140
подписчиков
294
подписки
Привет! Меня зовут Евгений Ермаков. Моя большая цель......
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Ermakov89Evgeny
26 января
Встречайте: стратегия «Зеленые фьючерсы».
Звучит солидно, правда? Экология, устойчивое развитие, инновации. Я повелся. Думал, вкладываюсь в будущее. А оказалось, что зелеными были только мои деньги, которые упорно текли в карман автора и брокера.
Вот как это работало на самом деле:
1.Красивая обертка, гнилая начинка. Под соусом «зеленых технологий» скрывалась та же самая схема по выкачиванию комиссий. 1-2% годовых от всего капитала + процент с мизерной прибыли. Фьючерсы ли, акции ли — суть одна: ваши активы — их доход.
2.Хронический минус с оправданием «мы за ESG». Портфель вечно в просадке? Не беда! Вам объяснят, что это «временная коррекция на пути к светлому зеленому будущему», а вы просто «недостаточно терпеливы». Классический прием: подменить финансовый результат идеологической ширмой.
3.Сложно = невыгодно. Фьючерсы — инструмент сложный, рискованный и абсолютно неподходящий для долгосрочного пассивного инвестирования. Но он идеален для генерации высоких комиссий брокеру и поддержания иллюзии «активного управления».
4. Докладывай и усредняйся. Как и в любой пирамиде, здесь работает mantra: «Докладывайте средств, чтобы улучшить среднюю цену входа». Иными словами, вас держат в убытке, чтобы вы продолжали нести деньги.
Что скрывается за «зеленым» фасадом?
-Для автора — стабильный доход с вашего капитала (те самые 1-2% в год), даже если вы в глубоком минусе.
-Для брокера — комиссии с частых пересортовок в сложном инструменте.
-Для вас — гарантированный слив депозита под красивые сказки об экологии.
Мой вердикт:
Это не «зеленые фьючерсы». Это зеленые сопли — липкая, неприятная субстанция, которая мешает ясно видеть реальность. Реальность, где ваш капитал тает не из-за кризиса, а из-за прописанных в тарифе грабительских условий.
Что делать, если вы тоже в этой стратегии?
1.Не верьте в сказки. Никакая «зеленая» тема не окупит 2% ежегодного вычета из вашего портфеля.
2.Отпишитесь. Да, комиссию за следование снимут в последний раз. Это цена свободы.
3.Перейдите на простые инструменты. Голубые фишки, ОФЗ, ETF. То, что можно понять и контролировать.
4.Выдохните. Лучшая «зеленая» стратегия — это та, где зеленеет ваш портфель, а не чей-то карман.
#зеленыефьючерсы #развод #автоследование #ESG #сливдепозита #инвестиции #
Ermakov89Evgeny
13 октября 2025
САРАТОВСКИЙ НПЗ: ВСЕ СЛИЛИ? А ТОЧНО?
Смотрите на график KRKNP и думаете: «все, капец, пора сливать»? Прежде чем жать на кнопку, задайте себе другой вопрос: А что, если эту бомбу готовят к взрыву?
Пока все ноют о цене, те, кто понимает, смотрят на СИСТЕМУ.
Забейте на «робуст систему». Смотрите на факты. Саратовский НПЗ — это не отдельная контора, а часть «Роснефти». И у «Роснефти» работает машина, которая выжигает проблемы каленым железом.
Вот что происходит, пока вы видите только просадку:
· Отдел «К» внутри компании. Служба внутреннего аудита — это не бухгалтеры. Это люди, которые по первому звонку на «Горячую линию» могут приехать с проверкой. Ищут мошенничество, халатность, воруют — увольняют. Их отчеты идут ПРЯМО в Совет директоров.
· Чистка перед рывком. Вы уверены, что падение — это разорение? А может, это санация? Компания вычищает все слабые звенья, неэффективные активы и схемы. Это больно, это видно в отчетности, но после этого начинается РОСТ.
· Проверка на прочность. Пока мелкие инвесторы паникуют, гигант проверяет себя на излом. Оценивает каждую бизнес-единицу на предмет рисков. Саратовский НПЗ прошел эту проверку? Если да, то он не «окурок», он — актив, который прошел стресс-тест.
Так окурок или гигант?
Окурок — это когда компания тихо умирает и все делают вид, что так и надо.
Гигант — это когда он ненадолго притих, чтобы перезарядиться. Вы видите стагнацию. А я вижу, как его привели в боевое состояние.
Вопрос не в цене. Вопрос в том, верите ли вы в систему, которая способна выжечь любую проблему внутри себя. Если да — то сейчас не время сливать. Сейчас время присмотреться.
