Хэштег #доходностьстратегии | Тинькофф Инвестиции Пульс

Вышел из стратегий Cocklomax 1. 2. Наибольший убыток дала 2-я стратегия с плечами. Но она же и давала высокую доходность до марта этого года. К сожалению, я совершил ошибки, закинув туда большую часть денег (растёт же!), но не отключившись на падении, когда уже было понятно, что автор ошибся и вместо фиксации небольшого убытка, начал его растить. Жаль, что не послушал свою чуйку раньше, - сохранил бы больше денег. В итоге имеем такие выводы. Есть авторы стратегий, которые на определенном периоде могут достигать значительных доходностей на нашем рынке. Однако, когда наступают трудные времена и непонятные ситуации, они не всегда готовы остановиться и пересидеть, сохранив капитал. До марта многие стратегии под управлением опытных управляющих значительно опережали рынок и вклады. Осенью я стал понемногу переводить свой капитал в стратегии и они существенно добавили мне доходность. Однако в итоге убыток съел весь доход, а вместе с комиссиями и налогом 1 января, потери составили примерно -800К. В итоге откатился на сумму, которая была год назад и она будет уменьшаться, т. к. в наследство остались позиции в акциях, которые я пока не закрыл в надежде на хоть какой-то отскок. По крайней мере сейчас не будут списываться ежедневно большие комиссии и убытки по фьючерсам на индекс и юань. Потом все когда-то развернется. Но когда это случится, тогда видно будет. Остаюсь в стратегии , которая пока топчется на месте, но не даёт повода для волнения. Автор следит за ситуацией. Что в итоге? В стратегиях можно заработать. Но надо вовремя останавливаться. Как говорится, если тебе показалось, значит не показалось. Конечно, очень хотелось купить себе время, отдав в управление опытным авторам весь свой капитал, чтобы зарабатывать пусть и умеренно из-за комиссий, но выше депозитов. Получается купил опыт. В очередной раз рад за тех, кто все ещё в денежном рынке или в ОФЗ. Да, можно пропустить резкий скачок доходности вверх, но и погружение в бездну тоже.

Доходность стратегий за апрель 2026 г. (За месяц, с начала года, с начала года без 1 января) 1. -2.86 %, -3.08%, -1.83% 2. -5.37%, -13.06%, -4.01% 3. Личный счёт -7.51%, -6.05%, -6.05% LQDT +1.18%, +4.93% IMOEX -4.47%, -1.9% MCFTR -3.91%, -1.2% Решил сравнивать доходность стратегий не только с бенчмарками, которые они должны превосходить в теории на дистанции года, но и со своим личным счётом, который начинаю снова наращивать. Считаю, что отсутствие комиссий от СЧА даёт возможность конкурировать со стратегиями. Примечание. Минусы на личном счёте вызваны особенностями формул расчёта доходности в аналитике инвестиций: Там сказано такое: Итоговая доходность считается, как сумма дневных доходностей за определенный период. И другой момент - если на счету менее 10000 руб., то в знаменатель подставляется 10000. Т. е. если на счету, как в моём случае, количество денег изменялось в разы и даже на порядки, то доходности от маленьких сумм просуммируются с доходностями от больших. Не учитывается вес доходности. Минус от небольшой суммы складывается с плюсом от большой без каких-либо поправок. Личных счетов у меня несколько и, после реорганизации, остатки я слил в один, на котором ранее было 4М, потом 2К, а сейчас 150К. При этом большую часть апреля я торговал на отдельном счету для экспериментов объемом 100К с итоговой доходностью +1.56% Отдельно можно сказать, что на личном примере понял, каким образом у некоторых пользователей Пульса получаются огромные проценты убытков. На стратегиях, кстати, тоже сейчас сомневаюсь в точности расчёта доходностей, т. к. за последние полгода размеры их счетов и конфигурации менялись значительно. И самый главный вывод. Сидение в LQDT все еще хорошая стратегия для обычного физлица. Дополнение. Доходности аналитики Т-Инвестиций видимо нужно смотреть спустя 2-3 дня после окончания отчетного периода. Значения процентов немного изменились в плюс и я внёс изменения.