Торгуйте вблизи значимого уровня старшего таймфрейма Я знаю, что это звучит запутанно, поэтому позвольте мне объяснить с помощью нескольких графиков. •Посмотрите на график Nasdaq на первом фото Nasdaq (Daily) находится в восходящем тренде, а значимая область находится в районе 20-дневной скользящей средней, где она несколько раз отскакивала. На данный момент цена находится на расстоянии от 20-дневной скользящей средней. Итак, если у вас была установка ложного пробоя на более низком таймфрейме (например, 4-часовом) для открытия длинной позиции, вы хотите избежать этого. •Почему это работает? Рынок имеет тенденцию восстанавливаться к 20-дневной скользящей средней, и может сделать это снова и оттуда развернуться вверх. Таким образом, гораздо лучше было бы, чтобы установка ложного пробоя (на 4-часовом таймфрейме) совпадала с 20-дневной скользящей средней, поскольку у вас появляется значимая область на старшем таймфрейме, работающая в вашу пользу, а не против вас. #урок #обучение #трейдинг #финотряд #anyshamov

В середине прошедшей недели доллар ослаб после того, как председатель ФРС, по мнению рынков, продемонстрировал мало признаков «ястребиного» курса на фоне устойчивого рынка труда в США, что повысило надежды на то, что процентные ставки в США не будут сильно повышаться в дальнейшем. В ходе сессии вопросов и ответов в экономическом клубе Вашингтона Пауэлл признал, что процентные ставки, возможно, придется поднять выше, чем ожидалось, если рынок труда останется сильным, но подтвердил, что, по его мнению, в США уже идет процесс дезинфляции. Очень важными окажутся данные по инфляции потребительских цен во вторник, 14 февраля. Они дадут дополнительные подсказки о перспективах монетарной политики ФРС. Сейчас на рынках доминирует позиция, что ставка по федеральным фондам ФРС достигнет пика чуть выше 5,1% к июлю, а затем снизится к концу года до 4,8%. Однако большинство чиновников ФРС продолжают считать, что снижение ставки до конца года маловероятно. Deutsche Bank сообщил, что вероятность того, что экономика США впадет в рецессию в текущем году, составляет 90%. Аналитики банка отмечают, что исторически, если инфляция поднимается выше 8%, ей требуется два года для того, чтобы опуститься ниже 6%. А вот Bank of America улучшил прогноз роста мирового ВВП в 2023 году до 2,5% с ожидавшихся в декабре 2,2%. Это обусловлено ожиданиями восстановления Китая, отложенной рецессии в США и вероятности, что Европа избежит экономического спада. Также в число позитивных факторов входят улучшения в цепях поставок и мягкая реакция рынков на повышение ставок. На предстоящей неделе из статистики по США можно выделить следующую: •14 февраля – потребительская инфляция за январь; •15 февраля – розничные продажи за январь; индекс деловой активности в производственном секторе NY Empire State за февраль; промышленное производство за январь; •16 февраля – число разрешений на строительство и закладки новых домов за январь; индекс цен производителей за январь; первичные заявки на пособие по безработице за неделю; •17 февраля – цены на экспорт и импорт за январь. #финотряд

На текущей неделе пара доллар-рубль может продолжить свой рост в диапазоне 73-75 рубля на фоне низкого предложения иностранной валюты на рынке. Доллар выглядит локально перекупленным. Ключевым фактором поддержки рублю может стать активизация экспортеров, которая может произойти к окончанию недели. {$USDRUB} #финотряд

Расходы Европы на энергетический кризис приближаются к 800 млрд евро Счет европейских стран за защиту домохозяйств и компаний от резкого роста цен на энергоносители вырос почти до 800 млрд евро, сообщает Reuters со ссылкой на исследование аналитического центра Bruegel. Согласно анализу исследователей, страны Европейского союза выделили 681 млрд евро на борьбу с энергетическим кризисом, Великобритания выделила 103 млрд евро, а Норвегия - 8,1 млрд евро с сентября 2021 года. Лидером по расходам оказалась Германия, выделившая почти 270 млрд евро. Великобритания, Италия и Франция были следующими по величине расходов, хотя каждая из них потратила менее 150 млрд евро. #финотряд

