Весь S&P 500 за 5000 рублей Фьючерс на инвестиционный фонд #SPDR S&P 500 ETF Trust, отслеживающий д

Войти

Фьючерс на инвестиционный фонд S&P 500 ETF Trust, отслеживающий динамику индекса {$SFH4} {$SFZ3} S&P 500, сейчас является одним из немногих доступных способов для добавления американских акций в портфель. Разберемся в спецификации контракта и его преимуществах, а также кратко рассмотрим текущую картину на рынке США. 📌 Особенности • Представленный на Мосбирже фьючерсный контракт является расчетным: при исполнении он закрывается с перечислением вариационной маржи. Тикер — • Отслеживает динамику крупнейшего ETF в мире на индекс S&P 500 — SPDR S&P 500 ETF Trust. Иногда значение цены контракта расходится с бенчмарком, но направление динамики в целом совпадает. • Размер гарантийного обеспечения в целом доступный — колеблется в районе 5 000 руб. • Минимальный шаг цены — $0,01 — равняется стоимости шага цены на сегодняшний день в размере 0,91 руб. 📌 Преимущества • Позволяет иметь аллокацию на широкий рынок американских акций. • Доступный размер гарантийного обеспечения открывает возможности для покупки инвесторам даже с небольшим портфелем. • Дает возможности для хеджирования текущих позиций в американских бумагах. • Обладает высокой ликвидностью — объем торгов в день измеряется в миллиардах рублей. • Является наиболее широко освещаемым рынком в мире, что позволяет инвестору находить необходимую информацию. • Отличный инструмент для краткосрочной и среднесрочной торговли. 📌 Рекомендации по торговле • Ввиду специфики рынка лучше не торговать на понижение, если не рассматривается хеджирование позиций. Количественные исследования показывают бесперспективность данных действий. • Изменение и прогнозирование ожиданий должны быть в фокусе, поскольку это наиболее ориентированный на будущее мировой рынок. Макроанализ обязателен. • Чувствителен к доходности 10-летних государственных облигаций США. • Для успешной торговли важно исследование рыночных настроений и количественных характеристик индекса. • Оценка, например по мультипликаторам, в моменте не всегда может быть сигналом к действию, но важна на долгосрочном горизонте. • Действия инсайдеров (покупки/продажи) могут подсказать вероятную долгосрочную картину движения цены. • Из-за типа инструмента — фьючерса — необходимо контролировать риск по позиции и дату экспирации контракта. 📌 Ситуация на рынке • После сильного роста ВВП США по итогам III квартала в районе 4,9% далее ожидается замедление показателя. Некоторые инвестдома прогнозируют умеренные значения роста на следующий год в пределах 1%. • Рынок начинает закладывать снижение ключевой ставки ФРС США уже в середине следующего года. Рынок свопов пока не ожидает продолжения роста инфляции. • Ранее рынок позитивно воспринимал данные, которые свидетельствовали о замедлении экономики США, так как это сигнализировало о замедлении инфляции. Но теперь, если инфляция будет продолжать снижаться, а экономические показатели будут значительно ухудшаться, это станет тревожить участников торгов. • Одними из ключевых рисков для американской экономики сейчас являются обслуживание долга и снижение ликвидности на долговом рынке. • По мультипликаторам индекс S&P 500 продолжает выглядеть дорого, но если вычесть так называемую «Великолепную семерку», то остальной пул бумаг индекса будет находиться около своих исторических значений. • Сентимент остается негативным, несмотря на недавний рост S&P 500. Индекс «Страха и жадности» от CNN продолжает находиться в зоне умеренного страха, что сигнализирует о возможности продолжения восходящего движения. • Анализ силы внутренний структуры индекса также говорит о выходе из зон слабости и развороте тенденции. • S&P 500, исходя из исторической сезонности, вошел в свой самый сильный сезонный отрезок. 💡 БКС

