Паттерн поглощения: надежный сигнал разворота на рынке

Войти

"Поглощение" — один из самых надёжных свечных сигналов разворота на рынке. Он показывает, что сила одной стороны (покупателей или продавцов) резко ослабевает, а противоположная сторона берёт инициативу в свои руки. 🔍 Как выглядит? Поглощение состоит из двух свечей. Первая относительно маленькая и обозначает затухание текущего движения, а вторая большая, полностью перекрывает тело первой, сигнализируя о смене направления. Две разновидности: Бычье поглощение — появляется после нисходящего тренда, когда большая зелёная свеча полностью покрывает предыдущую красную. Медвежье поглощение, которое наоборот появляется после роста, когда большая красная свеча перекрывает зелёную. Реальный пример: В феврале 2024 года на графике Сбербанка после коррекции к уровню 245 рублей сформировалось бычье поглощение. Зелёная свеча перекрыла предыдущее снижение, объёмы выросли почти вдвое. Через две недели котировки выросли до 270 (+10%), после чего тренд продолжился. ⚙️ Стратегия торговли: — Жди дополнительного подтверждения в виде увеличение объёма торгов и реакции цены на следующих барах; — При бычьем поглощении входят в лонг после закрытия второй свечи, стоп ставят за минимум паттерна; — При медвежьем поглощении открывают шорт после закрытия второй свечи, а стоп-лосс за максимум; Паттерн поглощения помогает распознавать смену настроений на рынке и работает на всех таймфреймах, что может сделать его надёжной частью вашей стратегии. 🎓

Как правильно размещать стопы? Для начала самое важное, что у вас должно быть - это торговая система. Тогда все просто. Если она есть - вы знаете, как по ней размещать стопы, двигать их, где выйти из позиции. А если у вас её нет, тогда в этом и есть основная ваша беда. Которая из раза в раз будет проявляться в абсолютно любых трейдах. Но я попробую, несмотря на это предложить ряд очень важных правил. 1. Стоп по абсолютному убытку - то есть вы должны заранее для себя определить, сколько денег, готовы потерять в этой сделке. И там тогда и нужно ставить стоп. 2. Стоп размещать в минимумах в зоне консолидации при низкой волатильности. То есть лучше всего, найти зону с маленькими свечами, где размер стопа будет небольшим. 3. Установка коротких стопов, при пробитии локальных максимов и минимумов тоже логично. Но важно дождаться пробитя, а не идти раньше рынка. Пусть рынок покажет свою силу. И вот тогда можно поставить стоп под минимум пробивной свечи. 4. Когда мы имеем высоко волатильный день. Допустим акция выросла вчера на 4-5-6 процентов и мы сегодня решаем заходить в нее, то правильнее всего будет размещать стоп под минимум дня, когда произошел этот рост. Смысла ставить стопы меньше я не вижу. Любой стоп могут выбить. По этому, работая с таким стопом, необходимо регулировать размер позиции, которую вы можете брать. 6. В стотысячный раз повторюсь - что стопы лучше не двигать. Поставили. А это очень важно - поставить стоп в термина, и важно выйти. 7. У меня есть еще временные стопы, когда я ожидаю ускорение роста актива в ближайшее время, а его всё нет. Тогда даже несмотря, на то, что позиция и не в минусе - я буду выходить. Потому что не отработал сетап на рост. 8. Стопы не надо делить, на часть позиции, либо на треть, либо на половину. Это выход из прибыльной позиции возможен по такому сценарию. А стоп должен стоят на всю позицию. 9. Стоп можно ставить там, где по вашему мнению изменится текущая конфигурация рынка. То есть вы рассчитываете на рост актива. А он начинает ломать принятую в вашей торговой системе модель роста. 10. В любом случае, вопрос постановки стопов, невозможно рассматривать отдельно без торговой системы. Это особого смысла не имеет. Вы будете постоянно прыгать от одного стопа к другому, не особо понимая когда, как и почему необходимо выбирать тот или иной вариант. IMOEXF

🔥 Мощный разворот в двух свечах