📊 NGQ6 · 7 августа — краткий обзор

📊 ПОЗИЦИИ · NG-10.26 (NGV6) · MOEX · 1 ОКТЯБРЯ Толпа выкупает падение. 🇷🇺 МосБиржа (все контракты NG, срез 01.10, изменение за день): — физлица: лонг 343 723 (+40 119), шорт 119 207 (+7 065) — юрлица: лонг 63 779 (+5 629), шорт 288 295 (+38 683) Чистый лонг физлиц — +224,5 тыс. контрактов. Ровно столько же чистого шорта у юрлиц. В лонге 9 456 физлиц, в среднем по 36 контрактов. В шорте 46 юрлиц, в среднем по 6 267. ━━━ 📈 Четыре дня подряд Чистый лонг физлиц: 54 → 116 → 203 → 190 → 225 тыс. Открытый интерес: 380 → 452 → 665 → 729 → 815 тыс. Это не перекладка после экспирации NG-9.26: провала на экспирации нет, позиции набирали каждый день. Цена за это время снизилась с 3.189 до 2.962 — физлица покупали падение, юрлица были на другой стороне. 🟢 Если холод 5–7 октября подтвердится, рынок закроет шорты и пойдёт вверх. 🔴 Если цена уйдёт ниже 2.962, большая масса лонгов физлиц начнёт выходить по стопам — это может ускорить снижение к минимуму контракта 2.932. Вывод: перевес на стороне юрлиц. Толпа набрала лонг заранее — для роста ей нужен повод, для падения достаточно пробоя опоры. 📅 Завтра в 22:30 МСК — позиции крупных игроков в США (CFTC). #газ NGV6 #позиции #трейдинг Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Дисциплина решает. 🐢

🌙 ВЕЧЕРНИЙ ВЗГЛЯД НА РЫНОК · NG-10.26 (NGV6) · MOEX · 1 ОКТЯБРЯ 📦 Отчёт EIA: закачка +64 за неделю до 25 сентября. — медиана аналитиков +66 — норма пяти лет +80 — год назад +56 (по таблицам EIA) Запасы 3 415 млрд куб. футов. Над пятилетней средней +79 (2,4%) — неделей раньше было +95. К прошлому году −138. Седьмая неделя подряд закачка ниже нормы. 🧂 Юг-Центр: всего +7. Солевые хранилища — отбор −4, запас 213: на 15,5% ниже пятилетней средней и на 27% ниже прошлого года. Именно из солей газ берут в первые холода — тонкий запас делает рынок чувствительнее к похолоданию. ━━━ 📈 День на MOEX Утром минимум 2.962. До отчёта рывок к 3.035. После цифры — продажи: цена ушла к 2.978. Отчёт вышел чуть лучше ожиданий, но рынок его продал — прогнозы на середину октября остаются спокойными. 🎯 Зона 1 · шорт 3.016–3.026: отработала. Вынос до 3.035 — вход по «Черепашьему супу», стоп 3.040 цел. T1 2.998 ✓ · T2 2.983 ✓. Остаток ведём стопом за ценой к T3 2.962. ━━━ 🌡 Погода: утренний GEFS вернул холод на 10–15 октября (+5), европейцы почти без изменений. Пик спроса по-прежнему 6 октября, дальше — около нормы. 🟢 Закачка ниже нормы седьмую неделю, солевые хранилища тонкие, холод 5–7 октября. 🔴 Отчёт продали, вторая половина октября в прогнозах тёплая, добыча у рекорда. Вывод: запас над средней тает, но без холода рынок этого пока не покупает. Сверху сопротивление 3.016–3.035 — шорт от зоны. Снизу опора 2.962–2.983 — лонг от зоны. Ниже 2.962 — путь к минимуму контракта 2.932. 📅 Завтра в 22:30 МСК — позиции CFTC. #газ NGV6 #EIA #трейдинг Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Дисциплина решает. 🐢

