дорогой долг забирает деньги, которые могли бы пойти на развитие.
Жду коррекции, по текущим ценам не куплю. 📉
Кто не согласен - аргументы в комментах 👇
#прояви_себя_в_пульсе #Самолёт #облигации #рейтинг
SM
SMLT
244,6 ₽
+0,82%
Money_Flow_Zen
вчера в 4:42
$TATN, и новость, которую почти все прочитали как «ну закачали газ, молодцы».
Татнефть начала закачивать углекислый газ в пласты, чтобы добыть из скважин больше нефти. Глава компании Наиль Маганов сообщил об этом на РЭН, а к 2027 году объём хотят довести до 100 тысяч. Единицы в новости обрезаны, поэтому цифру повторяю без них.
Слепая зона в том, что в новости нет ни одного экономического числа. Ни прибавки добычи, ни стоимости закачки, ни срока окупаемости. Инвесторы видят слово «нефтеотдача» и успокаиваются, но отдачу от каждой закачанной порции считать пока нечем.
Газ для закачки нужно где-то взять, доставить и закачать. Если прибавка нефти окажется скромной, компания платит за процесс, который не приносит обещанной выручки, и тогда текущая цена выглядит дороже, чем кажется.
Асимметрия такая. Если слепая зона правда, инвестор теряет деньги, вложенные в проект, и переоценку бумаги вниз, когда рынок начнёт считать окупаемость. Если опасения преувеличены, выигрыш в виде растущей добычи, и CO2 становится отдельным драйвером. Соотношение по опубликованным данным посчитать нельзя, потому что денежных цифр в новости нет вообще. Рынок этого соотношения тоже не видит, и это главный риск.
Слежу за первой цифрой по прибавке добычи или стоимости закачки. Пока её нет, это история, а не драйвер. Какую цифру вы бы хотели увидеть первой?
#хочу_в_дайджест
TA
TATN
628 ₽
+0,72%
Money_Flow_Zen
вчера в 4:31
Популярное заблуждение: если регион ждёт газ именно от «Газпрома», значит, спрос на его газ железобетонный и ничего с ним не случится.
Откуда это берётся. Фраза «главный поставщик» звучит солидно, и в голове сразу рисуется долгий контракт и очередь покупателей. Когда новость подаётся как «в регионе надеются, что Газпром останется главным поставщиком», многие сами дорисовывают гарантию. Газ для целой территории выглядит как что-то самое устойчивое из возможного.
Что на самом деле происходит. Министр энергетики Республики Сербской Петар Джокич говорит, что надеется на сохранение роли «Газпрома» как главного поставщика газа в регион. По его словам, сотрудничество выгодно обеим сторонам. Это слова о надежде и о взаимной выгоде. Контракта в новости нет, ни объёмов, ни сроков, ни условий. Строить прогноз по $GAZP на одной фразе министра нельзя. Заявления на переговорах редко сразу двигают бумагу, если за ними не стоят цифры.
Что это значит для инвестора. Заявление показывает, что регион и «Газпром» заинтересованы в дальнейшей работе вместе. Но оно не подтверждает рост поставок и не делает бизнес по $GAZP надёжнее. Для портфеля это фон, а не катализатор. Смотреть стоит на конкретные договорённости с цифрами и датами, а не на красивые формулировки.
Берёте на радар или проходите мимо?
GA
GAZP
105,14 ₽
+3,2%
Money_Flow_Zen
вчера в 4:25
На тишину в $GAZP смотреть скучно, и толпа давно списала бумагу со счетов.
Толпа пишет одно: газ никому не нужен, компания ничего не меняет, а котировка стоит на месте. Звучит убедительно, особенно когда график ровный.
Но Газпром сам отчитался о готовности к осенне-зимнему периоду 2026/27 годов. К началу сезона отбора целевой оперативный резерв газа запланирован на уровне 73,296 млрд куб. м, и компания называет это рекордом для отрасли. К 1 октября все плановые ремонтные работы на газопроводах выполнены.
Толпа читает заголовок. Цифры говорят о том, что перед холодами у системы есть запас газа и исправная инфраструктура, а план по срокам выполнен.
Я за $GAZP слежу и жду, когда рынок обратит внимание на этот отчёт. Как пойдёт закачка в хранилища, покажу сам. Что думаете: рынок недооценивает Газпром или отчёт ему ничего не даёт? 🫰 #прояви_себя_в_пульсе
GA
GAZP
105,11 ₽
+3,7%
Money_Flow_Zen
вчера в 4:16
🔥 Сбой с рейсами по $AFLT - это просто шум? Я так не думаю
Из-за ограничений в воздушном пространстве Москвы часть рейсов перенесли или отменили.
Часть самолётов ушла на запасные аэродромы: Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский. Перенос рейсов - это простой бортов и экипажей, а в новостях о его стоимости ни слова.
Жду коррекции, покупать не буду ✈️ Кто не согласен - аргументы в комментах 🫠
#прояви_себя_в_пульсе #Аэрофлот
Что думаете - оправдан риск на текущих?
AF
AFLT
35,13 ₽
+2,65%
Money_Flow_Zen
15 октября в 15:20
1. $NVTK: «Новатэк» реализовал 55,2 млрд куб. м газа за девять месяцев. Реализация снизилась на 1,1% г/г, а добыча углеводородов выросла на 3,3% и составила 514,4 млн бнэ. Добыча растёт, продажи газа падают, и по этим двум цифрам не видно, куда ушёл прирост. Для инвестора это главный вопрос к отчётности.
Завтра смотрю, объяснит ли компания разницу между добычей и продажами. Пока $NVTK остаётся на радаре, без выводов.
Что думаете, куда уходит газ, который не продали? 🤔
#хочу_в_дайджест
NV
NVTK
1 078,3 ₽
+5,23%
Money_Flow_Zen
15 октября в 15:13
$ROSN за день просела на 0,5%, и это хуже индекса Мосбиржи. Смотрю на это спокойно.
Толпа в чатах говорит просто: нефтянка упала, значит пора выходить. Но в тот же день Татнефть потеряла 2,6%. Похоже, продавили весь сектор, а Роснефть просела заметно меньше соседа по отрасли. Если бы проблема сидела внутри компании, она бы не выглядела лучше Татнефти.
Больше ничего по бизнесу говорить не буду, потому что новость про один день торгов, а не про отчёт или решения компании.
Покупать после одного красного дня не тороплюсь, пока неясно, сектор это или сама компания. Если нефтяные бумаги продолжат падать вместе, картина станет понятнее.
Что думаете: это распродажа всей отрасли или Роснефть уже теряет почву под ногами? #прояви_себя_в_пульсе
RO
ROSN
369,7 ₽
+3,04%