👋 Pro сделки и позиции

👋 Обзор рынка BRX6 CRZ6 GDZ6 SVZ6 NAZ6 SVZ6 RIZ6 IMOEXF ММВБ ✅ На рынке акций РФ пока продолжается средний бычий тренд. Трейдерам продают ожидания мира/дружбы/проекты и покупают у них страх эскалации. ⚡️ В акциях держу (в средне/долгосрочном портфеле) пока небольшую часть от портфеля (дивидендные, с малым р/е, работающими с технологиями ИИ и растущими), в ОФЗ — приоритет. ⚡️ Удерживаю шорт-хедж RGBIF ⚡️ Пока нет перевеса положительных над отрицательными факторами для акций (имхо). Но рынок живет ожиданиями. 👆 ЦБ и правительство закручивают гайки (налоги/сборы/контроль/ограничивающая ДКП) ради контроля над инфляцией и стабильностью. 🙌 За 2022–2025 годы реальные зарплаты в России выросли на 25,2% относительно уровня 2021-го, а производительность — на 4,2%. Инфляция — повод ограничительной ДКП и давления на рынок. Переход активов по дешевке из рук нерезов к нашим домохозяйствам продолжается. Валюта ✍️ Фундаментально пока что остается все также: ЦБ держит высокую ставку, чтоб держать инфляцию, а власти держат крепкий ₽ (падение импорта) за счет снижения прибыли бизнеса, но сохранив некую стабильность. ✅ Баланс валюты и диапазон пока что не меняется: (большой диапазон 71–110 руб/дол, средний 86–97). ⚡️ Ручное управление рублем только усилилось. 👆 Работаю по валюте от линий диапазона (сокращаю с 98–114, набираю с 71–86). Товары Удерживаю часть лонга в нефти. ⚡️ У высокой нефти много бенефициаров… ✍️ Цена на сырье будет отражать издержки войны (имхо). Цели у роста (после откатов и проторговок) цены есть, вплоть до 135 (имхо). Металлы ✅ Серебро/золото, пока не получит бычью формацию, находится в понижательной тенденции. Фундаментальная недооценка золота в критические времена по сравнению с общей финансовой системой (тут у золота есть цели еще 100+% на долгосроке). ✍️ Откаты будут всегда, работаю долгосрочно от лонга. ⚡️ Цели отката есть, вплоть до 3000–3500. Фиксирую часть позиций при разворотных фигурах. Докупаю с откатов. США Удерживаю пока малый шорт. США опережают Китай в сфере технологии искусственного интеллекта на 1–1,5 года. Одна из причин конфликтов — не дать другим развиваться быстро в технологиях ИИ. ⚡️ ФРС поднял ставку в первый раз с 2023. Давление на рынок долга и акций амеров усиливается, когда обкэшивание (привлечение инвестиций в ИИ-проекты) закончится, будет большой откат в котировках США индексов. ⚡️ Конечная стадия пузыря может продолжаться какое-то время и иметь хвосты (шортсквизы). Засуха, жара, боевые действия и падение уровня воды на ключевых маршрутах ведут к росту инфляции в мире. Инфляция ведет к повышению премии в трежерях, что ухудшает бюджет США и всего Запада. Локальные военные действия для США имеют плюсы и минусы, и противники об этом в курсе. Система Тенденция

