👋 Про валюту, индекс, металлы и нефть

. &Система $IMOEXF $RBZ6 {$MXU6} $GLDRUB_TOM {$SVU6} {$GDU6} {$CRU6} {$SiU6} {$BRU6} {$BMU6} Движение к следующей 85₽/$ цели вероятнее. Август — выход из ₽ часть. Фундаментально пока что остается все также: ЦБ держит высокую ставку, чтоб держать инфляцию, а власти держат крепкий ₽ (падение импорта) за счет снижения прибыли бизнеса, но сохранив некую стабильность. ✅ Дефицит бюджета (за 2026 дефицит увеличился раза в 3 от базового, «спасибо» санкциям и т. д.) можно покрыть пытаться разными путями, но, скорее всего, выбор сделают чуть девальвировать ₽. ✍️ Валютное хеджирование (покупки валюты) через юаневые и другие еврооблигации, фьючи или акции (выигрывающие от снижения ₽) может показать доходность равную (на год) или превысить в сравнении с ОФЗ, как пример. ✍️ Отыгрываю ослабление ₽ также через металлы в рублях (ме имеют шансы пойти выше). ✅ Факторы за крепкий рубль: - закрытый канал выхода валюты зарубеж; - падение импорта; - хеджирование экспортерами своих продаж; - майнинг — подобие экспортной операции, укрепляет рубль; - бóльшая часть ЗВР сейчас в золоте (200+ млрд $), это фактор за удержание ₽ сильным при росте металла; - высокая % ставка (carry trade); - умышленное снижение курса доллара к валютам от США (в соответствии с национальными интересами США: изменение глобального торгового баланса, где импортеры должны больше экспортировать и наоборот; списание долга через инфляцию и девальвацию); - борьба с инфляцией; - изменения в расчетах за экспорт/импорт; - искусственное охлаждение экономики; - будущий подъем налогов; - ручное управление курсом. ✅ Факторы за снижение рубля к основным валютам: - заявленные цели нашим правительством — кратное увеличение импорта из Индии; - частично отменяются лимиты перевода денег за границу; - дефицит бюджета; - снижение маржи у экспортеров; - разница в инфляциях РФ и Китая/США; - геополитическое давление на РФ усиливается. ✅ Баланс валюты и диапазон пока что не меняется: (большой диапазон 71–110 ₽/$, средний 86–97). ⚡️ Ручное управление рублем только усилилось. 👆 Работаю по валюте от линий диапазона (сокращаю с 98–114, набираю с 71–86). 🇷🇺 По нашему индексу $IMOEXF: Тенденция наверх продолжается. Почти дошли до цели 2400–2500. Крупняк фиксится об новые деньги, слабых шортистов и любителей ловли краткосрока без системы. Что делать и не делать — в предыдущих постах. 🤘Металлы используют слабость ФРС в ужесточении ДКП. Использую это 👆 в лонге Ме в ₽. 🛢️ Нефть ✍️ Если удержим этот уровень сейчас, цели наверх остаются высокими. 🔥 Но надо понимать, что если Минфину США понадобится, они сделают цену, какую захотят (размер бумажной нефти запределен) (имхо). ⚡️ У высокой нефти много бенефициаров… ✍️ Цена на сырье будет отражать издержки войны (имхо). 👌 Цели у роста (после откатов и проторговок) цены есть, вплоть до 135 (имхо). 🔥 Опыт автора используется в стратегии автоследования &Система Принципы стратегии: долгосрочность, нечастые сделки по системе автора с избранными бумагами, выигрывающими в данной экономической и геополитической ситуации, ловля зигзага среднесрочно (увеличивает доходность стратегии), без плеч и с минимальными рисками ⚡️Предполагаемая консервативная доходность 20%+ 🔥 Про сложный процент: Даже если зарабатывать 20% в год с капитала, не спеша (мало сделок) на средне- и долгосрочных таймфреймах, через 10 лет вы сделаете 7х, через 15 — 15х. А если действовать без системы, дисциплины и на эмоциях, то потерять 100тр — 1млнр можно за год, отбить желание и забыть про пассивный доход. #новости #новичкам #акции #пульс #мнение #идея #портфель