#СаратовскийНПЗ #Роснефть #KRKNP #инвестиции #акции #нефть #НПЗ #Дивиденды
Ermakov89Evgeny
11 октября 2025
🚀 ЗОЛОТОЙ ПУЛЬС: ЮГК МЕЖДУ МОЛОТОМ И НАКОВАЛЬНЕЙ 🔨
Что происходит с одним из главных золотодобытчиков страны? 🤔 Акции #югк (UGLD) с начала года в глубоком минусе 📉, а новости только подливают масла в огонь.
📌 СИТУАЦИЯ В КРАТЦЕ:
· Гос.вмешательство: Росимущество не может провести оферту для миноритариев из-за «юридического капкана» ⚖️. Создает неопределенность, но надежда на выкуп тлеет.
· Падение цены: Акции просели, котировки бьют рекорды падения. 📉
· Фондовый контекст: Вся отрасль под давлением. Золото упало ниже психологической отметки в $4000 за унцию. 📊 #GOLD #poly
🎯 ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ:
· 😰 Риски: Дальнейшая волатильность, затяжные суды, ухудшение корп.управления при смене собственника. Возможен дивидендный гэп у #poly.
· 😃 Возможности: Уровни ниже 2600 по IMOEX некоторые аналитики считают «вкусными» для покупки. 🍭 Бизнес-модель ЮГК сама по себе привлекательна: большие запасы, пройден пик инвестиций.
💬 ВОПРОСЫ К АУДИТОРИИ:
1. Как вы думаете, решится ли в итоге вопрос с офертой для миноритариев ЮГК, или это начало долгой истории с неясным финалом? ⏳
2. Считаете ли вы текущие цены на акции золотодобытчиков (#LNZL #GVLDR) возможностью для покупки или ловушкой? 🎣
3. Доверяете ли вы эффективности государства как управляющего в добывающих отраслях? 🏛️
«Государь должен быть готов изменить своему слову, если этого требуют обстоятельства» (Никколо Макиавелли). Инвестиции в активы с госучастием — всегда игра с повышенными ставками. ♟️
#инвестиции #акции #золото #ugld #poly #LNZL
Ermakov89Evgeny
10 октября 2025
Тикер: MMFZ (Фьючерс на Индекс МосБиржи) | MOEX (ПАО «Московская биржа»)
Вот и снова понедельник. А у моего портфеля – свои качели: в пятницу «начисление вариации», а в понедельник – «списание вариации». Зелёные фьючерсы, вы как тот строитель, который закладывает кирпич, а на следующий день задумчиво его выковыривает, чтобы посмотреть, как держится.
Смотрю на индекс ММВБ (тикер MMFZ) и вижу не график, а стройплощадку. 📉 -6.76% – это не падение, это снос несущей стены по проекту «Никто не ждал». Для новой сделки нужно докупить «стройматериалов» аж на 1 725 ₽. Интересно, это цена за мешок цемента или за пару нигерийских бананов?
Стройка стратегии – дело тонкое. Тут нельзя просто так взять и залить фундамент. Нужен план, выдержка и железные нервы.
Как говорил один флорентийский стратег, кое-что понимавший в силе и хитрости:
· «Цель оправдывает средства» – когда ты покупаешь на росте и продаёшь на падении. Главное – цель в плюсе.
· «Государь должен быть подобен льву и лисе» – портфель должен быть сильным, как лев, и уметь вовремя свалить с невыгодной позиции, как лиса.
· «Войну нельзя проиграть, ее можно только выиграть или… не начинать» – это я про маржинальные сделки с плечом x100.
Вопрос к залу: А ваша инвестиционная стратегия больше похожа на возведение небоскреба по чертежам или на стихийную застройку самостроем? И как часто ваш «прораб» (внутренний голос) советует вам всё бросить и уйти в банановый бизнес? 🍌
#МосБиржа #фьючерсы #MMFZ #moex #инвестиции #Юмор #Стройка #Макиавелли #Трейдинг
Ermakov89Evgeny
9 октября 2025
📈 INARCTICA: Глубокий анализ перед новым витком роста?
Интерес к российскому рынку аквакультуры на подъеме, и «Инарктика» — его ключевой игрок. Разберем потенциал и риски акции без лишних эмоций.
💪 Сильные стороны и драйверы:
1. Опережающие операционные результаты. Компания установила исторический рекорд по зарыблению, выпустив 10.7 млн мальков (+40% к 2024 г.). Биомасса за первое полугодие выросла на 34%. Это прямое топливо для выручки 2026-2027 годов.
