Gregory_System

49

подписчиков

0

подписок

Управляющий с многолетним опытом Обзоры и обоснование сделок Высшее экономическое и техническое образование Личный портфель доказал устойчивость и эффективность во все кризисы Знания и опыт прибыльной краткосрочной торговли Акции, долговые рынки и деривативы

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Gregory_System
Gregory_System

2 ноября в 8:25

👋 Обзор, сделки/позиции и pro стратегии ✅ По стратегиям 🙌 За неделю рост в стратегии &Система (долгосрок акции/облигации) составил +1.15% (+6.15% накоплено за 2.5 мес) и в &Тенденция (фьючи валюта/товары/индексы) +0.2% (+7.15%). ✍️ Пару дней на прошлой неделе уходил в защиту по фьючам, поэтому результат менее 1% в неделю. ⚡️ Цели (1% в нед) для меня ок, но не главное, всё зависит от рынка и умения управляющего подстроиться. Пока нет возможности во фьючерсной стратегии упражняться со всеми инструментами из-за небольшой суммы в управлении. ✍️ Я выбираю снижение риска и просадок, а не гонку за % и перебор плеч. ⚡️ Возможно, попозже создадим фьючерсную стратегию с бóльшей рекомендуемой суммой. 🔥 Спешить не будем. ✅ ММВБ На рынке акций РФ пока продолжается средний бычий тренд. Трейдерам продают ожидания мира/дружбы/проекты и покупают у них страх эскалации. 🔥 Не лучшая идея — ловить первым разворот. Пусть тенденция изменится и подтвердится. ⚡️ В акциях держу (в средне/долгосрочном портфеле) пока небольшую часть от портфеля (дивидендные, с малым р/е, работающими с технологиями ИИ, снабжающими энергией и растущими), в ОФЗ — приоритет. ✍️ Для меня пока время сейчас фиксаций части лонга. Шорты пока только кратко и без увеличений с быстрой фиксацией. Новых лонгов не делаю без отката/рисунка/накопления. ✍️ По акциям (ранее купленных долгосрок) делал фиксации в плюс часть поз: NVTK +19%, mrku +15, fesh 21, flot 15, ozon 27, mrkc 13, lsrg 10, vtbr 11, akrn 13, lent 37. Докупил чуть акций: Сбера, Полюс, СНГ, Татнефть преф. ✍️ Прикрыл пока весь лонг в плюс RIZ6. ✍️ Прикрыл пока весь лонг в плюс MMZ6. ✍️ Прикрыл шорт в $MXZ6 (в минус) на фоне фиксаций части лонга в акциях (плюс). Возможно зайду в шорт Микс ниже 2510. ✍️ Удерживаю лонг $RGBIF (RBZ6). ✅ Валюта На укрепление ₽ влияют факторы и ожидания: - ЦБ сохранил высокую % ставку. - Дизельная сделка и надежды на частичное снятие санкций усиливает приток от экспорта. - Минфин вернулся на рынок ОФЗ (рост покупок ₽). - Сворачивание льготных ипотек. Отыгрывал среднее укрепление ₽ через лонг РТС и шорты в GLZ6 и $CRZ6. Баланс валюты и диапазон пока что не меняется: большой диапазон 71-110 руб/дол, средний 86-97. ⚡️ Ручное управление рублем только усилилось. 👆 Работаю по валюте (долгосрок) от линий диапазона (сокращаю с 98-114, набираю с 71-86). ✅ Товары ✍️ Пока без позиции в нефти. Нефть имеет более высокие цели. Закрыл в минус небольшой лонг в SVZ6. Лонг по серебру хеджировал через шорт по $NAZ6 и $SFZ6, лонг по нефти и шорт GLZ6. Фундаментальная недооценка золота в критические времена по сравнению с общей финансовой системой (тут у золота есть цели еще 100+% на долгосроке). ✍️ Откаты будут всегда, работаю долгосрочно от лонга. ⚡️ Цели отката есть, вплоть до 3000-3500. Фиксирую часть позиций при разворотных фигурах. Докупаю с откатов. ✅ США ⚡️ Рынок США — это управляемая пирамида, целью которой продать миру дорого свои бумаги (в нужное время) и поддерживать баланс между ростом своего долга и ростом своей капитализации (имхо). Стоять против такого 👆 — не лучшая идея. Но откаты будут всегда. ✍️ Зафиксировал часть шорта в амерах в плюс. ✍️ Удерживаю небольшой шорт в амерах. Если отсюда амера не пойдут высоко наверх и пробьют вниз 750 (спи) и 28000 (насдак), то цели отката — глубже (имхо). $BRZ6 $CRZ6 $GDZ6 $SVZ6 $NAZ6 $RIZ6 $IMOEXF $RGBIF
3
4
Gregory_System
Gregory_System

29 октября в 6:56

👋 Pro мысли о правилах в краткосрочной торговле &Система &Тенденция 🔥Ошибка — это не конец, а урок. 🔥Жадность (страх упустить) сильнее страха потерь, поэтому мы держим/хотим отыграться дольше (убыточную) или первыми хотим выйти из прибыльной сделки (на основе статистики тысяч сделок, убытки в 5-10% были больше таких же прибылей как 50/1). ⚡️Мы боимся потерь больше, чем любим прибыль, поэтому держим убыточную позу и не хотим выйти. 🔥На рынке нас ловят как рыбку, создавая движение червя. ✍️Так или иначе большинство из нас, торгующих на бирже, верят в граали, быстрые заработки, сигналы от гуру, жить с биржи и т. д. Много уже писал про то, что тут смогут заработать (кратко) менее 1% (имхо) обычных физиков, потому что у публики нет преимуществ перед околорыночниками (инсайдеры, банки, ММ, брокеры и т. д.) 🙌По опыту выработал несколько правил, основанных на фундаменте, технике, вероятностях, психологии и дисциплине. Многие из вас знают эти правила. ⚡️А сколько из нас выполняют их. 🔥Вход в позицию должен иметь обоснования по: объемам игроков (новички и их ордера, спекулянты и их позы, а также основной крупный игрок в виде тенденции); по вероятностям; по рискам. ✅Вероятности (меньше вероятность для прибыли, и в этих точках работают роботы), если ⚡️ Вы обычный инвестор/трейдер (не работаете по 5-30 минуткам, скальпер) и без алгоритмов и машинок: - не пытайся стать первым при переломе движения (выход из боковика, поиск разворота тренда); - не лови падающий нож, пока он не перестал дрожать и не воткнулся (подтвержденный паттерн разворота); - не лови начало разворота; - не лови максимумы/минимумы начала; - не совершай много сделок; - не ставь короткие стопы; - и т. д. ✅Входы/увеличение/стопы/выходы: - лучше входить по основной тенденции (а еще лучше подкрепленной фундаментом); - рискуй 2-3% от депозита; - вход после формирования объемов/накопления и в правильном таймфрейме (рисунок); - запись и анализ сделок (дисциплина); - понимать свои ошибки; - увеличение лучше, когда идет по твоему плану; - стоп по системе, может быть близкий, может и длинный, минимум дня, если идет не по плану или есть паттерны на разворот, выходи; - тейки от 1% и до нескольких дней. $BRX6 $CRZ6 $GDZ6 $SVZ6 $NAZ6 $RIZ6 $IMOEXF $RGBIF $MMZ6 $SFZ6
5
6
Gregory_System
Gregory_System

