Ежедневные записки и наблюдения дилетанта: Итоги торгового дня 3.02.2025

Войти

.02.2025 В этой рубрике каждый торговый день подвожу короткие итоги и выделяю важные новости. Чтобы не пропускать подписывайтесь на профиль. CNY - 13,41 ₽ USD - 99,94 ₽ EUR - 102,491 ₽ BTC – 99,500 $ TMOS – 6,41 ₽ TGLD – 11,19 ₽ Один из крупнейших обвалов криптовалюты - 3.02.2025. Ещё раз доказывает непредсказуемость инструмента. Даже не хочу представлять, что могло случиться с любителями торговать с плечами. Криптовалюта - сфера с большим количество людей и денег, но это не отменяет падения по 20-30% в день. Не верю, что на крипту действуют пошлины от США в сторону других стран. Становится больше слухов по переговорам с целью закончить конфликт на Украине. Сегодня прошла информация что могут пройти в Саудовской Аравии или ОАЭ. Трамп уже несколько раз заявлял о запланированных встречах представителей России и Украины. Страны ОПЕК+ в ноябре — декабре перевыполнили квоты по сокращению добычи — Новак. ОПЕК+ пока сохраняет решение о начале восстановлении добычи нефти с апреля, но будет смотреть на ситуацию — Новак. ОПЕК+ затрагивали тему увеличения США добычи нефти — Новак. Стоит серьезно подумать про перспективы нефтегазовых компаний России и курс доллара. Не забываем как США вводит санкции, Китай с Индией их придерживается. Роснефть под ударом? Мне она нравится меньше Лукойла из-за больших долгов, нефть в земле хорошо, но кредиторам надо платить деньгами. «Россети» предложила изменить систему расчета платы за услуги по передаче электроэнергии, ориентируясь не на пиковые часы нагрузки, а на максимальное фактическое потребление мощности в течение расчетного месяца. Инциатива принесет 40 млрд. руб. . Крупный бизнес недоволен, регулятор воспринял без критики. Одобрение позволит улучшить финансовые показатели и стабильно увеличить выручку. Надо устранять неэффективности внутри, монополист по передаче электроэнергии с оборотом больше триллиона рублей не должен стоить 200 миллиардов. Нереализованный потенциал для повышения капитализации фондового рынка. Рост Юнипро на 4.5%. Чистая прибыли за 9 месяцев по РСБУ выросла на 33,3%, до 31,6 млрд руб, полные финансовые годовые результаты по МСФО в марте. Ключевой фактор для дальнейшего роста стоимости – геополитика, продажа компании/передача в управление собственнику. Отчеты на втором плане, компания будет стабильно зарабатывать, даже если убрать весь кэш и повышенные платежи. Стоит нивелировать снижение доходов от кубышки снижением ставки. Не исключаю передачу Роснефти/Интер Рао и выкуп у миноритариев по средней за 6 месяцев. Совет директоров Диасофт рекомендовал дивиденды – 53,3 ₽. В первую очередь важны темпы роста выручки и чистой прибыли, дивиденды как дополнение. Более 15% от общего объема торговли составляют продажи на маркетплейсах. Пошли разговоры про необходимость регулирования сферы - безопасные товары, наличие сертификатов и маркировки. На маркетплейсах много нарушений, подделок и серого товара, жду новостной негатив и снижение котировок. Смеха, когда рынок сам себя зарегулирует с помощью спроса и предложения не работает, бизнес начинает наглеть. В производстве продуктов и продуктовом ритейле тоже пора заниматься устранением некачественной продукции на полках. {$OZON}, В 2024 году россияне совершили платежей через СБП на 6,5 трлн рублей. Много раз говорил про риски банков со снижением комиссионных доходов, что уменьшит прибыль. Цифровой рубль ещё один негатив для банковской сферы. Желание Московской биржи забрать часть оборотов и развитие сервиса Финуслуг негатив для банков. Северсталь отказывается от дивидендов за 2024 год. Цикличная компания без долгов, которая летом 2024 перед дивидендной отсечкой стоила дороже 2000 ₽. Такие компании как правило сильно растут на вверху цикла – 2021 год и на выплаченных дивидендов от рекордной прибыли.