2. Вертикальная интеграция. Строительство собственных мальковых и кормовых заводов ведет к контролю над себестоимостью, независимости и снижению рисков.
3. Государственная поддержка. Отрасль стратегическая для продбезопасности. Новые меры поддержки, like страхование, подтверждают этот тренд.
4. Исторический рост. Акция показывала феноменальную динамику: с 30-40 рублей в 2016 году до текущих значений выше 500 рублей.
⚖️ Риски и вызовы:
1. Биологические риски. Главная угроза — болезни, цветение воды, аномалии. Даже с развитием ДНК-вакчин этот фактор остается ключевым.
2. Длинный производственный цикл. Между зарыблением и продажей проходит 1.5-2 года. Это делает компанию уязвимой к ошибкам в прогнозах спроса и цен.
3. Высокие капзатраты. Строительство инфраструктуры требует больших инвестиций, что может давить на денежный поток и вести к дополнительным эмиссиям (есть новости о планах размещения 10 млн акций).
4. Регуляторные и экологические вызовы. Работа в Баренцевом море — под пристальным вниманием контролирующих органов и экоактивистов.
🎯 Перспективы и сценарии:
Консенсус-прогноз аналитиков — «Покупать» с целью 1310 ₽ (потенциал +152%). Оптимизм основан на ожидании, что рекордная биомасса конвертируется в прибыль.
· Сценарий успеха: Наращивание производства до 60 тыс. тонн, удачный запуск своего кормового завода, высокие мировые цены на лосось. Акция может превзойти ожидания.
·Сценарий неудачи: Реализация биорисков, падение цен или перерасход в проектах. Это приведет к коррекции.
💎 Вывод:
«Инарктика» — не спекуляция, а акция роста с фундаментальной историей. Инвестиция в нее — ставка на долгосрочное развитие отрасли в России и на команду, способную выполнять амбициозные планы.
❓ Вопросы к сообществу:
Достаточны ли биологические риски для осторожности, или технологии позволяют ими управлять?
·Насколько будущий рост от рекордного зарыбления уже заложен в цену?
·Какие другие компании могут повторить этот успех?
---
#Инарктика #inarctica #аквакультура #акции #инвестиции
Ermakov89Evgeny
8 октября 2025
🚀 КАМАЗ (KMAZ, KMAZP): тихий кризис или затишье перед рывком? Глубокая аналитика
Инвестирую не первый год, а ситуация с КАМАЗом заставляет крепко задуматься. Компания демонстрирует парадоксальную двойственность. Давайте разбираться.
📉 ДАННЫЕ С ВОЛНЫ:
1. Проблемы здесь и сейчас: В августе компания переходит на 4-дневную рабочую неделю. Причина — обвал рынка грузовиков на 60%, а продажи КАМАЗа (без госзаказа) упали на 30%. Это серьезный красный флаг, говорящий о кризисе перепроизводства и падении спроса.
2. Версия руководства: Вину возлагают на высокую ключевую ставку (которая "убила" лизинг) и импортеров, которые завезли 30+ тыс. иномарок и теперь демпингуют.
🚀 ДРАЙВЕРЫ РОСТА И СТРАТЕГИЯ:
1. Газомоторный ход: На Газовом форуме представили новый туристический автобус на КПГ (совместно с «Газпромом»). Это часть большой стратегии по переходу на СПГ/КПГ. Пока это нишевая история, но в долгосрочной перспективе — верное направление.
2. Сила госзаказа: Контракт на поставку 400 единиц техники для ВСМ Москва — СПб почти на 4 млрд рублей. Это показывает, что компания остается ключевым поставщиком для масштабных инфраструктурных проектов. ГОЗ — их «подушка безопасности».
3. Диверсификация: Помимо тягачей, показывают передвижные мастерские, гоночные грузовики («КАМАЗ-мастер» — бесплатный пиар), пассажирский транспорт. Компания ищет новые точки роста.
💡 КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ:
· Сроки выхода из кризиса: Насколько долгой окажется 4-дневка? Когда Банк России сможет смягчить ДКП, чтобы оживить лизинг?
· Конкуренция с "б/у": Как КАМАЗ будет бороться с 30 тысячами "непроданных" иномарок на складах? Цена? Техническое превосходство? Льготные программы?
· Рентабельность газовых проектов: Насколько быстро газомоторная техника станет массовой и прибыльной? Будет ли господдержка?
· Дивиденды (KMAZP): Как кризис и снижение производства скажется на дивидендной политике? Ждать сокращений?
