Хэштег #дивидендныекороли | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Дивидендные короли и аристократы. Часть 3 Добрый день, товарищи инвесторы. Дивидендные аристократы – это группа компаний входящие в индекс S&P 500 с 25+ годами последовательного увеличения дивидендов. Это акции, которые являются «лучшими из лучших» среди множества дивидендных акций. Лучшие из них становятся дивидендными королями. Дивидендные короли – это акции, которые демонстрировали непрерывный рост дивидендов в течение 50-ти лет и более, смогли бы стать идеальным местом для укрытия на фоне паники на рынке и усиления экономической неопределенности во всем мире. Уже рассматривал 13 компаний из списка дивидендных королей, решил объединить данные компании в одну таблицу. Так будет видно сразу слабые и сильные стороны каждой компании, так же добавил еще 2 компании в данный список. Для каждой компании подписано в каком секторе и в какой отрасли она находится. Основной критерий – количество лет повышения дивидендов (подряд, а не как в случае с дивидендными аристократами РФ). 1. Затем идет разделение компаний по капитализации и полученной прибыли. Соответственно компании с капитализацией меньше 100 млрд можно назвать относительно небольшими. Прибыль и капитализация – это показатель того, что компания является лидером в отрасли. Лидеры: Procter & Gamble Co., Lowe's Companies, Johnson & Johnson, Coca-Cola Company. 2. Стоимость. P/E, P/S. Кто самый дешевый относительно своей прибыли, выручки. Показатель того, что компания недооценена рынком. Самые дешевые компании: Cincinnati Financial, 3M Company, Target Corp. Самые дорогие компании: Lancaster Colony Corp., American States Water. 3. Долг относительно капитализации компании. Чем выше, тем хуже. Тем более сейчас, когда большая неопределенность на рынке, покупать компании с высокими долгами не стоит. Лидеры по долгам: Colgate-Palmolive Co. – очень высокий долг. Coca-Cola Company. 4. Прогнозы. Хорошие прогнозы аналитиков не гарантируют роста, но прислушаться можно. Если значение выше 2,1 , то можно сказать, что аналитики не рекомендуют данную компанию к покупке. Хорошие прогнозы: Target Corp., Lowe's Companies. Плохие прогнозы: 3M Company. 5. Рентабельность. Доходность капитала. Чем выше, тем лучше. Проходной балл – 15 процентов, все что меньше нас не особо интересует. Хорошие результаты: Colgate-Palmolive Co., 3M Company. Target Corp. 6. Рост прибыли за последние 5 лет и прогнозы на ближайшие 5 лет. Показатель того, что компания растет и будет дальше развиваться. Без прибыли ничего хорошего не будет. Причем желательно смотреть как компания ведет себя на длительном отрезке времени. Естественно данный показатель не должен быть ниже нуля, это сразу большой минус, ну и рост прибыли меньше 5 процентов в год нас тоже не очень интересует. Лидеры: Lowe's Companies, Dover Corp. 7. Дивиденды, проценты. Процент дивидендов от прибыли. Чем больше дивиденды, тем лучше для акционеров. Чем ниже процент дивидендов от прибыли, тем комфортнее компании платить дивиденды. Если процент слишком высок, то есть шанс уменьшения дивидендных выплат. Дивиденды менее 2х процентов – мало, желательно чтобы компания платила больше. Лидеры по див доходности: 3M Company – 4 процента. 8. Повышение дивидендов. Количество лет. История дивидендных выплат. Чем история лучше, тем выше шанс, что компания и дальше продолжить повышать дивиденды. Все компании из списка повышают дивиденды более 50 лет подряд. 9. Рост стоимости акции, среднегодовое значение за 10 лет. Естественно это не говорит нам о том, что компания и дальше будет расти, но позволяет оценить прошлые результаты. Самый большой рост: Lowe's Companies. Так же добавил колонку (индекс), в которой подписал наличие компании в индексе DJIA или S&P500. Количество акций в моем портфеле в последней колонке (Портфель), если кому то интересно. Продолжение следует...