26 октября в 6:50

👋 Pro рынок, сделки/позиции и стратегии 🙌 Прошло 2 мес. работы стратегий &Система (акции/облигации) показывают +5% &Тенденция (фьючи на товары, валюта и индексы) +7% За неделю рост 👆 составил +1.3% и 2.4% соответственно. Много или мало? Всё относительно, наверное. По мне, лучше двигаться в рост по +1% в неделю, чем делать просадки подписчикам в минус 10-30% в мес Спешить не будем ✅ ММВБ ЦБ оставил ставку 14%. Его пугает слабое предложение из-за выбытия мощностей (прилеты и жесткая дкп) и сильный спрос со стороны госрасходов, что создает рост инфляции предложения и спроса ✍️ По акциям делал фиксации в плюс часть поз: #BAZA +15% #UGLD +18 #GAZP +23 #NVTK +12 #SNGS +15 #MRKC +20 ✍️ Закрыл еще часть лонга в плюс $RIZ6 Удерживаю часть лонга ✍️ Закрыл часть лонга $MMZ6 Удерживаю часть ✍️ Удерживаю хедж шорт в $MXZ6 ✍️ Докупил часть в ОФЗ ✅ На рынке акций РФ пока продолжается средний бычий тренд Трейдерам продают ожидания мира/дружбы/проекты и покупают у них страх эскалации ⚡️ В акциях держу (в средне/долгосрочном портфеле) пока небольшую часть от портфеля (дивидендные, с малым р/е, работающими с технологиями ИИ, снабжающими энергией и растущими), в ОФЗ — приоритет ✅ Валюта На укрепление ₽ влияют факторы и ожидания: - ЦБ сохранил высокую % ставку - дизельная сделка и надежды на частичное снятие санкций усиливает приток от экспорта - Минфин вернулся на рынок ОФЗ (рост покупок ₽) - сворачивание льготных ипотек Отыгрывал среднее укрепление ₽ через лонг РТС и шорт в $GLZ6 ✅ Товары Зафиксил еще (плюс) лонг в $BRX6 Нефть имеет более высокие цели. ⚡️ Отыгрываю верхние цели по нефти теперь через увеличение лонга в акциях (сырьевиках) Закрыл в минус небольшой лонг в $SVZ6 Лонг по серебру хеджировал через шорт по $NAZ6 и $SFZ6 лонг по нефти и шорт $GLZ6 Докупил часть в долгосрочный портфель #SLVRUB_TOM #PLDRUB_TOM #PLTRUB_TOM #GLDRUB_TOM Фундаментальная недооценка золота в критические времена по сравнению с общей финансовой системой (тут у золота есть цели еще 100+% на долгосроке). ✍️ Откаты будут всегда, работаю долгосрочно от лонга. ⚡️ Цели отката есть, вплоть до 3000-3500 Фиксирую часть позиций при разворотных фигурах. Докупаю с откатов ✅ США По данным Федеральной резервной системы (ФРС), с конца президентства Джо Байдена до середины 2026 года совокупное богатство домохозяйств выросло на $26 трлн, или 16,5%. ⚡️ Долг США вырос примерно на 15 трлн $ Всё, что надо знать об этой 👆пирамиде ⚡️ Рынок США — это управляемая пирамида, целью которой продать миру дорого свои бумаги (в нужное время) и поддерживать баланс между ростом своего долга и ростом своей капитализации (имхо) Стоять против такого 👆 — не лучшая идея. Но откаты будут всегда ✍️ Удерживаю небольшой шорт в амерах $CRZ6 $IMOEXF
2
3
Gregory_System
Gregory_System

23 октября в 9:21

👋 Pro ставку ЦБ &Система &Тенденция ✅ Рынок торгует не решение/новость, а разницу между ожиданием и фактом. ✅ Все больше аналитиков и участников закладывают остановку. ✅ ЦБ постоянно должен балансировать между ростом/непадением экономики и ростом инфляции (которая может свести на нет рост экономики/домохозяйств). 🙌 Что сейчас мы имеем: - сделка по дизелю, надежда на частичное снятие санкций дает приток от экспорта валюты/₽ - военные действия ведут к росту инфляции через локальные дефициты товаров, удорожание транспортировки, уничтожение части товаров, снижение предложения, рост затрат на безопасность и т.д. - укрепление ₽ на 6-8% делает импорт дешевле - дезинфляционным фактором остается заградительная дкп и снижение спроса - Минфин вернулся к выпуску ОФЗ, это поддержка ₽ 👆 Вывод для меня такой (примерно): укреп ₽ и сдвиги по сделке о мире - это дезинфляционные факторы, и они усилились. ⚡️ Как повлияет это на ЦБ, не знаю. 🙌 Если ЦБ снизит или даст надежды на снижение - скорее это хороший сюрприз. ✍️ Возможные сценарии на ставку: - если рынок удержится после ожидаемой остановки по ставке, то это хорошо для акций - если будет сюрприз с понижением ставки и рынок пойдет выше и удержится, это хорошо для акций - если при снижении ставки рынок пойдет вниз ниже дня, то идем в откат - если будет сюрприз с повышением ставки чуть и рынок удержится, то это хорошо для рынка акций и ОФЗ ✅ В рубле, индексах ($IMOEXF и РТС), Ме/₽ и #RBZ6 на новостях - волатильно. ✍️ Что делать и не делать: - Не ловить максимумы/минимумы/пробития/отскоки без рисунков - Не ставить близко стопы - Ждать снижение волатильности после новостей - Если цена не пойдет по ожиданию - разворот - После волатильности, если направление определится - можно идти к экстремумам дня 🔥 Опыт автора применяется в 2 стратегиях автоследования: &Система - долгосрочные инвестиции, редкие сделки с тщательно отобранными бумагами, которые выигрывают в текущих экономических и геополитических условиях. Стратегия предполагает ловлю среднесрочных рыночных колебаний (зигзагов), что увеличивает доходность. Торговля ведётся без использования кредитного плеча и с минимальными рисками &Тенденция - среднесрочная фьючерсная для тех, кто хочет научиться и зарабатывать при любом направлении рынка $CRZ6 $RIZ6 $IMOEXF $MMZ6 $MXZ6 $RGBIF $RMZ6 $SLVRUB_TOM $PLDRUB_TOM #PLTRUB_TOM $GLDRUB_TOM
3
4
Gregory_System
Gregory_System