📊 Результаты стратегий автоследования с 🕚24.08.2026 по 28.08.2026 Еженедельно сравниваю доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Доходность считается без комиссий и с ними. Результаты считаю, игнорируя предыдущие, считается, что только в этот период подключили стратегию. Результаты торговой недели фиксирую каждую пятницу в 23:50. 💰 Доходность без учёта комиссий 📈 Потенциал роста в RUB – 0,42% 📈 Начинающий инвестор – 0,65% 📉 Осознанный риск – (1,65%) 💰 Доходность с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 TLCB – 3,78% 📈 TGLD – 2,69% 📈 TRUR – 0,50% 📈 Начинающий инвестор – 0,48% 📈 Потенциал роста – 0,30% 📈 LQDT – 0,25% 📈 TMOS – (1,13%) 📉 Осознанный риск – (1,65%) 📈 Лидеры роста индекса MOEX: Лукойл, Сугрут-п, Татнефть-ао 📉 Лидеры падения индекса MOEX: Озон, МКБ, Полюс 📈 Лидеры роста: Глоракс, Газпромнефть, Россети МР 📉 Лидеры падения: ВУШ, Селигдар, Россети Мои мысли Валюта, валютные облигации и золото – лучшие инструменты недели, месяца и с начала 2026 года. Фонды ликвидности лучше фондов на российские облигации. В геополитике ничего хорошего – эмоции и спекуляции без фактов. Атаки на инфраструктуру продолжаются, и непонятны итоговые потери, эмоции выигрывают, и падение может быть больше адекватных значений. 👉 Нефтянники Лукойл отчитается лучше ожиданий аналитиков, и акции – лидер роста по итогам недели. Компания исторически стабильная дивидендная история, отчет лучше ожиданий, выросли ожидания по дивидендам – акции начали расти. Татнефть нарастила чистую прибыль – 165 миллиардов ₽ по итогам первого полугодия. Большие числа – ожидания больших дивидендов и рост цены акции. Все по аналогии с Лукойлом, только отсутствие риска или, наоборот, возможностей с иностранными активами, которые Лукойл «обязан» продать. Сургут-п растёт на росте доллара и на переоценки кубышки, которая даёт рост потенциальных дивидендов. Второй квартал для нефтяных компаний – рост цен на нефть и отсутствие ущерба от атак БПЛА. В третьем квартале, возможно, в отчетах будет информация по ущербу и дополнительных расходах на защиту инфраструктуры. Часто прохожу мимо АЗС Татнефти и Лукойла, на Татнефти очередь из машин на километр, Лукойл практически всегда закрыта. Излишний ажиотаж или необходимость? Если каждому сейчас понадобиться по 10 кг гречки, может стать дефицитом, и образуется очередь. 👉 Озон Постигла участь конкурента – атаки БПЛА на склады. Падение на 25% за неделю не более чем эмоции. Непонятен итоговый ущерб сейчас и в будущем. Мое мнение не изменилось – маркетплейсы будут зарабатывать с помощью банковских и рекламных услуг, продажа товаров селлерами и самостоятельно на уровне окупаемости. С большой вероятностью перейдут на модель всё арендное и партнеров, где компания предоставляет только сервис и получает комиссию. 👉 Россети Инвестору нужна итоговая прибыль, возможна двумя способами – дивиденды и/или рост стоимости. Сейчас нет ни того ни другого, при этом компания – монополист в перспективной сфере, выручка в 20 раз больше капитализации, стоимость долей в дочках больше капитализации в несколько раз, по итогам прошлого года FCF = 0,4 капитализации. Почему нет роста? Нет покупателя, непонятные перспективы, социальные задачи важнее, непонятны будущие капитальные расходы на устаревшую инфраструктуру, государству капитализация не нужна. Мнение не изменилось – с такой выручкой и прибылью распределение на дивиденды минимум 20 миллиардов ₽ в год не ударит по темпам модернизации, но поможет вернуть привлекательность. Пока, как говорится, считаете дешево? Покупайте и радуйтесь. ❗️Каждую неделю состав портфелей стратегий публикую в закрытый канал @optimizer_life_exclusive. Больше информации, сделки, подробное объяснение и не только это. Цена символическая, чашка кофе — 99 ₽ в месяц. ✔️ Недовольны подпиской, мысли про зря потратили деньги? Готов вернуть деньги. Скриншот и куда переводить деньги на почту. LKOH TATN SNGSP OZON FEES

Записки и наблюдения дилетанта – 3