Рынок облигаций: доверие кончилось? Портфель и купоны №92

Войти

Что с рынком долга? Доверие к облигациям кончилось? Государственные ОФЗ приближаются по доходности к корпоратам. Раньше было нормой иметь спред между ними 3-5% по надежным компаниям. А сейчас 1-2%, в некоторых случаешь и вовсе одинаково - ЭТО АНОМАЛЬНО. Рейтинги многих компаний пересматриваются и риски растут даже у компаний с рейтингом от АА-. Поэтому в ближайшие месяцы я не совершаю поспешных действий по закрытию прибыльных позиций — перекладываться банально некуда. Фиксирую высокий чистый процент и сижу на пятой точке ровно🧘‍♂️. Стоимость портфеля: 119 791р. Общие пополнения: 95 017р. Финансовый результат: 24 774р. (+26,07% / 13,29% г.) С учетом налога. Цель (Вернуть долг за авто): 999 000р. / 119 791р. (до цели 88,01%) Осталось: 359 дня. Во второй половине августа получил купоны от двух компаний: Алиум 01Р1 +143,8р. Газпром Нефть -02R +155,52р. (¥ ≈ 12,62р.) Продал вторую часть (12 шт) Новые технологии -04 +0,46% за 4 дня чистыми – это около +41,98% годовых. Принял участие в первичном размещении: (Алиум 01Р2) Цена: 1000р. Количество: 15 шт. Номинал: 1000р. НКД (общее): 0р. Купон: 14,79р. 360 шт. Дата погашения/оферты (срок обращения): 10.08.2028 (720д.) Потенциал чистой прибыли (с учетом налога): 15,5% годовых. Немного огорчило, что перед этим размещением у компании Алиум был рейтинг "Высокий", а после вышло обновление в Т-Инвестиции. Ввели уровни и теперь у него "Высокий А-". Во вкладке размещения рейтинг почему-то не указали. Я не стал искать инфу в интернете, поэтому принимаем, как есть. Усреднялся по первому выпуску (7 шт) Алиум 01Р1 $RU000A10FG84, но за пару часов тело выросло на +0,1% чистыми – это около +73,81% годовых, поэтому этот же объем сразу закрыл. Валютная диверсификация вносит свои плоды в общую копилочку. Но в связи с риторикой ЦБ по запланированному курсу на валюту, после погашения Газпром Нефть -02R через 3 месяца, его часть переложу в рублевые бумаги. Как вы реагируется на ситуацию на рынке облигаций и заявления ЦБ? Портфель: – 4 шт. – 20 шт. $RU000A10C6G5 – 2 шт. $RU000A10FG84 – 10 шт. – 24 шт. - 46 шт. Материал предоставлен в ознакомительных целях и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (не ИИР).

#Мпенсия **№13** **Как в рекламе ВТБ.** **ИНВЕСТИЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СПОКОЙНЫМИ 🙃** **Портфель МПенсия🧶:** **Стоимость портфеля: 96 806р.** **Общие пополнения: 80 100р.** **Финансовый результат: 16 706р. (+20,86% / 19,83% г.) С учетом комиссий.** **Цель: 100 000р. / 96 806р.** **Осталось: Цель достигнута. Скоро отчет!** Август пролетел и добавил в портфель **+630,74р. (+0,8 %)** по статистике Т-Инвестиций. В начале месяца пришли дивиденды от **Сбербанк SBER +327,4р.** (с учетом налога). К 06.08 акции закрыли дивгэп и я закрыл позицию на сумму **2 840р. 15,42% за 20 дней ~ 281,46% годовых.** Пришли купоны от **Сбербанк RU000A10EF52 +11,67р.** и **ГМК Норникель RU000A10B4K3 +105,44р.** Добавил 2 шт. облигации **ОФЗ 29007** SU29007RMFS0 **на сумму -2 182,88р.** с потенциалом **15,92%.** Такой доход для гос. облигации, я считаю, лучшее решение на короткой дистанции. Пополнил счет на **5 000р.** С учетом вариационной маржи проводил постоянные покупки и продажи фонд денежного рынка TMON@ , а также принял решение добирать фонд ВИМ Ликвидность LQDT . Двигаемся дальше, получаем удовольствие от процесса. Главная задача сейчас — сохранять портфель устойчивым к новостному фону. В сентябре будет день рождения у портфеля 1 год🥳 **Портфель:** **$NBU6 – (-200 шт.)** BELU **– 200 шт.** **$RU000A10B4K3 – 2 шт.** **$RU000A10RF52 – 1 шт.** **$SU29007RMFS0 – 2 шт.** **$LQDT – 1000 шт.** **$TMON@ - 87 шт.** **Материал предоставлен в ознакомительных целях и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (не ИИР).** #пульс #портфель #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #без_риска