19 октября в 6:11

👋 Pro сделки, позиции и стратегии. $BRX6 $CRZ6 $GDZ6 $SVZ6 $NAZ6 $RIZ6 $IMOEXF $RGBIF $SFZ6 $MMZ6 ✅ Предвыборные события увеличивают волатильность и на рынках, и на улицах. 💯 Вопросы для меня: кому выгодна дорогая нефть и инфляция? ✍️ Явно видно, что одним силам в мире (не будем показывать пальцем) выгодно: закрытие проливов, трудности Европы в энергии, проблемы с долговыми бумагами Европы и беспорядки как последствия и сделка Трамп-Путин как помощь. ✍️ Другая сторона силы, похоже, еще не показала свои сюрпризы. ✅ Про стратегии. За чуть более месяца работы двух стратегий &Система +3.8% (акции/облигации, долгосрок) и &Тенденция +4.5% (фьючи), пытаемся сбалансировать цели доходности, рисков для подписчиков и рекомендуемые суммы входа в стратегию. 🙌 При небольших суммах в управлении (стратегии автоследований), выбираю снижение просадки/риска для подписчиков, но теряю в скорости роста доходности (работая иногда одним контрактом, снижаются возможности выхода/фиксаций частями). ✍️ Спешить и рисковать не будем, лучше стабильно и четко. 🔥 Про сложный процент: Даже если зарабатывать 20% в год с капитала, не спеша (мало сделок) на средне- и долгосрочных таймфреймах, через 10 лет вы сделаете 7х, через 15 — 15х. А если действовать без системы, дисциплины и на эмоциях, то потерять 100тр — 1млнр можно за год, отбить желание и забыть про пассивный доход. ✅ Акции. ✍️ Зафиксировал часть в #DATA Остальную часть (средне/долгосрок) в акциях держу со следующими целями 2500-2600 по $IMOEXF ✍️ Пока что средний тренд (акции) наверх продолжается. ⚡️ Трейдерам продают будущий мир/сделки и покупают риски эсколации. Чуть увеличил портфель акций. ⚡️ В акциях держу (в средне/долгосрочном портфеле) пока небольшую часть от портфеля (дивидендные, с малым р/е, работающими с технологиями ИИ, снабжающими энергией и растущими), в ОФЗ — приоритет. ✅ ОФЗ докупил. ✅ Валюта и РТС/Микс. Нет поз в $CRZ6 Закрыл еще часть лонга в плюс $RIZ6 Удерживаю часть лонга. Закрыл часть лонга $MMZ6 Удерживаю часть. Открыт хедж в #MXZ6 ✅ Товары. Зафиксил (плюс) лонг в $BRX6 Нефть имеет более высокие цели. ⚡️ Отыгрываю верхние цели по нефти теперь через увеличение лонга в акциях (сырьевиках). Удерживаю небольшой лонг в $SVZ6 Лонг по серебру балансирую шорт позой по $NAZ6 и $SFZ6 ✅ Амеры. Волатильность предвыборная увеличивается. Увеличил чуть и держу небольшую позиции пока в шорт $SFZ6 ✅ Хеджевые позиции. Зафиксил всю позицию (плюс) в хеджевых позах, шорт $RGBIF ✅ Минусовые сделки: минус в небольшом лонге серебро. Минус перекрывается плюсом от шорт амеров и лонга по нефти.
4
5
Gregory_System
Gregory_System