📊 ВЕРДИКТ:
КАМАЗ — это не просто автопроизводитель, это стратегическая компания с мощной господдержкой. Текущий кризис — это болезнь всего рынка, а не только КАМАЗа.
· Краткосрочно (6-12 мес.): Будет волатильно. Новости могут быть негативными. Дивиденды под вопросом.
· Долгосрочно (2-3+ года): Выживет точно. Позиции в ГОЗе, инфраструктурных проектах и газомоторный тренд дают хороший задел для восстановления.
Ваше мнение? Видите ли вы в текущей просадке КАМАЗа возможность для покупки или ждете более явных признаков дна рынка?
#инвестиции #акции #камаз #kmaz #дивиденды #автопром #Россия #биржи #аналитика #акциироссии
Ermakov89Evgeny
7 октября 2025
🔎 ВНИМАНИЕ, ВОПРОС ДНЯ! 🔎
Российская сахарная промышленность всколыхнула новостную ленту. 📈 А мировой рынок какао... подлил горькой правды? ☕️
ЧТО ИМЕЕМ НА ОДНОЙ ЧАШЕ ВЕСОВ:
✅РОССИЙСКИЙ САХАР: Производство в августе: +17,3% г/г. Это 586,3 тыс. тонн. Сладко?
✅Сырьевая база (свекла): +27% на старте уборочной. Очень сладко?
✅Пик сезона — впереди (ноябрь, декабрь). Ожидаем рекордов?
А ТЕПЕРЬ — ВНИМАНИЕ НА ПОЛКИ! 🍫
Московская фабрика«Красный Октябрь»:
📌64 тыс. тонн конфет/шоколада в год.
📌Легендарные бренды: «Алёнка», «Мишка косолапый».
📌Акция за год: +44,45% 🚀... но дивиденд — 10 копеек. 😅 (Это намёк или просто троллинг?)
А НА ДРУГОЙ ЧАШЕ ВЕСОВ — ГОРЬКАЯ ПРАВДА:
🇺🇸КАКАО США (ФЬЮЧЕРС, DEC-25)
📉6 146,00 (-2,18% за день, -25,05% за 3 месяца!) 💥
📈Диапазон 52 недели: 6 016 — 12 646. Мы near the bottom? Или дно где-то впереди? 🕳️
🤔Объем: 9 249. Мало кто покупает эту горькую пилюлю?
🗓️Расчетный день: 15.12.2025. Еще есть время передумать!
ТАК, СТОП. А ГДЕ ЖЕ НАШ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЮМОР? 🤔
Вот он: пока сахара в России производят всё больше, дивиденды «Красного Октября» скромнее плитки шоколада. А сам шоколад (читай: какао) на мировом рынке падает так, что его график похож на американские горки, которые едут только вниз. 🎢
ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ РВУТ МОЗГ: 💥
1. Сахар дешевеет? Или его просто много? Или это стратегический ход?
2. «Красный Октябрь» — рост акций на 44% — это за счёт дешевеющего сырья (сахара и какао?) или вопреки?
3. Если сахар дешевеет, а какао обвалилось на 25% за квартал — прибыль кондитеров взлетает до небес? Или нет? Почему тогда дивиденды 10 копеек? 🧐
4. ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: Какао-фьючерс уже отжали как лимон и выбросили? 📉 Или это идеальный момент, чтобы купить эту горькую бочку по цене шоколадки из 90-х? 🤡
5. Арбитражная сделка: LONG на российский сахар и кондитеров, SHORT на какао? Или всё наоборот? Или мир сошёл с ума, и пора просто есть шоколад «Алёнка», пока он не подорожал? 🍫
ФИНАЛЬНЫЙ ВОПРОС:
Как думаете,сахарный рост в России на фоне обвала какао — это сигнал к покупке акций кондитеров или к осторожному входу в лонг на какао-фьючерс в надежде на отскок? Или всё-таки шортить его дальше в пропасть? 🤷♂️
#Какао #фьючерсы #Сахар #инвестиции #товарныерынки #акции #Россия #красныйоктябрь #Сырье #ШортПокер
Ermakov89Evgeny
5 октября 2025
Коллеги, давайте начистоту: кто из нас втайне не хотел повторить путь Ливермора — предсказать обвал, сорвать куш и уйти в закат с чемоданом налички? 😎 А потом этот чемодан… э-э-э… благополучно просадить на следующей же авантюре?
История первая: Илон и его «Танцующий бот»
Твитнул про робота, что танцует утят —
Догикоин взлетел, будто в космос ракет.
