Форум об облигации Векус БО-01

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣2️⃣🍁0️⃣9️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😊 Лучше новостей может быть только лишь их отсутствие! Сегодняшний день близок к идеалу, однако некоторым все же удалось порадовать событиями. О них и рассказ, как всегда, доброго вам вечера, друзья! 🐣 АНОНСЫ 🍁 АТОМЭНЕРГОПРОМ 🅰️🅰️🅰️ анонсировал короткий юаневый выпуск. Наивысшая надежность - то, что можно оставить лишь на картинке, посему все заинтересованные лица на нее и приглашаются :) 🍁 ОТЭКО ПОРТСЕРВИС 🅰️ - новое имя на долговом рынке. Компания является оператором портовых терминалов на юге страны (Тамань в числе прочего), и я как-то не уверен, что сейчас это плюс. Тем не менее - выпуск 001Р-01 объемом не более 500 миллионов рублей на 2 года без оферт, ежемесячный купонный ориентир - не выше 18,50%. Сбор - 8 октября, старт - 13-го, орги - Альфа и ГПБ. 🍁 МИНФИН настаивает на приобретении ОФЗ. Поэтому и представляет героев аукциона среды: выпуски 26249 $SU26249RMFS1 (купон 11% до июня 2032) и 26253 $SU26253RMFS3 (купон 13% до октября 2038). Доходность второй бумаги такими темпами скоро рекорд перепишет, пока в районе 16,5%. 🏁 ИТОГИ СБОРА 🍁 ЧЕРКИЗОВО укатывает нерыночную премию до хлестких 1,45% к КС, ПКО ЮСВ финализирует купон на уровне 21,50%. 📄 РЕГИСТРАЦИИ 🍁 КАРШЕРИНГ РУССИЯ 🅱️🅱️🅱️➕ безостановочно нуждается в деньгах, начиная регистрацию выпуска 001Р-10. 📊 РЕЙТИНГИ ▶️ Три подтверждения рейтингов за день - это ли не радость! Еще и со стабильными прогнозами: - 🅱️➖ (АКРА) у компании ДИНТЕГ $RU000A10DDG3; 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7320/ - 🅱️➕ (АКРА) у соседа по группе ВЕКУС $RU000A10D4E4; 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7322/ - 🅰️➕ (Эксперт) у эмитента Р-ВИЖН $RU000A10EKZ6. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2026/sep22c 💀 ПОМИНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 🍁 ПК ФАБРИКС $RU000A10E7U2 прибывает в раздел - у компании есть время до конца суток, чтобы выйти из технического дефолта. Иначе он станет полноценным. В сей неудобной позе эмитент находится уже второй раз. 🤲 Чудесного вечера, леди и джентльмены! #облигации #новости

#nrd Тикеры: $RU000A10D4E4 Время новости: 15.09.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ЦКТ "Векус", 7806406680, RU000A10D4E4, 4B02-01-00243-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1444300 Резюме: ООО «ЦКТ «Векус» проводит плановую выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-01: 22,19 руб. на одну бумагу, дата выплаты — 14 сентября 2026 г. Своевременное обслуживание долга подтверждает финансовую дисциплину эмитента. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Выплата купонного дохода по облигациям проходит в плановом порядке, без признаков дефолта, просрочки или неисполнения обязательств, что подтверждает платёжеспособность эмитента.

#disclosure Компания: ООО "ЦКТ "Векус" Тикеры: $RU000A10D4E4 Время новости: 14.09.2026 12:53 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LF1j08Ii70CAOLPD0-Cwdeg-B-B&q= Резюме: Эмитент ООО «ЦКТ «Векус» полностью выплатил 11-й купон по биржевым облигациям серии БО-01: 22,19 руб. на бумагу (27% годовых), общая сумма 6,66 млн руб. Обязательство исполнено на 100% в срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Выплата купонного дохода в полном объеме и в срок подтверждает платежеспособность эмитента и отсутствие признаков дефолта или просрочки, что выгодно держателям облигаций.

📌 Закупка по средам 📌 Выплаты было всего три: АСГ Трансформаторен $RU000A10DYZ9 , Легенда $RU000A10C6Z5 и Брусника $RU000A10EC63 Вместе с пополнением хватило на 4 бумаги Векуса, который стал набирать в прошлый раз $RU000A10D4E4 Финансовое состояние эмитента, как я писал в прошлый раз, в ближайшее время опасений не вызывает, купон 27%, торгуется недалеко от номинала. Не является ИИР. #вдо #облигации #купоны #новичкам #портфель #стратегия

#disclosure Компания: ООО "ЦКТ "Векус" Тикеры: $RU000A10D4E4 Время новости: 14.07.2026 12:34 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=V07bO66iakSKD16qNLU8iw-B-B&q= Резюме: ООО «ЦКТ „Векус“» успешно выплатило купонный доход по облигациям серии БО-01. Держатели получили 22,19 руб. на одну облигацию, что соответствует высокой ставке 27% годовых. Обязательства исполнены в полном объёме и в срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью и своевременно выплатил купонный доход, что подтверждает его платёжеспособность и надёжность для инвесторов.

