Хэштег #основыбиржевойторговли | Тинькофф Инвестиции Пульс

Пока рынок подвис в напряжении, подготовил для вас еще одну часть обучающих материалов👨‍🎓 ЧАСТЬ 6. ЯПОНСКИЕ СВЕЧИ Прогнозирование с помощью японских свечей — популярный и наглядный метод технического анализа. Названия свечей и их комбинации связаны с жизненными явлениями японской культуры. Этот принцип возник в Японии в XVII веке, но был представлен на западном рынке только в 1989 году американским аналитиком. Основной акцент в прогнозировании с использованием японских свечей делается на соотношении цен при открытии и закрытии одного и того же дня. Важная часть анализа — сигналы об изменении тренда. Под изменением тренда важно понимать, что помимо помимо разворота, это может быть переход тренда в боковую консолидацию или временную коррекцию перед возобновлением нового движения. Прогнозирование часто основывается на комбинации из трёх свечей, где две образуют фигуру, а третья подтверждает сигнал. Важно учитывать характер каждой свечи для определения её роли в анализе. Наиболее сильные сигналы возникают при колебаниях тренда. Додзи — это свеча, где величина открытия и закрытия находится на одном уровне. Она сигнализирует о нерешительности рынка и балансе между быками и медведями.Основные фигуры и маленькие свечи показал на рисунке. Важно помнить, что додзи не является сигналом к изменению тренда. Необходимо получить подтверждение направления рынка, например, более низкое значение на открытие следующей свечи после додзи при завершении тренда вверх. Додзи появляются вместе с другими известными комбинациями, о которых расскажу в следующем посте:) Продолжение следует...

ЧАСТЬ 3. ЕЩЕ НЕМНОГО О ФУНДАМЕНТАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ Понимая общий сентимент в экономике — профессионал не станет заложником политики и экономического режима. Вот как сейчас, пока предварительно глобального роста по $IMOEXF я не жду, в силу не простой ситуации. Но можем подрасти после 5 ноября, если победит Трамп, на фундаментале о снятии части санкций и в урегулировании конфликта. У фундаментального анализа есть несколько «маяков»: → Длинные волны в экономике: поворотные точки экономического развития, важные макроэкономические показатели → Рациональный выбор: психологические аспекты поведения человека Знание об этих теориях поможет установить связь между макроэкономическими показателями и выявить их влияние на котировки. Это поможет выявить точку, когда фундаментал повлияет на котировки таким образом, что движение рынка будет импульсным и переломным для долгосрочного основного тренда. Основная цель фундаментального анализа — это выявить циклические колебания в экономике. Рыночной экономике свойственны спады и подъемы, которые и формируют экономический цикл. Профессионализм трейдера предполагает быть компетентным в том числе и в экономике, и в фундаментале, а не только в техническом анализе (о котором я обязательно еще расскажу).

ЧАСТЬ 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА «Универсальное правило» при открытии позиции «под новость» — это ориентир на ожидания и настроения большинства участников рынка (благодаря анализу ситуации по публикациях в пульсе в том числе, изучение обзоров и новостей). Недостатком этой стратегии является отсутствие гарантии, что рынок не начал «отыгрывать» в противоположную сторону основному тренду — большинство верит началу движения рынка и откроют позиции в сторону «обманного маневра». Инсайдер всегда всегда вас переиграет)) Как это было с или с — загнали хомячков сладкими речами про дивы, опытные трейдеры ставили на шорт, и обкэшивались об лонгустов. Или недавний кейс: Аналитики ждали 30₽ на акцию, негативный сценарий. Люди набрали шортов (в том числе и я, но закрыл еще в пятницу, зафиксировав +1%) — а дали 49₽, что позитив, бумага подросла и вернулась на нижнюю границу боковика, откуда ранее вывалилась, и стала снова интересна в лонг. Важно строить собственную концепцию влияния разных факторов на бумаги. Например если ставку повышают, первым делом можно шортить и Металлургов и Северсталь уже спорно — этим бумагам особенно тяжело. Но опять же, если будет подходящий новостной фон и на слабость укажет технический анализ (о маяках на графиках и способах прогнозирования расскажу в следующих постах).

