Про облигацию Село Зелёное 001Р-03

🥛 Село Зелёное: молоко, роботы, Шанхай и 53 миллиарда долга! В «Сенеже» послушал доклад Екатерины Шутовой - заместителя генерального директора по персоналу и организационному развитию КОМОС ГРУПП. За знакомыми брендами «Село Зелёное» и «Топтыжка» скрывается масштабный агрохолдинг с амбициозной стратегией развития! 🚀 🤖 Роботизация. Автоматизация производства, снижение издержек и рост производительности. На Казанском молочном комбинате роботы уже укладывают 70% готовой продукции! 🌏 Шанхай. Ещё в ноябре 2023 года компания открыла представительство в Китае. И это не просто офис продаж! Его задачи: продвижение российского продовольствия, упрощение экспорта, импорт оборудования и упаковки, а также консультационные услуги другим российским экспортёрам. 🌱 Новые направления. Развитие сервисных услуг для предприятий АПК и повышение эффективности действующих производств. А теперь то, что меня интересует как инвестора! 📊 МСФО за первое полугодие 2026 года: ✅ Выручка — 57,46 млрд ₽ (+8%). ✅ EBITDA — 6,2 млрд ₽ (+5%). ✅ Чистая прибыль — 1,09 млрд ₽ (+175%). ✅ Операционный денежный поток — 3,48 млрд ₽. ⚠️ Финансовый долг — 53,26 млрд ₽! Чистый долг / EBITDA — около 4,2х. Бизнес растёт, прибыль восстанавливается, но долговая нагрузка остаётся серьёзной. Впрочем, у менеджмента есть понимание, за счёт чего повышать эффективность и маржинальность. 💰 А что с облигациями? У «Село Зелёное Холдинг» три выпуска: $RU000A10D4W6 КС + 2,6%, погашение 14 апреля 2027 года. $RU000A10DQ68 фикс 17,25%, погашение 25 ноября 2027 года. $RU000A10EMS7 КС + 2,75%, погашение в феврале 2031 года. 🔥 И вот тут начинается самое интересное! В 2027 году компании предстоит погасить 6,5 млрд ₽ облигационного долга. Причём в обоих выпусках нет промежуточных оферт или амортизации! Учитывая долговую нагрузку и инвестиционные планы, считаю весьма вероятным, что компании потребуется рефинансирование. Возможно, увидим новые облигационные размещения! Мой вывод: компания интересная, стратегия развития понятная, а финансовые результаты 2026 года демонстрируют улучшение. Но долг остаётся главным риском. Рейтинги A.ru от НКР и A|ru| от НРА со стабильными прогнозами выглядят обнадёживающе, хотя и не гарантируют возврата инвестиций. Пока добавляю облигации в список наблюдения и буду следить за будущими размещениями. А вы готовы инвестировать в агрохолдинг с долгом более 53 млрд рублей? Или лучше дождаться снижения долговой нагрузки? 🤔 #СелоЗелёное #КОМОСГРУПП #Облигации #Инвестиции #АПК

🟢 #disclosure Компания: ООО "Село Зелёное Холдинг" Тикеры: $RU000A10EMS7 Время новости: 19.10.2026 12:42 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DR8BbyDi-CUignSC6-Cd8HzA-B-B&q= Резюме: Эмитент ООО «Село Зелёное Холдинг» выплатил купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-03 за седьмой купонный период: 13,77 руб. на одну облигацию, всего 89,5 млн руб. Обязательство исполнено на 100% в установленный срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Своевременная выплата купонного дохода в полном объёме без признаков просрочки или дефолта подтверждает платёжеспособность эмитента и выгодна держателям облигаций.

🟢 #nrd Тикеры: $RU000A10EMS7 Время новости: 19.10.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Село Зелёное Холдинг", 1832043008, RU000A10EMS7, 4B02-03-00915-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1457070 Резюме: Эмитент ООО «Село Зелёное Холдинг» выплачивает купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-03: на одну облигацию номиналом 1000 ₽ приходится 13,77 ₽, дата выплаты — 19 октября 2026 г. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Своевременная выплата купонного дохода по облигациям без признаков дефолта или просрочки подтверждает платёжеспособность эмитента и выгодна держателям.