👋 Pro потери и прибыль

👋 Pro сделки, позиции и начало стратегий в автоследовании ✅ За месяц работы двух стратегий Система (акции/облигации, долгосрок) и Тенденция (фьючи) пытаюсь сбалансировать цели доходности, рисков для подписчиков и рекомендуемые суммы входа в стратегию 🙌 При небольших суммах в управлении (стратегии автоследований) я выбираю снижение просадки/риска для подписчиков, но теряю в скорости роста доходности (работая иногда одним контрактом снижаются возможности выхода/фиксаций частями) ✅ Акции ✍️ Зафиксировал часть в PHOR +14%, TATN +11%, TRNFP +15%, SIBN 13, HYDR 13 Остальную часть (средне/долгосрок) в акциях держу со следующими целями: 2450-2650 по IMOEXF ✍️ Докупил часть ранее зафиксированных или докупленных на рост (средне/долго): PHOR, NVTK, GAZP, ROSN ⚡️ В акциях держу (в средне/долгосрочном портфеле) пока небольшую часть от портфеля (дивидендные, с малым р/е, работающими с технологиями ИИ и растущими), в ОФЗ — приоритет ⚡️ Пока нет перевеса положительных над отрицательными факторами для акций (имхо). ЦБ и правительство закручивают гайки (налоги/сборы/контроль/ограничивающая ДКП) ради контроля над инфляцией и стабильностью ✅ ОФЗ не фиксировал ✅ Валюта и РТС Закрыл лонги в плюс CRZ6 Закрыл шорт в плюс RIZ6 на 790 примерно Откат (укрепление ₽) и возможное продолжение тенденции в IMOEXF (до зоны 2450-2650) решил отыграть через лонг RIZ6 Зафиксил часть лонга в РТС ✅ Товары Зафиксировал немного в плюс лонга в BRV6 Нефть имеет более высокие цели Фиксировал +4% в шорт SVZ6 Открыл и удерживаю небольшой лонг в SVZ6 ✅ Амеры ФРС поднял ставку в первый раз с 2023. Держу минимальные позиции пока в шорт SFZ6 ✅ Хеджевые позиции Удерживаю часть в хеджевых позах, шорт RGBIF ✅ Минусовые сделки: общий минус -5% был по небольшой позиции в NGU6 и в лонге MXZ6 🔥 Опыт автора применяется в 2 стратегиях автоследования: Система - долгосрочные инвестиции, редкие сделки с тщательно отобранными бумагами, которые выигрывают в текущих экономических и геополитических условиях. Стратегия предполагает ловлю среднесрочных рыночных колебаний (зигзагов), что увеличивает доходность. Торговля ведётся без использования кредитного плеча и с минимальными рисками Тенденция - среднесрочная фьючерсная для тех, кто хочет научиться и зарабатывать при любом направлении рынка 🔥 О сложном проценте - при ежегодной доходности даже 20%, редкие сделки на средне и долгосрочных интервалах увеличат капитал в разы за несколько лет. Но без системы и дисциплины можно потерять всё очень быстро

👋 Pro ставку ЦБ IMOEXF RBZ6 MXU6 SiU6 SLVRUB_TOM GLDRUB_TOM RGBIF RBZ6 Система Тенденция ✅ Все больше аналитиков и участников закладывают остановку либо небольшое снижение % ставки ✅ ЦБ постоянно должен балансировать между ростом/непадением экономики и ростом инфляции (которая может свести на нет рост экономики/домохозяйств) 🙌 Что сейчас мы имеем: - военные действия ведут к росту инфляции через локальные дефициты товаров, удорожание транспортировки, уничтожение части товаров, снижение предложения, рост затрат на безопасность и тд - ослабление ₽ на 6-8% и удорожание импорта - дезинфляционным фактором остается заградительная ДКП и снижение спроса - Минфин вернулся к выпуску ОФЗ, это небольшая поддержка рублю ✍️ Возможные сценарии на ставку: - если рынок удержится после ожидаемой остановки по ставке, то это хорошо для акций - если будет сюрприз с понижением ставки и рынок пойдет выше и удержится, это хор для акций - если не будет сюрпризов и рынок пойдет вниз ниже дня, то идем в откат - если будет сюрприз с повышением ставки - идем вниз, если не пойдем вниз и развернемся - это сильный сигнал на рост ✍️ ₽ и Ме/₽ пока находятся в понижательной (укрепление ₽) тенденции — отыгрываю это через шорт CRU6 и лонг RIU6 ✍️ Что делать и не делать: - Не ловить максимумы/минимумы/пробития/отскоки без рисунков - Не ставить близко стопы - Ждать снижение волатильности после новостей - Если цена не пойдет по ожиданию — разворот - После волатильности, если направление определится, можно идти к экстремумам дня 🔥 Опыт автора применяется в 2 стратегиях автоследования: Система - долгосрочные инвестиции, редкие сделки с тщательно отобранными бумагами, которые выигрывают в текущих экономических и геополитических условиях. Стратегия предполагает ловлю среднесрочных рыночных колебаний (зигзагов), что увеличивает доходность. Торговля ведётся без использования кредитного плеча и с минимальными рисками Тенденция - среднесрочная фьючерсная для тех, кто хочет научиться и зарабатывать при любом направлении рынка

