👋Еженедельный обзор и идеи

👋Обзор, сделки/позиции и про стратегии Система Тенденция ——— ✅По стратегиям Прошло списание, у подписчиков на стратегии, (20%) комиссии за результат. Очищенная (доходность подписчика чистая) доходность +6.7% за почти 3 мес, мало ли это? Конечно, хотелось бы больше). ⚡️ Но, тут много зависит от количества рисунков/входов в конкретном инструменте и возможностях системы торговли на рекомендуемых суммах. 🙌 За неделю смотрим результат: Система (долгосрок акции/облиги) составил -0.2% (+4.6% очищенная накопленная за почти 3мес) и Тенденция (фьючи валюта/товары/индексы) +0.85% (+6.7%). ✍️Я выбираю - снижения риска и просадок, а не гонка за % и перебор плеч. ——— ✅ММВБ На рынке акций РФ, пока что, продолжается средний бычий тренд. Трейдерам продают ожидания мира/дружбы/проекты и покупают у них страх эскалации. 🔥Не лучшая идея - ловить первым разворот. Пусть тенденция изменится и подтвердится. ⚡️В акциях держу (в средне/долгосрочном портфеле), пока небольшую часть от портфеля (дивидендные, с малым р/е, работающими с технологиями ИИ, снабжающими энергией и растущими), в ОФЗ - приоритет. ✍️Для меня пока, время счас, фиксаций части лонга. 🔥Шорты пока только кратко и без увеличений с быстрой фиксацией. Новых лонгов не делаю без отката/рисунка/накопления. ✍️По акциям (ранее, купленных долгосрок) делал фиксации в плюс части: Озон +12%, Дом +41, Х5 +21, Лср +22, Селигдар 15, Интерао 14, Татнефть преф 21, Астра 17, Снг 16, Газпром 14, Позитив 18, Новатек 11, Юнипро 7, Глоракс 3. Докупов не было ✍️Открыл хедж шорт RIZ6 (хедж лонга в акциях и возможное ослабление ₽) ✍️ Удерживаю и фиксировал часть в плюс лонг MMZ6 ✍️Отработал в +2% шорт MXZ6 ниже 2510 ✍️Удерживаю лонг RGBIF (RBZ6). ———- ✅Валюта Пока без позиции На укрепление ₽ влияют факторы и ожидания: - ЦБ сохранил высокую % ставку - дизельная сделка и надежды на частичное снятие санкций усиливает приток от экспорта - Минфин вернулся на рынок ОФЗ (рост вложений в ₽) Давление на ₽ может оказывать рост покупок Минфина и неналоговый период———- ✅Товары ✅Нефть Отработал +6% в шорте по нефти BRZ6 с уровня 107 (после подтверждения слома бычьего). ✍️После проторговки/рисунка, вход в шорт по нефти, скорее, захеджирую добавлением в шорт по амерам.⚡️ Если будет вход в лонг по нефти, тогда хеджем станет лонг серебра или лонг SFZ6 Нефть имеет более высокие цели (средне/долго) ✅МЕ Сделки по серебру/золоту, счас, больше как хедж других инструментов. Фундаментальная недооценка золота в критические времена по сравнению с общей финансовой системой (тут у золота есть цели еще 100+% на долгосроке) ✍️Откаты будут всегда, работаю долгосрочно от лонга. ⚡️Цели отката есть, вплоть, до 3000-3500. Фиксирую часть позиций при разворотных фигурах. Докупаю с откатов. ———- ✅США Как выборы повлияют на фондовый? Возможно, выборы стали чуть сюрпризом, то есть факт (голосования и победы демократов) стал чуть менее хорош для ожиданий по ИИ акциям (имхо). ✍️Откат по амерам просился и так, да еще фактор сюрприза - это может усилить откат. 