Это гений маркетинга? Или бред?
Я в смятении: продавать или нет?
История вторая: Джесси Ливермор
Заработал на кризисе сто миллионов —
Проиграл всё, как в страшном кино.
Ваша стратегия тоже из категории «гений»?
Поделитесь, а то мне как-то не смешно!
История третья: Японец-затворник
Сидел в четырёх стенах, ел лапшу «Доширак»,
А ему за подарком пришёл миллион.
Скажите, коллеги, — вот это фарт! —
Вы б вернули такой же «случайный» кэшбэк?
История четвертая: Пиратская биржа в Сомали
Там вкладывались в рейды, как в стартапы-хайп —
«Купи пай — получи долю с танкера!»
И ведь работало… Может, нам тоже крикнуть: «Ай-ай-ай!
Где наш флаг с черепом? Где идеи похитрее?»
Так кто они — гении, провидцы или просто везунчики? И где та грань, за которой стратегия превращается в игру в «русскую рулетку» с вашим портфелем?
🔎 А вы когда-нибудь:
— Покупали актив, потому что «ну он же мимимишный»?
— Думали: «А что, если ткнуть в график пальцем и молиться»?
— Мечтали стать тем самым «Ревущим Котёнком» с Reddit?
P.S. А теперь — обещанные 10 безумных кэшбэков для инвесторов:
1. Вернём 0.5% с убыточных сделок — плачем вместе!
2. Двойной кэшбэк за покупку акций компаний, чьи CEO танцуют в тиктоке.
3. Бонус 10% к депозиту, если пополните счёт во время солнечного затмения.
4. Бесплатная подписка на астропрогнозы при открытии сделки от $1000.
5. Возвращаем 100% комиссии за сделки, совершённые под влиянием кофеина.
6. Дарим NFT с Илоном Маском за шорт против догикоина.
7. Кэшбэк 1% за каждую купленную акцию зелёного цвета в приложении.
8. Тройные бонусы в пятницу, 13-го — страхуем от чёрной кошки!
9. Возвращаем 5% от суммы убытка, если доказали, что действовали по совету тёщи.
10. Золотая карта «Я пережил шорт-сквиз» — даём тем, кто не закрыл позиции с плечом x100.
Жду ваши истории безумных сделок ниже! 🔥 И да пребудут с нами бычьи тренды… или хотя бы смешные мемы!
#ИнвестируюВКристаллыМарса — пусть Илон сначала доставит, потом разберёмся!
#ПиратскиеОблигации— диверсификация по-сомалийски: чем опаснее, тем доходнее.
#ДогикоинНаЛуне— а почему бы и нет? Вдруг Маск правда запустит его на ракете?
#ШортимСовесть— потому что некоторые активы точно никогда не вырастут.
#NFTДляКотов— потому что котики правят интернетом, а значит, и миром.
#ВкладываюсьВМагию— свечи на графике? Нет, магические свечи вуду для бычьего тренда!
#астротрейдинг— Меркурий в ретрограде? Покупаю! Что может пойти не так?
#ИнвестицииВВечность— скупаю места на виртуальном кладбище метавселенной. Спрос будет!
#БиткоинЗаБананы— если шимпанзе на бирже могут обыграть профессионалов, почему бы нет?
#ХеджируюПогоду— покупаю фьючерсы на солнечные дни в Лондоне. Это же очевидно!
Пусть кукушка не просто повернётся, а устроит брейк-данс! 💃🕺
Ermakov89Evgeny
5 октября 2025
Вот вам новость, от которой даже ваш ЗИЛ-130 кашлять перестал! 🚚💨
Российский рынок грузовиков решил, что лучший автомобиль — это хорошо забытый старый. Пока все ждали прорывов от КАМАЗа и МАЗа, тихим лидером продаж подержанных среднетоннажников стал... барабанная дробь... ЗИЛ! Да-да, тот самый, который не выпускают уже почти 10 лет. Продажи выросли на 14%! 🤯
И тут возникает миллион вопросов:
· Это новая национальная программа «Одна семья — один проверенный ЗИЛ»?
· Грузовики, которые видели расцвет СССР, теперь развозят шаурму и товары с маркетплейсов? 🌯
· Секрет популярности — в том, что они не попадают под «Платон» даже с прицепом? Или просто ломовая советская прочность, которая и не такое пережила?