15 октября в 7:26

👋 Pro ОФЗ ✅ Вижу некоторые плюсы для себя по докупу ОФЗ: - Изменение с 2027 г. (в РФ о расходах) базовой цены на нефть с 60 до 50$/бочка (бюджет) - должно снизить расходы, инфляцию и дефицит. - Сделка Трамп-Путин перед выборами, возможно, — шаг к остановке конфликта или как минимум к остановке громить НПЗ, тогда выбывшие мощности придут обратно, и это также снизит инфляцию. - Выручка всех компаний РФ в 2025 г. около 390 трлн, с учетом средней нормы (5-10%) прибыли и налогообложения (25-50), чистая прибыль всех компаний около 10-15 трлн. Если вывоз капитала сильно ограничен с 2022 г., то можно предположить, что покупатели (резиденты) ОФЗ пока что могут (часть прибыли, конечно, идет на инвестиции компаний и др.) финансировать дефицит бюджета РФ (5-7 трлн ₽). Думаю, этот баланс и пытается удержать наша власть. Это 👆 я к тому, что ситуация с ОФЗ отличается от 1998 г. И если сейчас ОФЗ имеют сильно положительный % (разница между купоном и инфляцией), то облигации выгодны. ⚡️ Докупил. Но риски есть всегда и везде (и в расчетах). ✅ А, кстати, на Западе сейчас, если сравнить показатели доходности трежерис (и др. долгов Европы, Японии и т. д.), дефицита, выплат и прибыли бизнеса или возможности печатать, то у них всё прям на тоненького уже (имхо). ✅ Хотя ОФЗ и является консервативным инструментом, но удержание этого в портфеле действует на инвестора по-другому, нежели такие же по риску (депозит, недвига и т. д.). Поэтому ОФЗ — это рисковый актив, а в риск заходят 10-30% от сбережений, в зависимости от уровня инвестора. ✍️ Итак, если сравнить длинный депозит в больших банках на 1-3 года (с выплатой процентов ежемесячно) в 12% и доходность облигаций на 3-17 лет в 16+% — мы видим, что в ОФЗ можно на более долгий срок зафиксировать более высокую ставку. ⚡️ Проще говоря, депозиты через 1-2 года снизятся до 8-11%, а вложив в дальние ОФЗ, инвестор фиксирует доходность в 16% на 7+ лет. ✍️ Риски есть всегда. Бывают ситуации, когда инфляция растет и ставки будут расти и далее (как в Турции или у нас в 90-х). На эти сценарии отвожу менее 10-20% вероятность. Не вижу (имхо), чтобы сейчас наши власти опускали рубль, как в Турции, чтоб ставки и инфляция росли, и не вижу схожести с пирамидой ОФЗ в 90-х. 🎯 Риски можно снизить, распределив накопления в разные активы (описывал в постах). Недвижимость, металлы — 50-70%. На рисковые вложения 30-50%. Рисковые вложения — фондовый, крипта, бизнес. На фондовом — вложения в акции, облигации и плечевые — 40-40-20%. Валюта нужна для хеджирования странового риска. 🔥 Опыт автора применяется в 2 стратегиях автоследования: &Система - долгосрочные инвестиции, редкие сделки с тщательно отобранными бумагами, которые выигрывают в текущих экономических и геополитических условиях. Стратегия предполагает ловлю среднесрочных рыночных колебаний (зигзагов), что увеличивает доходность. Торговля ведётся без использования кредитного плеча и с минимальными рисками &Тенденция - среднесрочная фьючерсная для тех, кто хочет научиться и зарабатывать при любом направлении рынка 🔥 О сложном проценте - при ежегодной доходности даже 20%, редкие сделки на средне и долгосрочных интервалах увеличат капитал в разы за несколько лет. Но без системы и дисциплины можно потерять всё очень быстро $BRX6 $CRZ6 $GDZ6 $SVZ6 $NAZ6 $SVZ6 $RIZ6 $IMOEXF $RGBIF $RBZ6 $SFZ6
3
4
Gregory_System
Gregory_System

13 октября в 6:51

👋 Pro сделки и позиции $BRX6 $CRZ6 $GDZ6 $SVZ6 $NAZ6 $SVZ6 $RIZ6 $IMOEXF $MMZ6 $MXZ6 ✅ Акции ✍️ Зафиксировал часть в #TATN и #TATNP +15% Остальную часть (средне/долгосрок) в акциях держу со следующими целями: 2450–2650 по $IMOEXF ✍️ Докупил часть ранее зафиксированных или докупленных на рост (средне/долго): #SNGSP #SIBN #DOMRF #TRNFP #LKOH #BANEP ⚡️ Лукойл — бенефициар сделки Трамп — Путин (имхо) ✍️ Пока что средний тренд (акции) наверх продолжается Чуть увеличил портфель акций ⚡️ В акциях держу (в средне/долгосрочном портфеле) пока небольшую часть от портфеля (дивидендные, с малым р/е, работающими с технологиями ИИ и растущими), в ОФЗ — приоритет ✅ ОФЗ докупил ✅ Валюта и РТС/Микс Нет поз в $CRZ6 Закрыл часть лонга в плюс $RIZ6 Удерживаю часть лонга Закрыл часть лонга $MMZ6 Удерживаю часть Откат (укрепление ₽) и возможное продолжение тенденции в $IMOEXF (до зоны 2450–2650) решил отыграть через лонг $RIZ6 Открыл хедж в шорт $MXZ6 ✅ Товары Зафиксил немного в плюс лонга в $BRX6 Нефть имеет более высокие цели. Удерживаю лонг часть Открыл и удерживаю небольшой лонг в $SVZ6 Амеры ФРС подняла ставку в первый раз с 2023 Держу минимальные позиции пока в шорт $SFZ6 ✅ Хеджевые позиции Зафиксил часть в плюс и удерживаю часть в хеджевых позах, шорт RGBIF ✅ Минусовые сделки: минус в небольшом шорте по амерам 🔥 Опыт автора применяется в 2 стратегиях автоследования: &Система - долгосрочные инвестиции, редкие сделки с тщательно отобранными бумагами, которые выигрывают в текущих экономических и геополитических условиях. Стратегия предполагает ловлю среднесрочных рыночных колебаний (зигзагов), что увеличивает доходность. Торговля ведётся без использования кредитного плеча и с минимальными рисками &Тенденция - среднесрочная фьючерсная для тех, кто хочет научиться и зарабатывать при любом направлении рынка 🔥 О сложном проценте - при ежегодной доходности даже 20%, редкие сделки на средне и долгосрочных интервалах увеличат капитал в разы за несколько лет. Но без системы и дисциплины можно потерять всё очень быстро
4
5
Gregory_System
Gregory_System