У «медведей» может появиться новый повод для радости •Коган Евгений (инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ) Чего ждать на этой неделе? Для многих центральным событием предстоящей недели будет день всех влюбленных, однако для инвесторам важнее данные по инфляции в США за январь. Хотя одно не противоречит другому. Релиз назначен как раз на 14 февраля и, судя по прогнозам, у «медведей» может появиться новый повод для радости. •О чем речь? - Несмотря на падение цен на продовольственные и сырьевые товары, ожидается, что январский месячный рост составит 0,5% после -0,1% в декабре, а базовый ИПЦ повысится на 0,4% при 0,3% в декабре. - Согласно индикатору «nowcast» от ФРС Кливленда, ИПЦ в январе вырастет на 0,6% (М/М) или на 6,5% (Г/Г). Для базового ИПЦ, без учета энергии и продуктов питания, прогнозируется рост на 0,5% (М/М) и на 5,6% (Г/Г). Причин для пессимистичных прогнозов две: низкий уровень безработицы и рост реальной заработной платы. Особое внимание стоит уделить ценам на основные услуги. В Strategas Research Partners считают, что их ускорение «послужит тревожным сигналом для ФРС». Другими словами, если цифры будут явно указывать, что инфляция еще не побеждена, цикл повышения ставок, вероятно, продолжится. Но и эта новость не блещет оригинальностью. Главный вопрос – как далеко зайдет регулятор в борьбе с инфляционным монстром? Будет ли впереди еще 3 подъёма ставки или ограничатся двумя? Иначе говоря, выйдем на плато на уровне 5,25% или же 5,5%? Вот, пожалуй, и вся интрига. В качестве подсказок рынки будут следить за выступлениями Лори Логан, Патрика Харкера и Джона Уильямса из ФРС во вторник. В четверг «порадовать» инвесторов могут президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер, президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард и член совета управляющих Лиза Кук. Кроме того, в пятницу выступят президент ФРС Ричмонда Томас Маркин и член совета управляющих ФРС Мишель Боуман. •Ну а что рынки? - Если данные по инфляции выйдут не самые симпатичные, рынки, судя по всему, идут на 4000-4020 по S&P 500. Если же цифры по инфляции выйдут вполне приличными и чуть лучше прогнозов, тогда, возможно, остановимся на 4050. - Еще немного растут доходности десятилеток – в моменте 3,74%. - Немного проседает золото – $1957. - отихоньку растет индекс DXY (доллар относительно корзины остальных валют) – 103,7. В принципе, пока не критично. •Что планирую делать: 1. Дождусь цифр по инфляции во вторник. 2. Если не выйдет ничего драматичного, буду брать лонговые инструменты. 3. Если цифры по инфляции выйдут неприятные, дам рынкам время понервничать, и потом, вероятно, все равно куплю лонговые инструменты – еще дешевле. Будем посмотреть. #коган #финотряд

Котировки азиатских индексов в понедельник утром торгуются преимущественно в минусе. Корейский KOSPI снижается на 0,88%, японский Nikkei и гонконгский Hang Seng теряют 1,03% и 0,48% соответственно. Растет лишь китайский CSI 300 - на 0,62%. Нефть дешевеет в пределах 1,2%. Стоимость барреля Brent {$BRG3} к 8:02 мск опускается на 1,04% до $85,49, «бочка» Light дешевеет на 1,15% до $78,8. Как пишет Reuters, инвесторы сосредоточились на краткосрочных проблемах спроса, вызванных предстоящими важными данными по инфляции в США и ремонтом нефтеперерабатывающих заводов в Азии и США. Рубль на предторгах Мосбиржи демонстрирует слабую динамику в сторону укрепления. Доллар {$USDRUB} символически дешевеет на 0,06% до 73,345 рубля, юань $CNYRUB – на 0,07% до 10,742 рубля, евро $EURRUB в минусе на 0,19%, торгуется у отметки 78,4 рубля На форексе американская валюта поднимается на 0,33% до 73,33 рубля, европейская –снижается на 0,27% до 78,235 рубля. #утренниеновости #финотряд

Председатель ФРС Джером Пауэлл рассказал о своей зарплате и считает ее справедливой Одной из самых сложных и незавидных должностей в Америке в последнее время была должность председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла — он боролся с высокой инфляцией в течение десятилетий, следя за тем, чтобы экономика не пострадала в процессе. Пока Соединенные Штаты борются с ростом цен, миллиардер Дэвид Рубенштейн, соучредитель и сопредседатель The Carlyle Group, провел интересный разговор с Пауэллом о его зарплате. «Это около 190 000 долларов», — сказал Пауэлл, когда его спросили о его зарплате. Не прекращая разговора, Рубинштейн продолжал задавать новые вопросы. «Хорошо, так что вы живете на 190 000 долларов. Если вам нужно что-то продать, что вы делаете? Вы должны оплатить это в течение 45 дней?» он спросил. Пауэлл ответил, что это действительно так. «Правильно. Вы знаете, если у нас есть семейные расходы, если они превышают мою зарплату, тогда мы должны продать актив», — сказал председатель ФРС. На этом разговор не остановился. Рубинштейн спросил, считает ли Пауэлл эту цифру справедливой для его работы. Пауэлл ответил: «Да, да». «Хорошо», — сказал Рубенштейн, что вызвало взрыв смеха в зале. #финотряд