· Получается, идеальный грузовик для бизнеса в 2025-м — это тот, чей двигатель помнит голос Леонида Ильича? 😉
А пока одни скупают раритеты, другие катаются на Mercedes-Benz Brabus P900 за 150 миллионов рублей. Таких в России всего два. Представляете, если один из них случайно поцарапать? Это ж целый подъезд в ипотеку на ремонт! 🏢➡️🔧
И на десерт: «Автотор» начал продавать электрокары Enyox с госсубсидией. Государство готово оплатить вам аванс за лизинг! Вы уже представляете, как ваш новый электро-ZIL бороздит просторы родины? Или всё-таки пока рано? 😄
Вопрос к вам, знатоки:
1. У вас был опыт общения с легендарным ЗИЛом? Поделитесь байкой!
2. Что купили бы для бизнеса: старенький, но надежный ЗИЛ или новый, но дорогой китаец?
3. А за 150 млн рублей вы бы купили один Brabus Rocket или гараж под завязку запчастей для ЗИЛов? 🤔
#ЗИЛ #грузовики #авторынок #новостиавто #старыйдобрыйЗИЛ #бизнесприколы #автоновости #российскиеавто #Brabus #кризис
Ermakov89Evgeny
4 октября 2025
⚡️ Индекс Мосбиржи в режиме нырка. 2 637 пунктов – это не предел?
Только что посмотрел в приложение (скриншот прилагаю). ММВБ (MIX) – 2 637,7 пунктов, минус 1,24%. Зелененькие цифры в стакане выглядят как насмешка. Пока гуру говорят вам «тянуться рукой до дна», рынок методично пробивает один уровень за другим.
Напоминаю, почему «ловля падающего ножа» – опасная затея:
1. Иллюзия дна. Вам говорят, что в декабре 2024 было хуже. Но тогда был понятный набор проблем: ставка 21%, санкции по Газпромбанку. Сейчас – туман: непонятно, как налоги ударят по прибыли, а ставка ЦБ зажата в тиски между инфляцией и стагнацией. Неизвестность страшнее любого, даже плохого, расклада.
2. Техника против фундамента. Пока фундаменталисты ищут «недооценку», график (смотрите скрин!) рисует четкий нисходящий тренд. Покупать в такой момент – это идти против рынка, а рынок, как известно, дольше остается безрассудным, чем вы – платежеспособным.
3. Кого вы покупаете? Совкомфлот (FLOT) на фоне рисков для танкерных ставок? Сбер (SBER) в условиях сжатия кредитования? Роснефть (ROSN) с ее валютными рисками? Каждая «голубая фишка» сейчас несет в себе бомбу замедленного действия.
Пока энтузиасты скупают «недооценку», я вижу на скрине лишь 11 человек, которые торгуют этот фьючерс. Где же все эти смелые покупатели «на дне»?
Мой план прост:
· Сижу в кэше (LQDT). Ликвидность – король.
· Не пытаюсь угадать дно. Мы можем увидеть и 2500, и 2400, особенно если прилетит геополитическая новость.
· Жду явных сиголов разворота. Не единичных зеленых свечей, а полноценного закрепления выше ключевых уровней и улучшения макростатистики.
Жду не когда станет «еще дешевле», а когда появится хоть одна веская причина для долгосрочного роста. Пока ее не видно.
А вы входите в рынок сейчас или ждете? И главное – на что ориентируетесь, если график говорит одно, а аналитики – другое? 👇
#прояви_себя_в_пульсе #аналитика #инвестиции #паника #moex #IMOEX #lqdt #SBER #FLOT #rosn_1d_101023
Ermakov89Evgeny
4 октября 2025
Заметки инвестора: Нефть, газ и ставка ЦБ — почему они живут в разных мирах?
Все мы смотрим на ключевую ставку ЦБ как на главный барометр для рынка. Ждем новостей, ловим каждое слово Набиуллиной. Но есть сектор, которому московская погода как будто не указ. Это — добывающие компании.
Замечали, что бывает: ЦБ держит ставку высоко, кредиты дорогие, а акции «Лукойла», «Роснефти» или «Газпрома» ведут себя так, словно им всё нипочем? Или даже растут? Это не магия. Исследование Банка России подтверждает: инвестиции в регионах с высокой долей добычи полезных ископаемых слабо реагируют на шоки денежно-кредитной политики.
И вот тут рождаются главные вопросы:
· Получается, «голубая фишка» из сырьевого сектора — это защитный актив от внутренней политики ЦБ? Когда все остальные сектора зажимают пояса, они продолжают грести деньги лопатой?
· Где тут подвох? Их устойчивость — это сила или оторванность от реальности российской экономики? Мы покупаем стабильность или изоляцию?