Итоги торгов 🇷🇺 Боковик, безжалостный и беспощадный IMOEXF EQMX Индекс МосБиржи закрыл основную сессию на уровне 2265,14 п. (+0,84%). Объем торгов акциями на основной сессии — 66,3 млрд руб. (+24% к объему вчерашнего дня). Российский рынок акций на прошлой неделе не смог пройти сопротивление на 2300–2330 п. по индексу МосБиржи и достроить тем самым разворотную фигуру. В терминах технического анализа это означает, что несмотря на слом нисходящего тренда, сил на восходящую динамику пока нет. Таким образом, наиболее вероятный сценарий сейчас — это динамика широкого боковика. В начале недели опустились ниже всех скользящих средних — негативно. Сегодня в результате отскока возвращаемся к уровню 20-дневной и 50-дневной скользящих средних (EMA50, EMA20) — район 2260—2266 п. Однако он теперь может выступить сопротивлением. Если снова опустимся ниже указанных скользящих, то будет нарастать вероятность продолжения нисходящей волны. До каких уровней в таком случае можем опуститься? Просматриваются линии потенциальных трендовых, но они обычно срабатывают на сильном бычьем рынке. В нашем случае более надежными ориентирами будут выступать горизонтальные блоки поддержки — это августовские минимумы (2050—2100 п.) и июльские (1900–1970 п.). К июльским желательно не возвращаться, так как там пролегает долгосрочный тренд. В позитивном сценарии — необходимо возвращаться выше 2270—2280 п. и вновь штурмовать 2300–2330 п. 📌 Новости компаний: YDEX Комания в ноябре планирует провести допэмиссию 11 млн обыкновенных акций, что соответствует около 2,8% ее уставного капитала. VSEH Совет директоров одобрил выкуп акций объемом до 500 млн руб. в период с 1 ноября 2026 г. до 31 декабря 2027 г. включительно. Они не будут погашены, их планируется использовать для долгосрочной мотивации сотрудников. Также сама сумма байбэка не особо существенная — около 1,4% текущей капитализации. VTBR Банк сегодня представил отчет за август 2026 г. Прибыль составила 49,2 млрд руб., увеличившись год к году в два раза. За 8 месяцев ВТБ заработал 314,8 млрд руб. — 52% от годового таргета в 600 млрд руб. Банк намерен по итогам года достичь прогнозного показателя. TGKA Совет директоров компании рекомендовал провести гигантскую допэмиссию — увеличить уставный капитал на 3,5 трлн акций (сейчас в обращении - 3.8 трлн акций). Акционерам будет предложено рассмотреть этот вопрос 20 октября. Размещение допакций будет по закрытой подписке среди четырех лиц: Газпром энергохолдинг, МОЭК, Газпром энергоремонт и ГЭХ Развитие территорий. SMLT Второй раз за год исполняет обязательства по облигациям ненадлежащим образом. На этот раз задержка в перечислении средств произошла по выпуску серии БО-П20. Часть средств была доставлена в НРД 28 сентября, часть — 29 сентября. RGBIF Индекс гособлигаций RGBI сегодня продолжил снижение. Вероятная цель — район минимумов июля. Длинный выпуск ОФЗ-ПД-26238 уже опустился ниже минимумов лета и демонстрирует сильную перепроданность по осцилляторам. Минфин завтра ограничится аукционом по размещению ОФЗ-ПД серии 26228 с дюрацией 2,98 лет и доходностью 15,2%. Пара CNYRUB закрывает день ниже 12,5 руб., что повышает вероятность более глубокой коррекции к району 12,2–12,3 руб. BRX6 Фьючерсы на нефть марки Brent переживают период экспирации очередного контракта. Ближний фьючерс все еще торгуется на уровне выше $103 за баррель, но его срок действия истекает завтра. А следующий за ним контракт торгуется на уровне $96,6 за баррель. Дальнейшая динамика нефти начнет вырисовываться уже после экспирации. --- ✅️ Эти и другие акции ежедневно и подробно разбираю в закрытых каналах 🤝 📍Lite-версия 99 руб/мес 👇 @Tehanaliz_Lite 📍 Full-версия 999 руб/мес 👇 @Tehanaliz_Plus --- ✔️ Если было полезно - подпишись, так ты не пропустишь новые посты 🤝 ✔️ А твой лайк - моя лучшая мотивация 💛 #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #аналитика #что_купить #самолет #юмор