Bear_BuII

422

подписчика

1

подписка

👇Все мои сделки публикую здесь👇 https://max.ru/join/uSwKahqnwf15tNLRDOy6t9w0_RrpjEoTqkM9WOpIyds

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Bear_BuII
Bear_BuII

вчера в 13:40

‼️Список лучших акций и облигаций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 Разложу по полочкам то, что лично мне кажется перспективным в сегодняшних условиях. 👉 Сразу к делу, без воды. Лукойл. 🛢 Отчёт за первое полугодие вышел достойный, нефть дорожает — на этом фоне дивидендная доходность при нынешней цене выглядит очень даже привлекательно. Сбер. 🏦 Каждый год ставит новые рекорды, дивиденды платит без сюрпризов и продолжает оставаться локомотивом отечественной экономики. Татнефть. ⛽️ Ещё одна нефтянка в моём списке. Живу в Казани и воочию наблюдаю, сколько компания вкладывает в республику. По дивидендам обещали больше, чем закладывали аналитики. Мать и дитя. 👶 Мультипликаторы выше средних по рынку, но динамика роста радует. Активно поглощает другие бизнесы, делится прибылью с акционерами, а частная медицина — сектор с хорошим потенциалом. Пермэнергосбыт. ⚡️ Маржа тонкая, зато тарифы индексируются предсказуемо. В октябре снова ждём повышения, пересмотр происходит два раза в год. X5. 🛒 Ретейл в этом году буксует, LFL-трафик практически стоит на месте. Делаю ставку на дискаунтеры с их минимальной рентабельностью. Т-Технологии. 💳 Банк на траектории роста, снова начинает платить дивиденды, при этом стоит недорого. Фосагро. 🌾 Давят санкции и напряжённость вокруг Ормузского пролива с хуситами. Однако дефицит продовольствия в мире и аномальная жара вполне способны это перекрыть. Дом РФ. 🏠 Отчёт очень сильный. В IPO не заходил, докупил на днях, планирую увеличивать позицию. Новатэк. 🧊 Взял недавно. Своего рода микроинвест с хорошим потенциалом на случай снятия санкций. Из облигаций держу ОФЗ 29028 и ОФЗ 29031 — обе торгуются ниже номинала, потихоньку докупаю. ✅ Плюс юаневый бонд Газпрома с доходностью свыше 9%. Не является инвест-рекомендацией.
1
2
Bear_BuII
Bear_BuII

вчера в 13:39

📉 $IMOEXF - рынок остаётся под давлением Несмотря на ряд позитивных сигналов после Генассамблеи ООН, российский рынок продолжает находиться под давлением. 📊 Трамп сохраняет желание продвинуть переговорный процесс, но подвижек в этом направлении особых нет. Ситуация на Ближнем Востоке могла бы помочь, но рынок на открытии недели этот позитив практически проигнорировал. 👉 Сейчас гораздо сильнее давят внутренние факторы, и в первую очередь новые налоговые инициативы, озвученные на прошлой неделе. ⚠️ Основной сценарий последних недель пока полностью себя оправдывает: на текущих уровнях серьёзных причин для устойчивого роста не было, и индекс продолжает постепенно сползать вниз. 🟥 Сейчас индекс Мосбиржи остаётся в районе важной поддержки 2240 – 2250 пунктов. Если продавец сможет продавить эту зону, следующим ориентиром может стать район 2150 – 2200 пунктов, не исключаю и краткосрочного прокола ниже. Хороших точек входа в лонг по большинству бумаг пока немного, часть ранее открытых шортов продолжаю удерживать. 💬 Сильно изменить картину способен новый переговорный импульс. Тема трёхсторонней встречи снова была на повестке, но пока нет ни конкретной даты, ни понимания, насколько быстро стороны перейдут к реальным переговорам. Поэтому работаю с тем, что есть сейчас, и внимательно слежу за заявлениями официальных лиц — геополитика в любой момент способна резко развернуть рынок. 🤔 Это не инвестиционная рекомендация. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций и облигаций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Bear_BuII
Bear_BuII