9 октября

👋 Обзор рынка $BRX6 $CRZ6 $GDZ6 $SVZ6 $NAZ6 $SVZ6 $RIZ6 $IMOEXF ММВБ ✅ На рынке акций РФ пока продолжается средний бычий тренд. Трейдерам продают ожидания мира/дружбы/проекты и покупают у них страх эскалации. ⚡️ В акциях держу (в средне/долгосрочном портфеле) пока небольшую часть от портфеля (дивидендные, с малым р/е, работающими с технологиями ИИ и растущими), в ОФЗ — приоритет. ⚡️ Удерживаю шорт-хедж $RGBIF ⚡️ Пока нет перевеса положительных над отрицательными факторами для акций (имхо). Но рынок живет ожиданиями. 👆 ЦБ и правительство закручивают гайки (налоги/сборы/контроль/ограничивающая ДКП) ради контроля над инфляцией и стабильностью. 🙌 За 2022–2025 годы реальные зарплаты в России выросли на 25,2% относительно уровня 2021-го, а производительность — на 4,2%. Инфляция — повод ограничительной ДКП и давления на рынок. Переход активов по дешевке из рук нерезов к нашим домохозяйствам продолжается. Валюта ✍️ Фундаментально пока что остается все также: ЦБ держит высокую ставку, чтоб держать инфляцию, а власти держат крепкий ₽ (падение импорта) за счет снижения прибыли бизнеса, но сохранив некую стабильность. ✅ Баланс валюты и диапазон пока что не меняется: (большой диапазон 71–110 руб/дол, средний 86–97). ⚡️ Ручное управление рублем только усилилось. 👆 Работаю по валюте от линий диапазона (сокращаю с 98–114, набираю с 71–86). Товары Удерживаю часть лонга в нефти. ⚡️ У высокой нефти много бенефициаров… ✍️ Цена на сырье будет отражать издержки войны (имхо). Цели у роста (после откатов и проторговок) цены есть, вплоть до 135 (имхо). Металлы ✅ Серебро/золото, пока не получит бычью формацию, находится в понижательной тенденции. Фундаментальная недооценка золота в критические времена по сравнению с общей финансовой системой (тут у золота есть цели еще 100+% на долгосроке). ✍️ Откаты будут всегда, работаю долгосрочно от лонга. ⚡️ Цели отката есть, вплоть до 3000–3500. Фиксирую часть позиций при разворотных фигурах. Докупаю с откатов. США Удерживаю пока малый шорт. США опережают Китай в сфере технологии искусственного интеллекта на 1–1,5 года. Одна из причин конфликтов — не дать другим развиваться быстро в технологиях ИИ. ⚡️ ФРС поднял ставку в первый раз с 2023. Давление на рынок долга и акций амеров усиливается, когда обкэшивание (привлечение инвестиций в ИИ-проекты) закончится, будет большой откат в котировках США индексов. ⚡️ Конечная стадия пузыря может продолжаться какое-то время и иметь хвосты (шортсквизы). Засуха, жара, боевые действия и падение уровня воды на ключевых маршрутах ведут к росту инфляции в мире. Инфляция ведет к повышению премии в трежерях, что ухудшает бюджет США и всего Запада. Локальные военные действия для США имеют плюсы и минусы, и противники об этом в курсе. &Система &Тенденция
4
5
Gregory_System
Gregory_System

28 сентября

👋 Pro сделки, позиции и начало стратегий в автоследовании ✅ За месяц работы двух стратегий &Система (акции/облигации, долгосрок) и &Тенденция (фьючи) пытаюсь сбалансировать цели доходности, рисков для подписчиков и рекомендуемые суммы входа в стратегию 🙌 При небольших суммах в управлении (стратегии автоследований) я выбираю снижение просадки/риска для подписчиков, но теряю в скорости роста доходности (работая иногда одним контрактом снижаются возможности выхода/фиксаций частями) ✅ Акции ✍️ Зафиксировал часть в PHOR +14%, TATN +11%, TRNFP +15%, SIBN 13, HYDR 13 Остальную часть (средне/долгосрок) в акциях держу со следующими целями: 2450-2650 по IMOEXF ✍️ Докупил часть ранее зафиксированных или докупленных на рост (средне/долго): PHOR, NVTK, $GAZP, $ROSN ⚡️ В акциях держу (в средне/долгосрочном портфеле) пока небольшую часть от портфеля (дивидендные, с малым р/е, работающими с технологиями ИИ и растущими), в ОФЗ — приоритет ⚡️ Пока нет перевеса положительных над отрицательными факторами для акций (имхо). ЦБ и правительство закручивают гайки (налоги/сборы/контроль/ограничивающая ДКП) ради контроля над инфляцией и стабильностью ✅ ОФЗ не фиксировал ✅ Валюта и РТС Закрыл лонги в плюс $CRZ6 Закрыл шорт в плюс $RIZ6 на 790 примерно Откат (укрепление ₽) и возможное продолжение тенденции в IMOEXF (до зоны 2450-2650) решил отыграть через лонг RIZ6 Зафиксил часть лонга в РТС ✅ Товары Зафиксировал немного в плюс лонга в $BRV6 Нефть имеет более высокие цели Фиксировал +4% в шорт $SVZ6 Открыл и удерживаю небольшой лонг в SVZ6 ✅ Амеры ФРС поднял ставку в первый раз с 2023. Держу минимальные позиции пока в шорт $SFZ6 ✅ Хеджевые позиции Удерживаю часть в хеджевых позах, шорт $RGBIF ✅ Минусовые сделки: общий минус -5% был по небольшой позиции в $NGU6 и в лонге $MXZ6 🔥 Опыт автора применяется в 2 стратегиях автоследования: &Система - долгосрочные инвестиции, редкие сделки с тщательно отобранными бумагами, которые выигрывают в текущих экономических и геополитических условиях. Стратегия предполагает ловлю среднесрочных рыночных колебаний (зигзагов), что увеличивает доходность. Торговля ведётся без использования кредитного плеча и с минимальными рисками &Тенденция - среднесрочная фьючерсная для тех, кто хочет научиться и зарабатывать при любом направлении рынка 🔥 О сложном проценте - при ежегодной доходности даже 20%, редкие сделки на средне и долгосрочных интервалах увеличат капитал в разы за несколько лет. Но без системы и дисциплины можно потерять всё очень быстро
3
4
Gregory_System
Gregory_System

