Про облигацию Каршеринг Руссия 001Р-08

$RU000A10F512 @T-Investments разберитесь, пожалуйста, с разбором от ИИ. Он вводит в заблуждение. Я приобрёл данную бумагу на размещении по цене 1000 руб. И в своем разборе заключает следующее: "Если вы уже держите эту бумагу а она дает очень высокую доходность порядка 45%". Это абсолютно некорректный вывод, так как купив её по цене 1000 руб., у меня доходность составляет меньше. Такие оценки от ИИ надо пофиксить, сейчас функционал выглядит сырым и даже вредным.

#разборОперационки $DELI — Меньше машин, больше вопросов Делимобиль представил результаты https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4cgu1wUWmE6J-C-Atjpb8YQQ-B-B за III квартал и 9 месяцев 2026 года. Картина, мягко скажем, неоднозначная. За 9 месяцев: Проданные минуты — +11% г/г. Пробег клиентов — +9%. Минуты на один автомобиль — +24%. При этом автопарк на конец сентября — 25,9 тыс. машин (−9% г/г). Эффективность парка растёт. Но в III квартале проданные минуты сократились на 11%, число поездок — на 13%, выручка — на 7%. Правда, сам рынок, по оценке компании, упал ещё сильнее. Главный риск — долги. На конец июня чистый долг составлял 34,9 млрд руб. (5,8× EBITDA! ). В октябре компания погасила облигации на 3,3 млрд руб. — это плюс. Но уже в августе 2027 года предстоит вернуть ещё 6 млрд руб. по двум выпускам: $RU000A10CCG7 — 1,5 млрд руб. (2 августа). $RU000A106UW3 — 4,5 млрд руб. (18 августа). До погашений ещё девять месяцев. При этом по действующим выпускам плановых оферт нет, а амортизация $RU000A10F512 начнётся только в апреле 2028 года. При этом ключевой момент, что рост загрузки автомобилей пока не снимает вопросов к финансовой устойчивости. Подождём конечно ещё МСФО за 9 месяцев. Особенно интересуют денежный поток и стоимость обслуживания долга. После этого посмотрим, насколько здесь оправдано соотношение риск/доходность (r/r). Но пока операционка оптимизма не добавляет. Но высокие доходности по облигациям — дело такое, интересно просто посмотреть 😁 — Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🟢 #disclosure Компания: ПАО «Каршеринг Руссия» Тикеры: $RU000A10F512 Время новости: 05.11.2026 16:12 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QM-C1HhSSc0GMNfdRhO-APvQ-B-B&q= Резюме: ПАО «Каршеринг Руссия» в полном объёме и в срок выплатило купонный доход по облигациям серии 001Р-08 за 6-й купонный период: 18,08 руб. на бумагу, всего 21,7 млн руб. Держатели получили выплату без задержек. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и на 100% исполнил обязательство по выплате купонного дохода, что подтверждает его платёжеспособность и выгодно держателям облигаций.