вчера в 13:39

🥇 $GDZ6 - пробитие вниз отработано Золото пробивает вниз уровень 4423 и выполняет все цели снижения 4353 – 4299 – 4253. 📉 Сейчас смотрим отработку этой поддержки. 👉 Отбой вверх от текущих значений начнёт рост обратно на 4353 и 4423. 📈 Если же увидим пробой вниз с ретестом, снижение продолжится на 4156 и далее 4120 – 4100. 🟥 То есть ключевая развилка сейчас — удержит ли цена текущую поддержку или сдаст её с подтверждением. Пока структура остаётся под давлением, и спешить с лонгами не стоит. ⚠️ Это не инвестиционная рекомендация. 🤔 ‼️В профиле я уже дал список лучших акций и облигаций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Bear_BuII
Bear_BuII

вчера в 13:39

🪵 $SGZH - слабые улучшения в продажах Ожидаемо слабые цифры за Q2 26. 📉 Выручка 20,6 млрд руб (+2% г/г), OIBDA 449 млн руб (-11% г/г), чистый убыток 7,5 млрд руб (-18% г/г). 📊 Попробуем найти позитивные моменты, их немного. 👉 Продажи бумажной упаковки выросли на 12% г/г за счёт спроса в потребительском сегменте. Продажи бумаги +2% г/г как альтернатива более дорогим пластикам. Пиломатериалы без изменений, слабый спрос в Китае компенсировали перенаправлением поставок. 🟩 Однако с OIBDA по-прежнему плохо. ⚠️ Маржа околонулевая, цены не растут, экспортная выручка под давлением крепкого рубля. Остаются в силе и другие проблемы. ❗️ Разворота нет ни на одном рынке, на внутреннем избыток. Топливный кризис продолжит давить на маржу в Q3. FCF шестой квартал подряд в минусе и остаётся отрицательным ещё с IPO в 2021 году. Чистый долг растёт и снова превышает капитализацию. Не исключены обесценения в конце года. 🟥 Итог. Снижение ставки ЦБ с 21% до 14% незначительно улучшило положение. Основная проблема на уровне себестоимости: компания работает в убыток и дополнительно платит кредиторам. После допэмиссии долг сократили, но он снова растёт каждый квартал. 🤔 В 2027 году может помочь ослабление рубля, но глобально ситуацию это не изменит. Менеджмент мало что может сделать. Никакой идеи в компании сейчас нет. 😐 Это не инвестиционная рекомендация. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций и облигаций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Bear_BuII
Bear_BuII

вчера в 13:39

💎 $ALRS - дно или очередная ступень вниз Алмазный индекс IDEX Diamond в августе опустился до исторических минимумов на уровне 82 п. 📉 Кажется, что бриллиантового монополиста уже ничего не спасёт и остаётся лишь путь к забвению и делистингу. Но так ли это на самом деле? Может, упав на дно, цены развернутся, а текущие минимумы в акциях станут отправной точкой для роста? 👉 Итак, выручка за первое полугодие 2026 года упала на 32,8% до 90,3 млрд руб. Причины всё те же: слабый спрос на природные алмазы и высокие запасы у индийских огранщиков. Экспорт алмазов из РФ в Индию за полугодие снизился в 1,9 раза до 1,2 млн карат. ⚠️ Дополнительное давление создают синтетические алмазы. 🟥 Для меня огранённый алмаз, пролежавший в земле тысячи лет, всё же ценнее лабораторного камня. Ничего против искусственных не имею, они займут свою нишу, но природные удержат существенную долю рынка. Вопрос лишь в том, какие компании доживут до выхода из кризиса. Прямо игра в кальмара получается. 💬 Чистый долг компании вырос на 84% до 112,1 млрд руб. Сама величина некритичная, но настораживают соотношение к EBITDA в 3,2x, растущие процентные расходы (16,5 млрд за полугодие) и отрицательный FCF (-16,9 млрд руб). 😐 На помощь мог бы прийти Гохран, но его целесообразность по-прежнему неочевидна. В итоге компания нафармила почти 10 млрд убытка за полугодие вместо прибыли в 40 млрд годом ранее. Выводы каждый сделает сам. 🤷 Это не инвестиционная рекомендация. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций и облигаций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Bear_BuII
Bear_BuII

