🔌 $MRKY : феноменальный рост, но с оговорками

📦 OZON — лучше рынка, и на то есть причины Смотрю на Озон и вижу, что котировки заметно опережают рынок. И этому есть ряд объяснений. Первое — новостей по массированным ударам по складской инфраструктуре стало ощутимо меньше. Это, короче, сразу сняло часть давления с бумаги. Второй момент — компания продолжает реализацию инициатив по поддержке продавцов-партнёров и децентрализации хранения товаров. Затраты подрастут, но в текущей ситуации лояльность важнее. Когда селлеры чувствуют поддержку, они остаются на платформе, а это напрямую влияет на оборот. Третий фактор — Озон может принять участие в упрощённой системе государственных закупок через маркетплейсы. Экспериментальный режим запускается сегодня, первого октября. Это открывает новый канал сбыта и потенциально серьёзный объём заказов. И самое главное — государственная поддержка компании, которая пострадала от атак на складскую инфраструктуру. Моё мнение: фактический ущерб от атак будет виден только из финансового отчёта, и это важный момент. Но рынок уже отыграл негатив — акции закрыли БПЛА-гэп и могут на позитивном импульсе продолжить трендовый рост. Уверенное преодоление круглой отметки в 3000 рублей будет в помощь. Слежу за отчётностью и за тем, как компания будет справляться с возросшими затратами. Пока картина выглядит позитивно. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

💊 PRMD — две хорошие новости подряд Смотрю на Промомед и вижу сразу две позитивные новости. Первая — компания получила регистрационное удостоверение на препарат Тирзетта в Кыргызстане. И это важно, потому что до этого момента в стране вообще не были зарегистрированы лекарства с действующим веществом тирзепатидом. То есть врачи и пациенты получат доступ к совершенно новому классу терапии. Механизм действия тут интересный: за счёт одновременной активации двух рецепторов препарат снижает аппетит, способствует уменьшению массы тела преимущественно за счёт жировой ткани, а также помогает удерживать глюкозу крови в целевом диапазоне. Регистрация в Кыргызстане открывает новые перспективы для терапии соответствующих заболеваний, а для компании — новый рынок сбыта. Вторая новость касается капитальных затрат. Промомед в текущем году направит на капекс около 10% выручки. Об этом сообщил директор по экономике и финансам компании Тимофей Соловьёв. Прогноз на 2027 год — около 5-7% от выручки, но может быть ближе к 10%. Моё мнение: для Промомеда капитальные затраты играют решающее значение, потому что компания делает большую ставку на прорывные уникальные разработки инновационных препаратов. Тут работает принцип: вперёд бросишь, сзади найдёшь. Высокий капекс сейчас — это инвестиции в будущие продукты, которые могут дать серьёзную отдачу later. Слежу за тем, как будут развиваться регистрации в других странах и как это отразится на выручке. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны

⛽️ ROSN — ДД около 8%, но есть драйверы для переоценки Смотрю на Роснефть и вижу, что по дивидендной доходности компания явно проигрывает конкурентам. Около 8% — это, короче, скромно на фоне того, что предлагают другие нефтяники. Прибыль в первом полугодии снизилась на 18%, что тоже не добавляет оптимизма. Во втором полугодии компания явно добавит, по прогнозам прибыль вырастет до 430 миллиардов, но даже с этим итоговые выплаты составят около 29 рублей на акцию. Всё равно примерно 8%. Но в этой истории есть факторы для переоценки, и это главное. Начало отгрузок с Восток Ойла — серьёзный проект, который может заметно улучшить финансовые показатели в будущем. Плюс геополитика: если вдруг начнутся подвижки по смягчению санкций, Роснефть станет одним из главных бенефициаров. Компания сильнее многих пострадала от ограничений, значит, и выиграет больше при их ослаблении. Моё мнение: Роснефть сейчас выглядит аутсайдером по дивидендам, но это не вся история. Тут скорее ставка на будущее — на реализацию крупных проектов и на геополитический разворот. Если хотя бы часть этих факторов сработает, бумага может показать серьёзный рост. Но ждать этого придётся, возможно, не один квартал. Слежу за новостями по Восток Ойлу и за геополитической повесткой. Именно там скрыт ключ к переоценке компании. Пока дивидендная история слабая, но потенциал для разворота есть. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!