Кажется сейчас хороший маркер, если человек

**Чебурах** Не очень понял, кого ожидали главой переговорной группы, если во все предыдущие разы был Мединский. Деда Мороза? Зубную Фею?) Все нормально, Мединский в 2022 году вел успешные переговоры, зимой 2026 года украинские коллеги отзывались о нем в нейтральном ключе (без негатива, как в 2025 году) Все четко, ждем остальную делегацию, нам там нужны: Дмитриев - экономика Костюков - безопасность То, что процесс не быстрый - оно и понятно, главное - чтобы процесс шел. Это моё виденье, жду 10-11 (два дня? Звучит неплохо) и затем РФ-США-Китай на АТЭС. Про возможные новые экономические сделки уже все забыли? 🙈 NVTK GAZP LKOH ROSN OZON T SBER SPBE MOEX

Почему падаем? 1) Иран. Для нас прорыв в переговорах там: Минусы: - снижение цен на энергоресурсы; - отвлечение Виткоффа и Кушнера от темы Украины; Возможные плюсы: - участие России в мирном процессе Иран-США; - если провернуть все быстро, а цены на нефть уже неплохо снижаются, это может быть помощью республиканцем на выборах (ну такая, очень слабая теория, учитывая риторику Ирана, но как вариант, что это скорее положительно скажется на выборах, чем отрицательно) - будет девал при слабой нефти, что полезно многим акциям Но, опять же, Иран использовал промежуточные выборы - как способ давления на администрацию США. Если Трамп их проиграет, он уж точно будет недоволен и кому-то прилетит (надеюсь, Зеленскому, но возможно и Ирану…) 2) Вакханалия в акциях ВК. Ликвидность уходит туда, кого-то там еще маржинколит, а некоторые ВК держали, как хеджирование лонгов в крепких бумагах Я бы сюда не лез, движения туда-сюда сильные, но тут если не поймать ритм, то просто распилит, нервная штука 3) Некоторые крупные автоследы, за которыми я слежу - сократили свои позиции. В общем рынок достаточно закономерно снижается, но я никак это не отыгрываю, потому что жду свои ключевые даты - саммит АТЭС и дату 3-х сторонних переговоров. Видел новость, что Шойгу сегодня утром сказал, что они скорее всего будут во второй половине ноября. Такие же оговорки делал Зеленский. Это тоже может спекулятивно поддать темпа снижению, но я не дергаюсь. Без суеты отыгрываю свои даты и новости, возможно поплачусь за это доходностью, но сейчас так комфортнее действовать, главное сидеть в фундаментально сильных активах без экстра-риска. VKCO LKOH ROSN SNGSP SNGS OZON T GAZP

#рыночноевью мы не знаем, что это такое Событий и шума очень много, стараюсь фокусироваться на картине в целом, а не отдельных новостях. Собственно ключевые события, на которые смотрю - на картинке с таймлайном) Интересной показалась фраза Лаврова, что посмотрим на действия США после выборов - как будто бы с каким-то ожиданием сказано было. Дизельная сделка была воспринята многими в США в штыки, может какие-то новые договоренности откладывают на после выборов? Но это просто догадки) Лонги планирую держать дальше, возможно спекулятивно сокращу долю нефтегаза, но это если только по Ирану договорятся (кажется, что если до выборов (то есть до сегодня/завтра) нет - то будет возобновление ударов). А если вдруг договорятся - то это будет повод обратить внимание на отставшие за последний месяц акции - они на радаре (и девал на горизонте замаячит активнее) + по НПЗ снова бьют, неприятно, конечно, - это к инфляции и новым расходам на ремонт. Также обращаю внимание на соотношение акций друг к другу: - LKOH/ROSN - рекордное соотношение сейчас, но впереди и дивиденд через месяц, а я уже писал, что дивидендные акции с выплатами в декабре - будут очень интересны многим для налоговых оптимизаций - NVTK/GAZP - тут у нас ситуация выровнялась, сейчас соотношение равно среднему за полгода. Причем обычно Новатэк отрывается, а Газпром догоняет. Возможно Новатэк снова поинтереснее в моменте (но из-за гипотетического открытия Ормуза, это может также измениться в моменте) Короче очень много неизвестных исходов у уже известных событий, а сколько нас еще ждет неожиданных событий и новостей в этом месяце? Может Зеленский еще надумает Путину позвонить) Тут только один совет как всегда - контролировать риски! Всем удачи! LKOH GAZP NVTK ROSN T SBER SVCB OZON DOMRF SNGSP