👋 Pro сделки, позиции и начало стратегий в автоследовании ✅ За месяц работы двух стратегий Система (акции/облигации, долгосрок) и Тенденция (фьючи) пытаюсь сбалансировать цели доходности, рисков для подписчиков и рекомендуемые суммы входа в стратегию 🙌 При небольших суммах в управлении (стратегии автоследований) я выбираю снижение просадки/риска для подписчиков, но теряю в скорости роста доходности (работая иногда одним контрактом снижаются возможности выхода/фиксаций частями) ✅ Акции ✍️ Зафиксировал часть в PHOR +14%, TATN +11%, TRNFP +15%, SIBN 13, HYDR 13 Остальную часть (средне/долгосрок) в акциях держу со следующими целями: 2450-2650 по IMOEXF ✍️ Докупил часть ранее зафиксированных или докупленных на рост (средне/долго): PHOR, NVTK, GAZP, ROSN ⚡️ В акциях держу (в средне/долгосрочном портфеле) пока небольшую часть от портфеля (дивидендные, с малым р/е, работающими с технологиями ИИ и растущими), в ОФЗ — приоритет ⚡️ Пока нет перевеса положительных над отрицательными факторами для акций (имхо). ЦБ и правительство закручивают гайки (налоги/сборы/контроль/ограничивающая ДКП) ради контроля над инфляцией и стабильностью ✅ ОФЗ не фиксировал ✅ Валюта и РТС Закрыл лонги в плюс CRZ6 Закрыл шорт в плюс RIZ6 на 790 примерно Откат (укрепление ₽) и возможное продолжение тенденции в IMOEXF (до зоны 2450-2650) решил отыграть через лонг RIZ6 Зафиксил часть лонга в РТС ✅ Товары Зафиксировал немного в плюс лонга в BRV6 Нефть имеет более высокие цели Фиксировал +4% в шорт SVZ6 Открыл и удерживаю небольшой лонг в SVZ6 ✅ Амеры ФРС поднял ставку в первый раз с 2023. Держу минимальные позиции пока в шорт SFZ6 ✅ Хеджевые позиции Удерживаю часть в хеджевых позах, шорт RGBIF ✅ Минусовые сделки: общий минус -5% был по небольшой позиции в NGU6 и в лонге MXZ6 🔥 Опыт автора применяется в 2 стратегиях автоследования: Система - долгосрочные инвестиции, редкие сделки с тщательно отобранными бумагами, которые выигрывают в текущих экономических и геополитических условиях. Стратегия предполагает ловлю среднесрочных рыночных колебаний (зигзагов), что увеличивает доходность. Торговля ведётся без использования кредитного плеча и с минимальными рисками Тенденция - среднесрочная фьючерсная для тех, кто хочет научиться и зарабатывать при любом направлении рынка 🔥 О сложном проценте - при ежегодной доходности даже 20%, редкие сделки на средне и долгосрочных интервалах увеличат капитал в разы за несколько лет. Но без системы и дисциплины можно потерять всё очень быстро

👋 Pro ставку ЦБ IMOEXF RBZ6 MXU6 SiU6 SLVRUB_TOM GLDRUB_TOM RGBIF RBZ6 Система Тенденция ✅ Все больше аналитиков и участников закладывают остановку либо небольшое снижение % ставки ✅ ЦБ постоянно должен балансировать между ростом/непадением экономики и ростом инфляции (которая может свести на нет рост экономики/домохозяйств) 🙌 Что сейчас мы имеем: - военные действия ведут к росту инфляции через локальные дефициты товаров, удорожание транспортировки, уничтожение части товаров, снижение предложения, рост затрат на безопасность и тд - ослабление ₽ на 6-8% и удорожание импорта - дезинфляционным фактором остается заградительная ДКП и снижение спроса - Минфин вернулся к выпуску ОФЗ, это небольшая поддержка рублю ✍️ Возможные сценарии на ставку: - если рынок удержится после ожидаемой остановки по ставке, то это хорошо для акций - если будет сюрприз с понижением ставки и рынок пойдет выше и удержится, это хор для акций - если не будет сюрпризов и рынок пойдет вниз ниже дня, то идем в откат - если будет сюрприз с повышением ставки - идем вниз, если не пойдем вниз и развернемся - это сильный сигнал на рост ✍️ ₽ и Ме/₽ пока находятся в понижательной (укрепление ₽) тенденции — отыгрываю это через шорт CRU6 и лонг RIU6 ✍️ Что делать и не делать: - Не ловить максимумы/минимумы/пробития/отскоки без рисунков - Не ставить близко стопы - Ждать снижение волатильности после новостей - Если цена не пойдет по ожиданию — разворот - После волатильности, если направление определится, можно идти к экстремумам дня 🔥 Опыт автора применяется в 2 стратегиях автоследования: Система - долгосрочные инвестиции, редкие сделки с тщательно отобранными бумагами, которые выигрывают в текущих экономических и геополитических условиях. Стратегия предполагает ловлю среднесрочных рыночных колебаний (зигзагов), что увеличивает доходность. Торговля ведётся без использования кредитного плеча и с минимальными рисками Тенденция - среднесрочная фьючерсная для тех, кто хочет научиться и зарабатывать при любом направлении рынка