👋Еженедельный обзор и идеи

👋Про сделки, позиции и начало стратегий в автоследовании ✅За месяц работы двух стратегий Система (акции/облиги доглосрок) и Тенденция (фьючи) пытаюсь сбалансировать цели доходности, рисков для подписчиков и рекомендуемые суммы входа в стратегию. 🙌При небольших суммах в управлении (стратегии автоследований), я выбираю снижение просадки/риска для подписчиков, но теряю в скорости роста доходности (работая, иногда, одним контрактом снижаются возможности выхода/фиксаций частями). ✅Акции ✍️Зафиксировал часть в PHOR +14%, TATN +11%, TRNFP+15%, SIBN 13, HYDR 13 Остальную часть (средне/долгосрок) в акциях держу со следующими целями 2450-2650 по IMOEXF ✍️Докупил часть, ранее зафиксированных или докупленных на рост (средне/долго):PHOR NVTK GAZP ROSN ⚡️В акциях держу (в средне/долгосрочном портфеле), пока небольшую часть от портфеля (дивидендные, с малым р/е, работающими с технологиями ИИ и растущими), в ОФЗ - приоритет. ⚡️Пока нет перевеса положительных над отрицательными факторами для акций (имхо). ЦБ и правительство закручивают гайки (налоги/сборы/контроль/ограничивающая ДКП), ради контроля над инфляцией и стабильностью ✅ОФЗ не фиксировал ——— ✅Валюта и РТС Закрыл лонги в плюс CRZ6 Закрыл шорт в плюс RIZ6 на 790 примерно Откат (укрепление ₽) и возможное продолжение тенденции в IMOEXF (до зоны 2450-2650), решил отыграть через лонг RIZ6 Зафиксил часть лонга в РТС ——— ✅Товары Зафиксил немного в плюс лонга в $BRV6. Нефть имеет более высокие цели Фиксировал +4% в шорт SVZ6 Открыл и Удерживаю небольшой лонг в SVZ6 ——- Амеры Фрс поднял ставку в первый раз с 2023 Держу минимальные позиции, пока, в шорт SFZ6 ——— ✅Хеджевые позиции Удерживаю часть в хеджевых позах, шорт RGBIF —— ✅Минусовые сделки: общий минус -5% был по небольшой позиции в NGU6 Минус был в лонге MXZ6 ——— 🔥Опыт автора используется в стратегиях автоследования: Система и &Тенденция. Принципы первой стратегии: долгосрочность, нечастые сделки по системе автора с избранными бумагами, выигрывающими в данной экономической и геополитической ситуации, ловля зигзага среднесрочно (увеличивает доходность стратегии), без плечей и с минимальными рисками. Вторая стратегия (среднесрочная фьючерсная) подойдет тому, кто хочет научиться и зарабатывать при любом направлении рынка. 🔥Про сложный процент: Даже если зарабатывать 20% в год с капитала, не спеша (мало сделок) на средне- и долгосрочных таймфреймах - через 10лет - вы сделаете 7х, через 15 - 15х. А если действовать без системы, дисциплины и на эмоциях - то, потерять 100тр - 1млнр можно за год, отбить желание и забыть про пассивный доход.

👋Про ставку ЦБ Система Тенденция IMOEXF RBZ6 MXU6 SiU6 SLVRUB_TOM GLDRUB_TOM RGBIF RBZ6 ——- ✅Все больше аналитиков и участников закладывают остановку, либо небольшое снижение % ставки ✅ЦБ постоянно должен балансировать между ростом/непадением экономики и ростом инфляции(которая может свести на нет рост экономики/домохозяйств) 🙌Что счас мы имеем: - военные действия ведут к росту инфляции через: локальные дефициты товаров, удорожание транспортировки, уничтожение части товаров, снижение предложения, рост затрат на безопасность и тд - ослабление ₽ на 6-8% и удорожание импорта - дезинфляционным фактором остается заградительная дкп и снижение спроса - Минфин вернулся к выпуску офз, это поддержка чуть рублю ✍️Возможные сценарии на завтрашнюю ставку: - если рынок удержится после ожидаемой остановки по ставки, то это хорошо для акций - если будет сюрприз с понижением ставки и рынок пойдет выше и удержится, это хор для акций - если не будет сюрпризов и рынок пойдет вниз ниже дня, то идем в откат - если будет сюрприз с повышением ставки и идем вниз, если не пойдем вниз и развернемся - это сильный сигнал на рост ✍️₽ и Ме/₽ пока находятся в понижательной (укрепление ₽) тенденции - отыгрываю это через шорт CRU6 и лонг RIU6 ✍️Что делать и не делать: Не ловить максимумы/минимумы/пробития/отскоки без рисунков Не ставить близко стопы Ждать снижение волатильности после новостей Если цена не пойдет по ожиданию - разворот После волатильности, если направление определится - можно идти к экстремумам дня ——— 🔥Опыт автора используется в стратегиях автоследования: Система и Тенденция ✅Принципы первой стратегии: долгосрочность, нечастые сделки по системе автора с избранными бумагами, выигрывающими в данной экономической и геополитической ситуации, ловля зигзага среднесрочно (увеличивает доходность стратегии), без плечей и с минимальными рисками. ✅Вторая стратегия (среднесрочная фьючерсная) подойдет тому, кто хочет научиться и зарабатывать при любом направлении рынка.

