👋Некоторые мои действия на неделе

👋Обзор, сделки/позиции и про стратегии Система Тенденция ——— 🙌Прошло 2 мес работы стратегий. Система (акции/облиги) показывают +5.1%, Тенденция (фьючи на товары, валюта и индексы) + 6.9%. За неделю рост 👆составил +1.3% и 2.4% соответственно. Много или мало? Все относительно, наверное. По мне, лучше двигаться в рост по +1% в неделю, чем делать просадки подписчикам в минус 10-30% в мес. Спешить не будем. ——— ✅ММВБ ЦБ оставил ставку 14%. Его пугает слабое предложение из-за выбытия мощностей (прилеты и жесткая дкп) и сильный спрос со стороны госрасходов, что создает рост инфляции предложения и спроса. ✍️По акциям делал фиксации в плюс часть поз: BAZA +15%, UGLD +18, GAZP +23, NVTK +12, SNGS +15, MRKC +20. ✍️Закрыл еще часть лонга в плюс $RIZ6. Удерживаю часть лонга ✍️Закрыл часть лонга $MMZ6. Удерживаю часть ✍️Удерживаю хедж шорт в MXZ6 ✍️Докупил часть в ОФЗ ✅На рынке акций РФ пока продолжается средний бычий тренд. Трейдерам продают ожидания мира/дружбы/проекты и покупают у них страх эскалации. ⚡️В акциях держу (в средне/долгосрочном портфеле), пока небольшую часть от портфеля (дивидендные, с малым р/е, работающими с технологиями ИИ, снабжающими энергией и растущими), в ОФЗ - приоритет. ———- ✅Валюта На укрепление ₽ влияют факторы и ожидания: - ЦБ сохранил высокую % ставку - дизельная сделка и надежды на частичное снятие санкций усиливает приток от экспорта - Минфин вернулся на рынок ОФЗ (рост покупок ₽) - сворачивание льготных ипотек Отыгрывал среднее укрепление ₽ через лонг РТС и шорт в GLZ6 ———- ✅Товары Зафиксил еще (плюс) лонг в $BRX6. Нефть имеет более высокие цели. ⚡️Отыгрываю верхние цели по нефти, теперь, через увеличение лонга в акциях (сырьевиках). Закрыл в минус небольшой лонг в SVZ6. Лонг по серебру хеджировал через шорт по NAZ6 и SFZ6, лонг по нефти и шорт $GLZ6. Докупил часть в долгосрочный портфель SLVRUB_TOM PLDRUB_TOM PLTRUB_TOM GLDRUB_TOM Фундаментальная недооценка золота в критические времена по сравнению с общей финансовой системой (тут у золота есть цели еще 100+% на долгосроке) ✍️Откаты будут всегда, работаю долгосрочно от лонга. ⚡️Цели отката есть, вплоть, до 3000-3500. Фиксирую часть позиций при разворотных фигурах. Докупаю с откатов. ———- ✅США По данным Федеральной резервной системы (ФРС), с конца президентства Джо Байдена до середины 2026 года совокупное богатство домохозяйств выросло на $26 трлн, или 16,5%. ⚡️Долг США вырос, примерно, на 15 трлн$. Все, что надо знать о пирамиде этой👆 ⚡️Рынок США - это управляемая пирамида, целью которой продать миру дорого свои бумаги (в нужное время) и поддерживать баланс между ростом своего долга и ростом своей капитализации (имхо). Стоять против такого 👆- не лучшая идея. Но, откаты будут всегда. ✍️Удерживаю небольшой шорт в амерах. ——— BRX6 CRZ6 GDZ6 NAZ6 SVZ6 RIZ6 IMOEXF RGBIF