ЧАСТЬ 2. Основы фундаментального анализа Сначала определимся, что такое финансовый рынок — это область экономической деятельности человека, где основным товаром являются деньги. Поэтому все, что происходит вокруг и внутри страны, и вовне — имеет свой вес. Фундаментальный анализ — это анализ финансового и экономического состояния. Помимо технического анализа, методы и паттерны в котором очень помогают в трейдинге (и я расскажу о них уже завтра), фундаментал — основа, которую важно понимать, чтобы оценивать состояние рынка. На какие «маяки» экономики нужно смотреть, чтобы иметь полную картину состояния финансового рынка? 1) ВНП и ВВП Для экономики (экономика делится на несколько секторов: государственный, потребительский, производственный, международный и финансовый), в том числе для финансового рынка есть несколько индикаторов, по которым можно определить переживает ли страна экономический рост\спад\замедление. Это: Валовый национальный продукт - ВНП, и Валовый внутренний продукт ВНП. ВНП = П + I + G + X - M Где (П — потребление, I — инвестиции, G — Госрасходы, X — Экспорт, M — Импорт.) Логика рассуждений здесь может быть следующая: рост ВНП означает общее хорошее состояние экономики, увеличение промышленного производства, приток зарубежных инвестиций в экономику, рост экспорта. Продолжающийся в течении нескольких лет рост ВНП приводит к "перегреву" экономики, росту инфляционных тенденций и, следовательно, к ожиданию повышения процентных ставок ВНП и ВВП бывают реальным и номинальным. Реальный анализирует физический объем производства. Номинальный измеряет стоимость товаров и услуг, в соответствии с их рыночными ценами. 2) ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ Данный фактор чрезвычайно важен, ибо определяет общую доходность вложений в экономику страны (процент по банковским депозитам, доходность по вложениям в облигации, уровень средней нормы прибыли и т. д.). Изменение процентных ставок и курса валюты находится в прямой зависимости. 3) ИНФЛЯЦИЯ. Уровень инфляции, или обесценения национальной денежной единицы, измеряется в темпах роста цен. Уровень инфляции и изменение валютного курса находятся в обратной зависимости. Одним из индикаторов, влияющих на состояние инфляции, является объем денежной массы в обращении. Денежная масса состоит из нескольких параметров: деньги высокой эффективности (банковские резервы), наличные деньги, сумма срочных и сберегательных вкладов, портфель государственных ценных бумаг.

Уже писал про в Пульсе, но решил подойти более структурировано и перезапустить хештег в формате целой серии постов. Создал для себя план, по которому буду следовать и рассказывать обо всем, чему научился за три года в инвестициях. Бесплатно поделюсь инсайдами, к которым пришел через лоси и ошибки. Может эта информация кому-то поможет:) Публиковать постики буду ежедневно. • ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ Ключевое правило для успешного трейдера — развитие. Во всех процессах, которые происходят на нашем рынке имеет место психологический фактор. По причине, что участники финансовых операций — люди. Поэтому невозможно загнать в стандартные рамки понимание рынка, его законы меняются, как меняется и настроение инвесторов. Для развития необходимо иметь базовые знания структуры, законов и инструментов анализа и прогнозирования, и понимать индикаторы технического анализа. И не только на самом деле… Я прочитал 54 книги! И подкрепил багаж знаний трехлетней практикой. Есть о чем рассказать 😉 Но ни одно знание — несовершенно. Даже если мне комфортно работать внутри моей краткосрочной стратегии, вам может быть удобнее другая. Манипулируйте знаниями и инструментами. Приучите свой ум быть гибким и универсальным — развивайтесь. Как размышлял Джон Сорос: «Достигает успеха тот человек, который находит в логику внутри себя — и определяет смысл окружающих его вещей». Точка отсчета по которой можно оценивать свой успех — это финансовый результат работы.

ПРОНОЗИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ГРАФИКА ЯПОНСКИХ СВЕЧЕЙ 📊 Прогнозирование ведется на комбинации из трех свечей, где две составляют фигуру, а третья подтверждает сигнал. Но немаловажным является и характер каждой свечи, определяющий ее роль в анализе. Наиболее сильными являются сигналы о трендовых изменениях — додзи (Doji). ❗️Додзи — это свеча, где величина открытия и закрытия находятся практически на одном уровне. Она сигнализирует о том, что рынок балансирует в нерешительности- пойти вверх или вниз, что наблюдается при приблизительно равном количестве быков и медведей. Если додзи появляется в рынке с четко выраженным трендом, то это значит, что близок перелом в направлении. Основные фигуры додзи и маленьких свечек: 1) ОБЫКНОВЕННОЕ ДОДЗИ — это свечка с почти одинаковыми показаниями открытия и закрытия и с незначительными тенями. 2) ДЛИННОНОГОЕ ДОДЗИ — имеет довольно длинные тени, что является симптомом длительной борьбы быков и медведей на рынке. Свеча, у которой тени вверх и вниз практически равны, называется "Рикша" 3) ДОДЗИ-ПОЛЕТ ДРАКОНА — имеет показатели открытия и закрытия на самом верху и имеет особое значение когда появляется внизу понижающегося тренда. 4) ДОДЗИ- МОГИЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ИЛИ НАДГРОБИЕ — является противоположностью полета дракона.Особую ценность представляет, когда появляется на верху повышающегося тренда. Больше информации по хештегу:

Доброе утро, Пульс! Сегодня возвращаюсь к обучающему формату, и расскажу об одной из самых популярных фигур продолжения роста или падения — ТРЕУГОЛЬНИК ИЛИ ФЛАГ. Для примера взял график 📐 Существует три вида треугольников: симметричный, восходящий и нисходящий. Все треугольники различаются по форме и обладают различными прогностическими функциями. 📍Минимальным требованиям для каждого треугольника является наличие четырех опорных точек. В действительности, большинство треугольников имеют шесть таких точек- три верхних и три нижних экстремума, которые образуют внутри треугольника пять волн до того, как возобновится основной тренд. 📍Восходящий треугольник (ascending triangle)- верхние точки колебаний обра- зуют горизонтальную линию сопротивления; нижние точки поднимаются, сокращая амплитуду колебаний до точки прорыва линии сопротивления вверх. Ровная верхняя граница пред-ставляет собой ярко выраженный уровень сопротивления и показывает силу "быков", поднимающих цену до тех же высот, в то время, как "медведи" слабеют и не могут опускать цену так же низко, как и раньше. Таким образом, восходящий треугольник с большей вероятностью , указывает на последующий рост. 📍Хотя восходящий треугольник чаще всего встречается при тенденции роста и считается фигурой продолжения, он также бывает и фигурой перелома в основании рынка. Нередко можно увидеть образование восходящего треугольника при завершении тенденции падения. Прорыв линии сопротивления в этом случае сигнализирует о завершении фигуры основания и дает сигнал на покупку. Больше информации по хештегу:

Ваши комментарии вдохновили меня на пост: ЧТО ТАКОЕ ЛИНИЯ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ? Каждый начинающий трейдер должен начать разбираться в инструментах биржевой торговли. Поэтому я решил, что периодически буду делиться с вами тем — чему научился сам. «Поддержка»и «Сопротивление» по своей сути похожи на «пол» и «потолок» — между которыми происходят колебания курса. → Поддержка(support) — это уровень, где позиции на покупку достаточно сильны для того, чтобы остановить или развернуть нисходящий тренд в противоположном направлении. Когда нисходящий тренд достигает уровня поддержки, падение приостанавливается и курс вновь начинает идти вверх. Поддержка изображается на графике как горизонтальная или почти горизонтальная линия, соединяющая несколько минимумов. Сопротивление является прямой противоположностью поддержки и представляет собой уровень или область выше рынка. → Сопротивление (Resistance) — это уровень, при котором позиции на продажу достаточно сильны для того, чтобы остановить или развернуть восходящий тренд в противоположном направлении. Когда восходящий тренд достигает уровня сопротивления, он останавливается и сменяется падением. Сопротивление изображается на графике как горизонтальная или почти горизонтальная линия, соединяющая несколько максимумов.