11 сентября

👋 Pro ставку ЦБ $IMOEXF $RBZ6 $MXU6 $SiU6 $SLVRUB_TOM $GLDRUB_TOM $RGBIF $RBZ6 &Система &Тенденция ✅ Все больше аналитиков и участников закладывают остановку либо небольшое снижение % ставки ✅ ЦБ постоянно должен балансировать между ростом/непадением экономики и ростом инфляции (которая может свести на нет рост экономики/домохозяйств) 🙌 Что сейчас мы имеем: - военные действия ведут к росту инфляции через локальные дефициты товаров, удорожание транспортировки, уничтожение части товаров, снижение предложения, рост затрат на безопасность и тд - ослабление ₽ на 6-8% и удорожание импорта - дезинфляционным фактором остается заградительная ДКП и снижение спроса - Минфин вернулся к выпуску ОФЗ, это небольшая поддержка рублю ✍️ Возможные сценарии на ставку: - если рынок удержится после ожидаемой остановки по ставке, то это хорошо для акций - если будет сюрприз с понижением ставки и рынок пойдет выше и удержится, это хор для акций - если не будет сюрпризов и рынок пойдет вниз ниже дня, то идем в откат - если будет сюрприз с повышением ставки - идем вниз, если не пойдем вниз и развернемся - это сильный сигнал на рост ✍️ ₽ и Ме/₽ пока находятся в понижательной (укрепление ₽) тенденции — отыгрываю это через шорт $CRU6 и лонг $RIU6 ✍️ Что делать и не делать: - Не ловить максимумы/минимумы/пробития/отскоки без рисунков - Не ставить близко стопы - Ждать снижение волатильности после новостей - Если цена не пойдет по ожиданию — разворот - После волатильности, если направление определится, можно идти к экстремумам дня 🔥 Опыт автора применяется в 2 стратегиях автоследования: &Система - долгосрочные инвестиции, редкие сделки с тщательно отобранными бумагами, которые выигрывают в текущих экономических и геополитических условиях. Стратегия предполагает ловлю среднесрочных рыночных колебаний (зигзагов), что увеличивает доходность. Торговля ведётся без использования кредитного плеча и с минимальными рисками &Тенденция - среднесрочная фьючерсная для тех, кто хочет научиться и зарабатывать при любом направлении рынка
3
4
Gregory_System
Gregory_System

10 сентября

👋 Pro iPhone (шутка) - Разворотные фигуры и подтверждения Ожидаемое ожидаемо не случится $GDU6 $IMOEXF $CRU6 $SLVRUB_TOM $BRV6 $SVU6 $NGU6 $RGBIF $RIU6 $SFU6 &Система &Тенденция 🎯 Самообучение не даст потерять сбережения - и это очень много ✅ Правильно заданный вопрос, по опыту, принесет пользу. ⚡️ Если, например, в голове крутится «найти грааль, иксы, отыграться, жить с биржи» или желание стать первым на движении — скорее, это все будет в минус торговля ✍️ По мне, лучше искать объемы и понимать/изучать действия крупных игроков 👆 Часто возникает вопрос в быту: «когда вырастет/упадет доллар или рубль, когда упадет или вырастет цена на недвижимость, авиабилеты и тд» ⚡️ Мы любим покупать все со скидками 🔥 На бирже этот навык👆 (покупать с дисконтом) только вредит (имхо) ✍️ Мы так устроены, что когда какое-то событие давно не происходило, то нам кажется, что вероятность наступления этого события больше. ⚡️ На фондовом рынке это игра в поиск отката/отскока против тренда, это попытки первым выйти из бокового движения и попадание на хвосты и тд 👉 Всегда, когда мы не знаем, а пытаемся угадать, лучше в это время не работать — это сохранит (доказано математически) ⚡️ Но если мы хотим покупать у рынка эмоции, то, конечно, это можно делать ⚡️ А если хотим зарабатывать, то нужна система и дисциплина 👆 На рынке множество участников: новички, средний опыт, банки, ММ, инвесткомпании, ПИФы, государство, ЦБ, профи и т. д. ⚡️ Некоторые играют в «угадайку» на эмоциях, а другие этим пользуются и работают на инсайде или опыте 🎯 По опыту, фигуры разворота основаны на психологии игроков и совершаются после отработки объемов и наборе нужных позиций крупными игроками и спекулянтами ✅ Предвестниками разворотов могут быть: шорт/лонгсквизы, резкие и длинные откаты/отскоки, снижение волатильности, формирование горизонтальных поддержек/сопротивлений, создание ожиданий и направления 🎯 Все предвестники разворотов — это движение цены, основанное на психологии и сделках участников. ⚡️ Жадность крупных игроков заставляет их срывать стопы, набирать позицию и фиксировать прибыль через сквизы и откаты. ⚡️ Страхи новичков заставляют их ставить ордеры рядом с уровнями, заставляют отыгрываться, усреднять. ⚡️ Эйфория заставляет увеличиваться, брать плечи и порождает потом схлопывание ⚡️ Про всё это знают крупные игроки и пользуются этим. ⚡️ На этом и рисуется график цены ✅ Подтверждениями движения (выход из отката по тренду, например) для меня являются: сквизы в сторону отката, ложные, поглощение, удержание уровня 🎯 Разворотные фигуры и подтверждения — это психология участников (имхо). ⚡️ Надо дать им нарисовать эти фигуры, а потом входить в сделку ⚡️ Ожидаемое ожидаемо не исполнится. Проще говоря, если цена не пошла по ожиданию — выхожу или разворачиваюсь 🎯 По опыту не советую искать в каждом «чихе» цены разворот или продолжение движения. Краткосрочные движения примерно 50/50 по вероятности ⚡️ В сильном тренде/тенденции часто будет много ложных ожиданий отката/отскока, на которых проиграют свои депозиты, кто торгует против тренда 👉 На рынке есть или эмоции, или инсайд, или работа по вероятностям, объемам и психологии (имхо). ⚡️ По опыту, есть высоковероятные сценарии, но их мало, и поэтому сделок тоже мало (средне- и долгосрочных) 🔥 Опыт автора применяется в 2 стратегиях автоследования: &Система - долгосрочные инвестиции, редкие сделки с тщательно отобранными бумагами, которые выигрывают в текущих экономических и геополитических условиях. Стратегия предполагает ловлю среднесрочных рыночных колебаний (зигзагов), что увеличивает доходность. Торговля ведётся без использования кредитного плеча и с минимальными рисками &Тенденция - среднесрочная фьючерсная для тех, кто хочет научиться и зарабатывать при любом направлении рынка
4
5
Gregory_System
Gregory_System

