🛢️ Роснефть $ROSN — событие состоялось, ждём консолидацию

⚜️Полюс: золото дорожает, а прибыль компании падает. Что важно для акций сегодня? Золото поднялось до $ 4188,27 за унцию (+0,4%). Инвесторы оценивают перспективы инфляции в США, доллар и дальнейшую политику ФРС. Для «Полюса» это важно: цена металла поддерживает выручку, но сама по себе не гарантирует роста прибыли. Свежих финансовых результатов за III квартал пока нет. Последний отчёт компании — за первое полугодие 2026 года; среди последних корпоративных новостей — развитие инфраструктуры Сухого Лога и запуск новой системы связи на Наталкинском ГОКе. Почему высокая цена золота не решает всё. Представьте, что вы продаёте товар дороже, но себестоимость растёт ещё быстрее. Именно поэтому я смотрю на TCC — общие денежные затраты на проданную унцию. Это своеобразная себестоимость производства: чем быстрее она растёт относительно цены золота, тем меньше потенциальная маржа. 📊 Факты из отчётности: - Выручка за I полугодие — $ 4,674 млрд, рост на 27% год к году. - Прибыль за период — $ 829 млн, снижение на 59%. - Производство золота — 1,287 млн унций, минус 2% год к году; реализация — минус 20%. - TCC выросли на 64%, до $ 1069 за унцию. Чистый долг к скорректированной EBITDA — 1,1x. Мой скромный взгляд: ➕Плюсы — дорогой металл, сильный спрос на защитные активы и потенциал новых проектов. ➖Минусы — растущие затраты, снижение прибыли и объёмов реализации. Дополнительный риск — укрепление рубля: оно уменьшает рублёвый эквивалент долларовой выручки. Что буду делать дальше? 🟢 Инвестор на 1–3 года: Оценивая динамику TCC, денежного потока и запуск Сухого Лога, возможно зайду на 1-2% от портфеля. Следующий отчёт способен изменить оценку перспектив бизнеса. 🔴 Свинг-трейдер: Зона 1018-1030 — ближайшая область поддержки, 1067 — сопротивление предыдущей сессии. Закрепление выше 1067 на объёме будет аргументом за продолжение роста. ⚫️ Дейтрейдер: Хороший набор позиции был в последние дни, пробили 1033 и теперь надо ещё найти силы для следующих движений, поэтому сегодня уже не верю в дальнейший рост, нужно подсобирать стопов и снова можно в бой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! Все решения и я и Вы принимаем только по собственным ощущениям рынка. Всем добра. #акции #всё_пройдёт_и_это_тоже PLZL PXH7 PXZ6

Нефтяные акции в топе сегодня, но почему ралли уже не гарантирует прибыль? Российский нефтегаз получил мощный импульс после договорённостей Москвы и Вашингтона о поставках российского дизеля на мировой рынок. Но сегодня рынок проверяет, сколько реальной прибыли стоит за политическими заявлениями. Brent снизилась до $ 105,47 за баррель после роста накануне. Одновременно сохраняются риски для поставок через Ормузский пролив и напряжённость на Ближнем Востоке. ОПЕК пересмотрела прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году до 400 тыс. баррелей в сутки. НО! Всегда есть небольшое «но»… На новостях о дизельной сделке 9 октября «Роснефть» прибавила 10,1%, «ЛУКОЙЛ» — 8,4%, «Татнефть» — 6,4%, «Газпром» — 5,8%. Однако 13 октября индекс Мосбиржи утром снижался на 0,5%: часть позитивных ожиданий уже учтена в ценах… ЛУКОЙЛ. Драйверы — нефтяные котировки, экспортная выручка и дивиденды. Сильная сторона — масштаб бизнеса; риск — фиксация прибыли после резкого роста. Татнефть. Вчера закрылся реестр под дивиденды 32,88 на акцию. Снижение котировки на отсечке не означает ухудшения бизнеса: цена корректируется на размер выплаты. Не путайте дивидендный гэп с полноценным разворотом тренда. Роснефть. Бумага наиболее чувствительна к геополитическим новостям и экспортным перспективам. Рост на 10,1% за одну сессию показывает силу импульса, но повышает риск резких откатов. Газпром. Здесь важнее не только нефть, но и перспективы газового экспорта, денежный поток и дивидендные решения. Низкие мультипликаторы сами по себе не гарантируют роста. Что я считаю главным… Плюс сектора — дорогая нефть и возможное расширение экспорта нефтепродуктов. Минус — нестабильность договорённостей, логистические ограничения и риск того, что рынок уже отыграл лучшие ожидания. 🟢 Инвестор на 1–3 года. Я бы не покупал все четыре бумаги одним движением. Предпочитаю входить частями после стабилизации котировок, оценивая свободный денежный поток и дивиденды. «Татнефть» после отсечки интересна только с учётом восстановления цены; в остальных бумагах дождался бы подтверждения спроса. ⚫️ Дейтрейдер: Не гонюсь за импульсом. Для Газпрома ориентиры утренней сессии — поддержка 101 и сопротивление 104,45. Для остальных бумаг отмечаю минимум и максимум текущей сессии в терминале: пробой максимума на объёме — сигнал продолжения, возврат под пробитый уровень — риск ложного пробоя. Без подтверждения не вхожу; стоп обязателен. Поэтому просто наблюдаю… торопиться тут совсем не нужно. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! Все решения и я и Вы принимаем только по собственным ощущениям рынка. Всем добра. #акции #всё_пройдёт_и_это_тоже LKOH TATN GAZP ROSN LKZ6 TTZ6 GZZ6 RNZ6

