👋 Pro мысли о правилах в краткосрочной торговле

👋 Pro рынок, сделки/позиции и стратегии 🙌 Прошло 2 мес. работы стратегий Система (акции/облигации) показывают +5% Тенденция (фьючи на товары, валюта и индексы) +7% За неделю рост 👆 составил +1.3% и 2.4% соответственно. Много или мало? Всё относительно, наверное. По мне, лучше двигаться в рост по +1% в неделю, чем делать просадки подписчикам в минус 10-30% в мес Спешить не будем ✅ ММВБ ЦБ оставил ставку 14%. Его пугает слабое предложение из-за выбытия мощностей (прилеты и жесткая дкп) и сильный спрос со стороны госрасходов, что создает рост инфляции предложения и спроса ✍️ По акциям делал фиксации в плюс часть поз: #BAZA +15% #UGLD +18 #GAZP +23 #NVTK +12 #SNGS +15 #MRKC +20 ✍️ Закрыл еще часть лонга в плюс RIZ6 Удерживаю часть лонга ✍️ Закрыл часть лонга MMZ6 Удерживаю часть ✍️ Удерживаю хедж шорт в MXZ6 ✍️ Докупил часть в ОФЗ ✅ На рынке акций РФ пока продолжается средний бычий тренд Трейдерам продают ожидания мира/дружбы/проекты и покупают у них страх эскалации ⚡️ В акциях держу (в средне/долгосрочном портфеле) пока небольшую часть от портфеля (дивидендные, с малым р/е, работающими с технологиями ИИ, снабжающими энергией и растущими), в ОФЗ — приоритет ✅ Валюта На укрепление ₽ влияют факторы и ожидания: - ЦБ сохранил высокую % ставку - дизельная сделка и надежды на частичное снятие санкций усиливает приток от экспорта - Минфин вернулся на рынок ОФЗ (рост покупок ₽) - сворачивание льготных ипотек Отыгрывал среднее укрепление ₽ через лонг РТС и шорт в GLZ6 ✅ Товары Зафиксил еще (плюс) лонг в BRX6 Нефть имеет более высокие цели. ⚡️ Отыгрываю верхние цели по нефти теперь через увеличение лонга в акциях (сырьевиках) Закрыл в минус небольшой лонг в SVZ6 Лонг по серебру хеджировал через шорт по NAZ6 и SFZ6 лонг по нефти и шорт GLZ6 Докупил часть в долгосрочный портфель #SLVRUB_TOM #PLDRUB_TOM #PLTRUB_TOM #GLDRUB_TOM Фундаментальная недооценка золота в критические времена по сравнению с общей финансовой системой (тут у золота есть цели еще 100+% на долгосроке). ✍️ Откаты будут всегда, работаю долгосрочно от лонга. ⚡️ Цели отката есть, вплоть до 3000-3500 Фиксирую часть позиций при разворотных фигурах. Докупаю с откатов ✅ США По данным Федеральной резервной системы (ФРС), с конца президентства Джо Байдена до середины 2026 года совокупное богатство домохозяйств выросло на $26 трлн, или 16,5%. ⚡️ Долг США вырос примерно на 15 трлн $ Всё, что надо знать об этой 👆пирамиде ⚡️ Рынок США — это управляемая пирамида, целью которой продать миру дорого свои бумаги (в нужное время) и поддерживать баланс между ростом своего долга и ростом своей капитализации (имхо) Стоять против такого 👆 — не лучшая идея. Но откаты будут всегда ✍️ Удерживаю небольшой шорт в амерах CRZ6 IMOEXF