👋 Pro iPhone (шутка) - Разворотные фигуры и подтверждения Ожидаемое ожидаемо не случится GDU6 IMOEXF CRU6 SLVRUB_TOM BRV6 SVU6 NGU6 RGBIF RIU6 SFU6 Система Тенденция 🎯 Самообучение не даст потерять сбережения - и это очень много ✅ Правильно заданный вопрос, по опыту, принесет пользу. ⚡️ Если, например, в голове крутится «найти грааль, иксы, отыграться, жить с биржи» или желание стать первым на движении — скорее, это все будет в минус торговля ✍️ По мне, лучше искать объемы и понимать/изучать действия крупных игроков 👆 Часто возникает вопрос в быту: «когда вырастет/упадет доллар или рубль, когда упадет или вырастет цена на недвижимость, авиабилеты и тд» ⚡️ Мы любим покупать все со скидками 🔥 На бирже этот навык👆 (покупать с дисконтом) только вредит (имхо) ✍️ Мы так устроены, что когда какое-то событие давно не происходило, то нам кажется, что вероятность наступления этого события больше. ⚡️ На фондовом рынке это игра в поиск отката/отскока против тренда, это попытки первым выйти из бокового движения и попадание на хвосты и тд 👉 Всегда, когда мы не знаем, а пытаемся угадать, лучше в это время не работать — это сохранит (доказано математически) ⚡️ Но если мы хотим покупать у рынка эмоции, то, конечно, это можно делать ⚡️ А если хотим зарабатывать, то нужна система и дисциплина 👆 На рынке множество участников: новички, средний опыт, банки, ММ, инвесткомпании, ПИФы, государство, ЦБ, профи и т. д. ⚡️ Некоторые играют в «угадайку» на эмоциях, а другие этим пользуются и работают на инсайде или опыте 🎯 По опыту, фигуры разворота основаны на психологии игроков и совершаются после отработки объемов и наборе нужных позиций крупными игроками и спекулянтами ✅ Предвестниками разворотов могут быть: шорт/лонгсквизы, резкие и длинные откаты/отскоки, снижение волатильности, формирование горизонтальных поддержек/сопротивлений, создание ожиданий и направления 🎯 Все предвестники разворотов — это движение цены, основанное на психологии и сделках участников. ⚡️ Жадность крупных игроков заставляет их срывать стопы, набирать позицию и фиксировать прибыль через сквизы и откаты. ⚡️ Страхи новичков заставляют их ставить ордеры рядом с уровнями, заставляют отыгрываться, усреднять. ⚡️ Эйфория заставляет увеличиваться, брать плечи и порождает потом схлопывание ⚡️ Про всё это знают крупные игроки и пользуются этим. ⚡️ На этом и рисуется график цены ✅ Подтверждениями движения (выход из отката по тренду, например) для меня являются: сквизы в сторону отката, ложные, поглощение, удержание уровня 🎯 Разворотные фигуры и подтверждения — это психология участников (имхо). ⚡️ Надо дать им нарисовать эти фигуры, а потом входить в сделку ⚡️ Ожидаемое ожидаемо не исполнится. Проще говоря, если цена не пошла по ожиданию — выхожу или разворачиваюсь 🎯 По опыту не советую искать в каждом «чихе» цены разворот или продолжение движения. Краткосрочные движения примерно 50/50 по вероятности ⚡️ В сильном тренде/тенденции часто будет много ложных ожиданий отката/отскока, на которых проиграют свои депозиты, кто торгует против тренда 👉 На рынке есть или эмоции, или инсайд, или работа по вероятностям, объемам и психологии (имхо). ⚡️ По опыту, есть высоковероятные сценарии, но их мало, и поэтому сделок тоже мало (средне- и долгосрочных) 🔥 Опыт автора применяется в 2 стратегиях автоследования: Система - долгосрочные инвестиции, редкие сделки с тщательно отобранными бумагами, которые выигрывают в текущих экономических и геополитических условиях. Стратегия предполагает ловлю среднесрочных рыночных колебаний (зигзагов), что увеличивает доходность. Торговля ведётся без использования кредитного плеча и с минимальными рисками Тенденция - среднесрочная фьючерсная для тех, кто хочет научиться и зарабатывать при любом направлении рынка