❗Дивидендные Короли, Аристократы, Чемпионы и Живуны❗ 🗣 Термины, с которыми зачастую сталкивается начинающий инвестор. Давайте вместе с Вами разберем эти понятия. Посмотрим что их объединяет и пройдемся по нескольким примерам каждого из дивидендных терминов. ℹ Первый вопрос это - «Что объединяет эти слова?» Правильно, дивиденды. Но не каждая компания может получить такой титул. Тут есть некоторые сложности, к примеру - необходимо из года в год увеличивать выплаты дивидендов, а в годы кризисов это, на самом деле, не так уж и просто. 🏦 Получить такой титул - очень престижно. Поэтому некоторые компании готовы пойти на хитрости, чтобы удержаться и не вылететь из годовых накопленных увеличений. Про эти хитрости поговорим с Вами позднее, сегодня у нас терминология. ❓А что дают эти титулы инвестору ❓ ✅ Именно на эти титулы можно опираться инвестору при выборе ценных бумаг к себе портфель и не переживать по поводу того, что вас обгоняет инфляция. Но сначала давайте разберемся, что за каждым этим «титулом» стоит. 👑 «Дивидендные Короли» - компании, которые платят дивиденды 50 лет подряд, и ежегодно повышают выплаты. ℹ Одним из Ярких примеров «королей» являются Johnson & Johnson , компания которая увеличивает дивиденды: 59 лет подряд. Так же понятным примером может стать Colgate-Palmolive , компания которая также увеличивает дивиденды: 59 лет подряд; 🎩 «Дивидендные Аристократы» - компании, которые платят дивиденды 25 лет подряд, ежегодно повышают выплаты, и в добавок ко всему - включены в индекс S&P 500. ℹ Тут яркими примерами будет всем известная, и любимая Баффетом компания Coca-cola и всеми любимый REIT «Realty Income Corp» ; 🥇 «Дивидендные Чемпионы» - компании, которые платят дивиденды 25 лет подряд и ежегодно повышают выплаты. ℹ Тут в пример можно приветси таких европейских гигантов как Nestle, Philips и др. 💪 «Дивидендные Живуны» - компании, пережившие два последних кризиса (2008 и 2020 года), продолжившие не смотря на кризисы повышать дивиденды. ℹ Одним из примеров может стать компания отечественного рынка - , которая пережила оба кризиса и постоянно наращивает и выплачивает дивиденды, чего пока что мы не можем сказать о нашем любимом ; 🧳 «Дивидендные Кандидаты» - компании, которые платят дивиденды 10 лет подряд и ежегодно повышают выплаты. ℹ Пусть пример будет натянут, но к этому термину я бы отнес наших металлургов, к примеру , если есть примеры удачнее - делитесь в комментариях; 🎓 «Дивидендные Претенденты» - компании, которые платят дивиденды 5 лет подряд и ежегодно повышают выплаты. ℹ , ну или - хорошие примеры «див претендентов» отечественного рынка. Сам держу бумаги в портфеле. 🗣 Вот такая несложная, но полезная для новичков терминология. Опытные инвесторы делитесь примерами тикером по терминам - будет полезно для новичков! 🚀 Ну а если Вам интересно, что я буду покупать в очередной и как выстраиваю свой портфель инвестируя каждый вторник 3000₽, покупая активы в режиме реального времени - ❗️подписывайтесь, будем инвестировать вместе❗️

13. Target - американская компания, управляющая сетью магазинов розничной торговли, работающих под марками Target и SuperTarget. Является шестым крупнейшим ретейлером в США, следуя за Walmart, Home Depot, Kroger, Sears и Costco (вторым дискаунтером после Walmart), и занимает 39-е место в списке крупнейших компаний 2018 года Fortune 500. Сеть также является третьим крупнейшим продавцом музыки в США. Компания повышает дивиденды 54 года подряд. Стоимость компании – 108 млрд долларов. Прибыль – 6,6 млрд. Оценка стоимости: p/e (цена к прибыли) – 16, форвардный – 16. Средне. P/S (цена к выручке) – 1. Хорошая цена. Рост прибыли. Средний рост прибыли за год – 36 процента. Прогноз на ближайший год + 0,8 процентов. Рентабельность. Доходность капитала (ROE) – 46 процентов. Высокий результат. Долг/капитал – 90 процентов. Достаточно большой долг. Дивиденды. Процент дивидендов от прибыли – 21 процента. Хорошо. Средняя дивидендная доходность – 1,6 процентов. Прогнозы. Держать, покупать. Рост цены акции. За год рост +13 процентов, за 5 лет + 245 процентов, за 10 лет + 281 процент. Хороший результат. Итог: Пока из первых трех компаний у этой самые интересные показатели. Относительно низкая цена, при этом рост прибыли, высокая рентабельность, хорошие прогнозы, хороший рост стоимости за последние 5 лет. Рейтинг 8.1. Держу в портфеле 1 акцию. Думаю, что стоит даже увеличить количество акций в портфеле. На этом пока все. Спасибо за внимание и успешных инвестиций. Предыдущие части: Часть 1. https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/30letniy_pensioner/945d94e4-ef0e-41f1-9e21-4bf520f55ee0?utm_source=share https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/30letniy_pensioner/5c2755f8-89d5-411d-a38d-0d0dcb2877d1?utm_source=share https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/30letniy_pensioner/0589f17e-d8b9-46e2-9249-d216d84e1357?utm_source=share https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/30letniy_pensioner/26b16dfa-c2f1-4ffd-a19e-1fa74d26baae?utm_source=share https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/30letniy_pensioner/d7167a0d-6d52-4d53-9dcc-953c20c18d90?utm_source=share https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/30letniy_pensioner/4ee567ab-4198-4c24-a19d-108c77efc570?utm_source=share #учу_в_пульсе