9 сентября

👋 Pro пассивный доход и заработать на фондовом рынке и других активах $GDU6 $IMOEXF $CRU6 $SLVRUB_TOM $BRV6 $SVU6 $NGU6 $RGBIF $RIU6 $SFU6 &Система &Тенденция Точки входа/выхода 👆 Часть из нас (около 60%) имеют терпение по тем или иным причинам и готовы идти шаг за шагом к цели — пассивный доход, сохранение, правильное управление и приумножение капитала через обучение (чтобы обеспечить финансовую свободу, сформировать капитал и чувствовать себя уверенно) 🎯 Даже если зарабатывать 20% в год с капитала, не спеша (мало сделок) на средне- и долгосрочных таймфреймах, через 10 лет вы сделаете 7х, через 15 — 15х. А если действовать без системы, дисциплины и на эмоциях, то потерять 100тр — 1млнр можно за год, отбить желание и забыть про пассивный доход Часть (40%) более рисковые, очень активные могут не иметь времени на обучение или хотят пройти свои ошибки и так обучиться и прийти тоже к цели 🙌 Не лучшая идея (без опыта) — верить в то, что показывают некоторые «аналитики» о том, как легко можно заработать, просто покупая и продавая какой-нибудь актив (на основе скринов с прибылями и процентами), и следовать за ними ✍️ Совершая много сделок и на эмоциях, можно быстро потратить заработанные деньги 🙌 Пару мыслей про торговлю: - мало сделок - цена является главной инфой для принятия решения - фундаментальный анализ в основе и дополняется техникой - покупать недооцененные компании или с драйвером роста в нужное время - следовать тренду, покупая/продавая после формирования фигур/подтверждений - использую психологию игроков - в среднесрочных сделках используется система торговли - ищу объемы и использую их не покупать на хаях (максимумах) и не продавать на лоях (минимумах) без системы для новичков - стопы/выходы могут быть разные: макс/мин дня; линии тенденции; рисунок на разворот и т.д. - процентное установление фиксов или стопов не улучшат систему ✅ Каждый находит свои точки входа/выхода в сделку, это зависит (имхо) от психологии игрока, опыта и знаний, как устроена система ✍️ По опыту, чтоб прийти к положительной торговле, надо понимать некоторые вещи: - биржа — это дорогое обучение - организаторы биржи, СМИ, крупные игроки и спекулянты имеют преимущества перед обычным физиком - незнание себя и психологии других даст много потерь на пути - краткосрочные движения на рынке имеют вероятности 50/50 и происходят в 70-80% времени. Любому направленному движению предшествует проторговка (набор позиций), надо дать время этому процессу. Если вы не ММ или опытный спекулянт, то, работая кратко (без системы), это ставка на меньшую вероятность победы - следование за крупным капиталом и понимание его мотивации, может дать положительный результат ✍️ Пару мыслей из опыта 🎯 Работать против тренда новичку — не лучшая идея. Исключения есть: профи (которые хорошо познали график цены), инсайдеры биржи или суперкрупные игроки ✍️ Для начала надо как-то понять, а как определить тренд или нет? Можно понять по зигзагу, откатам и всё новым экстремумам, также — когда у большинства игроков возникают сильные ожидания поймать дно, быть самым первым в начале отскока или другие кажущиеся надежды на слом тренда — то это, скорее всего, тренд 🙌 Какими бы силами (спекулянтами или другими крупными игроками) ни двигался тренд, этим игрокам нужен объем, и он создается в откатах (когда большинство уже точно верит в разворот). А на новых экстремумах спекулянты, наоборот, разгружаются — так и создается идеальный зигзаг тренда/тенденции/бока ✅ В тренде примерная вероятность отката среднего (откат больше малых) — 10-30%, а вероятность разворота — 5-10%. Поэтому при ставке на контртренд трейдер ставит на меньшую вероятность и проигрывает ✅ Мы так устроены, что когда долго что-то не происходит, ставим на противоположность. Большинство начинает верить в разворот. Многие также усредняют без системы, не контролируя депозит. В таких случаях лучше практиковать сначала малым депозитом #новости #новичкам #акции #пульс #мнение #идея #портфель #опыт #автоследование
4
5
Gregory_System
Gregory_System

7 сентября

👋 Pro потери и прибыль $GDU6 $IMOEXF $CRU6 $SLVRUB_TOM $BRV6 $SVU6 $NGU6 $RGBIF $RIU6 $SFU6 &Система &Тенденция ⚡️ Мы не любим потери больше, чем любим прибыль 🤷‍♂️ Как распределить и в какие инструменты вложить собственные сбережения? 👆 По опыту, большинство из нас из-за этого совершают нерациональные поступки в финансах (включая работу на фондовом и других рынках) ✅ Потеряв немного денег, мы хотим отыграться. Нам неприятна сама мысль, что мы потеряем что-то или потеряли. Поэтому трейдер часто передерживает убыточную позицию или входит против тренда в надежде на отскок или хочет поймать «первым» разворот цены актива ✅ Примеры, когда трейдер поддается таким эмоциям: игра против тренда, входы на хаях (локальные максимумы цены), продажи на лоях (локальные минимумы), попытка поймать отскок, ловля падающих ножей, попытка поймать пробитие из бока первым и т.д. Опытные могут совершать такие действия, если имеют прибыльную систему 🙌 Наш мозг придумает нам много надежд и разных формул (как выиграть и что мы не можем ошибаться), чтобы убрать негативные мысли и порадоваться мыслям о победе. Часто игроки начинают еще и усреднять с плечом (брать в долг у брокера) ⚡️ Профи рынка и те, кто в системе, знают эту психологию «толпы» и используют в своих интересах. Также это используют в азартных играх 🎯 Даже если мы вошли в прибыльную сделку, мы начинаем бояться потерять уже имеющийся профит и часто режем его раньше времени — потому что мы любим прибыль меньше, чем не любим убыток ✍️ Поэтому, работая краткосрочно, не имея системы торговли или опыта, мы попадаем под наши эмоции. При долгосрочном правильном инвестировании у нас есть время обдумать и принимать взвешенные, хладнокровные решения (пока не набрались опыта) ✅ Распределение капитала зависит от рисков вложений и вашего отношения к риску. ⚡️ Также зависит от вашего уровня инвестирования и сколько вы готовы обменять своего ресурса (время/здоровье) на более сильный риск ✍️ В менее рисковую (более спокойную и долгосрочную) категорию отнесем: недвижимость, бизнес, золото (металлы), депозит в разных валютных юрисдикциях (если ваша недвижимость или бизнес генерит доход в рублевой зоне, то, конечно, надо иметь тогда валютную страховку), обучение, отдых, спорт, здоровье, а на рисковую часть отнесем: крипта, фондовый рынок 👆 В рисковые вложения я бы положил 10-30% (от всего капитала) в зависимости от вашего уровня как инвестора. ⚡️ То есть 70-90% капитала лучше держать в консервативных, спокойных инструментах, находящихся наравне с ростом инфляции или чуть обгоняя её: недвижимость, металлы, другой бизнес, депозиты ⚡️ В рисковых вложениях есть наиболее спокойные инструменты — облигации (в зависимости от ситуации меняется процент вложений в облигации). ⚡️ Остальная часть в рисковых активах (помимо облигаций) — это акции (разных стран) и крипта ✅ Почему я отнес облигации (на фондовом) в рисковую часть? Да, облигации похожи на депозит по доходности, но имеют отличия по психологическому воздействию на инвестора, работающего через брокера ✅ В рисковой части — работа с акциями или криптой, инвестор сталкивается с соблазном быстрого заработка через «плечевую» торговлю или «сигналы от гуру». ⚡️ Нельзя запретить людям терять деньги ⚡️ На все среднесрочные (плечевые) (1-30 дней) сделки я использую до 10% (зависит от уровня инвестора, новичкам лучше работать еще меньшими деньгами) от всего портфеля на фондовом. ⚡️ В среднесрочные сделки могут входить: сделки с акциями, фьючерсы по валюте, натуральный газ, золото/серебро, нефть, S&P500. Часть открытых среднесрочных сделок могут хеджировать другие позиции #новости #новичкам #акции #пульс #мнение #идея #портфель #автоследование
3
4
Gregory_System
Gregory_System