#disclosure Компания: ООО "ЦКТ "Векус" Тикеры: $RU000A10D4E4 Время новости: 15.06.2026 14:28 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GEIac53fY0uyZQfCcn5wiQ-B-B&q= Резюме: ООО «ЦКТ «Векус» выплатило 8-й купон по облигациям серии БО-01 в полном объеме. Доходность составила 27% годовых, или 22,19 рубля на облигацию, общая сумма выплат — 6,66 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме исполнил обязательства по купонным выплатам, что подтверждает его платежеспособность.

Краткий анализ и финансовая оценка ООО «Центр Компьютерных Технологий «Векус» (оптовая торговля компьютерами, производство, IT-услуги) по РСБУ за 2025 год. 1. Общие выводы · Аудиторское заключение – немодифицированное (хорошее), аудитор – АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». · Основной вид деятельности – оптовая торговля компьютерами и ПО, производство компьютеров, разработка ПО. · Активы выросли – с 544 до 1 035 млн руб. (+90,2%). · Капитал вырос – с 201 до 399 млн руб. (+98,5%). · Доля капитала – 38,6% (против 37,0% на 31.12.2024). · Чистая прибыль – 197 976 тыс. руб. (2025) против 79 788 тыс. руб. (2024) → +148,2%. · Основной актив – запасы (239 млн руб., 23% активов) + дебиторская задолженность (703 млн руб., 68% активов). · Ключевой фактор – рост выручки на 23,7% и опережающий рост чистой прибыли. 3. Сильные стороны · ✅ Взрывной рост чистой прибыли на 148% – до 198 млн руб. · ✅ Рост выручки на 24% – до 2,37 млрд руб. · ✅ Рост капитала на 98,5% – до 399 млн руб. · ✅ Рост денежных средств в 15 раз – с 2,1 до 31,6 млн руб. · ✅ Аудиторское заключение без оговорок – высокое доверие к отчетности. · ✅ Увеличение доли капитала – до 38,6%. · ✅ Положительный денежный поток от операционной деятельности – 29,8 млн руб. 4. Слабые стороны и риски · 🔴 Взрывной рост долгосрочных займов на 222% – с 93 до 300 млн руб. (размещение облигаций под 27%). · 🔴 Краткосрочные займы выросли на 203% – до 352 млн руб. · 🔴 Общая задолженность (652 млн руб.) в 1,6 раза превышает капитал (399 млн руб.). · 🔴 Кредиторская задолженность выросла на 37% – до 328 млн руб. · 🔴 Очень высокая дебиторская задолженность – 703 млн руб. (68% активов). · 🔴 Высокая процентная ставка по облигациям – 27% годовых. · 🔴 Рост процентных расходов (44,8 млн руб. за год, что составляет 23% от чистой прибыли). 5. Оценка: 72 из 100 Зона хорошего состояния. Компания демонстрирует рост выручки и прибыли, но высокая долговая нагрузка и большая дебиторская задолженность создают риски. 6. Почему не выше балл? · 🔴 Общая задолженность (652 млн руб.) в 1,6 раза превышает капитал (399 млн руб.). · 🔴 Долгосрочные займы выросли на 222% – до 300 млн руб. под 27% годовых. · 🔴 Дебиторская задолженность 703 млн руб. (68% активов) – риск невозврата. · 🔴 Кредиторская задолженность выросла на 37%. 7. Вердикт ООО «ЦКТ «Векус» – IT-компания, показавшая в 2025 году впечатляющие результаты: выручка выросла на 24% (до 2,37 млрд руб.), чистая прибыль – на 148% (до 198 млн руб.), капитал увеличился почти вдвое (до 399 млн руб.), денежные средства выросли в 15 раз. Аудиторское заключение – чистое. Однако цена этого роста – взрывной рост долга. Долгосрочные займы выросли на 222% (до 300 млн руб. под облигации с купоном 27%), краткосрочные займы – на 203% (до 352 млн руб.). Общая задолженность (652 млн руб.) в 1,6 раза превышает капитал. Дебиторская задолженность составляет 703 млн руб. (68% активов), что создает риск кассовых разрывов при замедлении платежей. ✅ Рост прибыли, выручки и капитала, хорошая ликвидность (денежные средства 31,6 млн руб.), чистый аудит. ⚠️ Резкий рост долговой нагрузки (долг/капитал = 1,6), гигантская дебиторская задолженность. 🔴 Высокая процентная ставка по облигациям (27%) создает нагрузку на прибыль. $RU000A10D4E4 #векус

#disclosure Компания: ООО "ЦКТ "Векус" Тикеры: $RU000A10D4E4 Время новости: 15.05.2026 12:13 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=atS67bZ9yUilfUUms3GoGw-B-B&q= Резюме: Компания 'ЦКТ Векус' успешно выплатила купонный доход по облигациям БО-01 по ставке 27% годовых на общую сумму 6,66 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме исполнил обязательства по выплате процентов, что подтверждает его платежеспособность и надежность.

💼 Добавил в подборку к покупке: 📌ЦКТ Векус-БО-01 $RU000A10D4E4 Рейтинг: В+ (АКРА). Купон: переменный: 27%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 1080 дней. Объем эмиссии: 300.00 млн ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Нет. Put-оферта: Да, 20.04.2027. Call-опцион: Нет. Дата погашения: 01.10.2028 Статус "КВАЛа": Нет. ✔️ Ещё больше информации — на Канале ✔️ Подписывайтесь в Профиле Пульс ✔️ Буду рад вашей поддержке в виде лайка 👍 и подписке🔥