🔥Трудность для роста акций амеров в том, что нарушен и усугубляется старый баланс, основаный на сальде между возможностью печатания (инфляция и уход от $ в мире) и привлечением денег в долг/капитализацию ( от друзей/зависимых от США) с одной стороны и чрезмерные вложения в ИИ инфраструктуру и ростом платежей по долгу (имхо). ⚡️Рынок США - это управляемая пирамида, целью которой продать миру дорого свои бумаги (в нужное время) и поддерживать баланс между ростом своего долга и ростом своей капитализации (имхо). Стоять против такого 👆- не лучшая идея. Но, откаты будут всегда. ✍️Зафиксировал часть шорта в амерах в плюс. ✍️Удерживаю небольшой шорт в Насдак и СП500. Движение вниз, пока что, продолжается Цели у СП500 есть и на 670, Насдак 21500-22000. Отскочить также можно к 760 и 29000. ——— BRZ6 CRZ6 GDZ6 SVZ6 NAZ6 RIZ6 IMOEXF RGBIF

👋Обзор, сделки/позиции и про стратегии Система Тенденция ——— ✅По стратегиям 🙌За неделю рост в стратегии Система (долгосрок акции/облиги) составил +1.15% (+6.15% накоплено за 2.5мес)и в Тенденция (фьючи валюта/товары/индексы) +0.2%(+7.15%). ✍️Пару дней на прошлой неделе уходил в защиту по фьючам, поэтому результат менее 1% в неделю. ⚡️Цели (1% в нед) для меня ок, но - не главное, все зависит от рынка и умения управляющего подстроиться. Пока нет возможности, во фьючерсной стратегии упражняться со всеми инструментами, из-за небольшой суммы в управлении. ✍️Я выбираю снижения риска и просадок, а не гонка за % и перебор плеч. ⚡️Возможно, попозже создадим фьючерсную стратегию с бóльшей рекомендуемой суммой. 🔥Спешить не будем. ——— ✅ММВБ На рынке акций РФ пока продолжается средний бычий тренд. Трейдерам продают ожидания мира/дружбы/проекты и покупают у них страх эскалации. 🔥Не лучшая идея - ловить первым разворот. Пусть тенденция изменится и подтвердится. ⚡️В акциях держу (в средне/долгосрочном портфеле), пока небольшую часть от портфеля (дивидендные, с малым р/е, работающими с технологиями ИИ, снабжающими энергией и растущими), в ОФЗ - приоритет. ✍️Для меня пока, время счас, фиксаций части лонга. Шорты пока только кратко и без увеличений с быстрой фиксацией. Новых лонгов не делаю без отката/рисунка/накопления. ✍️По акциям (ранее, купленных долгосрок) делал фиксации в плюс часть поз: NVTK +19%, mrku +15, fesh 21, flot 15, ozon 27, mrkc 13, lsrg 10, vtbr 11, akrn 13, lent 37. Докупил чуть акций: Сбера, Полюс, СНГ, Татнефть преф ✍️Прикрыл пока весь Лонг в плюс RIZ6. ✍️ Прикрыл пока весь Лонг в плюс MMZ6. ✍️Прикрыл шорт в MXZ6 (в минус) на фоне фиксаций части лонга в акциях (плюс). Возможно зайду в шорт Микс ниже 2510. ✍️Удерживаю лонг RGBIF (RBZ6). ———- ✅Валюта На укрепление ₽ влияют факторы и ожидания: - ЦБ сохранил высокую % ставку - дизельная сделка и надежды на частичное снятие санкций усиливает приток от экспорта - Минфин вернулся на рынок ОФЗ (рост покупок ₽) - сворачивание льготных ипотек Отыгрывал среднее укрепление ₽ через лонг РТС и шорты в GLZ6 и CRZ6 Баланс валюты и диапазон, пока что не меняется: (большой диапазон 71-110 руб/дол, средний 86-97.⚡️ Ручное управление рублем - только усилилось. 