Чем торговать до конца сентября: четыре идеи от трейдеров
Собрали торговые идеи трейдеров из Пульса и расспросили их о том, за какими инструментами они планируют следить до конца сентября.
До конца сентября сразу несколько инфоповодов могут стать причиной сильного движения на фондовом рынке. Например, в России инвесторы ждут согласованного проекта федерального бюджета, а на глобальных рынках внимание сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке. В то же время золото и серебро продолжают реагировать на ожидания по ставке ФРС.
Чем торговать на геополитике на российском рынке
Что торговать: акции Газпрома и фьючерс на индекс Мосбиржи.
В чем идея: геополитика и санкционные риски могут вызвать сильные движения на рынке.
Как торговать: от новостных импульсов в обе стороны.
Геополитика остается одним из главных источников неопределенности для российского рынка до конца сентября. Сразу несколько трейдеров выделяют Газпром и фьючерс на индекс Мосбиржи как инструменты, через которые можно заработать на реакции инвесторов на новые события.
Cocklomax
«Сейчас мне наиболее интересны российские акции и фьючерсы на фондовые индексы. Геополитические новости могут создавать пространство для активной торговли до конца сентября.
Заранее определить направление движения сложно, поэтому я планирую следить за новостным фоном и торговать уже от реакции рынка на новые события».
AlexanderTsvetkov
«До конца сентября я слежу прежде всего за акциями Газпрома и фьючерсом на индекс Мосбиржи. Основные потенциальные драйверы для них — новые санкционные решения и новости по мирному треку.
Негативные новости могут надавить на весь российский рынок, тогда как отсутствие новых ограничений или прогресс в переговорах способны поддержать котировки. Газпром стоит рассматривать как одну из наиболее чувствительных к таким новостям бумаг, а фьючерс на индекс — как способ торговать движение рынка целиком, не выбирая отдельные акции».
ToxicDude
«Из отдельных бумаг я продолжаю следить за Газпромом. Один из возможных драйверов — новости о перспективах восстановления поставок российского газа в Европу. Если появятся конкретные сигналы о начале переговоров, акции компании могут получить заметный импульс.
Поэтому здесь я бы не пытался заранее угадать направление движения, а следил за новостями и торговал уже после появления конкретного триггера».
Чем торговать на публикации проекта бюджета РФ
Что торговать: акции Газпрома и индекс RGBI.
В чем идея: параметры федерального бюджета на 2027 год могут изменить ожидания инвесторов по сегменту ОФЗ и отдельным госкомпаниям.
Как торговать: от реакции рынка на параметры бюджета.
Публикация проекта федерального бюджета — одно из главных локальных событий для российского рынка до конца сентября. Для трейдеров важны не только размер дефицита и планы по заимствованиям, но и ожидаемые поступления от дивидендов госкомпаний. Эти параметры могут повлиять как на рынок облигаций, так и на отдельные акции.
Cocklomax
«Для меня главное событие до конца сентября — публикация проекта бюджета. В первую очередь буду смотреть, какие дивиденды от госкомпаний заложены в доходы бюджета и есть ли среди них выплаты Газпрома. Это может дать рынку дополнительную подсказку относительно перспектив дивидендов компании.
Еще один важный момент — насколько параметры бюджета совпадут с ожиданиями Банка России. От этого может зависеть восприятие рынком дальнейшей траектории ключевой ставки и, как следствие, настроение в российских акциях и облигациях».
AlexanderTsvetkov
«На публикации бюджета я буду следить прежде всего за индексом государственных облигаций RGBI. Один из ключевых параметров — размер дефицита: от него будут зависеть потребности государства в заимствованиях, а значит, и ожидания участников рынка ОФЗ.
Отдельно выделяю для себя заложенные в бюджет дивиденды госкомпаний. Особенно интересен Газпром: параметры бюджета могут дать дополнительный сигнал относительно возможного возвращения компании к выплатам».
Чем торговать на корпоративных новостях
Что торговать: акции Лукойла, Газпром нефти, Самолета, АФК Системы и Сегежи.
В чем идея: отдельные бумаги могут двигаться на собственных драйверах даже при нестабильном рынке.