👋Про ставку ЦБ Система Тенденция CRZ6 RIZ6 IMOEXF MMZ6 MXZ6 RGBIF RMZ6 SLVRUB_TOM PLDRUB_TOM PLTRUB_TOM GLDRUB_TOM ——- ✅Рынок торгует не решение/новость, а разницу между ожиданием и фактом. ✅Все больше аналитиков и участников закладывают остановку. ✅ЦБ постоянно должен балансировать между ростом/непадением экономики и ростом инфляции(которая может свести на нет рост экономики/домохозяйств) 🙌Что счас мы имеем: - сделка по дизелю, надежда на частичное снятие санкций дает приток от экспорта валюты/₽ - военные действия ведут к росту инфляции через: локальные дефициты товаров, удорожание транспортировки, уничтожение части товаров, снижение предложения, рост затрат на безопасность и тд - укрепление ₽ на 6-8% делает импорт дешевле - дезинфляционным фактором остается заградительная дкп и снижение спроса - Минфин вернулся к выпуску офз, это поддержка чуть рублю 👆Вывод для меня такой (примерно): укреп ₽ и сдвиги по сделке о мире - это дезинфляционные факторы и они усилились. ⚡️Как повлияет это на ЦБ не знаю. 🙌Если ЦБ снизит или даст надежды на снижение - скорее это хороший сюрприз. ✍️Возможные сценарии на ставку: - если рынок удержится после ожидаемой остановки по ставки, то это хорошо для акций - если будет сюрприз с понижением ставки и рынок пойдет выше и удержится, это хор для акций - если при снижении ставки рынок пойдет вниз ниже дня, то идем в откат - если будет сюрприз с повышением ставки чуть, и рынок удержится, то это хорошо для рынка акций и ОФЗ ✅В рубле, индексах (мик и ртс), Ме/₽ и RBZ6 на новостях - волатильно. ✍️Что делать и не делать: Не ловить максимумы/минимумы/пробития/отскоки без рисунков Не ставить близко стопы Ждать снижение волатильности после новостей Если цена не пойдет по ожиданию - разворот После волатильности, если направление определится - можно идти к экстремумам дня ——— 🔥Опыт автора используется в стратегиях автоследования: Система и &Тенденция. ✅Принципы первой стратегии: долгосрочность, нечастые сделки по системе автора с избранными бумагами, выигрывающими в данной экономической и геополитической ситуации, ловля зигзага среднесрочно (увеличивает доходность стратегии), без плечей и с минимальными рисками. ✅Вторая стратегия (среднесрочная фьючерсная) подойдет тому, кто хочет научиться и зарабатывать при любом направлении рынка.

👋Про сделки, позиции и стратегии BRX6 CRZ6 GDZ6 SVZ6 NAZ6 SVZ6 RIZ6 IMOEXF ——— ✅Предвыборные события увеличивают волатильность и на рынках и на улицах. 💯Вопросы для меня: кому выгодна дорогая нефть и инфляция? ✍️Явно видно, что одним силам в мире (не будем показывать пальцем) выгодно: закрытие проливов, трудности Европы в энергии, проблемы с долговыми бумагами Европы и беспорядки как последствия и сделка Трамп-Путин как помощь. ✍️Другая сторона силы, похоже, еще не показала свои сюрпризы. ——— ✅Про стратегии За чуть более месяца работы двух стратегий Система +3.8% (акции/облиги доглосрок) и Тенденция +4.5%(фьючи), пытаемся сбалансировать цели доходности, рисков для подписчиков и рекомендуемые суммы входа в стратегию. 🙌При небольших суммах в управлении (стратегии автоследований), выбираю снижение просадки/риска для подписчиков, но теряю в скорости роста доходности (работая, иногда, одним контрактом снижаются возможности выхода/фиксаций частями). ✍️Спешить и рисковать не будем, лучше стабильно и четко. 🔥Про сложный процент: Даже если зарабатывать 20% в год с капитала, не спеша (мало сделок) на средне- и долгосрочных таймфреймах - через 10лет - вы сделаете 7х, через 15 - 15х. А если действовать без системы, дисциплины и на эмоциях - то, потерять 100тр - 1млнр можно за год, отбить желание и забыть про пассивный доход. ———- ✅Акции ✍️Зафиксировал часть в DATA Остальную часть (средне/долгосрок) в акциях держу со следующими целями 2500-2600 по IMOEXF ✍️Пока что, средний тренд (акции) наверх продолжается. ⚡️Трейдерам продают будущий мир/сделки и покупают риски эсколации. Чуть увеличил портфель акций. ⚡️В акциях держу (в средне/долгосрочном портфеле), пока небольшую часть от портфеля (дивидендные, с малым р/е, работающими с технологиями ИИ, снабжающими энергией и растущими), в ОФЗ - приоритет. ✅ОФЗ докупил ——— ✅Валюта и РТС/Микс Нет поз в CRZ6 Закрыл еще часть лонга в плюс $RIZ6. Удерживаю часть лонга Закрыл часть лонга $MMZ6. Удерживаю часть Открыт хедж в MXZ6 ——— ✅Товары Зафиксил (плюс) лонг в BRX6 Нефть имеет более высокие цели. ⚡️Отыгрываю верхние цели по нефти, теперь, через увеличение лонга в акциях (сырьевиках). Удерживаю небольшой лонг в SVZ6. Лонг по серебру балансирую шорт позой по NAZ6 и SFZ6 ——- ✅Амеры Волатильность предвыборная увеличивается Увеличил чуть и держу небольшую позиции, пока, в шорт SFZ6 ——— ✅Хеджевые позиции Зафиксил всю позицию (плюс) в хеджевых позах, шорт RGBIF —— ✅Минусовые сделки: минус в небольшом лонге серебро. Минус перекрывается плюсом от шорт амеров и лонга по нефти.