Про облигацию Село Зелёное 001Р-02

🥛 Село Зелёное: молоко, роботы, Шанхай и 53 миллиарда долга! В «Сенеже» послушал доклад Екатерины Шутовой - заместителя генерального директора по персоналу и организационному развитию КОМОС ГРУПП. За знакомыми брендами «Село Зелёное» и «Топтыжка» скрывается масштабный агрохолдинг с амбициозной стратегией развития! 🚀 🤖 Роботизация. Автоматизация производства, снижение издержек и рост производительности. На Казанском молочном комбинате роботы уже укладывают 70% готовой продукции! 🌏 Шанхай. Ещё в ноябре 2023 года компания открыла представительство в Китае. И это не просто офис продаж! Его задачи: продвижение российского продовольствия, упрощение экспорта, импорт оборудования и упаковки, а также консультационные услуги другим российским экспортёрам. 🌱 Новые направления. Развитие сервисных услуг для предприятий АПК и повышение эффективности действующих производств. А теперь то, что меня интересует как инвестора! 📊 МСФО за первое полугодие 2026 года: ✅ Выручка — 57,46 млрд ₽ (+8%). ✅ EBITDA — 6,2 млрд ₽ (+5%). ✅ Чистая прибыль — 1,09 млрд ₽ (+175%). ✅ Операционный денежный поток — 3,48 млрд ₽. ⚠️ Финансовый долг — 53,26 млрд ₽! Чистый долг / EBITDA — около 4,2х. Бизнес растёт, прибыль восстанавливается, но долговая нагрузка остаётся серьёзной. Впрочем, у менеджмента есть понимание, за счёт чего повышать эффективность и маржинальность. 💰 А что с облигациями? У «Село Зелёное Холдинг» три выпуска: $RU000A10D4W6 КС + 2,6%, погашение 14 апреля 2027 года. $RU000A10DQ68 фикс 17,25%, погашение 25 ноября 2027 года. $RU000A10EMS7 КС + 2,75%, погашение в феврале 2031 года. 🔥 И вот тут начинается самое интересное! В 2027 году компании предстоит погасить 6,5 млрд ₽ облигационного долга. Причём в обоих выпусках нет промежуточных оферт или амортизации! Учитывая долговую нагрузку и инвестиционные планы, считаю весьма вероятным, что компании потребуется рефинансирование. Возможно, увидим новые облигационные размещения! Мой вывод: компания интересная, стратегия развития понятная, а финансовые результаты 2026 года демонстрируют улучшение. Но долг остаётся главным риском. Рейтинги A.ru от НКР и A|ru| от НРА со стабильными прогнозами выглядят обнадёживающе, хотя и не гарантируют возврата инвестиций. Пока добавляю облигации в список наблюдения и буду следить за будущими размещениями. А вы готовы инвестировать в агрохолдинг с долгом более 53 млрд рублей? Или лучше дождаться снижения долговой нагрузки? 🤔 #СелоЗелёное #КОМОСГРУПП #Облигации #Инвестиции #АПК

Добрый вечер! 🤝👋 Вчера пришли купоны по облигациям💵: АФК Система БО 002Р-06 $RU000A10DPW4 - 72,95 ₽; Брусника 002Р-04 $RU000A10C8F3 - 176,7 ₽; ГК Самолет БО-П15 $RU000A109874 - 13,97 ₽; Эталон-Финанс 002Р-03 $RU000A10BAP4 - 62,88 ₽; Село Зеленое 001Р-02 $RU000A10DQ68 - 56,72 ₽. Ежемесячный купонный доход на данный момент -  2555,89 ₽ 💵💼 Всем, кому интересно понаблюдать за новичком в инвестициях - подписывайтесь. Буду рад вашим советам и словам поддержки 😊 #пульс #обучение #портфель #дивиденды #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #облигации #новичек  #инвестиции #пульс_оцени

🟢 #disclosure Компания: ООО "Село Зелёное Холдинг" Тикеры: $RU000A10DQ68 Время новости: 02.11.2026 14:14 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1r9-APyeSy0Oe1E-CXArshLA-B-B&q= Резюме: ООО «Село Зелёное Холдинг» выплатило купонный доход за 11-й купонный период по биржевым облигациям серии 001Р-02: 14,18 руб. на облигацию, всего 49,63 млн руб., обязательство исполнено на 100% в срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объёме выплатил купонный доход по облигациям, что подтверждает платёжеспособность и надёжность обслуживания долга.