Ленивый пост про портфель #ленивый

#ОПИФ_Харизматичные_идеи (сентябрь 2026): переложил часть валютной подушки в нефть — открыл Татнефть, значительно нарастил Газпром нефть Разбираю фонд Арикапитала за август → сентябрь по количеству бумаг. Главное движение месяца — не внутри акций, а между слоями: фонд сократил валютные гособлигации и купил нефтегаз. 📈 Метрики • СЧА: 608,3 → 612,2 млн ₽ (+0,65%); • пай: 3 444,2 ₽, +3,6% за сентябрь — пай вырос сильнее СЧА, значит часть пайщиков вышла (~3% паёв); с начала года −16,4%, за 3 года +14,2%; • акции: 79,1% → 84,2% СЧА; • валютные гособлигации: 91,3 → 60,2 млн ₽ (15,0% → 9,8% СЧА), юань → доллар; • бумаг: 21 → 19 (одна открыта, три закрыты). 🏆 #ТОП10 акций на 30.09.2026 • GAZP Газпром — 8,64%; • LKOH Лукойл — 8,33%; • TATN Татнефть — 8,24% (новая); • PLZL Полюс золото — 8,10%; • ROSN Роснефть — 7,56%; • NVTK Новатэк — 7,39%; • YDEX Яндекс — 6,21%; • SIBN Газпром нефть — 5,37%; • SNGSP Сургут-преф — 4,97%; • T Т-Технологии — 4,82%. Нефтегаз — 7 бумаг из ТОП-10 и ~50% СЧА. 🟢 Открыл позицию • $TATN Татнефть — сразу 8,24% (78,6 тыс. шт, ~50,4 млн ₽). Крупнейшая сделка месяца и сразу №3 фонда. ▲ Купил (по росту количества бумаг) • $SIBN Газпром нефть — значительно нарастил, +63% (36,5 → 59,6 тыс. шт); • $PLZL Полюс — +15%, третий месяц подряд набирает золото и опять в просадку цены (−7%); • $GAZP Газпром — +12%; • $LKOH Лукойл — +7%; • $MAGN ММК — +66%, $ALRS АЛРОСА — +40% (позиции меньше 1%). 🔴 Закрыл позицию (3) • $ENPG Эн+ (было 2,81%); • $UGLD ЮГК — после августовского −67% вышел полностью; • $HEAD Хэдхантер — после августовского −68% тоже вышел полностью. ▼ Продал • $OZON Озон — существенно сократил, −41%: в августе докупал на падении, в сентябре бумага выросла на +32%, и фонд зафиксировал часть позиции 💰; • $GMKN Норникель — −57%; • $SBER Сбербанк — −30%; • $NVTK Новатэк — −13%; • $T Т-Технологии — −10%; • $YDEX Яндекс — −3%. 🧮 Осторожно: переоценка $ROSN Роснефть, $SNGSP Сургут-преф, $RENI Ренессанс, $PRMD ПРОМОМЕД, $CHMF Северсталь, $NLMK НЛМК — количество не менялось. Роснефть прибавила +9% в стоимости только за счёт цены, а Сургут-преф после августовского ×3,8 фонд не трогал. 💼 Скрытый слой • Валютные гособлигации: юаневую ОФЗ 2036 (750 шт. по 10 000 юаней номинала, 91,3 млн ₽), которую фонд держал с июня, продал полностью. Вместо неё купил долларовые замещающие облигации Минфина «РФ ЗО 43Д» с погашением в 2043 году (5 шт. по 200 000 $ номинала) на 60,2 млн ₽. Валютный слой сократил на треть и переложил из юаня в доллар, а освободившиеся деньги ушли в нефтегаз (чистые покупки в секторе ~64 млн ₽). • Вернулись деривативы (в августе их не было): фьючерсы на юань CNY-12.26 (2 200 контрактов, ~27,7 млн ₽ номинала), на доллар Si-12.26 (70) и на индекс МосБиржи MIX-12.26 (321). 💬 Харизма перевела треть валютной подушки в нефтегаз — теперь нефть и газ занимают половину фонда. #опиф #фонды #нефтегаз #валюта #золото #новичкам #хочу_в_дайджест #пульс_оцени

