Про облигацию Группа Черкизово БО-002P-06

🟢 #disclosure Компания: ПАО "Группа Черкизово" Тикеры: $RU000A10G6Z1 Время новости: 26.10.2026 13:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mIRe56Py20qVgOyYkrx3rg-B-B&q= Резюме: ПАО «Группа Черкизово» выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-002P-06 за первый купонный период: 12,70 руб. на облигацию, общая сумма выплат — 127 млн руб. Обязательство исполнено в полном объёме и в срок, что подтверждает надёжность эмитента как заёмщика. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Выплата купонного дохода по облигациям в полном объёме и без просрочек свидетельствует о платёжеспособности эмитента и своевременном обслуживании долга.

#nrd Тикеры: $RU000A10G6Z1 Время новости: 28.09.2026 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (облигация 4B02-06-10797-A-002P / ISIN RU000A10G6Z1) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1448844 Резюме: ПАО «Группа Черкизово» зарегистрировало итоги размещения дополнительного выпуска биржевых облигаций серии 4B02-06-10797-A-002P (ISIN RU000A10G6Z1) объёмом 10 млн штук номиналом 1000 рублей; размещение прошло 25 сентября 2026 г. Регистратор — НКО АО НРД. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер — регистрация итогов допвыпуска облигаций, нет признаков дефолта/просрочки и нет выплат дохода держателям, поэтому сентимент нейтральный.

🔎 Топ-3 новых облигаций | Сентябрь 2026 | Часть 5 Три новых размещения: Европлан, Мэйл.Ру Финанс и Черкизово. Все получили от меня по три звезды, но причины разные. 1. ЕВРОПЛАН ЛК-001Р-10 | $RU000A10G6A4 Параметры: - Фикс: 15,1% | YTM: ~16,2%. - Срок: до 12.09.2028 г. - Объём: 12 млрд руб. | Купоны: ежемесячно. - Амортизация: ЕСТЬ. *по 16,5% исходного номинала вернут с 14-м, 16-м, 18-м, 20-м и 22-м купонами, остаток 17,5% с 24-м. - Оферта: НЕТ. - Рейтинг: AA(RU) от АКРА и ruAA от Эксперт РА. 💰 Премия: около +2,09% к ОФЗ на сопоставимой дюрации 1,42 года. ⚠️ Нюансы: - лизинговый портфель за полгода сократился на 17%. - возвращённый номинал, возможно, придётся реинвестировать под меньший процент, - прибыль выросла, но это не отменяет вопросов к качеству портфеля. Рейтинг ИБ: ⭐️⭐️⭐️☆☆ (3/5) 💬 Фикс выглядит интереснее соседей по цене, только «15,1% на всю тысячу и два года» здесь не получится 🧔‍♂️ Бородатый консенсус: ⭐️⭐️⭐️☆☆ (~2,87/5). Вы оказались чуть строже, но до четвёртой звезды Европлану всё равно далеко. Видимо, график амортизации умеет портить настроение не только мне. 2. МЭЙЛ.РУ ФИНАНС-001Р-04 | $RU000A10G635 Параметры: - Флоатер: КС +1,70%, сейчас 15,70%. - Срок: до 06.09.2029 г. - Объём: 5 млрд руб. | Купоны: ежемесячно. - Амортизация/Оферта: НЕТ. - Рейтинг: AA(RU) от АКРА. 💰 Премия: ориентир для флоатера прежняя 001Р-03 платит КС + 1,75%. Новый выпуск даёт на 0,05% меньше при более позднем погашении. С фиксированной ОФЗ эффективную премию флоатера напрямую не сравниваю. ⚠️ Нюансы: - за первое полугодие VK всё ещё получила чистый убыток около 3,85 млрд руб, - при снижении ключевой ставки купон также снизится, - при этом операционный денежный поток стал положительным, а долг уменьшился. Рейтинг ИБ: ⭐️⭐️⭐️☆☆ (3/5) 💬 Денежный поток поправили, а надбавку к старому выпуску отправили в папку «Спам» 3. ЧЕРКИЗОВО БО-002Р-06 | $RU000A10G6Z1 Параметры: - Флоатер: КС +1,45%, сейчас 15,45%. - Срок: до 09.09.2029 г. - Объём: 10 млрд руб. | Купоны: ежемесячно. - Амортизация/Оферта: НЕТ. - Рейтинг: AA(RU) от АКРА и ruAA от Эксперт РА. 💰 Премия: ориентир предыдущая 002Р-05 платит КС + 1,40% Разница снова всего +0,05%, хотя у прежней серии есть колл эмитента, а у новой его нет. ⚠️ Нюансы: - чистый долг 139,5 млрд руб. на конец июня, - прибыль зависит от цен на корма и продукцию, - купон снизится вместе с ключевой ставкой, - а ещё скорректированный свободный денежный поток за полугодие вышел в +11,3 млрд руб. Рейтинг ИБ: ⭐️⭐️⭐️☆☆ (3/5) 💬 У бизнеса мясо на костях есть. У спреда - почти нет 🏆 Итог: кто самый честный? - При условиях размещения мой фаворит по сочетанию цены и риска - Европлан, если устраивает возврат номинала частями. Из флоатеров Черкизово сильнее по свежим финансовым показателям, VK платит бо́льшую надбавку. 📹 Полный разбор со всеми цифрами сегодня в новом видео. ⭐️ Бородатый консенсус Следующий кандидат: ЛОЭСК-001Р-01. Пока никаких моих оценок. Только несколько сухих вводных. - Купон фикс 18%, ежемесячные выплаты, пут-оферта через 2 года, YTP 19.56%, рейтинг компании A. - Объём: 1 млрд руб. - Срок: до 18.09.2028 г. А дальше сами. Сколько звёзд дадите до моего разбора? На следующей неделе посчитаем ваш средний рейтинг и сравним с Рейтингом ИнвестБороды.