#Мпенсия №12: **🧶** Продолжаю путь к первой круглой цели в 100 000₽ — до нее осталось всего 3 дня! **Стоимость портфеля: 89 109р.** **Общие пополнения: 75 100р.** **Финансовый результат: 14 009р. (+18,65% / 18,5% г.) С учетом комиссий.** В июле портфель подрос на **+2,59%.** Закрыл арбитражную пару по Газпрому: продал акции GAZP и откупил фьючерсы $GZU6. Итог: скромные, но надежные **+9,56%** годовых. Сразу же открыл новую идею в Novabev Group (купил 200 акций BELU и зашортил 200 фьючерсов $NBU6). Расчетный потенциал этой связки составляет около **12,59%** годовых. Облигации и кэш: Рынок долга уже сейчас отыгрывает будущее движение, поэтому удалось спекулятивно отработать волатильность на длинных ОФЗ SU26246RMFS7 и SU26250RMFS9 (**+1,81% за 8 дней ~ +82,37%** годовых **+1,18% за 5 дней ~ +86,49%** годовых соответственно). Купил и уже получил купон от Сбера RU000A10EF52 и валютной облигации Норникеля RU000A10B4K3 . В догонку взял немного акций SBER . Из-за открытых фьючерсов постоянно приходила/списывалась вариационная маржа. Чтобы деньги не простаивали, практически каждый день проводил сделки с фондом ликвидности TMON@ . Двигаемся дальше, получаем удовольствие от процесса. Главная задача сейчас — сохранять портфель устойчивым к новостному фону. Материал предоставлен в ознакомительных целях и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (не ИИР). **Портфель:** **$NBU6 – (-200 шт.)** BELU **– 200 шт.** RU000A10B4K3 **– 2 шт.** **$RU000A10RF52 – 1 шт.** **$SBER – 10 шт.** **$TMON@ - 39 шт.** #пульс #портфель #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #без_риска

#Мпенсия №11🧶: Итоги месяца, арбитраж и финишная прямая 🎯 Продолжаю вести публичный портфель. До моей цели в **100 000₽** осталось всего **6 дней!** **Стоимость портфеля: 85 044р.** **Общие пополнения: 70 100р.** **Финансовый результат: 14 944р. (+21,32% / 21,32% г.) С учетом комиссий.** Месяц выдался насыщенным на экспирации и рыночно-нейтральные сделки: 🔹 Исполнение старых идей: Закрылась арбитражная сделка по акциям Газпром нефти SIBN и фьючерсу $SOM6. Итог: **+11,89%** годовых. Также зафиксировали результат по Северстали CHMF и фьючерсу $CKM6 (**+8,61%** годовых). 🔹 Новая идея: Открыл арбитраж по Газпрому. Купил 500 акций GAZP и продал 5 фьючерсов $GZU6. Расчетный потенциал пары составляет около **12,26% годовых.** Из забавного — случайно перепутал счет и купил облигации АЛИУМ RU000A10FG84 . К счастью, успел продать через пару часов с микро-доходностью. Повезло 😅 Что с кэшем и защитой? Свободные средства регулярно отправляются в фонд денежного рынка TMON@ . Также для валютной диверсификации добавил в портфель пару замещающих облигаций ГМК Норникель RU000A10B4K3 . Короткую спекуляцию провел в акциях Сбербанка SBER : купил и через 4 дня скинул с небольшим профитом (+1,08% за 4 дня ~ +98,95% годовых.). Двигаемся дальше, получаем удовольствие от процесса инвестирования. Главная задача сейчас — сохранять портфель устойчивым к новостному фону и минимизировать влияние политики на счет. **В мае прибыль +1 623,8р. (+2,16 %) по статистике Т-Инвестиций.** **Портфель:** **$GZU6 – (-5 шт.)** GAZP **– 500 шт.** RU000A10B4K3 **– 2 шт.** TMON@ **- 48 шт.** #пульс #портфель #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #без_риска

#RUблигация №92