Bear_BuII
Заблокирован

424

подписчика

1

подписка

‼️Ежедневно торгуем в ➕ ❗️ЗДЕСЬ👉https://max.ru/join/uSwKahqnwf15tNLRDOy6t9w0_RrpjEoTqkM9WOpIyds

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Bear_BuII
Bear_BuII

9 ноября в 12:40

🏭 $RUAL - совет директоров снова вернётся к вопросу дивидендов Совет директоров компании рассмотрит возможность выплаты дивидендов. Скорее всего, вопрос опять поставил Вексельберг, но при гигантском долге алюминиевой компании и огромных процентах на его обслуживание это выглядит маловероятным. Даже рост налогов с 2027 года вряд ли заставит выплатить дивиденды уже в 2026-м: с банками станет сложнее договариваться, и свободные средства логичнее направлять на долг, а не на акционеров. В такой ситуации сама постановка вопроса выглядит скорее как попытка обозначить позицию, чем как реальный план выплаты. Субъективно - пока долговая нагрузка остаётся главным ограничением, дивидендная история Русала выглядит преждевременной. Для меня сигналом станет не сам факт обсуждения, а конкретное решение с понятным источником финансирования. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Bear_BuII
Bear_BuII

9 ноября в 12:39

💵 $USDRUBF - зажат в боковике, ждём выхода По фьючерсу на доллар сейчас идёт консолидация, цена зажата в диапазоне между двумя уровнями. Такая картина обычно заканчивается импульсом, и вопрос только в том, в какую сторону он случится. Для продолжения роста нужно, чтобы покупатели проявили инициативу и уверенно пробили верхнюю границу боковика на 83230. В этом случае открывается путь наверх, а логичной целью для лонга становится зона сопротивления в районе 84000-84300. Для разворота вниз цене необходимо уйти ниже 82731 и закрепиться под этим уровнем. Но здесь есть нюанс: цели короткие, и цена легко может уйти в пилу, поэтому сценарий на снижение выглядит менее надёжным. Субъективно - пока диапазон не пробит, любая идея остаётся преждевременной. Жду выхода из консолидации с подтверждением, а не пытаюсь угадать направление внутри боковика. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Bear_BuII
Bear_BuII

9 ноября в 12:39

🛒 $LENT - выручка растёт, но денежный поток пока хромает Разбираю финансовые показатели ретейлера. Выручка последовательно увеличивается: 615,9 млрд в 2023 году, 888,3 млрд в 2024-м, 1104 млрд в 2025-м и уже 1331 млрд по LTM. Чистая прибыль тоже вышла в плюс: с минус 1,8 млрд в 2023-м до 24,5 млрд в 2024-м и 38,2 млрд в 2025-м, правда по LTM показатель скорректировался до 33 млрд. А вот с FCF картина сложнее: минус 43 млрд в 2023-м, затем 31,5 млрд в 2024-м, 14,3 млрд в 2025-м и снова минус 8,1 млрд по LTM. Свободный денежный поток скачет из стороны в сторону, и это ключевой момент для оценки. По мультипликаторам бумага выглядит неоднородно. P/E на уровне 6,8 лучше среднего по сектору, P/S 0,2 - примерно среднее, а вот P/FCF минус 27,8 хуже рынка. Постепенный рост выручки при этом идёт на фоне проведения M&A сделок, то есть часть динамики обеспечена покупками, а не органическим ростом. Субъективно - компания растёт, но качество этого роста пока под вопросом из-за слабого денежного потока. P/E выглядит привлекательно, однако с таким FCF бумаге ещё предстоит доказать способность стабильно генерировать кэш. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
3
4
Bear_BuII
Bear_BuII