Пробой уровня и повторное тестирование — это паттерн продолжения тренда, который позволяет вам войти в текущий тренд с низким уровнем риска. Когда цена достигает уровня сопротивления, появляются медвежьи трейдеры, которые входят в рынок. Если цена пробьет сопротивление, эта группа коротких трейдеров окажется в минусе, а самые умные немедленно сократят свои убытки. Однако упрямые будут держаться за сделку и молиться, чтобы рынок вернулся к их цене входа. Если это произойдет, они закроют свою сделку в безубыток, что окажет давление покупателей на рынок (поскольку им нужно покупать, чтобы закрыть свою короткую позицию). Имея это в виду, вы можете искать возможности для покупки на предыдущем сопротивлении, которое может стать поддержкой, чтобы вы могли войти в существующий тренд с низким риском. •Вот что нужно искать: Рынок пробил сопротивление и совершает откат к уровню пробоя (где предыдущее сопротивление могло стать поддержкой). Цена повторно тестирует уровень пробоя и формирует бычий свечной паттерн (например, пин бар или внешний бар). Открывайте длинную позицию на открытии следующей свечи. •Пример на втором фото Мы рассмотрели ценовые модели, которые работают, и узнали, как торговать ими шаг за шагом. Но если вы хотите найти модель с наибольшей вероятностью получения прибыли, тогда вы должны учитывать контекст рынка, и об этом я расскажу дальше. #урок #обучение #трейдинг #финотряд

Фондовый рынок откатился на этой неделе на фоне смешанных новостей о доходах, и слабость усилилась в пятницу после того, как Бюро трудовой статистики опубликовало пересмотренные данные, показывающие рост потребительских цен за декабрь на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем по сравнению с 0,1% (изначально сообщалось о падении). BLS каждый год пересчитывает коэффициенты сезонной корректировки и корректирует данные за пять лет. Годовая ставка без сезонной корректировки осталась неизменной. Ожидается, что отчет об индексе потребительских цен за январь, который будет опубликован во вторник, покажет рост основного индекса на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и рост базовых потребительских цен на 0,3%. Годовые общие и основные показатели, возможно, выросли на 6,2% и 5,4% соответственно, что является замедлением роста по сравнению с ростом на 6,5% и 5,7% в декабре. •Проводя аналогию с футболом в преддверии Суперкубка, мы приближаемся к красной зоне в отношении инфляции, где трудно ориентироваться. И поэтому я думаю, что выгоды от дальнейшего сокращения будут тяжелее. #anyshamov #shamovcapital #финотряд

Первый откат — это ценовая модель продолжения тренда, который позволяет вам войти по сильному тренду. Представьте, цена пробивается выше уровня сопротивления с большими бычьими свечами. Первые покупатели фиксируют свою прибыль, что оказывает давление со стороны продавцов (и цена останавливеются). Когда это происходит, трейдеры, торгующие против тренда, будут думать, что рынок «слишком высок» и собирается развернуться ниже, поэтому они открывают короткую позицию и устаналивают стоп-лосс выше максимума колебания. Теперь, если рынок рухнет еще ниже, трейдеры против тренда получат прибыль. Но если тренд продолжает расти, срабатывает группа стоп-лоссов выше максимума колебания (от трейдеров, торгующих против тренда), что оказывает давление покупателей. Трейдеры, которые пропустили более ранний пробой, захотят получить часть движения цены, поэтому они купят пробой максимума колебания (который добавляет еще больше топлива к ценовому ралли). Вы можете входить в рынок на пробой максимума колебания, чтобы поймать следующий импульс. Вот что нужно искать: •Рынок вырвался из области сопротивления и совершил первый откат. •На откате диапазон свечей становится меньше по сравнению с уровнем пробоя. •20-периодная скользящая средняя догоняет цену (и касается минимума отката). •Открывайте длинную позицию, когда цена пробивается выше максимума колебания. #урок #обучение #трейдинг #финотряд