вчера в 13:39

💊 $OZPH - последний день с дивидендом Компания заплатит 0,49 руб дивиденда, что даёт всего 1,1% ДД. 📉 Это история роста, и дивиденды тут выступают не более чем приятным дополнением. 💰 В моменте бумага стоит 6,3 прибыли 2026 и чуть больше 4 EV/EBITDA 2026. 📊 Оценка выглядит разумной, особенно с учётом того, что это защитный сектор. 🟩 Компания не очень ликвидная, поэтому порой может быть большая волатильность. ⚠️ На текущем рынке инвесторов может смущать низкая дивидендная доходность, что дополнительно увеличивает волатильность акций. 👉 Сам актив остаётся интересным — и защитный сектор, и адекватная оценка. Но входить стоит с пониманием, что дивиденд здесь не главный драйвер. 🤔 Это не инвестиционная рекомендация. 😐 ‼️В профиле я уже дал список лучших акций и облигаций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Bear_BuII
Bear_BuII

27 сентября в 16:26

‼️Список лучших акций и облигаций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 Решил собрать актуальный срез своих позиций. Без воды, только суть по каждому имени. 👇 ⛽️ $ЛУКОЙЛ. Отличный отчёт за первое полугодие плюс нефть на подъёме. Дивдоходность при текущей цене выглядит щедро. 🏦 $СБЕР. Каждый год превосходит результаты предыдущего. Стабильные дивиденды, флагман экономики. ⛽️ $ТАТНЕФТЬ. Вторая нефтянка в портфеле. Живу в Казани и вижу, как много компания делает для региона. Дивиденды обещали выше ожиданий аналитиков. 🩺 $МАТЬ И ДИТЯ. Оценивается дороже среднего по рынку, но растёт отлично. Скупает бизнесы, платит дивиденды, сектор платной медицины интересный. 🔌 $ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ. Низкомаржинальный бизнес, но индексируется стабильно. В октябре ждут очередное повышение цен, тарифы пересматривают дважды в год. 🍏 $X5. Ритейл чувствует себя не очень. Трафик LFL почти не растёт, упор на дискаунтеры с минимальной рентабельностью. 🏦 $Т-ТЕХНОЛОГИИ. Отличный ростовой банк. Вернулись к дивидендам, оценивается недорого. 🌾 $ФОСАГРО. Ситуация вокруг Ормузского пролива и хуситов давит на результаты плюс санкции. Но нехватка еды и глобальная жара могут нивелировать негатив. 🏠 $ДОМ РФ. Шикарный отчёт. В IPO не участвовал, докупил недавно. В планах нарастить до ощутимой доли. 🔋 $НОВАТЭК. Добавил в портфель недавно. Своеобразный микроинвест, который хорошо покажет себя при снятии санкций. По облигациям держу $SU29028RMFS6 и $SU29031RMFS0, обе торгуются ниже номинала, докупаю периодически. Плюс $RU000A10F728, юаневый выпуск Газпрома с доходностью выше 9%. Не является инвест-рекомендацией.
2
3
Bear_BuII
Bear_BuII

27 сентября в 16:26

🌾 $AKRN возвращается к выплатам из прибыли прошлых лет Совет директоров $Акрон рекомендовал выплатить дивиденды в размере 146 рублей на одну акцию. Источником выплаты выступает нераспределённая прибыль 2021 года. Общая сумма может составить 5,37 млрд рублей, а датой закрытия реестра предложено установить 2 ноября. 💰 📊 Ключевая деталь здесь в том, что выплата идёт не из прибыли текущего периода, а из накопленной ранее. Это важный сигнал — компания сохраняет право распоряжаться старыми накоплениями и готова делиться ими с акционерами. При этом общая сумма выглядит солидной, что подтверждает наличие подушки даже при волатильности на рынках удобрений. ⚠️ Решение пока носит статус рекомендации. Окончательное утверждение остаётся за общим собранием акционеров. Именно поэтому говорить о гарантированной выплате преждевременно, хотя сама рекомендация совета директоров обычно выступает сильным ориентиром для рынка. ✅ Для держателей бумаги это позитивный фактор, особенно с учётом того, что многие эмитенты в последнее время осторожничают с дивидендами. Однако источник выплаты из прошлых лет может говорить и о том, что текущий денежный поток компания предпочитает направлять на инвестиции или обслуживание обязательств. 🧐 Смотрю на эту историю нейтрально-позитивно. Разовые выплаты из нераспределённой прибыли не формируют устойчивой дивидендной традиции, но сам факт возврата капитала акционерам — это всегда плюс. Главное теперь — дождаться решения собрания и посмотреть, насколько регулярными будут такие выплаты в будущем. Это не инвестиционная рекомендация. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций и облигаций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Bear_BuII
Bear_BuII