👋 Разворотные фигуры и подтверждения Система Тенденция GDU6 IMOEXF CRU6 SLVRUB_TOM BRV6 SVU6 NGU6 RGBIF RIU6 SFU6 ——— 🎯Самообучение - не даст потерять сбережения и это очень много. ——— ✅Правильно заданный вопрос, по опыту, принесет пользу. ⚡️Если, например, в голове крутится - найти грааль, иксы, отыграться, жить с биржи или желание стать первым на даижении - скорее, это все будет в минус торговля. ✍️По мне, лучше искать обьемы и понимать/изучать действия крупных игроков. ——— 👆Часто возникает вопрос в быту - когда вырастет/упадет доллар или рубль, когда упадет или вырастет цена на недвижимость, авиабилеты и тд. ⚡️Мы любим покупать все со скидками. 🔥На бирже - этот навык👆 (покупать с дисконтом) - только вредит (имхо). ✍️Мы так устроены, что когда какое-то событие давно не происходило, то нам кажется, что вероятность наступления этого события - больше. ⚡️На фондовом рынке - это игра: в поиск отката/отскока против тренда, это попытки первым выйти из бокового движения и попадание на хвосты и тд. 👉Всегда, когда мы не знаем, а пытаемся угадать - лучше в это время не работать - это сохранит (доказано математически). ⚡️Но, если мы хотим покупать у рынка эмоции - то конечно это можно делать.⚡️ А если хотим зарабатывать - то надо система и дисциплина. 👆На рынке - множество участников: новички, средний опыт, банки, ММ, инвест компании, пифы, государство, цб, профи и тд. ⚡️Некоторые играют в «угадайку» на эмоциях, а другие этим пользуются и работают на инсайде или опыте. 🎯По опыту, фигуры разворота основаны на психологии игроков и совершаются после отработки объемов и наборе нужных позиций крупными игроками и спекулянтами. ✅Предвестниками разворотов могут быть: шорт/лонгсквизы, резкие и длинные откаты/отскоки, снижение волатильности, формирование горизонтальных поддержек/сопротивлений, создание ожиданий и направления. 🎯Все предвестники разворотов - это движение цены, основанное на психологии и сделках участников.⚡️Жадность крупных игроков, заставляет их срывать стопы, набирать позицию и фиксировать прибыль через сквизы и откаты. ⚡️Страхи новичков, заставляют их ставить ордера рядом с уровнями, заставляют отыгрываться, усреднять.⚡️Эйфория заставляет увеличиваться, брать плечи и порождает потом схлопывание. ⚡️Про всё это знают крупные игроки и пользуются этим. ⚡️На этом и рисуется график цены. ✅Подтверждения движения (выход из отката по тренду, например), для меня, являются - сквизы в сторону отката, ложные, поглощение, удержание уровня. 🎯Разворотные фигуры и подтверждения - это психология участников (имхо). ⚡️Надо дать им нарисовать эти фигуры, а потом входить в сделку. ⚡️Ожидаемое - ожидаемо не исполнится. Проще говоря, если цена не пошла по ожиданию - выхожу или разворачиваюсь. 🎯По опыту, не советую искать в каждом «чихе» цены разворот или продолжение движения. Краткосрочные движения примерно 50/50 по вероятности. ⚡️В сильном тренде/тенденции часто будут много ложных ожиданий отката/отскока на которых проиграют свои депозиты, кто торгует против тренда. 👉На рынке есть или эмоции или инсайд или работа по вероятностям, объемам и психологии (имхо). ⚡️По опыту, есть высоковероятные сценарии, но их мало и поэтому - сделок тоже мало (средне и долгосрочных).