Доброго дня, мысли по рынку 💭 На выходных помедитировал на график $IMOEXF $RIZ6 Сначала жадно расставил лимитки по трем бумагам, так как графики очень бычьи, но потом остановил себя и снял их… Мои общие ожидания, что индексу нужно охладиться после октябрьского ралли. Соответственно, я ожидаю усложнения коррекции еще на ~ 7-10% 📉 Тогда вопрос, почему брать бумаги по текущим, если даже они выглядят хорошо? Я мыслю как трейдер, потому что держать акции я не планирую дольше января 27 года. Мне важно минимизировать убыток и время нахождения в позиции. Самое тяжелое для меня в торговле это ОЖИДАНИЕ . Как удержания до тейка прибыльной позиции без раннего выхода(привет $CNRU😩), так и подходящей точки входа. Если научусь контролировать эти два момента, я смогу стать гораздо результативнее. Работаем над своими слабостями, всем хорошей недели. На днях опубликую идеи по сильным бумагам 🤝

$RIZ6 а можно на 96000 еще раз посмотреть одним глазком? А то я не успел) Рынки колбасит знатно, много псевдопозитивных новостей и много псевдонегативных. Но в целом затишье близится к окончанию, скоро будет новый импульс, в какую сторону - сказать сложно. Но надо помнить что совсем скоро предновогоднее ралли, а еще у Лукойла дивиденды в декабре, что означает повышенный интерес к акциям компании и соотвественно небольшой рост, который подтянет и весь индекс за собой.

🧩 Синтетические опционы: как собрать свой колл или пут из того, что есть в портфеле? Бывают ситуации, когда опционы пут или колл стоят дорого и вы хотите позицию собрать дешевле, или когда нужного опциона на доске просто нет, ликвидность оставляет желать лучшего, или вы хотите кардинально изменить риск-профиль уже купленных акций, не продавая их. В таких случаях трейдеры используют «синтетику» - искусственно созданные позиции, которые по своему финансовому результату полностью копируют обычные опционы. Суть синтетического опциона проста: это комбинация самого базового актива (например, акции) и опциона противоположного типа. Давайте разберем два главных конструктора. 📈 Синтетический Колл (Synthetic Call) Как получается: Покупка акции (Long Stock) + Покупка опциона Пут (Long Put). В чем смысл: График доходности этой конструкции будет один в один как при покупке обычного опциона Колл.Ваш максимальный убыток жестко ограничен (страйком купленного пута), а потенциальная прибыль от роста акции не ограничена. Практическое применение: Это классический хедж (защита). Допустим, вы держите акции сильной компании в долгосрок, но на рынке запахло коррекцией. Вы не хотите продавать бумаги (чтобы не терять позицию, не платить налог на прибыль или не пропустить дивиденды). Вы просто докупаете Пут. Если рынок рухнет, Пут компенсирует просадку. Если акции продолжат рост - вы получаете прибыль, потеряв лишь премию за опцион. 📉 Синтетический Пут (Synthetic Put) Как получается: Шорт акции (Short Stock) + Покупка опциона Колл (Long Call). В чем смысл: Профиль риска полностью повторяет купленный опцион Пут. Вы зарабатываете на падении рынка,но при этом защищены от неограниченных убытков, если акция вдруг улетит «в космос». Практическое применение: Это «безопасный шорт». Шортить акции в чистом виде опасно - убыток технически бесконечен (ведь акция может расти бесконечно), а также за перенос шорта по акциям брокер берет большую комиссию. Покупая Колл к своей шорт-позиции, вы ставите жесткий стоп-кран. Даже если случится шорт-сквиз, ваши потери будут ограничены страйком купленного Колла. 🔥 Зачем это применять на практике? Четыре главные причины: 1️⃣Гибкость управления позицией. Вам не нужно закрывать акции с убытком или срывать долгосрочную стратегию. Вы можете в любой момент превратить линейную позицию (акции) в опционную с ограниченным риском. 2️⃣Проблема ликвидности. Если на рынке нет нужного вам Колла по адекватной цене, но есть хорошие Путы и ликвидные акции, вы просто собираете Колл самостоятельно. 3️⃣Экономия на комиссиях и спредах. Иногда перестроить позицию через синтетику дешевле, чем полностью закрывать одну сделку и открывать новую. 4️⃣Удобство трейдинга. Можно сделав хедж через опционы - активно скальпить фьючерсами или комбинировать фьючерсы и опционы для построения конструкций, а синтетика помогает собирать их дешевле и улучшать управление позицией, дает больше вариантов. Синтетика - это продвинутая финансовая математика в действии, которая дает трейдеру максимальную свободу даже на тонком рынке. Если было полезно, поставьте реакции👍🔥, это мотивирует стараться для вас 🤝 $RIZ6 $SiZ6 #опционы #трейдинг #образование #пульс_учит #пульс_оцени #новичкам #хочу_в_дайджест