Хэштег #потребительскийспрос | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Про Новогодний шоппинг🎄 Золотая лихорадка для Ленты или грустный мандарин? 💰🛒📉 Слышите этот звук? 🔔 Это не только бой курантов. Это звон кассовых аппаратов в гипермаркетах по всей России! 💸 Новый Год для ритейла — не праздник, а супермарафон на выжимание выручки. 🏃‍♂️💨 Все бегают, скупая тонны оливье, шампанского и мандаринов. 🥗🍾 И вот вопрос: «Лента» в этой гонке — главный охотник за кошельками россиян или раздавит в толпе свои же маржи? ❄️🔥 Представьте: декабрь. Народ, получив премии и 13-е зарплаты, заходит в магазин не как обычно, а словно в запой после сухого закона. 🤑 Корзины ломятся от деликатесов, которые в обычные дни и не купили бы. Для «Ленты» с её гигантскими торговыми залами и разветвлённой сетью у дома — это просто идеальный шторм спроса. 🌪️ Но внутри этого шторма — свои бури: логистический ад, цены на всё и бешеный накал конкуренции с X5 и Магнитом . ⚡ Кто сорвёт джекпот, а кто останется с носом? 🎰 Что мы имеем сейчас: цифры предпраздничного ажиотажа 📊 Давайте взглянем на холодные цифры, которые греют душу любого инвестора. ❄️➡️🔥 «Лента» входит в этот декабрь с серьёзными козырями: Масштаб и Формат: Почти 33% выручки группы уже даёт «Монетка» — та самая, что у дома. 🏠 В праздники бежать за последним майонезом или банкой икры будут именно туда. Это огромное преимущество перед чистыми гипермаркетами. 🎯 Сила LFL-роста: Да, общий трафик «споткнулся» на -0.6%, но гипермаркеты Ленты показали рост LFL-трафика +1.1%. 📈 В декабре эта цифра может взлететь, так как люди едут за большими, семейными покупками именно в гиперы. 👨‍👩‍👧‍👦 Рекордная выручка: Компания только что отчиталась о 267.5 млрд рублей выручки за квартал. 💎 Новогодний квартал (4-й) исторически самый жирный. 🐷 В этом году, на фоне всё ещё высокой инфляции чека, можно ждать новых максимумов.📈 Но и подвохи есть: ⚠️ Давление на маржу из-за дорогой аренды «Монетки» и «Улыбки Радуги» и роста ФОТ никуда не делось. В праздники нагрузка на логистику и персонал — запредельная, а значит, и расходы могут подскочить. 💥 Новогодняя сказка или постпраздничное похмелье? 🤔 Сценарий 1: «Золотой гусь» (Оптимистичный). 🦢💰 Люди тратят не думая. 🛍️ «Лента» грамотно управляет запасами, избегает дефицита ключевых товаров, а её мультиформатность (гипер + магазин у дома) ловит всех покупателей. 🎣 Итог: Выручка 4-го квартала бьёт все рекорды, перекрывая сезонное падение маржи. 📈 Акции получают мощный импульс к росту. 🚀 Сценарий 2: «Разбитая игрушка» (Пессимистичный). 🧸❌ Инфляция и экономия делают своё дело. Народ покупает тоньше и меньше, предпочитая дисконтеры. 📉 Гипермаркеты проседают. А «Лента» не успевает за логистикой, возникают перебои, покупатели уходят к конкурентам. 🏃‍♂️💨 Итог: Рост выручки есть, но он слабый и полностью «съеден» скачком операционных расходов. 😵 Рынок разочарован, акции корректируются. 📉 Верить в мультиформат: «Лента» сейчас — единственный крупный игрок с таким мощным сочетанием гипермаркетов и магазинов «шаговой доступности». 🏪➕🏠 Это её главный козырь в праздники. Шансы на позитивный сценарий высоки. 👍 Диверсифицировать ставку: Если верите в силу новогоднего спроса, но боитесь специфических рисков «Ленты», можно посмотреть на производителей продуктов Черкизово или ликёро-водочные заводы . 🥃🍗 Они гарантированно будут в корзине у каждого.😉 Прогноз🎯 «Лента» имеет все шансы блестяще отыграть праздники. ✨ Но это не магия, а вопрос операционной эффективности. ⚙️ Если их логисты и закупщики не подведут, компания покажет такой фейерверк в отчёте, что акции могут рвануть к уровням 2000+ руб. 💥 Ставка на это — азартная, но осмысленная. 😎 📌 Подписывайся на мой профиль и стратегию в Tinkoff Pulse: Как думаете, кому новогодний ажиотаж выгоднее всего — гигантам типа «Ленты» или маленьким местным сетям? 🏢🆚🏪