6 сделок и 16 инструментов: как трейдеры шортили и ловили отскоки после объявления перемирия США и Ирана
Насколько долговечны договоренности США и Ирана и как торговать в случае возобновления вооруженных действий? Спросили профессионалов.
1% на анонсе переговоров
Автор: Андрей Батуро, A.Baturo
Главным событием был анонс переговорного процесса между США и Ираном, который обвалил котировки нефти. К сожалению, нормально отработать не получилось, так как объявление было в закрытый рынок. Торговал фьючерс на нефть BRK6 и Газпром со Сбером. Заработать получилось порядка 1% к депозиту. Худшей сделкой была попытка поймать лонг фьючерса на юань.
90% торговли на нефтяных фьючерсах и лось на ДВМП
Автор: Марат Шарафиев, Marsari
Главное событие текущей недели — это временное прекращение огня между США и Ираном, которое сильно повлияло на все мировые рынки. После объявления кэш начал возвращаться на товарные, криптовалютные и фондовые рынки из нефти и доллара.
- Нефть упала на 13%, DXY (индекс доллара) упал на 1%.
- Металлы и S&P 500 выросли на 3—7%.
Наш индекс IMOEX открылся снижением на 1,5% из-за высокой доли нефтегазовых акций в индексе. Частично в моменте был переток в самые перепроданные бумаги металлургического сектора и Аэрофлот, который сильнее прочих страдает от конфликта на Ближнем Востоке.
Моя стратегия — это ловля отскоков на волатильных движениях, поэтому всю среду я провел в терминале, пытаясь поймать разворот в нефти в лонг после сильного падения.
Почему пытался поймать лонг, а не шортил по тренду?
- Перепроданность в моменте на коротких таймфреймах, не шортить же «в лой».
- Ожидание негативных новостей по перемирию в связи с продолжающимися атаками Израиля по Ливану. Если проще сказать, то сложно было придумать новости, которые отправят нефть еще ниже, а вот потенциальных новостей, которые могли бы вынести шорты, было полно.
На фьючерсе BRK6 удалось два раза забрать лонг: с $92 до $94 и с $91 до $93. В сумме это принесло около 420 тысяч рублей прибыли. Почему именно эти точки? Были касания сильных нисходящих наклонок с высоким шансом на отскок. В итоге мы получили в нефти 10% отскока на негативе по перемирию, из которых у меня получилось забрать два раза по 2%.
В моем топ-5 по объему за неделю 90% пришлось на фьючерс BRK6. Остальные 10% поделили SMLT, FESH, SVM6 и PDM6.
Худшая сделка за неделю — попытка поймать в шорт ДВМП. После новости о разрешении DP купить долю в ДВМП акцию отправили в затяжной памп на 12%. Я брал в шорт в расчете на снятие перекупленности, но получилась плохая средняя на достаточно приличный объем в недостаточно ликвидной бумаге, поэтому было принято решение не растить лося и порезать убыток, пока он для меня эмоционально терпимый. Зафиксировал 145 тысяч убытка.
В итоге мы развернулись вниз, и мой шорт принес бы хорошую прибыль, но FOMO я не ловлю. Если ошибся с первоначальным входом, то лучше принять убыток, признать ошибку и идти искать другие идеи.
Кто выиграет от возобновления конфликта
Автор: Айдар Закиров, Investor_22_Veka
Сложнейшим выбором не только этой недели, но и всего этого периода считаю выбор между краткосрочно-среднесрочными и долгосрочными процессами. Легко инвестировать, когда они идут в одном направлении, но сейчас они расходятся. Следуя стратегическому подходу, я стараюсь расставлять приоритеты: сначала долгосрочные, потом уже среднесрочные и краткосрочные процессы. Психологически многим это может быть сложно. Но долгосрочно такой подход побеждает.
Я думаю, в среднесрочной перспективе цены на газ могут сильно прыгнуть, опережая нефть. Однако все зависит от Ирана. Ущерб Катару весомый и требует пары лет восстановления. К тому же Иран давит на болевые точки США. В случае дальнейшего конфликта (я считаю его вероятным) цены на нефть и тем более на газ могут пойти значительно выше. Но из-за высокого доминирования инсайдеров фьючерсников могут использовать как топливо, поэтому я обращаю внимание на газовиков и нефтяников. Они в моем топ по покупкам: Газпром, НОВАТЭК, Башнефть, Татнефть.
ДВМП хоть и косвенно, но тоже бенефициар. Если бы платил дивы, рост бы тут был кратно больше.
У всех есть специфический риск. Но фьючерсы несут еще большие риски в эпоху инсайдеров.
Рубль укрепляется, но ниже 75 его пускать, думаю, не захотят. Докупаю TLCB, здесь убыток скорее из-за объемов (высокая доля в портфелях как фонда, так и отдельных валютных облигаций).
Из лучших сделок могу выделить тот же ДВМП: в среднем в портфелях и стратегиях он вырос на 5—6%.
Отскоки в нефти и газе
Автор: SuperMassive
Главной темой недели стали возможные переговоры и прекращение огня на Ближнем Востоке. Отыгрывал это через отскок в нефти и газе после их снижения, так как считал, что рынок перелили технически, а сам конфликт далек от разрешения — на мой взгляд, участники были излишне оптимистичны. Дополнительно работал через валюту, отыгрывая движения индекса доллара. В топе инструментов — фьючерсы BRK6, FFJ6, SIM6, EUM6.
Из лучших сделок отмечу лонг на отскок в нефти (BRK6) до +8% и лонг на отскок в европейском газе (FFJ6) до +6%. Из неудачных — лонги на российском рынке: рынок ведет себя слабо и нелогично относительно новостного фона и корреляций, остается под давлением. Убыток пока не зафиксирован.
❓ А как вы торговали на неделе? Расскажите о самых знаковых сделках в комментариях.
Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Уведомляем вас о том, что при приобретении и владении иностранными ценными бумагами вы можете столкнуться с рисками депозитарной инфраструктуры, связанными с геополитической ситуацией.
