На 1 октября:

Сначала по интересным новостям: 1. ПХГ в Европе 71,33%. +0,17% за сутки. Цель - 80% к 1 ноября = 8,67% не достает. Надо добавлять по 0,28-0,29% чтобы выйти на уровень. Интересно... 2. Тарифы ЖКУ с 1 октября вырастут в среднем на 9,9%. Регулируемые цены на газ "Газпрома" $GAZP +9,6%. С июля планируется еще +7,4% индексации по газу. Вот что об этом думает ПСБ: индексация принесет Газпрому 26 млрд. доп. выручки до конца года и 150 млрд. до конца след. года. Финансовый результат группы усиливается налоговыми послаблениями в виде вычетов по НДПИ. Совокупность факторов позволит компании даже при слабом экспорте наращивать FCF и снижать долг. И стоит заметить, что экспорт сейчас далеко не слабый. Международная повестка: 3. Трамп сохраняет обеспокоенность ударами Украины по НПЗ. "Проблемы с диз. топливом в гораздо большей степени обусловлены не БВ, а тем, что происходит в России - сказал Трамп на конференции. 4. Сохраняется напряжение и на БВ. Axios пишет, что переговоры США и Ирана в Нью-Йорке зашли в тупик: "Рубио выгнал Иранскую делегацию, после того, как стороны не смогли договориться". 5. Теперь о бюджете: 5.1 Допдоходы от включения пассивных доходов в основную налоговую базу НДФЛ превысят 450 млрд. рублей в год. 5.2 Минфин повысил оценку дефицита на 2026 до 7,34 трлн. или 3.2% ВВП. Хотя в начале года планировали дефицит в размере 1,6% ВВП и заимствования на 1 трлн. В итоге и заимствований на 4 трлн. 6. И взял себе на заметку: В начале года ФНБ использовался для покрытия дефицита бюджета. В следующую трехлетку этого делать не планируют, однако для справки - продавали Юани и Золото. 7. Экспорт российской нефти достиг максимума за полтора месяца, а рост цен поднял стоимость поставок почти до самого высокого показателя с начала СВО в 2022 году. Итоги: Бюджет нарисован хорошо. ЦБ явно бы одобрил и уже одобряет: ЦБ отметил, что проект бюджета дает меньший импульс спросу относительно июльских прогнозов. Выше доходы за счет высоких цен на энергоресурсы и новых налогов, меньше дефицит. Я все еще с оптимизмом смотрю на наших экспортеров нефти и газа. Фундаментально рынок силен, а каждый день высоких цен на мировом рынке позволяет нам накапливать силу, чтобы при катализаторе выйти вверх. Вчера добрал $NVTK , понравился график у $ROSN , под завязку забит $GAZP и индексом. Жду небольшой тряски перед решением ЦБ (23 октября), а дальше полет нормальный вплоть до экспирации 12.26.