Хэштег #автоследователь | Тинькофф Инвестиции Пульс

— Доктор, мы меня теряем❗ — Ошибаетесь, больной... мы вас уже давно потеряли... Это про график стратегии. Продолжаю показ сериала "Автоследователь". Серия Пятая. В главной роли Грешно смеяться над людьми, но это смех сквозь мои слёзы — поэтому можно. Не могу не показать страничку Платного канала автора этой стратегии с надписью : "Все мои навыки и знания В ОДНОМ МЕСТЕ..." Всегда подключался только к стратегиям, рекомендованным в Каталоге : "Подобрано для вас", "Самые прибыльные", "Популярные", "Прибыльные за всё время"... Конечно, рекомендованные стратегии имели очень хорошую историю. Но через некоторое время после моего подключения стратегии либо обваливались, либо уходили в долгую стагнацию, иногда с небольшим ростом. Но если небольшой рост происходит за большое время — то на счетах последователей рост съедает КОМИССИЯ ЗА СЛЕДОВАНИЕ. Неоднократно читал в Пульсе следующую теорию : что многие авторы сначала активно и ответственно ведут свои стратегии, набирают много последователей, а потом теряют интерес, перестают ежедневно следить за стратегией и контролировать риски. Иногда авторы просто переключаются на новые стратегии. Поэтому старые стратегии не растут или даже обваливаются. По этой теории решил выбрать одну стратегию. Нашёл автора с успешной стратегией, но подключился к его новой — только что открытой стратегии. 24.03.2025 подключился к на сумму 120 тр. Сейчас на моём счёте 1 тр.

Продолжаю показ сериала "Автоследователь". Серия Четвёртая. В главной роли Игорь Заец. Сегодня Игорь Заец опубликовал пост, в котором написал, что его стратегии соответствуют новым, более жёстким, требованиям для попадания стратегий автоследования в Каталог рекомендованных. Из его поста: "Доходность сравнивают с бенчмарком, т.е. стратегии, растущие в темпах рынка, теперь должны из каталога уйти. Становится важен отбор активов. Считается альфа Дженсона, т.е. превышение доходности над безрисковой доходностью с учетом беты портфеля". И далее: "Приятно, что мои стратегии в каталоге остаются, т.к. проходят по критериям". Но уже в комментариях Игорь Заец пишет: "У меня на личном счете за 10 месяцев (с 11 апреля) чистая доходность +4,5%". То есть, не на Мастер-счёте, а на личном счёте, подключенном к стратегии для контроля реальной доходности, у самого автора за 10 месяцев результат +4,5%❗ ❗Нас, как последователей, интересует превышение именно реальной доходности стратегии над доходностями безрисковых инструментов. На картинках показываю мой результат следования за стратегией Был подключён к ней с 13.03.2025 по 18.01.2026. По графику Мастер-счёта стратегии — рост 18% : 139.2 / 117.9 = 1.18 На моём счёте заведённые 200 тр выросли до 215.7 тр. Аналитика рисует доходность +9%, но реально прирост — даже менее 8%. А какая безрисковая доходность за этот период⁉️