Анализ отчета ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ» за 9 месяцев 2025, РСБУ

{$RU000A105Y14} $RU000A10AZG2 1. Выручка: 3 044 302 тыс. руб. · Темп роста: +19.5% 🟢 · Вывод: Сильный рост 🟢. Компания наращивает обороты. 2. EBITDA: 497 589 тыс. руб. · Темп роста: +52.0% 🟢 · Вывод: Операционная прибыль резко выросла 🟢, что является очень позитивным сигналом. 3. Capex · За 9 мес. 2025: 244 667 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 253 436 тыс. руб. · Темп роста: -3.5% 🟡 · Вывод: Инвестиции остаются на высоком уровне 🟡, но стабилизировались. Компания продолжает активное развитие. 4. FCF : -278 190 тыс. руб. · Вывод: Отрицательный 🔴, но меньшими темпами, чем в 2024г. Требует внешнего финансирования для покрытия. 5. Темп роста чистой прибыли · За 9 мес. 2025: 75 494 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 63 490 тыс. руб. · Темп роста: +18.9% 🟢 · Вывод: Уверенный рост «чистого» результата 🟢. 6. Общая задолженность · Краткосрочная: 434 295 тыс. руб.⚠️⚠️ · Долгосрочная: 1 361 437 тыс. руб. · Общая: 1 795 732 тыс. руб. 7. Закредитованность: 0.96 руб. заемных на 1 рубль капитала. · Норма: < 1.0. · Вывод: На верхней границе нормы 🟡. Высокая долговая нагрузка. 8. Equity/Debt: 1.04 · Норма: > 1.0. · Вывод: Соответствует норме, но без запаса 🟡. 9. Debt/Assets: 0.29 (или 29%). · Норма: < 0.5-0.7. · Вывод: В пределах нормы 🟢. 10. NET DEBT / EBITDA годовая: 2.69 · Норма: < 3.0-4.0. · Вывод: Допустимый уровень, но близко к верхней границе 🟡. 11. Покрытие процентов (ICR): 1.37 · Вывод: Крайне низкое покрытие 🔴. Ключевой финансовый риск. 12. Высокая чувствительность 🔴. Основные причины: 1. Процентный риск (низкий ICR). 2. Риск рефинансирования (большой объем долга). 3. Риск снижения операционной маржи. 13. Гипотетический рейтинг · S&P/Fitch: B+ · Moody’s: B2 · Вывод: Спекулятивный уровень. 14. Оценка финансового состояния (ОФС) · ОФС = 48/100 🛡️ · Уровень ФС: Ниже среднего 🟡 · Инвестиционный риск: Высокий 🔴 15. Каким инвесторам подходит? 1. Агрессивным инвесторам, верящим в рост. 2. Стратегам, способным реструктуризировать долг. 16. Операционные показатели выросли, но долговые риски остаются высокими. Общее состояние улучшилось, но требует осторожности 🟡. #финанализ_клвз