Дивидендные короли и аристократы. Часть 2. Дивидендные аристократы – это группа из 65 акций входящие в индекс S&P 500 с 25+ годами последовательного увеличения дивидендов. Это акции, которые являются «лучшими из лучших» среди множества дивидендных акций. Лучшие из них становятся дивидендными королями. Дивидендные короли – это акции, которые демонстрировали непрерывный рост дивидендов в течение 50-ти лет и более, смогли бы стать идеальным местом для укрытия на фоне паники на рынке и усиления экономической неопределенности во всем мире. До этого была статья, в который были собраны 10 лучших дивидендных аристократов США. Эта статья является продолжением. Часть 1. 🎄11. Johnson & Johnson - американская холдинговая компания, возглавляющая группу из более чем 250 дочерних компаний по всему миру, производящих лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование (по последнему занимает ведущее место в мире). Входит в состав индекса Dow Jones Global Titans 50. Компания была зарегистрирована в 1887 году. Повышает дивиденды 59 лет подряд. Стоимость компании – 444 млрд долларов. Прибыль – 17 млрд. Оценка стоимости: p/e (цена к прибыли) – 25, форвардный – 16. Средне. P/S (цена к выручке) – 3. Дорого. Рост прибыли, выручки. Средний рост прибыли за год – минус 4 процента. Рентабельность. Доходность капитала (ROE) – 26 процентов. Хорошо. Долг/капитал – 48 процентов. Средне. Дивиденды. Процент дивидендов от прибыли – 61 процента. Нормально. Средняя дивидендная доходность – 2,5 процентов. Хороший показатель. Прогнозы. Держать, покупать. Рост цены акции. За год рост +4,7 процента, за 5 лет + 48 процентов, за 10 лет + 155 процентов. Не такой уж и большой результат. Итог: Высокая капитализация, прибыль. Цена средняя по отрасли, средний долг, неплохие прогнозы, хорошая рентабельность, низкий рост прибыли, рост стоимости акций тоже достаточно низкий. Рейтинг 6.3. Держу в портфеле 4 акции. 🎄12. Colgate-Palmolive Co. - международная компания, производящая такие продукты, как мыло, средства для гигиены рта, зубные пасты и щётки, корма для домашних животных, бытовую химию. Компания William Colgate & Company была основана в 1806 году эмигрантом из Великобритании Уильямом Колгейтом (William Colgate) на Датч-стрит на Манхэттене (Нью-Йорк). С тех пор компания несколько раз меняла своё название. С 1953 года она называется Colgate-Palmolive Company. В 1920—1930-е годы стала родоначальницей производства радионовелл, в 1940-е стала продюсировать производство «мыльных опер», а с 1950-х — производство теленовелл. Повышает дивиденды 58 лет подряд. Стоимость компании – 69 млрд долларов. Прибыль – 2,6 млрд. Оценка стоимости: p/e (цена к прибыли) – 26, форвардный – 24. Средне. P/S (цена к выручке) – 4,4. Дорого. Рост прибыли, выручки. Средний рост прибыли за год – 14 процента. Прогноз на ближайший год + 5 процентов. Рентабельность. Доходность капитала (ROE) – 517 процентов. Очень высокий результат. Долг/капитал – 1300 процентов. Очень большой долг. Дивиденды. Процент дивидендов от прибыли – 56 процента. Нормально. Средняя дивидендная доходность – 2,1 процентов. Хороший показатель. Прогнозы. Держать. Рост цены акции. За год рост +0,7 процента, за 5 лет + 28 процентов, за 10 лет + 69 процентов. Очень скоромный результат. Итог: Цена средняя по отрасли, высокий долг, хорошая рентабельность, рост стоимости акций тоже достаточно низкий. Рейтинг 5.4. Держу в портфеле 6 акций. Продолжение следует....

КОРОЛИ, АРИСТОКРАТЫ, ЧЕМПИОНЫ И ЖИВУНЫ Добрый вечер, дамы и господа! Что объединяет эти слова? Правильно дивиденды. Но просто так компания не сможет заслужить себе такой "титул". Необходимо из года в год увеличивать выплаты дивидендов, а в годы кризисов это не так уж и просто. Получить такой титул - очень престижно. Поэтому некоторые компании готовы пойти на хитрости, чтобы удержаться и не вылететь из годовых накопленных увеличений. Но об этом поговорим в другом посте. А что дают эти титулы инвестору? Именно на них можно опираться при выборе ценных бумаг к себе портфель и не переживать по поводу того, что вас обгоняет инфляция. Но сначала давайте разберемся, что за каждым этим "титулом" стоит. 1. Дивидендные Короли - платят 50 лет подряд с ежегодным повышением. P.S. кстати, вы знаете, кто является королём королей? Или хотя бы можно предположить из какой отрасли эта компания? Напишите свои догадки в комментариях🙃 2. Дивидендные Аристократы - платят 25 лет подряд с ежегодным повышением и включены в индекс S&P 500. 3. Дивидендные Чемпионы - платят 25 лет подряд с ежегодным повышением. 4. Дивидендные Живуны - компании, пережившие два последних кризиса (2008 и 2020 года), продолжая повышать дивиденды. 5. Дивидендные Кандидаты - платят 10 лет подряд с ежегодным повышением. 6. Дивидендные Претенденты - платят дивиденды 5 лет подряд с ежегодным повышением. Всем хорошего вечера💚