#ОПИФ_Аленка_капитал (сентябрь 2026): достроил ставку на слабый рубль — вышел из Сургут-обычки в преф, продолжил набирать золото Разбираю value-фонд «Аленка Капитал» (~978 млн ₽) за август → сентябрь по количеству бумаг. Фонд по-прежнему почти на 100% в акциях, третий месяц гнёт свою линию: стоимость, слабый рубль, золото. 📈 Метрики • СЧА: 997,6 → 977,6 млн ₽ (−2,0%) — мягкая просадка: его бумаги в сентябре разошлись ($ALRS АЛРОСА −5,7%, $MAGN ММК −9,6%, $PLZL Полюс −9,1%, зато часть сетей и НоваБев в плюсе); • состав 17 → 17 бумаг: одна открыта, одна закрыта. 🏆 #ТОП10 акций на 30.09.2026 • HYDR РусГидро — 9,65%; • PLZL Полюс золото — 9,00%; • ALRS АЛРОСА — 8,84%; • UPRO Юнипро — 8,61%; • BELU НоваБев — 8,61%; • NLMK НЛМК — 7,75%; • T Т-Технологии — 7,66%; • VSEH ВсеИнструменты — 7,32%; • MRKV Россети Волга — 7,08%; • SNGSP Сургут-преф — 6,32%. 🔄 Достроил ставку на слабый рубль Главное за месяц — завершил ротацию в Сургутнефтегазе: • $SNGS Сургут-обычка — закрыл полностью (была 4,56%, 3 млн шт). В августе уже сокращал её на −27%, теперь добил; • $SNGSP Сургут-преф — наоборот, значительно нарастил, +29% (1,2 → 1,55 млн шт). Теперь вся позиция по Сургуту — в префе: это и есть чистая ставка на слабый рубль и дивиденд с «кубышки». ▲ Другие докупки • $PLZL Полюс — +17% (золото, третий месяц подряд набирает — и опять в просадку цены −9%). Теперь это №2 фонда; • $T Т-Технологии — +8% (продолжает строить позицию, открытую в августе); • $MRKU Россети Урал — +2%. 🟢 Открыл • $OZON Озон — новая, 2,17%. Нетипичный для value-фонда растущий e-commerce; за месяц бумага резко отскочила — похоже, ставка на продолжение разворота. 🔴 Закрыл • $SNGS Сургутнефтегаз-об (см. выше). ▼ Сократил • $HYDR РусГидро — −9% по количеству, хотя цена выросла на +5% — единственная заметная продажа, чуть подрезал бывшего лидера. 🧮 Осторожно: переоценка $ALRS АЛРОСА, $BELU НоваБев, $UPRO Юнипро, $NLMK НЛМК, $MAGN ММК, $VSEH ВсеИнструменты — доли двигала только цена, по количеству фонд их не трогал (сталь и value-ядро держит). 💡 Итог Аленка не меняет характер: три кита — золото ($PLZL, уже №2 в фонде), слабый рубль ($SNGSP, теперь только преф) и сталь ($NLMK + $MAGN) — держит и докупает на просадках. Сверху добавил растущий $T Т-Технологии и внезапный $OZON Озон. #опиф #фонды #золото #электросети #новичкам #хочу_в_дайджест #пульс_оцени

#PILA_USD / #PILA_USD_ADD (октябрь 2026): РТС выше входа — взнос идёт в валютную подушку Стратегия «пила Игоря/Шадрина» (модифицировал под себя). Правила — по PILA_USD, пост от 19.12.2025. ⚙️ Принцип: что покупаю на взнос, зависит от зоны индекса $RTS Пороги входа в акции: 880,18 (на 50%) и 628,7 (на 100%); стартовый максимум 1257,4. • РТС выше 880,18 → только валютные облигации ( SBCB , TLCB@ ), акции не трогаю; • РТС 628,7–880,18 → пополам, 50/50; • РТС ниже 628,7 → всю валютную подушку разом в акции, и взносы только в акции. 📍 Сейчас: РТС 908 — верхняя зона, нового сигнала нет. Курс ЦБ 83,76. Цены паёв: SBMX 17,37 ₽ · $TLCB@ 11,14 ₽ · $SBCB 1432 ₽. 🛒 Пополнение №10 #PILA_USD_ADD: 20 $ = 1 675 ₽ → целиком в валютную подушку: • 1 пай $SBCB (1 431,5 ₽) + 22 пая $TLCB@ (по 11,14) = 1 677 ₽. SBMX не докупаю — брать акции выше точки входа против логики «пилы». 📦 Портфели на сегодня #PILA_USD (без пополнений): • 2 526 $SBMX = 43 877 ₽ (51%); • 29 SBCB = 41 514 ₽ (49%). Итого: 85 390 ₽ / 1 019,5 $. Внесено: 1 000 $ / 80 030 ₽. Доходность: +6,70% в рублях / +1,95% в долларах. #PILA_USD_ADD (с пополнениями): • 3 002 $SBMX = 52 145 ₽; • 146 $TLCB@ = 1 626 ₽; • 34 $SBCB = 48 671 ₽. Итого: 102 442 ₽ / 1 223 $. Внесено: 1 200 $ / 95 770 ₽. Доходность: +6,97% в рублях / +1,92% в долларах. 💬 РТС выше точки входа — я жду спада и коплю валютную подушку, акции не докупаю. А вы берёте акции по чуть-чуть или ждёте отката? #ФАЗА_РЫНКА #валюта #портфель #пульс_оцени