9 ноября в 10:33

📉 $MGKL - компания не выплатила купон по выпуску 5 ноября ПАО МГКЛ не исполнило обязательство по выплате 28-го купонного дохода по облигациям серии 001Р-06. Сумма платежа составляет 9,45 млн рублей. Группа заявляет, что продолжает работу по урегулированию задолженности дочерних компаний и разрешению сложившейся ситуации. То есть проблема локализована на уровне дочек, но обязательство перед держателями облигаций от этого не исчезает. Для инвестора такой пропуск выплаты — сигнал о состоянии ликвидности. Сумма сама по себе небольшая, но сам факт неисполнения в срок важен куда больше размера: он показывает, насколько компания способна обслуживать долг в текущих условиях. До появления конкретного графика урегулирования выпуск остаётся историей с повышенным риском. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
Bear_BuII
Bear_BuII

9 ноября в 10:33

🏦 $T - оферта по $CNRU без допэмиссии Т-Технологии объявляют о планах приобретения до 100% акций Циан и дальнейшего совместного развития цифровой платформы полного цикла для операций с недвижимостью. Добровольное предложение уже представлено в Банк России. Условия такие: покупка до 100% акций по 993,05 рубля за бумагу, что предполагает премию 29,3% к рыночным котировкам Циана на закрытие основных торгов 5 ноября 2026 года. Предложение подготовлено с учётом лучших рыночных практик корпоративного управления для всех акционеров, включая миноритарных. Финансирование сделки не предполагает дополнительной эмиссии акций Т, а первый этап предусматривает приобретение как минимум 50% размещённых обыкновенных акций Циана. Для самой Т-Технологии это важный шаг в сторону недвижимости: покупка идёт без размытия акционеров, что рынок обычно воспринимает спокойно. Для акционеров Циана ключевое — пройти процедуру и получить оферту в окончательном виде. Пока предложение не утверждено, премия в цене остаётся обещанием, а не фактом. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Bear_BuII
Bear_BuII

9 ноября в 10:33

🏭 $RUAL - совет директоров определится с дивидендами 9 ноября Совет директоров Русала 9 ноября примет рекомендацию по вопросу о дивидендах за девять месяцев. То есть рынок получит конкретный ответ на главный вопрос, который давно витал вокруг бумаги. Для акционеров это ключевое событие, поскольку от решения зависит не только сам факт выплаты, но и её размер, а значит, и оценка доходности к текущей цене. До объявления любые рассуждения о дивидендах остаются предположениями. Я бы не строил позицию заранее на ожиданиях. Рынок часто закладывает позитив до рекомендации, а после раскрытия цифр фиксирует прибыль. Поэтому смотреть надо на конкретные параметры, а не на сам факт заседания. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
Bear_BuII
Bear_BuII

9 ноября в 10:33

💊 $DIAS - дивиденды за девять месяцев с датой отсечки Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2026 года в размере 16 рублей на одну обыкновенную акцию. Общая сумма выплат составит 168 млн рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 22 декабря 2026 года. Срок выплаты номинальному держателю и доверительному управляющему, зарегистрированным в реестре, — не позднее 14 января 2027 года, а другим зарегистрированным в реестре лицам — не позднее 4 февраля 2027 года. Для держателей это конкретика: есть размер выплаты, есть дата отсечки и есть сроки зачисления. Осталось утверждение общим собранием. С учётом того, что сумма фиксирована, а календарь понятен, бумага получает ясный ориентир на ближайшие месяцы. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Bear_BuII
Bear_BuII

9 ноября в 10:32

✈️ $IRKT - в Ростехе опровергли разговоры о банкротстве В Ростехе заявили ТАСС, что авиастроительной компании Яковлев банкротство не грозит, она стабильно работает. Комментарий появился на фоне периодически возникающих слухов вокруг финансового состояния авиастроителей. Для Иркута такие заявления важны прежде всего как снятие новостного риска. Когда рынок обсуждает возможное банкротство, бумага получает дисконт за неопределённость, и официальное опровержение помогает его частично убрать. При этом стоит понимать: опровержение слухов не меняет операционную картину. Ключевыми для компании остаются сроки поставок, загрузка заказами и господдержка отрасли, а не сами комментарии о стабильности. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
Bear_BuII
Bear_BuII

