Про облигацию РЖД 30

РЖД 30 (RU000A0JUAH8): YTM 15,8% по бумаге с рейтингом AAA и господдержкой Хук: облигация государственной монополии торгуется с доходностью к погашению около 16% при наивысшем кредитном рейтинге. Суть для частного инвестора. Выпуск РЖД 30 (ISIN RU000A0JUAH8) - это несубординированная облигация без амортизации с погашением 07.11.2028. Цена в момент анализа - 1015,4 руб. Купон переменный, 79,7 руб. выплачивается дважды в год, следующий - 10.11.2026. Бумага доступна неквалифицированным инвесторам. Ключевые цифры: - YTM: 15,8% (в модели AI - 16,05%) - Ключевая ставка ЦБ: 14%, спред к ней - около 2,05 п.п. - Риск-скоринг AI: 18/100 (низкий риск) - Оценка доходности AI: 78/100 - Рейтинг: AAA от АКРА и Эксперт РА - Итоговый вердикт AI: BUY, 84/100 Почему это интересно. Три фактора формируют привлекательный профиль. Первое - кредитный риск минимален: РЖД находится под контролем государства, долг управляемый, оба ведущих агентства дают высший рейтинг. Второе - премия к ставке адекватна качеству: 2 п.п. сверх ключевой ставки за бумагу высшего сорта без избыточного риска выглядят сбалансированно. Третье - переменный купон практически снимает процентный риск: при движении ставок выплата пересчитывается, а дюрация близка к длине купонного периода, так что рыночная цена слабо реагирует на ставку. Важный нюанс для консерватора. Отсутствие амортизации означает, что тело долга вернется единым платежом в конце срока. Это удобно для планирования: вы получаете купоны раз в полгода и номинал в дату погашения. Несубординированность важна на случай гипотетических проблем эмитента - такая бумага погашается в приоритетном порядке перед субордом. Вывод. РЖД 30 - это ставка на надежность с доходностью заметно выше ставки ЦБ и встроенной защитой от процентного риска. Для консервативной части портфеля с горизонтом до ноября 2028 года бумага выглядит сбалансированным вариантом: минимальный кредитный риск плюс конкурентный возврат. Как и любая облигация, она не защищена от инфляции и досрочного изменения условий, но по соотношению риск-доходность выглядит одной из самых устойчивых на рынке. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A0JUAH8

Всем добрый вечер 🌃 дорогие друзья. 🏦Банки продолжают снижать 📉ставки по вкладам и средняя ставка по банковским депозитам достигает ~14,5 – 15% при условии что это на несколько месяцев. 💳Где то можно найти акционные предложения но так же на короткий срок. 🔄Какая есть альтернатива вкладам, с схожей доходностью но более высоким сроком? Что бы можно было эту доходность зафиксировать от 1 до (+-) 3 лет. 🔥Подготовил для вас обзор облигаций корпоративного сегмента, в особенности для тех, кто не гонится за большими выплатами, а ищет спокойной гавани и умеренной доходности соизмеримой с вкладом или ОФЗ. 📝Подобрал облигации со средней дюрацией в диапазоне от 1,5 до 3 лет и модифицированной дюрацией (MD) в среднем от 1,9 до 3. Поехали‼️ 🅰️Атомэнергопром. 1) $RU000A10DYG9 🔹️Номинал: 1000 рублей; 🔹️Купон: 37,77 р. или 15,15%; 🔹️Частота выплаты купона: 4р./г; 🔹️Дата погашения: 18.06.31; 🔹️Доходность к погашению: 15,71%; ✅️Без оферт и Амортизаций; 💠Дюрация: 4; 💠MD: 3,8. ☑️Это бумага со средней дюрацией и умеренным процентным риском. Она подойдёт инвестору, который ожидает стабильного или умеренного снижения ставок. 🏦СБЕР 2) $RU000A10DS74 🔹️Номинал: 1000 рублей; 🔹️Купон: 12,21 р. или 14,85%; 🔹️Частота выплаты купона: 12 р./г; 🔹️Дата погашения: 03.06.28; 🔹️Доходность к погашению: 15,28%; ✅️Без оферт и Амортизаций; 💠Дюрация: 1,6; 💠MD: 1,5. ☑️Бумага которая практически не имеет чувствительности к изменению ставки. Подойдет очень консервативным инвесторам с возможностью регулярно реинвстировать купоны в данный выпуск или к примеру ОФЗ. 🚞РЖД 3) $RU000A0JUAH8 🔹️Номинал: 1000 рублей; 🔹️Купон: 79,68 р. или 15,98%; 🔹️Частота выплаты купона: 2 р./г; 🔹️Дата погашения: 07.11.2028; 🔹️Доходность к погашению: 15,91%; ✅️Без оферт и Амортизаций; 💠Дюрация: 2,4; 💠MD: 2,2. ☑️Данная бумага является фактически аналогом ОФЗ 26254, но обладает более высоким купоном и чуть более повышенной дюрацией (которая пойдет на руку при снижении ключевой ставки) чем выпуски выше. Будет отличным дополнением для консервативного портфеля. 💡РусГидро 4) $RU000A10D3C0 🔹️Номинал: 1000 рублей; 🔹️Купон: 12,7 р. или 15,45%; 🔹️Частота выплаты купона: 12 р./г; 🔹️Дата погашения: 28.09.2028; 🔹️Доходность к погашению: 15,56 %; ✅️Без оферт и Амортизаций; 💠Дюрация: 2; 💠MD: 1,9. ☑️Так же надежная и хорошая бумага с ежемесячным купоном, позволит регулярно реинвестировать доход и не бояться за сильную волатильность в ключевой ставке. 🐟Инарктика 5) $RU000A10DHX9 🔹️Номинал: 1000 рублей; 🔹️Купон: 12,95 р. или 15,75%; 🔹️Частота выплаты купона: 12 р./г; 🔹️Дата погашения: 03.11.2028; 🔹️Доходность к погашению: 16,03%; ✅️Без оферт и Амортизаций; 💠Дюрация: 2; 💠MD: 2. ☑️Облигация имеет неплохой баланс. Дает доход в текущий момент практически на уровне ключевой ставки и в то же время не будет сильно волатильной при ее изменении. Так же послужит неплохим украшением для консервативного портфеля. 📢Если было интересно и полезно, ставьте лайки, буду благодарен вашей поддержке. На этом пока все друзья, до новых встреч, пока 👋 Не является Индивидуальной Инвестиционной Рекомендацией😉 #облигации #долгосрочное_инвестирование

РЖД попросили 200 млрд рублей из бюджета, чтобы закрыть «дыру» в финансах «Российские железные дороги» обратились в правительство с просьбой о срочной финансовой поддержке, чтобы закрыть «дыру», возникшую в бюджете компании, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их словам, РЖД просили выделить 200 млрд рублей для покрытия «кассового разрыва», но чиновники отклонили запрос, так как это могло бы спровоцировать волну аналогичных обращений от других госкомпаний. $RU000A104SY8 $RU000A0JUAH8 #новости #мнение