Яндекс за неделю потерял три дата-центра. Рынок уже переоценивает риски. 🔹 Что произошло с 7 по 12 октября… Эта неделя стала серьёзным испытанием для технологической инфраструктуры Яндекса. В ночь с 7 на 8 октября был повреждён дата-центр в Сасове Рязанской области, 9 октября под удар попал объект в Калужской области, а в ночь на 11 октября компания сообщила об остановке дата-центра во Владимирской области. По заявлению компании, во Владимире работа объекта полностью остановлена. В Сасове и Калуге также зафиксированы повреждения инфраструктуры. Сотрудники не пострадали, однако часть онлайн-сервисов столкнулась со сбоями. 📊 Почему это гораздо серьёзнее обычной негативной новости. Главный риск — не только стоимость повреждённого оборудования. Дата-центры обеспечивают работу облачной платформы Yandex Cloud, вычислительных мощностей и других цифровых сервисов. Если инфраструктура долго восстанавливается, последствия могут затронуть корпоративных клиентов, доступность продуктов и доверие бизнеса к облачным решениям компании. Особенно чувствителен вопрос искусственного интеллекта. В Сасове размещались два из трёх суперкомпьютеров, используемых для развития ИИ-модели YandexGPT. При этом компания не раскрыла окончательный масштаб ущерба вычислительным системам, поэтому делать вывод об остановке развития ИИ пока преждевременно. Ответ Яндекса: перенос нагрузки и новые условия. Компания сообщила о работе над восстановлением сервисов и привлечении дополнительных ресурсов. По данным РБК от 11 октября, Яндекс договорился с Selectel, K2Cloud и VK Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов Yandex Cloud. Это важный шаг: возможность переноса инфраструктуры помогает снизить риск потери клиентов, но не означает, что все последствия уже устранены. Ещё одна деталь — обновление пользовательских соглашений. Яндекс пояснил, что унифицирует положения об обстоятельствах непреодолимой силы, включая атаки беспилотников. Само по себе это не доказывает ухудшения финансового положения, но показывает, насколько серьёзно компания учитывает новые операционные риски. 📉 Что показывает рынок на сегодня? После первых двух атак снижение акций достигло 7,67%, а оборот торгов 9 октября составил около 13 млрд — максимума с конца июля 2024 года. Это важный сигнал: новость вызвала не только эмоциональную реакцию, но и повышенную активность участников рынка. При этом аналитики не считают существенное падение выручки неизбежным. Главная финансовая неопределённость — дополнительные капитальные расходы, стоимость восстановления оборудования и возможный отток корпоративных клиентов. ❗️Отдельный сигнал от Мосбиржи. 9 октября биржа объявила об изменении риск-параметров YDEX: минимальный параметр падения повышен с 35% до 77% на 12-13 октября. Это технический параметр управления рисками, а не прогноз падения котировки на 77%. Однако он подчёркивает, насколько нестандартной стала ситуация для участников рынка. Что будет определять дальнейшую динамику. На мой взгляд, сейчас важнее всего четыре фактора: сроки восстановления площадок, подтверждённый ущерб оборудованию, способность сохранить клиентов Yandex Cloud и новые сообщения о доступности сервисов. Пока масштаб финансовых потерь не раскрыт, рынок вынужден оценивать риски в условиях недостатка информации. Яндекс остаётся крупной цифровой экосистемой, но эта неделя показала: даже сильный бизнес уязвим, если под угрозой оказывается его физическая инфраструктура. Следующие корпоративные сообщения могут оказаться для котировок важнее привычных рыночных ожиданий… Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! Все решения и я и Вы принимаем только по собственным ощущениям рынка. Всем добра. #акции #всё_пройдёт_и_это_тоже YDEX YDZ6 YDH7