👋 Pro ставку ЦБ Система Тенденция ✅ Рынок торгует не решение/новость, а разницу между ожиданием и фактом. ✅ Все больше аналитиков и участников закладывают остановку. ✅ ЦБ постоянно должен балансировать между ростом/непадением экономики и ростом инфляции (которая может свести на нет рост экономики/домохозяйств). 🙌 Что сейчас мы имеем: - сделка по дизелю, надежда на частичное снятие санкций дает приток от экспорта валюты/₽ - военные действия ведут к росту инфляции через локальные дефициты товаров, удорожание транспортировки, уничтожение части товаров, снижение предложения, рост затрат на безопасность и т.д. - укрепление ₽ на 6-8% делает импорт дешевле - дезинфляционным фактором остается заградительная дкп и снижение спроса - Минфин вернулся к выпуску ОФЗ, это поддержка ₽ 👆 Вывод для меня такой (примерно): укреп ₽ и сдвиги по сделке о мире - это дезинфляционные факторы, и они усилились. ⚡️ Как повлияет это на ЦБ, не знаю. 🙌 Если ЦБ снизит или даст надежды на снижение - скорее это хороший сюрприз. ✍️ Возможные сценарии на ставку: - если рынок удержится после ожидаемой остановки по ставке, то это хорошо для акций - если будет сюрприз с понижением ставки и рынок пойдет выше и удержится, это хорошо для акций - если при снижении ставки рынок пойдет вниз ниже дня, то идем в откат - если будет сюрприз с повышением ставки чуть и рынок удержится, то это хорошо для рынка акций и ОФЗ ✅ В рубле, индексах ($IMOEXF и РТС), Ме/₽ и #RBZ6 на новостях - волатильно. ✍️ Что делать и не делать: - Не ловить максимумы/минимумы/пробития/отскоки без рисунков - Не ставить близко стопы - Ждать снижение волатильности после новостей - Если цена не пойдет по ожиданию - разворот - После волатильности, если направление определится - можно идти к экстремумам дня 🔥 Опыт автора применяется в 2 стратегиях автоследования: Система - долгосрочные инвестиции, редкие сделки с тщательно отобранными бумагами, которые выигрывают в текущих экономических и геополитических условиях. Стратегия предполагает ловлю среднесрочных рыночных колебаний (зигзагов), что увеличивает доходность. Торговля ведётся без использования кредитного плеча и с минимальными рисками Тенденция - среднесрочная фьючерсная для тех, кто хочет научиться и зарабатывать при любом направлении рынка CRZ6 RIZ6 IMOEXF MMZ6 MXZ6 RGBIF RMZ6 SLVRUB_TOM PLDRUB_TOM #PLTRUB_TOM GLDRUB_TOM

👋 Pro сделки, позиции и стратегии. BRX6 CRZ6 GDZ6 SVZ6 NAZ6 RIZ6 IMOEXF RGBIF SFZ6 MMZ6 ✅ Предвыборные события увеличивают волатильность и на рынках, и на улицах. 💯 Вопросы для меня: кому выгодна дорогая нефть и инфляция? ✍️ Явно видно, что одним силам в мире (не будем показывать пальцем) выгодно: закрытие проливов, трудности Европы в энергии, проблемы с долговыми бумагами Европы и беспорядки как последствия и сделка Трамп-Путин как помощь. ✍️ Другая сторона силы, похоже, еще не показала свои сюрпризы. ✅ Про стратегии. За чуть более месяца работы двух стратегий Система +3.8% (акции/облигации, долгосрок) и Тенденция +4.5% (фьючи), пытаемся сбалансировать цели доходности, рисков для подписчиков и рекомендуемые суммы входа в стратегию. 🙌 При небольших суммах в управлении (стратегии автоследований), выбираю снижение просадки/риска для подписчиков, но теряю в скорости роста доходности (работая иногда одним контрактом, снижаются возможности выхода/фиксаций частями). ✍️ Спешить и рисковать не будем, лучше стабильно и четко. 🔥 Про сложный процент: Даже если зарабатывать 20% в год с капитала, не спеша (мало сделок) на средне- и долгосрочных таймфреймах, через 10 лет вы сделаете 7х, через 15 — 15х. А если действовать без системы, дисциплины и на эмоциях, то потерять 100тр — 1млнр можно за год, отбить желание и забыть про пассивный доход. ✅ Акции. ✍️ Зафиксировал часть в #DATA Остальную часть (средне/долгосрок) в акциях держу со следующими целями 2500-2600 по IMOEXF ✍️ Пока что средний тренд (акции) наверх продолжается. ⚡️ Трейдерам продают будущий мир/сделки и покупают риски эсколации. Чуть увеличил портфель акций. ⚡️ В акциях держу (в средне/долгосрочном портфеле) пока небольшую часть от портфеля (дивидендные, с малым р/е, работающими с технологиями ИИ, снабжающими энергией и растущими), в ОФЗ — приоритет. ✅ ОФЗ докупил. ✅ Валюта и РТС/Микс. Нет поз в CRZ6 Закрыл еще часть лонга в плюс RIZ6 Удерживаю часть лонга. Закрыл часть лонга MMZ6 Удерживаю часть. Открыт хедж в #MXZ6 ✅ Товары. Зафиксил (плюс) лонг в BRX6 Нефть имеет более высокие цели. ⚡️ Отыгрываю верхние цели по нефти теперь через увеличение лонга в акциях (сырьевиках). Удерживаю небольшой лонг в SVZ6 Лонг по серебру балансирую шорт позой по NAZ6 и SFZ6 ✅ Амеры. Волатильность предвыборная увеличивается. Увеличил чуть и держу небольшую позиции пока в шорт SFZ6 ✅ Хеджевые позиции. Зафиксил всю позицию (плюс) в хеджевых позах, шорт RGBIF ✅ Минусовые сделки: минус в небольшом лонге серебро. Минус перекрывается плюсом от шорт амеров и лонга по нефти.