9 ноября в 10:32

🏗 $SMLT и $ETLN - Крым подтягивают льготной ипотекой Правительство распространило действующую льготную программу на Крым и Севастополь. По ней можно купить квартиру в строящемся многоквартирном доме или апартаменты: сумма кредита до 8 млн рублей, первоначальный взнос от 20%, ставка 8%. На оформление кредита отвели полгода, с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года, а ставку государство будет субсидировать до 15 лет с даты заключения договора. ВТБ начал принимать заявки по льготной ипотеке в Крыму и Севастополе ещё 2 ноября. Для застройщиков это дополнительный спрос в регионе, где раньше льготных программ не было. Но масштаб эффекта для сектора в целом ограничен географией: основной объём продаж у публичных девелоперов сосредоточен в других регионах. Так что для бумаг это скорее локальный позитив, чем перелом тренда. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
Bear_BuII
Bear_BuII

9 ноября в 10:32

🏠 $CNRU и $T - в Циане говорят, что вопрос еще не решен Циан сообщил, что вопрос о сделке с Т-Технологиями еще не решен. Это заявление появилось после того, как добровольное предложение о покупке до 100% акций по 993,05 рубля за бумагу уже было направлено в Банк России. Формально ничего нового здесь нет: оферта — это предложение, а не автоматическая сделка. Совету директоров Циана еще предстоит его рассмотреть, а акционерам — принять решение. Рынок же успел отыграть премию заранее, поэтому любые уточнения по процедуре сейчас воспринимаются чувствительно. Для держателей бумаги это напоминание, что до финального закрытия сделки дистанция еще большая. Пока вопрос не решен, цена Циана будет колебаться между ожиданиями оферты и рисками того, что условия или сроки изменятся. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Bear_BuII
Bear_BuII

9 ноября в 10:32

🛢 $ROSN - Словакия грозит ЕС судами из-за отказа от Роснефти Премьер-министр Словакии заявил, что если ЕС принудительно откажется от Роснефти, страна продолжит инициировать судебные разбирательства. Это очередной эпизод в истории с санкционным давлением на российскую нефтянку, где экономические интересы отдельных стран ЕС расходятся с общей линией Брюсселя. Для Роснефти такие заявления важны не сами по себе, а как сигнал: полный и быстрый разрыв связей с компанией в Европе сталкивается с сопротивлением и юридическими рисками. Чем больше исключений и судебных споров, тем дольше сохраняются отдельные каналы поставок. Но стратегически картина не меняется: санкционные ограничения и дисконты остаются ключевым фактором для бумаги. Пока идут разбирательства, компания сохраняет часть выручки, но рассчитывать на снятие давления в ближайшее время не стоит. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Bear_BuII
Bear_BuII

20 октября в 20:53

🟩 $GLRX — рост продаж без эффекта сделок За девять месяцев продажи $Глоракс выросли до 34 млрд ₽. Органический рост без учёта прошлогодних сделок M&A составил 35%, а относительно полного результата прошлого года — 8%. Разница между этими цифрами как раз и показывает, насколько прошлогодние приобретения искажали базу сравнения. В третьем квартале динамика ускорилась: продажи прибавили 15% в денежном выражении и 20% в квадратных метрах. То есть компания растёт не только за счёт цены, но и за счёт физического объёма — это важный сигнал, потому что рост в метрах обычно говорит о реальном спросе, а не о переоценке. Для меня ключевой момент здесь — способность показывать двузначный органический рост поверх сделок M&A. Но устойчивость этой динамики будет зависеть от того, насколько рынок недвижимости сохранит текущие темпы. Пока цифры выглядят сильнее ожиданий. Не является инвест-рекомендацией. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! #инвестиции #аналитика #рынок #недвижимость #дивиденды
3
4
Bear_BuII
Bear_BuII