Как торговать: в нефтяниках — ставка на рост к корпоративным событиям, в остальных бумагах — сделки после появления конкретных новостных триггеров.
DmitriyMh
«Сейчас мне больше всего интересны нефтяные компании с дивидендами — Лукойл и Газпром нефть. Несмотря на нестабильный геополитический фон, первое полугодие для обеих стало сильным, а ожидания дивидендов могут поддерживать котировки и сдерживать снижение в случае негативных новостей.
Кроме того, во втором полугодии финансовые результаты могут улучшиться за счет более благоприятной базы: в начале года на показатели нефтяников давили более низкие цены на нефть и крепкий рубль.
По Газпром нефти я жду движения к недавним максимумам по мере приближения дивидендной отсечки. В Лукойле рассчитываю на обновление максимумов к заседанию совета директоров, на котором могут рассмотреть вопрос о дивидендах».
ToxicDude
«Среди более спекулятивных историй слежу за Самолетом, АФК Системой и Сегежей. Здесь я бы не занимал позицию заранее: в каждой бумаге есть свои риски и потенциальные корпоративные триггеры. Поэтому интереснее торговать уже после появления конкретных новостей.
В Самолете после слабой отчетности сохраняется высокая волатильность. Один из ближайших важных триггеров — крупные погашения облигаций. Если компания успешно их пройдет, интерес для краткосрочной торговли могут представлять не только акции, но и облигации Самолета.
АФК Система продолжает обновлять минимумы, а одним из важных факторов для бумаги остается финансовое состояние Ozon на фоне атак БПЛА по складам компании. Здесь я пока предпочитаю ждать новостей, которые могут задать более понятное направление движения.
В Сегеже внимание остается на высокой долговой нагрузке. На фоне опасений вокруг финансового положения компании бумага может сохранять повышенную волатильность, поэтому здесь также интереснее торговать от конкретных новостей, а не пытаться заранее угадать направление».
Чем торговать на внешних рынках
Что торговать: нефть Brent, газ TTF, золото, серебро и кофе.
В чем идея: сильные движения в сырьевых котировках создают новые точки входа.
Как торговать: не заходить в позицию заранее, а ждать подтверждения сценария — ценового импульса или пробоя ключевых технических уровней.
Marsari
Нефть и газ
«Brent заметно скорректировалась на фоне снижения геополитической напряженности и заявлений Дональда Трампа. На мой взгляд, рынок мог слишком сильно отыграть позитивный сценарий, поэтому теперь я слежу за возможностью обратного движения.
Жду импульса вверх, после которого буду рассматривать лонг по нефти. При этом готов быстро закрыть позицию, если появятся новые сигналы в пользу деэскалации.
Альтернативный вариант — европейский газ TTF. Если геополитическая ситуация вновь ухудшится, цены могут получить дополнительную поддержку из-за роста спроса на газ для заполнения европейских хранилищ перед зимой. Потенциал движения здесь может быть выше, чем в нефти, но выше и риски».
Золото и серебро
«После решения ФРС [в сентябре] котировки на золото и серебро сначала снизились, но затем быстро восстановились. Теперь я слежу за тем, как будут меняться ожидания рынка относительно дальнейших действий американского регулятора.
Здесь меня интересует обратный сценарий — шорт. Если металлы вновь приблизятся к локальным минимумам и пробьют ключевые уровни поддержки, буду рассматривать возможность открыть короткую позицию. Дополнительно слежу за нефтью: резкие движения на сырьевом рынке могут влиять и на динамику драгоценных металлов».
Кофе
«Кофе снижается уже около месяца и остается внутри нисходящего канала. Сейчас цена приблизилась к его верхней границе, поэтому я жду подтверждения возможного разворота.
Если цена выйдет из нисходящего канала и пробьет ключевое сопротивление, буду рассматривать лонг. Ориентиром для движения станут 50- и 200-дневные экспоненциальные скользящие средние (EMA*)».
* EMA — экспоненциальная скользящая средняя. Это технический индикатор, который сильнее учитывает последние изменения цены и помогает трейдерам оценивать направление тренда.
Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Уведомляем вас о том, что при приобретении и владении иностранными ценными бумагами вы можете столкнуться с рисками депозитарной инфраструктуры, связанными с геополитической ситуацией.