27 сентября в 16:26

🐟 $AQUA утвердила дивиденды за I полугодие Совет директоров и акционеры компании $Инарктика, ведущего производителя атлантического лосося и морской форели в России, на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов за первое полугодие 2026 года в размере 10 рублей на одну акцию. Общая сумма выплат составит 879 млн рублей. 💰 Для акционеров, включённых в реестр по состоянию на 4 октября 2026 года, это станет очередным подтверждением того, что компания придерживается политики возврата капитала даже в условиях волатильности рынков. Выплата не рекордная, но сам факт своевременного утверждения дивидендов говорит о стабильности денежных потоков бизнеса. 📊 Стоит отметить, что в отличие от многих других представителей аграрного и рыбопромышленного сектора, $Инарктика сохраняет предсказуемость выплат. При этом значительная часть прибыли остаётся внутри компании на развитие биологических активов, что важно для долгосрочной стоимости. На фоне высокой ключевой ставки дивидендная история выглядит умеренно привлекательной, но конкуренция с безрисковыми инструментами остаётся высокой. ⚠️ Главный риск для дивидендной истории $Инарктика — это сезонность и зависимость от биологических факторов, а также возможные колебания цен на готовую продукцию. Компания работает в нише, где сбои в производственном цикле могут быстро отразиться на финансовом результате. ✅ Само по себе решение ожидаемое и нейтральное, но оно подтверждает, что менеджмент не отходит от заявленной дивидендной стратегии. Для действующих акционеров это плюс, для новых — скорее повод присмотреться к бумаге, но без спешки. Это не инвестиционная рекомендация. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций и облигаций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Bear_BuII
Bear_BuII

27 сентября в 16:25

📊 $MOEX - фьючерс на ключевую ставку с 29 сентября Московская биржа запускает расчетный фьючерс на индекс ключевой ставки ЦБ. Старт торгов - 29 сентября. 📈 Механика простая: цена контракта равна 100% минус ставка. То есть при снижении ставки фьючерс растет, при повышении - падает. Экспирация приурочена к дням заседаний регулятора. 🚀 Ключевой нюанс - до экспирации контракт отражает не текущую ставку, а ожидания рынка по конкретному заседанию. Поэтому сохранение ставки само по себе не гарантирует падения фьючерса, если такой исход уже заложен в цену. ⚠️ Для инвестора это инструмент, который позволяет работать напрямую с процентным риском и рыночным консенсусом по денежной политике, без привязки к другим активам. ✅ Отдельно отмечу: пока непонятно, насколько ликвидным будет новый контракт, а это критично для краткосрочных стратегий. Но появление такого инструмента расширяет возможности для хеджирования и спекуляций. Это не инвест-рекомендация. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций и облигаций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Bear_BuII
Bear_BuII

27 сентября в 16:25

🐔 $GCHE - рост цен на курицу как сигнал к отчету В России ускорился рост цен на мясо птицы. Курица в годовом выражении в августе подорожала на 15,8%, опередив другие мясные позиции, индейка - на 15,1%. 📊 Основная причина - растущие издержки производителей. И здесь важно не обмануться: рост цен на 15% по ключевой категории товаров не выглядит однозначно позитивным сигналом, поскольку вызван он в том числе ростом затрат. Издержки прибавляют по 10-15% в год. 💬 Но позитив всё же есть. До этого момента рост цен был более сдержанным, а теперь увеличение выручки на 15% выглядит как пусть небольшое, но восстановление маржинальности. 📈 С интересом ожидаю отчет. Хотелось бы увидеть рост себестоимости не более 10-12%. Восстановление маржи - ключевой фактор для ритейла и производства продовольствия. Сектор изрядно ужали, пора восстанавливать и перекладывать инфляцию на широкого потребителя. 🤑 Это не инвест-рекомендация. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций и облигаций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Bear_BuII
Bear_BuII

