СПБ Биржа: с 3 ноября добавят 10 неоактивов на торги - DlEGO

📉 CNRU - продал слишком рано, но сделка с Т-Технологиями все меняет Я продал ЦИАН по 614 рублям в начале сентября, полностью закрыв позицию. На 5 ноября цена была уже 740 рублей - результат объявленного байбека и выплаты дивидендов. Но дальше произошло неожиданное - Т-Технологии объявили о планах купить долю в компании, причем не просто стать очередным миноритарием, а контролирующим акционером, с выкупом по 993,05 рубля и премией к рынку. Сделка еще не одобрена и не подтверждена, но для акционеров ЦИАН выглядит интересно и прибыльно. При этом Т-Технологиям переплачивать за этот дорогой бизнес не с руки - допку проводить не будут, так что цена сделки вопросы вызывает. Да и вряд ли получится выкупить все 100% компании с учетом высокого процента акций в свободном обращении. ЦИАН у меня был спекулятивной сделкой, и она хорошо отработала - могло лучше, но P/E уже тогда был 11,5x, а предложение банка выглядело предательски нереально. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

⚠️ MGKL - четвертый техдефолт по купонам Компания допустила технический дефолт при выплате пятого купона облигаций серии 001РS-03 на сумму 13,47 млн рублей. Об этом сообщается на ленте раскрытия информации. В телеграм-канале компании отметили, что работа по урегулированию задолженности дочерних компаний продолжается. Это уже четвертый техдефолт подряд. Хронология настораживает. Впервые компания не исполнила обязательства в конце октября по серии 001Р-07, затем 3 ноября сообщила о неисполнении по 001РS-02, а 6 ноября - по 001Р-06. Теперь к списку добавилась 001РS-03. Серии меняются, а проблема одна - денег на выплаты нет. Последовательность техдефолтов по разным выпускам за короткий промежуток говорит о системном характере проблемы, а не о разовой задержке. Ссылка на задолженность дочерних компаний объясняет причину, но не решает вопрос для держателей. Пока урегулирование не завершено, риск новых неисполнений остается высоким, и я бы расценивал бумаги эмитента как крайне рискованные. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

💰 T - оценка ушла в экстремально дешевую зону По результатам 2026 года банк оценивается в 3,4x годовой прибыли и 0,88 капитала. К результатам 2027 года мультипликаторы могут составить примерно 2,8 P/E и 0,7 P/B, что уже дешевле Сбера - при том что у Т-Технологий ROE 30% против 24% у Сбера. Я поднял ожидания по прибыли и потенциал роста акций с +95% до +110%. Бумаги остаются на первом месте в личном топе. Оценка перешла из просто дешевой в экстремально дешевую - банк с ростом прибыли выше 25% год к году не может стоить три годовые прибыли. Единственный момент, который смущает, - сделка с ЦИАН. Как акционер я бы предпочел байбек с погашением или дивиденды на эту сумму, чем покупку дорогой компании да еще и с дополнительной премией. Если же вы акционер ЦИАН, то такая сделка - подарок судьбы, и при ее проведении акции без всяких сомнений стоит нести на продажу. Продолжаю держать Т-Технологии на 8% портфеля. Докупил бы больше, но доля банковского сектора уже 32%, что немало. Компания остается одним из лучших выборов на рынке акций. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!