· Что для них важнее: решение Совета Директоров ЦБ в Москве или котировки Brent на бирже в Лондоне? Где тот переломный момент, когда цена на нефть перевешивает все внутренние ставки?
· А если грянет новая волна санкций именно по добыче? Эта «независимость» от ставки не обернется тотальной зависимостью от политических решений за океаном?
Выходит, формируя портфель, мы по сути держим в одной руке активы, ориентированные на внутреннюю политику (ритейл, строительство), а в другой — те, что смотрят на глобальный рынок. Балансировать между этими двумя полюсами — вот настоящая задача.
А как вы думаете, сырьевой сектор сегодня — это убежище или ловушка? Делитесь в комментариях.
#Лукойл #Роснефть #Газпром #новатэк #Сургутнефтегаз #Татнефть #алроса #полюс #норникель #Русал
Ermakov89Evgeny
4 октября 2025
Заметки инвестора: Смотрим на рынок через тепловизор
Иногда кажется, что рынок — это просто столбики цифр и бесконечные графики. Голова идет кругом: во что вложиться? Куда дует ветер? Я для себя нашел способ быстро, буквально за 5 минут, оценивать общую картину. Спасибо тепловым картам.
Смотрю на эту радугу из зеленых и красных квадратиков и сразу видно, где сейчас ад и Израиль, а где — тихая гавань. Зеленеет «Лукойл» и «Роснефть» — значит, всё более-менее, нефтянка держит. А если вся карта алеет, как помидор, и в минусе даже Сбер и Газпром — это верный знак, что сегодня лучше не открывать терминал и пойти выпить кофе. Спасение для нервов, не правда ли?
Вот сейчас, например, смотрю на карту и вижу пляшущие красные огоньки. И сразу вопросы в голову стучатся:
· Сидит ли кто-то в «Яндексе» или «Т-Технологиях» и не рвет на себе волосы? Технологии ведь всегда на острие.
· «Полюс» и «Алроса» — это сейчас алмазная возможность или яма, присыпанная золотым песком? Драгметаллы и алмазы — они ведь вечные ценности, но рынок их так колбасит...
· «Русал» и «Норникель» — металлурги держат удар или уже сдают позиции? Чувствительные, как барометр, к любым мировым новостям.
· И главный вопрос: эта просадка в «голубых фишках» — точка входа для смелых или начало большого обвала?
Тепловая карта не даст ответа, КОГДА покупать или продавать. Но она мгновенно показывает, ЧТО происходит. Это как посмотреть на табло с рейсами в аэропорту: не нужно знать расписание всех самолетов, чтобы понять, что из-за грозы объявили общую задержку.
А вы пользуетесь тепловыми картами? Или это, по-вашему, бесполезная цветная мультяшка для новичков?
#сбербанк #Газпром #Лукойл #норникель #Роснефть #Яндекс #ВТБ #тинькофф #Русал #Полюс
Ermakov89Evgeny
3 октября 2025
Российский рынок: окурки, дым, опционы и эффект латте.
Уоррен Баффетт, глядя на наш рынок, наверняка бы сказал: «Цена — это то, что ты платишь. Ценность — это то, что ты получаешь. А что мы получаем здесь? Акции превратились в окурки. Вопрос в том, останется ли от них хоть дымок?»
Индекс Мосбиржи бьёт годовые минимумы, ныряя ниже 2600. Мы списываем это на геополитику и санкции, но не пора ли признать: рынок просто переоценивает те активы, что в нём остались? Когда доля частных инвесторов в торгах за 74%, это ведь история не только про веру в будущее, но и про банальное отсутствие альтернатив для неквалифицированной массы.
Задумайтесь: вы покупаете акцию «убыточной уёбищной компании" и надеетесь на рост. А что вы на самом деле покупаете? Вам не кажется, что эта сделка похожа на покупку кружки кофе? Выплатил 300 рублей – и через час от актива остались лишь воспоминания и легкий трепет в пальцах. Эффект латче на фондовом рынке: мы ежедневно «выпиваем» мелкие суммы на сомнительные идеи, вместо того чтобы вложить их во что-то стоящее.
И вот здесь на сцену выходят опционы. Пока одни льют слёзы над просадкой в POSI или VKCB, другие используют волатильность в своих интересах. Пут-опцион на индекс или отдельную акцию в такой момент — это не ставка на апокалипсис, а страховой полис. А может, это время для продажи покрытых коллов на те бумаги, которые всё равно лежат мёртвым грузом в портфеле, чтобы хоть как-то заработать на их агонии? Опционы — это не всегда про агрессию. Часто — это про контроль рисков в неконтролируемой ситуации.