27 сентября в 16:25

📉 $RUAL - локальный пробой без продолжения Бумага пробила локальную нисходящую трендовую, но развития вверх не последовало. 📊 Следом продавили поддержку 24,0-24,5 рубля, и теперь эта зона уже работает как ближайшее сопротивление. Отдельно стоит смотреть на 25 рублей - сильный уровень, который ранее не раз давал реакцию. Поэтому даже возврат выше 24,0-24,5 ещё не решит проблему полностью: дальше бумаге нужно будет проходить и 25. ⚠️ Снизу следующая поддержка - 22,0-22,5 рубля. Если её не удержат, дальше остаётся 20,0-20,5. 🟥 Пробой трендовой пока ничего не дал: поддержку потеряли, впереди ещё сильный 25. Без возврата выше этих уровней давление вниз сохраняется. 📉 Это не инвест-рекомендация. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций и облигаций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Bear_BuII
Bear_BuII

25 сентября в 16:35

🏘 $CNRU — что закладывает менеджмент в свои планы Бумага продолжает дрейфовать внутри широкого бокового канала, но за этой вялостью скрывается довольно амбициозная стратегия. Начать стоит с возврата капитала. Компания подтверждает ориентир направлять на дивиденды всю чистую прибыль. Параллельно действует программа выкупа акций с открытого рынка объемом 4 млрд рублей — менеджмент явно намекает, что считает бумагу недооцененной. Теперь про рост. Цель — удвоить оборот к 2028 году относительно уровня 2025 года. Достигать этого планируют не только за счет основного направления, но и через диверсификацию бизнеса. Отдельно отмечается, что при определенных условиях отдача от вложений может обгонять темпы роста самого бизнеса. Складывая эти пункты, получаю картину компании, которая сохраняет потенциал и по выручке, и по прибыли, и по размеру выплат акционерам. Другое дело, что реализация таких планов всегда зависит от рынка недвижимости и ставки. Это мой взгляд на заявленную стратегию, а не рекомендация. ❗️Подпишись! В профиле много полезного про акции и облигации🤙
2
3
Bear_BuII
Bear_BuII

25 сентября в 16:35

🏔 $GMKN — налог на сверхдоход, считаю последствия Разговоры про дополнительный сбор идут давно, но теперь появились конкретные сценарии. Сразу оговорюсь: речь не про изъятие трети всей прибыли, а лишь про разницу относительно базы прошлого года. Первый вариант, который обсуждают в прессе, это 30 процентов от сверхдохода за 2025 год к базе 2024 года. При таком раскладе для компании сумма выходит скромной, порядка 13 млрд рублей. На фоне результата за первое полугодие 2026 года в районе 160 млрд это выглядит почти незаметно. Если металлы удержатся на высоких отметках и второе полугодие окажется сопоставимым, годовая прибыль может составить около 300 млрд. Тогда сбор съест меньше пяти процентов — терпимо. Совсем другая история — второй сценарий. Если базой сделают 2025 год, а результат 2026 года будет те же 300 млрд, то разница достигнет примерно 140 млрд. Налог в таком случае вырастет до 45 млрд, то есть в три с половиной раза больше. Это уже свыше пятнадцати процентов прибыли, и такой поворот куда неприятнее. Что это значит для дивидендов. Даже после всех изъятий прибыль окажется примерно на 100 млрд выше прошлогодней, но недавняя радость от возвращения к выплатам может легко обернуться разочарованием. Риск здесь вполне реален. Стоит ли брать бумагу сейчас. Перспективы бизнеса на фоне дорогих металлов и слабого рубля никуда не делись, но удар по финансам ощутимый, плюс никто не отменял эмоции толпы. Я бы дал акциям настояться. К отметке около 100, если туда пустят, присмотрелся бы всерьез — такая просадка впитает почти весь негатив от новых поборов. Как появится точка входа, напишу отдельно. ❗️Подпишись! В профиле много полезного про акции и облигации🤙
2
3
Bear_BuII
Bear_BuII

25 сентября в 16:35

🧾 $NVTK — Минфин предложил продлить льготу для Ямал СПГ Появился законопроект, в котором ведомство выступает за сохранение нулевой ставки НДПИ для проекта Ямал СПГ. Условие — заключение инвестиционного соглашения. Смысл инициативы понятен: государство заинтересовано в продолжении вложений в проект, а взамен готово не забирать часть сырьевой ренты. Для компании это снижает фискальную нагрузку и делает экономику дальнейших работ более предсказуемой. Однако это пока лишь предложение, а не принятая норма. Финальные параметры могут измениться в ходе обсуждения. Новость оцениваю умеренно позитивно, но без эйфории. Многое будет зависеть от того, в каком виде документ дойдет до подписания. ❗️Подпишись! В профиле много полезного про акции и облигации🤙
1
2