20 октября в 20:53

🏠 $LSRG и разрыв между РСБУ и МСФО ЛСР представила результаты по РСБУ за девять месяцев 2026 года. Выручка достигла 36,74 млрд рублей, увеличившись в 2,1 раза год к году, но себестоимость выросла значительно быстрее - в 4,6 раза до 11,13 млрд рублей. Это прямо указывает на давление на валовую рентабельность, несмотря на рост выручки. Чистая прибыль при этом прибавила 34,7% и составила 16,58 млрд рублей против 12,31 млрд годом ранее. Но консолидированная картина совсем другая. По МСФО за первое полугодие группа получила убыток 57,56 млрд рублей против 2,52 млрд годом ранее, основной причиной стало обесценение активов на 46,8 млрд из-за продажи дочерней компании. Даже без этой операции операционные результаты ухудшились - скорректированная EBITDA снизилась на 12,1% до 19,33 млрд, а кредитный портфель достиг 363,6 млрд рублей. Высокие процентные расходы продолжают давить на результат. Субъективно - результаты по РСБУ оцениваю как умеренно позитивные, но для оценки всей группы их недостаточно. Рост прибыли головной компании не отменяет убытков, долговой нагрузки и снижения операционной эффективности консолидированного бизнеса. Основная проблема сейчас не в способности наращивать выручку, а в стоимости финансирования и качестве активов. Снижение ставки может облегчить обслуживание долга, но для восстановления нужны улучшение денежных потоков и сокращение долга. Пока оснований говорить об устойчивом развороте не вижу. Не является инвест-рекомендацией. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить на начавшемся росте рынка🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! #недвижимость #отчетность #долг #аналитика #инвестиции
2
3
Bear_BuII
Bear_BuII

20 октября в 20:53

⛽️ $TRNFP и долговая устойчивость По Транснефти картина по долгу выглядит спокойно. Темпы роста чистых активов за пять лет составляют 6%, а чистый долг за тот же период сократился на 8%. То есть активы растут, а долги уменьшаются - положительная тенденция, которая говорит о сбалансированной финансовой политике. С риском сложнее. Бета за 90 дней 0,98, за год 1,1, а вот за три года уже 2,8. Короткие периоды показывают умеренную чувствительность к рынку, но длинный горизонт говорит о высокой волатильности. Ожидаемая годовая доходность по модели CAPM - 16%, при этом за 12 лет акция дала около 118% полной доходности с дивидендами, или 6,7% в год. Субъективно - долговая история здесь одна из самых крепких в секторе, а вот доходность на длинном горизонте выглядит скромнее ожиданий модели. Бумага скорее про защиту капитала и стабильность, чем про быстрый рост. Слежу за тарифами и объёмами прокачки, именно они определят будущую отдачу. Не является инвест-рекомендацией. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! #нефть #аналитика #долг #инвестиции #рынок
1
2
Bear_BuII
Bear_BuII

20 октября в 20:53

📈 $T и ставка на рост вместо дивидендов Т-Технологии торгуются по P/E около 3,3 при дивидендной доходности 7,4% годовых. На первый взгляд выплата скромная, но здесь важно понимать логику компании - дивиденды заменяются ростом бизнеса более чем на 20% год к году. Именно рост и есть главный аргумент. При таких темпах прибыль наращивается быстрее, чем в среднем по сектору, а значит и дивиденды с каждым годом становятся всё больше и растут быстро. То есть текущая доходность не отражает будущую, и это принципиальный момент для оценки. Субъективно - это история про капитализацию прибыли, а не про выплаты сегодня. Низкий P/E при высоком росте выглядит интересно, но и риск здесь выше - темпы нужно удерживать, а конкуренция в финтехе плотная. Слежу за тем, как компания подтверждает динамику и какую долю прибыли направит на выплаты в следующие периоды. Не является инвест-рекомендацией. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить на начавшемся росте рынка🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! #финтех #дивиденды #аналитика #инвестиции #рынок
2
3