👆Работаю по валюте (долгосрок) - от линий диапазона (сокращаю с 98-114, набираю с 71-86). ———- ✅Товары ✍️Пока, без позиции в нефти. Нефть имеет более высокие цели. Закрыл в минус небольшой лонг в SVZ6. Лонг по серебру хеджировал через шорт по NAZ6 и SFZ6, лонг по нефти и шорт GLZ6. Фундаментальная недооценка золота в критические времена по сравнению с общей финансовой системой (тут у золота есть цели еще 100+% на долгосроке) ✍️Откаты будут всегда, работаю долгосрочно от лонга. ⚡️Цели отката есть, вплоть, до 3000-3500. Фиксирую часть позиций при разворотных фигурах. Докупаю с откатов. ———- ✅США ⚡️Рынок США - это управляемая пирамида, целью которой продать миру дорого свои бумаги (в нужное время) и поддерживать баланс между ростом своего долга и ростом своей капитализации (имхо). Стоять против такого 👆- не лучшая идея. Но, откаты будут всегда. ✍️Зафиксировал часть шорта в амерах в плюс. ✍️Удерживаю небольшой шорт в амерах. Если отсюда амера не пойдут высоко наверх и пробьют вниз 750 (спи) и 28000(насдак), то цели отката - глубже (имхо). ——— BRZ6 CRZ6 GDZ6 SVZ6 NAZ6 RIZ6 IMOEXF RGBIF

👋Пару мыслей о правилах в краткосрочной торговле Система Тенденция ———- 🔥Ошибка это не конец, а урок. 🔥Жадность (страх упустить) сильнее страха потерь, поэтому мы держим/ хотим отыграться дольше (убыточную) или первыми хотим выйти из прибыльной сделки (на основе статистики тысяч сделок, убытки в 5-10% были больше таких же прибылей как 50/1). ⚡️Мы боимся потерь больше, чем любим прибыль, поэтому держим убыточную позу и не хотим выйти. 🔥На рынке нас ловят как рыбку, создавая движение червя. —- ✍️Так или иначе большинство из нас, торгующих на бирже, верят в граали, быстрые заработки, сигналы от гуру, жить с биржи и тд. Много уже писал про то, что тут смогут заработать (кратко) менее 1% (имхо) обычных физиков, потому что у публики нет преимуществ перед околорыночниками (инсайдеры, банки, ММ, брокеры и тд). —- 🙌По опыту выработал несколько правил, основанных на фундаменте, технике, вероятностям, психологии и дисциплине. Многие из вас знают эти правила. ⚡️А сколько из нас выполняют их. 🔥Вход в позицию должен иметь обоснования по: объемам игроков (новички и их ордера, спеки и их позы, а также основной крупный игрок в виде тенденции); по вероятностям; по рискам. ✅Вероятности (меньше вероятность для прибыли и в этих точках работают роботы), если ⚡️ Вы обычный инвестор/трейдер (не работаете по 5-30 минуткам скальпер) и без алгоритмов и машинок, то: - не пытайся стать первым при переломе движения (выход из бока, поиск разворота тренда) - не лови падающий нож, пока он не перестал дрожать и не воткнулся (подтвержденный патерн разворота) - не лови начало разворота - не лови максимумы/минимумы начала - не совершай много сделок - не ставь короткие стопы - и тд. ✅Входы/увеличение/стопы/выходы: - лучше входить по основной тенденции (а еще лучше подкрепленной фундаментом) - рискуй 2-3% от депозита - вход после формирования объемов/накопления и в правильном таймфрейме (рисунок) - запись и анализ сделок (дисциплина) - понимать свои ошибки - увеличение лучше когда идет по твоему плану - стоп по системе, может быть близкий, может и длинный, минимум дня, если идет не по плану или есть патерны на разворот выходи - тейки от 1% и до нескольких дней ——- BRX6 CRZ6 GDZ6 SVZ6 NAZ6 RIZ6 IMOEXF RGBIF MMZ6 SFZ6