3 сентября

#новости #новичкам #акции #пульс #мнение #идея #портфель #автоследование 👋 Pro сделки и позиции Жду рисунка разворотного или продолжения вниз в диапазоне 2400–1900 по $IMOEXF ✅ Акции ✍️ Зафиксировал часть в $SIBN Остальную часть (средне/долгосрок) в акциях держу со следующими целями: 2450–2650 ✍️ Докупил часть ранее зафиксированных или докупленных на рост (средне/долго): X5 $VTBR PHOR ⚡️ В акциях держу (в средне/долгосрочном портфеле) пока небольшую часть от портфеля (дивидендные, с малым р/е, работающими с технологиями ИИ и растущими), в ОФЗ — приоритет ⚡️ Пока нет перевеса положительных над отрицательными факторами для акций (имхо) ✅ ОФЗ не фиксировал ✅ Валюта Зафиксил часть в лонг CRU6 +4% Держу часть (лонга) 👆 Пока что средняя тенденция на ослабление ₽ продолжается ✅ Товары Ме в рублях $SLVRUB_TOM фиксанул часть +20% из-за вероятности продолжения медвежьего в Ме и локальной остановки в падении ₽ Удерживаю небольшой лонг в $BRV6 и часть шорта в SVU6 Нефть 👆 имеет более высокие цели Зафиксировал +3% в лонге $NGU6 ✅ Хеджевые позиции Удерживаю часть в хеджевых (шорт) позах $RGBIF и $RIU6 ✅ Удерживаю пока небольшой шорт $SFU6 ✅ Минусовые сделки: общий минус -3% был по небольшой позиции в $BMV6 🔥 Опыт автора применяется в 2 стратегиях автоследования: &Система - долгосрочные инвестиции, редкие сделки с тщательно отобранными бумагами, которые выигрывают в текущих экономических и геополитических условиях. Стратегия предполагает ловлю среднесрочных рыночных колебаний (зигзагов), что увеличивает доходность. Торговля ведётся без использования кредитного плеча и с минимальными рисками. &Тенденция - среднесрочная фьючерсная для тех, кто хочет научиться и зарабатывать при любом направлении рынка. 🔥 О сложном проценте - при ежегодной доходности даже 20%, редкие сделки на средне и долгосрочных интервалах увеличат капитал в разы за несколько лет. Но без системы и дисциплины можно потерять всё очень быстро.
3
4
Gregory_System
Gregory_System

24 августа

👋 Pro сделки и позиции (прошлая неделя) ✅ Новая реальность (прилеты по складам и НПЗ заложит свой процент в инфляцию) тормозит более быстрое смягчение ДКП от ЦБ, что отражается как фактор давления на российский фондовый рынок ✅ Акции ✍️ Зафиксировал часть в некоторых бумагах, взятых в конце июля (на лонгсквизе на отсечках) #MRKZ +15% #DIAS +14% Остальную часть (средне/долгосрок) держу со следующими целями 2450–2650 $IMOEXF ✍️ Докупил часть ранее зафиксированных или докупленных на рост (средне/долго): BAZA MSNG $GAZP POSI NVTK ELFV $YDEX GLRX IRAO UPRO ⚡️ В акциях держу (в средне/долгосрочном портфеле) пока небольшую часть от портфеля (дивидендные, с малым р/е, работающими с технологиями ИИ и растущими), в ОФЗ — приоритет Пока нет перевеса положительных над отрицательными факторами для акций (имхо) ✅ ОФЗ не фиксировал ✅ Валюта Зафиксил часть в лонге $CRU6 +4% Докупил (новый лонг) часть 👆 ✅ Товары Ме в рублях $GLDRUB_TOM фиксанул еще часть +15% и другие: Платина +16% и Серебро +24% из-за вероятности продолжения медвежьего в Ме и локальной остановки в падении ₽ Удерживаю небольшой лонг в $BRU6 $SVU6 ✅ Хеджевые позиции Фиксанул часть в хеджевых позах $RGBIF и $RIU6 $RMU6 в плюс 🔥 Опыт автора применяется в стратегиях автоследования &Система и &Тенденция Принципы первой стратегии: долгосрочные инвестиции, редкие сделки с тщательно отобранными бумагами, которые выигрывают в текущих экономических и геополитических условиях. Стратегия предполагает ловлю среднесрочных рыночных колебаний (зигзагов), что увеличивает доходность. Торговля ведётся без использования кредитного плеча и с минимальными рисками. Вторая стратегия (среднесрочная фьючерсная) подойдет тому, кто хочет научиться и зарабатывать при любом направлении рынка. #новости #новичкам #акции #пульс #мнение #идея #портфель
2
3