Пробой с накоплением — это ценовая модель, который помогает вам определять пробои с высокой вероятностью. Представьте, что цена поднимается до уровня сопротивления, а затем начинает консолидироваться. Медвежьи трейдеры будут открывать короткую позицию по рынку, потому что цена находится на уровне сопротивления. Таким образом, они открывают короткую позицию и устанавливают стоп-лосс выше максимумов сопротивления. Теперь, когда рынок консолидируется дольше, все больше трейдеров будут открывать короткие позиции. Это означает, что большее количество стоп-ордеров будет накапливаться выше максимумов сопротивления. В этот момент мы должны учитывать две вещи, если мы собираемся покупать на пробой: •Если цена преодолевает сопротивление, группа стоп-ордеров на покупку будет усиливать давление покупателей (поскольку короткие трейдеры пытаются выйти из своей сделки). •Вы можете использовать минимумы консолидации, чтобы установить более жесткий стоп-лосс (который предлагает благоприятное соотношение риска к прибыли по вашей сделке). Вот как можно определить пробой с накоплением: •Рынок находится в диапазоне не менее 80 свечей или более (чем длиннее диапазон рынка, тем сильнее он пробивается). •Цена формирует консолидацию на уровне сопротивления (чем более узкий диапазон свечей, тем лучше). •20-периодная скользящая средняя поднимается, чтобы коснуться минимумов (сигнал о том, что рынок готов совершить новое движение). •Открывайте длинную позицию, когда цена пробивает сопротивление. • Пример на втором фото #урок #обучение #трейдинг #финотряд

Разрыв структуры - это ценовая модель разворота, который позволяет вам войти в начало нового тренда с низким риском. Представьте себе, что рынок был в восходящем тренде на протяжении последних 200 свечей. Как известно, цена не может расти вечно. В конце концов, рынок становится сликшом «дорогим», что привлекает на рынок новых продавцов. Также трейдеры, которые покупали ранее, будут стремиться фиксировать прибыль, что оказывает дополнительное давление на продажу. Просто потому, что рынок «дорогой» или происходит фиксация прибыли, не означает, что мы слепо открываем короткие позиции, потому что это может подвергнуть нас огромному риску. Вот где в игру вступает паттерн разрыв структуры. •Вот что нужно искать: Восходящий тренд приближается к уровню сопротивления, которое можно увидеть на старшем таймфрейме (нам нужно, чтобы область сопротивления привлекала внимание продавцов на старшем таймфрейме). Цена не может достичь более высокого максимума, а вместо этого достигает более низкого максимума (это дает нам ориентир для установки стоп-лосса). Короткая позиция открывается на пробое минимума колебания или поддержки. •Пример на втором фото При трендовом движении рынка диапазон свечей должен уменьшаться, чтобы сигнализировать о том, что покупатели слабеют. При отката мы должны видеть, чтобы диапазон свечей увеличивается, что сигнализирует о том, что на рынок приходят новые продавцы. • Пример на втором фото #уроки #обучение #трейдинг #финотряд

Ложный пробой - это паттерн разворота цены, который позволяет вам покупать по низкой цене и продавать по высокой Представьте, что цена совершает сильное бычье движение к уровню сопротивлению и прорывается выше. На данный момент многие трейдеры думают: «Рынок такой бычий» «Посмотрите, какие большие свечи!» «Пора покупать!» Данная группа трейдеров покупает, когда цена пробивает сопротивление, и их стоп-лосс, вероятно, находится ниже минимума предыдущей свечи и ниже уровня поддержки. Это означает, что если рынок совершит внезапный разворот, сработает кластер размещенных ранее стоп-лоссов, что окажет давление со стороны продавцов. К тому же, если медвежьи трейдеры выходят на рынок и продают около максимумов сопротивления, вы можете ожидать, что рынок рухнет ниже - в этом сила паттерна «ложный пробой». Теперь, когда вы поняли логику, лежащую в основе паттерна ложного ложного пробоя, вот как можно торговать по нему. Ищите сильный бычий импульс к уровню сопротивлению (чем больше свечи, тем лучше). Позвольте цене преодолеть экстремальные максимумы сопротивления (чтобы больше трейдеров купило на пробой рынка). Дождитесь паттерна ложного пробоя, при котором цена внезапно разворачивается и закрывается ниже уровня сопротивления. Открывайте короткую позицию на открытии следующей свечи. •Пример на втором фото #уроки #обучение #трейдинг #финотряд