Так куда же повернуть голову квалифицированному инвестору, когда привычный пейзаж напоминает выжженную поляну, а играть на понижение через опционы кажется единственным светлым пятном?
Пока одни сражаются за копейки, умные деньги ищут кислород в других сегментах. Может, стоит посмотреть в сторону:
· Корпоративные облигации с приличным YTM от надёжных эмитентов? Тикеры вроде СБОЛ, ГАЗПРОМБО или ВТБО хоть и не столь секси, зато купоны платят исправно.
· Делистинговые торги и прямые покупки долей в перспективных непубличных компаниях? Риск выше, но и потенциальная прибыль иная.
· Структурные продукты с защитой капитала, которые позволяют играть на росте/падении зарубежных индексов (S&P 500, HSI, NIFTY), не выходя из российской юрисдикции?
· Венчурные проекты и фонды (РВК, ИРИ)? Это ставка на технологическое будущее, которое, будем честны, не всегда завязано на старые промышленные гиганты.
Вопрос не в том, «упадёт» ли Мосбиржа ещё на 5%. Вопрос в том, что вы покупаете по этим ценам? Актив с фундаментальной стоимостью, страховой опцион от паники или надежду на то, что кто-то купит у вас этот окурок дороже?
Опрос для размышлений (пишите в комментах):
1. Это дно и сейчас время скупать LKOH, GMKN и PLZL со скидкой, играя на отскок?
2. Или это начало долгой зимы, и пора включать медведей, присматриваясь к путам на индекс и самые переоцененные бумаги?
3. А может, вам вообще плевать на этот цирк, и вы уже давно собираете купоны по RU000A106XM0 и спите спокойно?
#российскийрынок #инвестиции #мосбиржа #облигации #опционы #Волатильность #КвалифицированныйИнвестор #Альтернативы #Дивиденды #СтруктурныеПродукты
Ermakov89Evgeny
3 октября 2025
Коллеги, в этом году как никогда очевидна макиавеллиевская мудрость: настоящая сила — в умении превращать вызовы в возможности. 🤿 Пока политики обсуждают новые ограничения, финансовые отчеты Минфина за 2024-2025 гг. рисуют картину поразительной адаптивности. Это высший пилотаж стратегической трансформации.
💰 Финансовая алхимия 2025: доходы и резервы
Смотрю на данные по дополнительным нефтегазовым доходам и вижу ту самую «синхронизацию», о которой говорил Юнг — когда внешнее и внутреннее приходят в неожиданное равновесие. Да, в начале 2025-го поступления немного просели (взгляните на январь-февраль), но уже март и апрель показывают восстановление. А вот отрицательные значения экспортных пошлин — это уже не статистическая погрешность, а системный тренд.
🔮 Архетипы большого ТЭКа
Если бы Карл Юнг анализировал Лукойл, он бы наверняка выделил архетип «Героя», который проходит испытания и возвращается преображенным. Диверсификация, инвестиции в нефтехимию, газопереработку и даже цифровизацию — это и есть современная «дорожка героя». А макиавеллиевский расчет прослеживается в каждом шаге: зачем бороться с ветряными мельницами санкций, если можно просто… перестроить бизнес-модель?
🚀 Что кроется за цифрами?
Уверен, что устойчивость нефтегазовых гигантов в 2025-м — это не случайность, а результат многолетней работы над цепочкой создания стоимости. И это напрямую влияет на другие сектора:
· Финансы ($SBER, $VTBR) — стабильные потоки от ТЭК укрепляют балансы
· IT ($YNDX) — цифровая трансформация невозможна без технологических партнеров
· Металлургия ($NLMK, $GMKN) — спрос на трубы и оборудование никуда не делся
💎 Философское послевкусие
Юнг как-то сказал: «В хаосе есть космос». Кажется, российский ТЭК в 2025-м — идеальная иллюстрация этого тезиса. Внешне — турбулентность, а по сути — выверенная стратегическая перестройка.
#лукойл #Нефтегаз2025 #инвестиции #ТЭК #акции #диверсификация #энергетика #стратегия #Финансы #Адаптивность
P.S. Как говаривал Макиавелли, «политика — это искусство выбирать наименьшее зло». В 2025-м это звучит особенно актуально.
VT
VTBR
67,27 ₽
-23,03%
GM
GMKN
121,3 ₽
+5,13%
Ermakov89Evgeny
3 октября 2025
3 место!
Турнир дня окончен.
Участвуйте в турнирах — следующий не за горами:
https://www.tbank.ru/invest/tournaments