🐢 Отработка календаря и барометр · 30 сентября — 1 октября 2026 Нефть · золото · серебро Среда дала главный ответ недели — инфляция в США остыла. Металлы рванули вверх и за вечер всё отдали. Нефть сегодня двинул не календарь, а Китай. ━━━━━━━━━━━━━━ 📅 СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ 15:30 · PCE за август — базовый 3,0% г/г при прогнозе 3,3%, общий 3,4% при прогнозе 3,7%. Шанс повышения ставки ФРС в октябре упал до 37%, неделей ранее около 70%. 🥇🥈 прямо и сильно. На MOEX золото подскочило до 4 280,7, серебро — до 62,66. 🛢 вторично, через доллар. 15:30 · ВВП США за II квартал — пересмотр вверх до 2,2%. 16:45 · Chicago PMI — 58,8 при прогнозе около 51. 🥇🥈 прямо и сильно, против роста. Экономика крепкая, доходность 10-летних облигаций к закрытию — 5,30%, максимум с 2002 года. К вечеру золото упало до 4 210,8, серебро — до 61,20: весь рост на PCE отдан. 🛢 влияние минимальное. 17:30 · EIA — запасы нефти +0,92 млн баррелей при ожидании снижения, бензин и дистилляты сократились. 🛢 прямо, но смешанно — на цену почти не повлияло. 🥇🥈 не влияет. Экспирация — ноябрьский Brent на ICE истёк на $103,50, декабрьский закрылся на $98,03. С сегодняшнего дня торгуем BRX6. 🛢 прямо: разрыв $5,47 — ближняя нефть по-прежнему в дефиците. Вывод: PCE дал металлам импульс, сильные данные по экономике его забрали. Для нефти день решала экспирация, а не данные. ━━━━━━━━━━━━━━ 📅 ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ Утро · PMI промышленности — еврозона 52,9, максимум за 52 месяца; Россия 49,8 — ниже 50. 🛢🥇🥈 влияние минимальное. Вне календаря · Китай — НПЗ приостановили экспорт топлива на октябрь (Reuters, Bloomberg, со ссылкой на источники). 🛢 прямо и сильно. BRX6 прошёл от 96,68 до 100,89. Официально не подтверждено, после праздников экспорт могут вернуть. 15:30 · Заявки на пособие — 197 тыс. при прогнозе 201 тыс., DXY у 102 — максимум с апреля 2025 года. 🥇🥈 вторично, через доллар — сдерживает отскок. Днём 1 октября к клирингу 30.09: 🛢 BRX6 +1,2% · 🥇 GDZ6 +0,6% · 🥈 SVZ6 +1,6%. Вывод: нефть торгует Китай, металлы — ставки. Отскок в золоте и серебре пока слабее вчерашнего пика после PCE. ━━━━━━━━━━━━━━ 📊 БАРОМЕТР ДНЯ 💵 DXY (индекс доллара) — 101,85, максимум с начала года. 22 сентября было 101,05. 📈 Доходность 10-летних облигаций США — 5,34%, максимум с 2002 года. 28 сентября — 5,24%. 📉 Реальная доходность 10Y (TIPS, облигации с защитой от инфляции) — 2,91% на 29 сентября, 24 сентября было 2,85%. 🏦 Повышение ставки ФРС 28 октября — шанс 37% по CME FedWatch. Неделей ранее было около 70%. 🛢 Геополитический риск — высокий: Ормуз закрыт, Иран не смягчает позицию, Китай приостановил экспорт топлива на октябрь. ━━━━━━━━━━━━━━ 🧭 ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ 🟢 Нефть: дорогой доллар ей не мешает, цену держат пролив и дефицит топлива. 🟢 Металлы: PCE заметно снизил шанс повышения ставки в октябре. 🔴 Металлы: реальная доходность почти 3% — держать золото без процента дорого. 🔴 Металлы: доллар на максимуме года, рынок перенёс ожидания повышения на декабрь, а не отменил их. Вывод: нефть держится на геополитике, металлы получили передышку, но не разворот. ━━━━━━━━━━━━━━ ⏭ ЧТО ДАЛЬШЕ Сегодня 17:00 — ISM промышленности 🥇🥈🛢 Сегодня 20:30 — Джефферсон (ФРС) 🥇🥈 Пятница 15:30 — Payrolls 🥇🥈 прямо и сильно Воскресенье — ОПЕК+ 🛢 прямо и сильно ⚠️ Не является инвестиционной и торговой рекомендацией. Дисциплина решает. 🐢 BRX6 GDZ6 SVZ6 #Нефть #Золото #Серебро #PCE #ФРС #Payrolls